Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)
Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset SELIC Soberano RF Referenciado FIC FI 18 set 19 0,02 0,28 0,49 4,29 6,01 12,99 26,23 2,7596861 586.176.995 757.146.004 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II FIC FI RF Referenciado SELIC* 18 set 19 0,02 0,28 0,78 4,34 6,08 13,15 26,51 1.335,2214483 104.574.016 125.313.203 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II SELIC Referenciado FI 18 set 19 0,02 0,29 0,51 4,49 6,29 13,57 27,19 2.870,7386657 1.601.355.752 1.798.286.899 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV SELIC Referenciado FI 18 set 19 0,02 0,30 0,51 4,50 6,29 13,58 27,21 2.875,9007874 2.699.136.521 2.308.900.975 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Daily FIC FI RF Referenciado 18 set 19 0,01 0,15 0,26 2,12 2,97 6,96 16,19 5,4070801 4.605.858 4.873.534 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Excellent FIC FI RF Referenciado 18 set 19 0,02 0,27 0,46 4,06 5,70 12,11 24,70 28,1437946 272.497.369 328.546.733 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Master FIC FI RF Referenciado 18 set 19 0,02 0,24 0,41 3,68 5,16 10,97 22,80 13,9457823 83.667.266 97.600.752 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FI RF Referenciado 17 set 19 0,02 0,24 0,46 4,15 5,83 12,52 25,64 4,6344161 N/D 1.968.747.458 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FI RF Referenciado 17 set 19 0,02 0,22 0,42 3,77 5,28 11,35 23,69 3,8505442 N/D 139.612.131 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Plus FIC FI RF Referenciado 17 set 19 0,01 0,14 0,28 2,63 3,68 8,16 18,46 3,1512286 N/D 5.713.207 500.000 Não há 30/jun/05
Western Asset DI Max Referenciado FI 17 set 19 0,02 0,27 0,52 4,64 6,53 14,00 28,13 5.108,5420728 N/D 2.414.330.538 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Max Special FIC FI RF Referenciado 17 set 19 0,02 0,20 0,38 3,44 4,79 10,37 22,07 4,0352839 N/D 28.266.621 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Top FIC FI RF Referenciado 17 set 19 0,02 0,23 0,43 3,89 5,45 11,71 24,29 2,3728362 N/D 204.448.192 500.000 Não há 30/set/09
Western Asset DI Gold FIC FI RF Referenciado 18 set 19 0,01 0,17 0,29 2,59 3,62 7,80 17,60 13,4452426 9.389.494 11.031.045 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Plus FIC FI RF Referenciado 18 set 19 0,01 0,17 0,29 2,64 3,68 7,94 17,82 18,8658963 28.195.886 37.315.657 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Referenciado FI 18 set 19 0,02 0,29 0,50 4,41 6,19 13,15 26,44 32.082,95 427.270.980 518.570.756 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FI RF Referenciado 18 set 19 0,01 0,16 0,28 2,51 3,46 7,62 17,36 14,6796248 6.648.757 7.232.249 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Special FIC FI RF Referenciado 18 set 19 0,02 0,22 0,37 3,34 4,68 10,00 21,20 7,6966968 22.152.423 25.026.644 500.000 Não há 29/ago/00
Western Asset Private DI FIC FI RF Referenciado 17 set 19 0,02 0,25 0,47 4,25 5,95 12,80 26,12 6,6487616 N/D 60.051.439 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
107 FI RF Crédito Privado 17 set 19 0,02 0,24 3,38 37,56 95,71 27,07 - 797,7222742 5.998.401 4.745.688 Não há (A) 26/set/16
111 FI RF Crédito Privado 17 set 19 0,02 0,27 0,49 4,50 6,53 15,80 - 1.219,7550357 8.029.305 8.090.453 Não há (A) 02/mai/17
112 FI RF Crédito Privado 17 set 19 0,03 0,28 0,50 4,59 6,67 16,10 - 1.219,2273982 16.867.538 16.982.853 Não há (A) 02/mai/17
113 FI RF Crédito Privado 17 set 19 0,02 0,31 0,35 5,40 7,66 18,36 - 1.247,0247311 15.956.799 20.339.386 Não há (A) 02/mai/17
Western Asset Credit Excellent FIC FI RF Crédito Privado 16 set 19 0,03 0,26 0,83 4,94 7,22 14,27 28,23 4,8205819 818.048.266 1.009.671.876 500.000 (A) 19/nov/04
Western Asset Crédito Bancário FI Renda Fixa Crédito Privado 17 set 19 0,02 0,26 0,51 4,62 6,53 13,87 - 1.260,8591162 135.199.870 148.607.782 2.000.000 (A) 24/out/16
Western Asset Credito Corporativo FI RF Crédito Privado 17 set 19 0,02 0,25 0,48 4,69 7,32 13,95 27,18 1.601,6617583 70.666.219 68.347.124 15.000 (B) 29/out/14
Western Asset Pension RF FI Crédito Privado* 16 set 19 0,03 0,26 0,56 4,95 7,23 14,29 28,25 34.556,9335246 818.039.476 1.009.653.479 Não há (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit FI RF Crédito Privado 17 set 19 0,02 0,28 0,53 4,99 7,21 15,28 30,30 36.465,5029229 1.678.334.987 1.759.888.176 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Prev Structured Credit FI RF Crédito Privado 17 set 19 0,03 0,36 0,66 5,92 8,52 18,76 36,12 40.507,2191827 314.352.359 293.999.769 1.000.000 (A) 18/mar/11
Western Asset Total Credit Advisory FICFI RF CP 17 set 19 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1.032,3535557 104.686.396 103.099.428 25.000 (B) 14/mar/19
WA Total Credit FI RF CP 17 set 19 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1.023,5005674 76.430.049 43.883.795 5.000 (B) 25/abr/19
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo FI 17 set 19 0,11 0,46 0,29 6,23 10,14 17,21 32,60 13.023,9999370 2.064.854.006 1.711.306.997 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FI RF 17 set 19 0,11 0,39 0,18 5,34 8,83 14,47 28,01 9,8534952 36.311.039 36.103.628 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FI RF 17 set 19 0,10 0,23 0,00 4,13 7,00 11,15 22,94 20,3263664 3.366.831 4.048.422 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC FI RF 17 set 19 0,11 0,43 0,24 5,77 9,48 15,81 30,23 10,9165108 599.094.199 634.272.380 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FI RF 17 set 19 0,04 0,31 0,43 4,85 7,19 14,13 28,06 8.548,7369565 30.785.626 35.015.817 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Star FIC FI RF 17 set 19 0,04 0,23 0,27 3,45 4,77 9,67 21,33 6,3739806 1.492.293 2.044.618 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top FIC FI RF 17 set 19 0,04 0,29 0,38 4,43 6,56 12,82 25,92 7,6320907 29.248.354 32.864.994 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star FIC FI RF 17 set 19 0,10 0,23 0,01 4,45 7,62 12,36 24,76 6,5974749 3.410.616 3.643.279 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC FI RF 17 set 19 0,11 0,42 0,23 5,67 9,32 15,48 29,70 8,0431226 87.409.939 97.320.832 500.000 (A) 04/fev/02
IPCA                            
Western Asset Inflation RF FI 17 set 19 0,06 0,66 0,16 6,32 9,51 17,62 31,27 11.773,3645080 8.837.226 9.789.673 Não há (A) 14/nov/01
Western Asset Price FIC FI  RF 17 set 19 0,05 0,56 -0,02 4,73 7,14 12,59 23,10 6,4066220 8.830.392 9.777.467 500.000 (A) 24/out/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FI RF 17 set 19 0,18 0,94 0,03 9,05 14,94 22,12 38,74 3.797,9428891 55.436.330 53.916.657 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FI 17 set 19 0,19 0,96 0,04 9,37 15,42 23,19 40,41 4.242,5135108 423.882.954 387.146.776 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Plus RF FI 17 set 19 0,75 1,72 -0,79 24,13 42,08 41,56 68,37 5.385,2614425 100.362.209 86.593.750 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FI 17 set 19 0,50 1,39 -0,41 17,86 30,13 34,26 55,63 4.722,3183534 441.434.544 444.536.530 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Invest RF Crédito Privado FI 17 set 19 0,21 0,96 0,11 15,61 24,14 35,47 45,42 3.945,0016974 9.508.357 9.411.141 Não há (A) 10/jul/08
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FI 17 set 19 0,87% 1,98% -1,07% 21,05% 30,02% 27,52% 53,14% 5.630,8243554 51.724.573 119.426.320 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FI RF 17 set 19 0,03 0,27 0,47 4,43 6,20 13,11 26,82 2,2675599 61.074.138 101.889.495 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF 17 set 19 0,30 1,20 -0,23 11,70 20,42 27,46 47,34 2,1432506 481.127.666 323.618.078 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo  FI RF 17 set 19 0,62 1,64 -0,76 20,19 35,53 38,06 62,60 3,3107886 208.262.183 146.115.356 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC FI RF 17 set 19 0,62 1,61 -0,80 19,87 35,24 37,04 60,87 3,5129268 65.738.551 59.088.309 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev Fix FI RF Crédito Privado 17 set 19 0,22 0,85 0,22 9,51 17,99 25,05 48,82 4.232,5917000 236.398.133 195.568.657 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset Renda Fixa Ativo Max FI 17 set 19 0,29 0,85 -0,10 9,26 15,42 21,18 39,08 5.942,6220574 174.085.154 141.715.843 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FI 17 set 19 0,25 0,81 0,03 10,77 22,98 31,13 60,78 4.728,7454428 863.465.445 554.892.221 Não há (A) 08/mar/07
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC FI Cambial 17 set 19 -0,23 -1,01 8,52 7,17 0,48 35,29 31,37 10,7332599 35.229.908 48.140.646 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Câmbio Dólar Silver FIC FI Cambial 17 set 19 -0,25 -1,26 8,17 5,01 -2,45 27,98 21,53 7,2021517 2.477.691 2.776.429 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FI Cambial 17 set 19 -0,23 -0,99 8,53 7,22 0,54 35,43 31,56 14.410,1660036 60.484.696 75.972.327 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 FIC FI Multimercado 17 set 19 0,04 0,27 0,38 4,39 6,43 12,79 25,79 4,9228000 20.600.698 23.948.840 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FI Multimercado 17 set 19 0,09 0,37 0,52 6,27 9,84 15,85 30,25 6.216,7033021 71.052.013 79.637.464 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FI Multimercado 17 set 19 0,09 0,37 0,51 6,17 9,68 15,53 29,73 5,5757081 65.366.297 72.776.746 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Multitrading Plus FIC FI Multimercado 17 set 19 0,08 0,34 0,47 5,86 8,95 13,95 27,30 5,1701004 4.109.656 4.969.954 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 FIC FI Multimercado 17 set 19 0,08 0,19 0,36 4,52 6,65 12,39 24,88 4,8153078 8.026.115 10.296.470 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 FIC FI Multimercado 17 set 19 0,13 0,30 0,21 5,54 7,83 12,84 25,40 4,7673886 5.164.979 5.454.151 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 4 FIC FI Multimercado 17 set 19 0,19 -0,10 -0,06 5,22 8,31 11,76 24,34 4,6578942 1.010.826 1.294.697 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 5 FIC FI Multimercado 17 set 19 0,26 0,15 -0,04 6,73 10,59 12,95 25,88 4,1834962 1.657.548 1.821.087 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset HUB FI Multimercado 17 set 19 0,35 0,11 0,26 8,48 14,24 18,75 33,75 1.748,4048220 190.616.770 116.256.133 Não há (C)(E) 28/out/14
Western Asset Multitrading Advanced Global FIC FI Multimercado 16 set 19 0,18 0,17 -0,17 4,99 7,66 11,22 23,82 5,1536319 4.053.951 4.916.302 500.000 (A)(C)(E) 01/jul/03
Western Asset Multitrading Advanced Top FIC FI Multimercado 16 set 19 0,17 0,07 0,18 5,28 8,04 12,72 25,11 5,4528186 42.505.131 51.215.555 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Western Asset Multitrading Alpha Top Multimercado FIC FI 17 set 19 0,34 0,03 0,11 6,43 10,12 13,69 25,94 2,0619494 5.140.219 5.386.855 500.000 (B)(C)(E) 29/jan/10
Western Asset Multitrading H Multimercado FI 17 set 19 0,29 0,37 0,19 5,63 8,44 13,15 26,02 6.080,1663582 61.707.773 82.818.383 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Premium FIC FI Multimercado 17 set 19 0,29 0,06 0,15 6,63 11,59 13,32 24,77 1.279,5426785 178.836.533 103.473.370 25.000 (B) 04/mai/16
Western Asset Multimercado Institucional FI 17 set 19 0,08 0,27 0,47 5,48 8,23 15,71 30,12 3.191,9503840 102.625.340 98.878.733 50.000 (A) 18/set/07
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short Multimercado FI 17 set 19 0,04 -0,26 0,78 2,90 5,81 13,62 27,57 4.328,7367404 255.303.982 367.064.293 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC FI Multimercado 17 set 19 0,04 -0,27 0,76 2,82 5,67 13,30 27,12 2,7923146 32.358.083 54.069.430 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Western Asset Long & Short Macro FIM 17 set 19 0,14 -0,67 0,55 2,41 6,29 9,84 - 1.109,7950959 88.231.277 69.002.531 Não há (A) 02/ago/17
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FI Multimercado 17 set 19 0,22 2,91 -1,41 22,40 7,36 30,48 69,73 3,2208575 753.033.022 890.227.654 25.000 (A) 30/abr/13
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FI 17 set 19 0,65 2,01 -0,01 13,24 24,63 28,77 55,34 19.912,6134403 7.180.604 8.089.366 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FI Multimercado 17 set 19 0,16 0,40 -0,01 4,28 7,14 10,07 22,22 16,1969456 2.819.477 3.278.453 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset Multirenda 20 FIC FI Multimercado 17 set 19 0,29 0,82 -0,08 6,02 10,95 13,61 27,90 16,0806179 6.504.453 7.161.086 500.000 (A) 07/set/99
Western Asset Multirenda 30 FIC FI Multimercado 17 set 19 0,42 1,18 -0,19 7,76 14,63 16,48 32,93 12,5702539 6.374.405 7.351.591 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FI 17 set 19 0,81 2,90 -0,84 13,43 30,44 26,08 53,87 6,5974846 6.572.491 6.690.928 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIC FI 17 set 19 0,82 2,96 -0,73 14,43 32,15 29,13 59,33 3,2063260 10.195.508 11.101.385 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIA 17 set 19 0,83 3,08 -0,56 16,25 35,29 35,20 70,63 11.030,02 16.700.427 17.726.647 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBrX Alpha Ações FIC FI 17 set 19 0,81 2,58 -0,26 15,75 36,15 35,68 73,16 1,9134071 125.078.559 79.319.755 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FI 17 set 19 0,86 2,72 -0,04 17,27 37,41 37,33 74,98 2.332,47 334.216.849 342.355.429 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Sustentabilidade Empresarial FIC FI 17 set 19 1,56 1,22 1,89 11,48 27,46 10,39 22,77 0,4755720 22.797.839 23.392.372 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Sustentabilidade Empresarial FIA 17 set 19 1,58 1,32 2,08 13,19 30,27 15,20 30,84 1,5122847 22.761.520 23.361.790 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC FI 17 set 19 1,23 0,63 -0,21 20,19 48,20 34,73 59,21 16,1827430 37.326.920 34.333.428 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIA 17 set 19 1,24 0,69 -0,11 21,13 49,90 37,74 64,56 2,6152461 45.694.122 39.796.334 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIA BDR Nivel I 17 set 19 0,53 0,96 6,82 29,01 4,70 60,02 79,90 3.419,1175442 301.142.009 424.690.121 25.000 (B) 06/mai/14
Western Asset Long Biased FIA 17 set 19 0,99 0,24 0,79 16,46 36,07 25,54 52,48 1,7427051 1.324.521 1.352.993 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Valuation FIA 17 set 19 1,05 0,28 1,16 17,89 40,82 25,82 57,28 1,8667551 150.694.236 132.409.162 25.000 (B) 28/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC FI 17 set 19 1,04 0,18 1,00 16,44 38,22 21,52 49,42 1.643,32 13.990.832 13.484.683 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Global Western Asset Macro Opportunities FIC FIM Inv. no Exterior 17 set 19 0,09 2,38 -2,03 9,59 13,54 7,28 27,22 1,4912169 103.636.432 137.746.096 500.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Legg Mason Clearbridge Global Equity FIA Inv. no exterior 17 set 19 -0,45 4,50 5,27 13,03 -8,48 15,78 28,57 1.296,1221744 4.504.978 63.599.228 25.000 (B)(C)(D)(E) 24/ago/16
Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FI Multimercado Inv. no Exterior 17 set 19 -0,19 1,09 7,15 13,88 9,88 33,30 41,05 1.415,3453897 24.054.239 24.334.142 25.000 (B)(C)(D) 26/jul/16
Western Asset Macro Opportunities FI Multimercado Inv. no Exterior 17 set 19 0,09 2,45 -1,95 10,43 14,77 9,69 32,39 1.578,2234348 674.722.407 789.477.006 100.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset Macro Strategies FIC FI Multimercado Inv. no Exterior 17 set 19 0,08 2,38 -2,03 9,56 13,51 7,41 28,23 1.465,8277595 65.097.264 72.226.446 25.000 (B)(C)(D)(E) 23/nov/15
Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha FIM IE 17 set 19 0,24 0,01 0,44 3,93 -2,85 - - 1.008,1336853 10.268.186 10.085.740 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Clearbridge US Large CAP Growth FIA IE 17 set 19 0,41 2,10 -2,51 23,29 7,13 - - 1.251,5884089 16.312.524 14.458.338 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities FIM IE 17 set 19 0,03 -0,16 1,43 6,66 5,51 11,54 - 1.121,0015180 11.092.465 10.676.103 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Rare Infrastructure Value FIA IE 17 set 19 0,42 1,18 2,13 23,54 19,52 26,97 - 1.297,9722192 14.101.123 12.228.450 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Royce US Small CAP Opportunity FIA IE 17 set 19 -0,79 9,08 -5,95 19,87 -8,55 - - 989,5199210 9.880.298 9.455.469 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Previdência Renda Fixa                            
Citi Previdência Corporate RF FIC FI 17 set 19 0,04 0,25 0,35 4,10 5,95 11,57 24,46 5.922,2589829 35.939.886 39.215.885 Não há (A) 21/out/02
Citi Previdência FIC FI RF Conservador 17 set 19 0,04 0,23 0,31 3,75 5,46 10,60 22,92 5.446,5727908 18.892.140 23.122.499 Não há (A) 21/out/02
Citiprevidência Multimercado FI Previdenciário 17 set 19 0,10 0,32 0,11 5,13 9,38 - - 1,7654634 3.100.121 3.475.860 Não há (A) 18/jun/18
FIC FI Investmet RF Corporate Previdenciário 17 set 19 0,04 0,25 0,35 4,13 6,01 11,60 24,65 550,3526671 33.447.828 32.081.354 Não há (A) 12/ago/09
FIC FI Investmet RF Previdenciário 17 set 19 0,03 0,18 0,22 2,98 4,35 8,19 18,98 565,5584042 31.830.015 33.061.451 Não há (A) 12/ago/09
Icatu Seguros Estratégia 2020 FIC FI Multimercado 17 set 19 0,16 0,48 -0,31 5,10 8,87 11,69 23,17 2,4569439 1.625.184 3.398.033 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2020 Silver FI Multimercado 17 set 19 0,16 0,54 -0,16 5,97 9,97 13,77 26,53 2,7022195 2.774.955 3.978.370 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Max RF FIC FI Multimercado 17 set 19 0,04 0,29 0,38 4,50 6,47 12,55 25,76 2,4408079 22.627.578 45.041.864 Não há (A) 10/fev/10
Metlife PGBL FIC FI Previdenciário 17 set 19 0,03 0,21 0,30 3,50 5,04 9,85 22,02 3,5342852 12.503.955 13.716.209 Não há (A) 29/nov/07
Metlife Platinum RF FIC FI Previdenciário 17 set 19 0,06 0,33 0,39 5,11 7,65 14,17 29,00 8.174,6806763 127.797.606 102.215.038 Não há (A) 01/nov/13
Metlife RF FIC Previdenciário 17 set 19 0,10 0,42 0,27 4,59 6,49 12,63 26,11 2,2995820 78.756.733 52.623.650 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIC FI 17 set 19 0,10 0,34 0,05 4,20 6,66 11,84 - 1.141,8334382 2.914.322 2.182.046 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
Citi Previdência Inflação FIC FI RF 17 set 19 0,57% 1,51% -0,63% 18,75% 32,60% 34,82% 57,57% 1,9910457 37.807.148 32.625.021 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Citi Previdência Corporate C25 FIC FI Multimercado 17 set 19 0,27 1,04 0,00 7,09 12,86 15,88 33,28 6.230,8955019 22.307.062 10.896.801 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seguros Estratégia 2030 FIC FI Multimercado 17 set 19 0,50 1,28 -0,95 12,11 21,23 21,97 40,72 2,6289865 2.143.060 2.420.574 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2030 Silver FI Multimercado 17 set 19 0,49 1,02 -1,02 11,58 20,14 22,71 42,54 2,8526068 463.917 2.364.007 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Gold 2020 FIC FI Multimercado 17 set 19 0,19 0,64 -0,12 6,93 11,35 15,89 29,59 2,8017730 4.792.032 9.674.129 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seguros Generation Gold 2030 FIC FI Multimercado 17 set 19 0,51 1,34 -0,92 12,91 22,00 24,45 45,31 3,6343224 1.817.293 2.970.853 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Gold 2040 FIC FI Multimercado 17 set 19 0,68 1,71 -1,04 13,66 25,58 25,62 50,19 3,2292226 1.253.135 1.652.103 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Max 2050 FIC FI Multimercado 17 set 19 0,77 2,01 -0,81 17,51 31,56 32,50 60,09 2,4184349 4.407.728 5.562.221 100.000 (A) 02/fev/10
Metlife Prev Balanceado FIC FI Multimercado Previdenciário 17 set 19 0,29 1,13 0,07 7,57 13,50 17,40 35,30 1,9466223 27.357.439 25.032.519 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 17 set 19 0,02 0,27 0,50 4,47 6,33 13,59 27,20
IRF-M 17 set 19 0,22 0,85 0,26 9,34 17,52 23,99 46,70
IMA-B5 17 set 19 0,19 0,97 0,05 9,43 15,46 23,10 39,91
IMA-B 17 set 19 0,50 1,40 -0,40 17,85 30,07 33,88 56,40
IMA-B5+ 17 set 19 0,75 1,74 -0,77 24,13 42,21 41,95 68,67
Dólar Comercial (Venda) 17 set 19 0,31 -0,94 9,92 5,81 -2,10 31,64 25,61
Ibovespa 17 set 19 0,90 3,44 -0,67 19,04 38,70 40,35 80,37
IBrX 17 set 19 0,94 3,06 -0,16 20,32 41,36 42,02 82,13
ISE 17 set 19 1,66 1,56 2,21 14,65 33,40 23,50 42,78
IDIV 17 set 19 1,30 1,10 2,23 26,04 55,43 43,94 105,18
S&P500® 17 set 19 0,26 2,71 -1,81 19,90 3,47 20,40 41,26
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