Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)
Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset SELIC Soberano RF Referenciado FIC FI 28 jan 20 0,02 0,31 0,35 0,31 5,51 11,95 22,56 2,8049603 467.772.144 643.814.903 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II FIC FI RF Referenciado SELIC 27 jan 20 0,02 0,29 0,64 0,29 5,57 12,10 22,85 1.357,0699133 89.730.241 111.979.563 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II SELIC Referenciado FI 28 jan 20 0,02 0,33 0,37 0,33 5,78 12,53 23,50 2.920,5401682 1.372.214.062 1.703.691.677 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV SELIC Referenciado FI 28 jan 20 0,02 0,33 0,37 0,33 5,79 12,55 23,50 2.925,9813368 2.584.277.587 2.539.705.095 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Daily FIC FI RF Referenciado 28 jan 20 -0,02 0,10 0,13 0,10 2,49 5,88 12,67 5,4413056 4.385.289 4.610.009 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Excellent FIC FI RF Referenciado 28 jan 20 0,01 0,28 0,32 0,28 5,13 11,11 21,06 28,5610465 230.718.778 292.148.456 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Master FIC FI RF Referenciado 28 jan 20 0,01 0,24 0,28 0,24 4,59 9,97 19,22 14,1262066 72.432.534 87.957.466 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FI RF Referenciado 27 jan 20 0,02 0,30 0,33 0,30 5,14 11,33 21,67 4,6992016 N/D 1.664.985.049 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FI RF Referenciado 27 jan 20 0,01 0,26 0,28 0,26 4,59 10,16 19,78 3,8967894 N/D 121.374.788 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Plus FIC FI RF Referenciado 27 jan 20 0,01 0,15 0,14 0,15 2,96 6,91 14,65 3,1704903 N/D 4.742.712 500.000 Não há 30/jun/05
Western Asset DI Max Referenciado FI 27 jan 20 0,02 0,34 0,38 0,34 5,83 12,79 24,08 5.192,1620833 N/D 2.047.557.583 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Max Special FIC FI RF Referenciado 27 jan 20 0,01 0,23 0,24 0,23 4,13 9,17 18,19 4,0771724 N/D 24.517.307 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Top FIC FI RF Referenciado 27 jan 20 0,02 0,27 0,30 0,27 4,76 10,52 20,35 2,4028045 N/D 172.903.692 500.000 Não há 30/set/09
Western Asset DI Gold FIC FI RF Referenciado 28 jan 20 0,00 0,13 0,16 0,13 3,05 6,79 14,12 13,5448671 8.392.217 9.586.598 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Plus FIC FI RF Referenciado 28 jan 20 0,01 0,13 0,16 0,13 3,14 6,95 14,37 19,0139626 21.558.439 31.022.112 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Referenciado FI 28 jan 20 0,02 0,31 0,36 0,31 5,62 12,14 22,75 32.612,91 361.656.222 455.331.100 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FI RF Referenciado 28 jan 20 0,00 0,12 0,15 0,12 2,96 6,61 13,90 14,7876606 6.425.243 6.752.961 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Special FIC FI RF Referenciado 28 jan 20 0,01 0,21 0,24 0,21 4,11 8,99 17,65 7,7829794 17.596.038 22.702.451 500.000 Não há 29/ago/00
Western Asset Private DI FIC FI RF Referenciado 27 jan 20 0,02 0,30 0,34 0,30 5,27 11,59 22,12 6,7444858 N/D 52.522.815 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
107 FI RF Crédito Privado 27 jan 20 0,01 0,26 0,21 0,26 49,16 36,44 97,60 868,5806217 6.513.591 5.661.420 Não há (A) 26/set/16
111 FI RF Crédito Privado 27 jan 20 0,02 0,28 0,35 0,28 5,59 13,14 - 1.238,6419246 7.992.293 8.120.462 Não há (A) 02/mai/17
112 FI RF Crédito Privado 27 jan 20 0,02 0,30 0,37 0,30 5,83 13,68 - 1.239,7748068 16.812.418 17.054.841 Não há (A) 02/mai/17
113 FI RF Crédito Privado 27 jan 20 0,01 0,35 0,52 0,35 6,75 15,73 - 1.269,9535249 15.166.228 16.580.782 Não há (A) 02/mai/17
Western Asset Credit Excellent FIC FI RF Crédito Privado 24 jan 20 0,02 0,37 0,77 0,37 6,30 13,10 24,44 4,9064903 702.871.403 884.316.448 500.000 (A) 19/nov/04
Western Asset Crédito Bancário FI Renda Fixa Crédito Privado 27 jan 20 0,02 0,34 0,30 0,34 5,47 12,34 23,76 1.277,3728409 90.174.605 128.865.487 2.000.000 (A) 24/out/16
Western Asset Pension RF FI Crédito Privado 24 jan 20 0,02 0,37 0,77 0,37 6,30 13,12 24,46 35.173,7374737 702.861.051 884.239.557 Não há (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit FI RF Crédito Privado 27 jan 20 0,03 0,36 0,36 0,36 5,69 13,51 25,59 36.923,7519261 1.702.430.927 1.731.105.962 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Prev Structured Credit FI RF Crédito Privado 27 jan 20 0,02 0,44 0,52 0,44 7,76 17,58 31,91 41.469,8553930 308.268.099 305.696.791 1.000.000 (A) 18/mar/11
Western Asset Total Credit Advisory FICFI RF CP 24 jan 20 0,02 0,33 0,31 0,33 - - - 1.047,0532750 101.370.134 103.141.549 25.000 (B) 14/mar/19
WA Total Credit FI RF CP 27 jan 20 0,02 0,36 0,31 0,36 - - - 1.037,9279456 99.084.123 65.524.981 5.000 (B) 25/abr/19
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo FI 27 jan 20 0,07 0,60 0,48 0,60 7,84 16,70 29,09 13.318,3255125 2.186.158.481 1.925.059.595 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FI RF 27 jan 20 0,06 0,51 0,38 0,51 6,56 13,93 24,60 10,0318903 31.568.391 36.324.728 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FI RF 27 jan 20 0,05 0,36 0,20 0,36 4,72 10,25 19,26 20,5461306 3.078.110 3.616.036 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC FI RF 27 jan 20 0,06 0,55 0,43 0,55 7,19 15,30 26,79 11,1388447 537.918.314 606.377.128 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FI RF 27 jan 20 0,03 0,36 0,37 0,36 6,02 13,08 24,19 8.691,1478797 26.155.664 31.810.512 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Star FIC FI RF 27 jan 20 0,02 0,22 0,22 0,22 4,13 8,48 17,51 6,4374272 1.231.175 1.696.472 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top FIC FI RF 27 jan 20 0,02 0,32 0,33 0,32 5,44 11,77 22,10 7,7437800 24.875.048 30.053.990 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star FIC FI RF 27 jan 20 0,05 0,39 0,24 0,39 5,13 11,49 21,07 6,6790521 3.075.552 3.444.370 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC FI RF 27 jan 20 0,06 0,54 0,42 0,54 7,03 14,96 26,25 8,2023660 79.406.929 91.614.677 500.000 (A) 04/fev/02
IPCA                            
Western Asset Inflation RF FI 27 jan 20 -0,01 0,21 0,84 0,21 8,34 17,23 29,22 12.089,5708841 7.567.456 9.105.501 Não há (A) 14/nov/01
Western Asset Price FIC FI  RF 27 jan 20 -0,02 0,06 0,66 0,06 6,07 12,17 21,12 6,5273405 7.559.793 9.093.709 500.000 (A) 24/out/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FI RF 27 jan 20 0,04 0,53 1,19 0,53 11,95 22,69 37,56 3.942,1153961 56.219.615 54.134.600 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FI 27 jan 20 0,04 0,59 1,23 0,59 12,46 23,78 39,26 4.412,0716074 418.299.071 412.523.375 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Plus RF FI 27 jan 20 -0,24 -0,26 2,56 -0,26 23,94 43,74 65,28 5.641,6961440 76.764.635 94.255.570 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FI 27 jan 20 -0,12 0,12 2,00 0,12 19,22 35,62 54,67 4.930,3651883 410.206.168 433.396.978 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Invest RF Crédito Privado FI 27 jan 20 0,14 2,39 0,05 2,39 18,71 35,47 51,44 4.119,3142860 8.374.287 9.441.016 Não há (A) 10/jul/08
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FI 27 jan 20 -0,09% -0,45% 3,50% -0,45% 24,63% 30,02% 50,25% 5.913,5325898 159.212.346 78.514.022 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FI RF 27 jan 20 0,02 0,27 0,40 0,27 5,70 12,24 22,96 2,3057976 58.896.555 69.528.014 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF 27 jan 20 0,11 0,95 1,40 0,95 15,39 29,16 46,91 2,2457975 521.851.619 396.657.524 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo  FI RF 27 jan 20 -0,06 0,46 2,16 0,46 22,08 40,58 61,15 3,4820700 317.833.373 183.861.613 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC FI RF 27 jan 20 -0,06 0,43 2,13 0,43 21,63 39,52 59,41 3,6897418 62.636.855 62.808.194 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev Fix FI RF Crédito Privado 27 jan 20 0,10 0,82 0,62 0,82 12,01 24,67 43,15 4.367,8238443 264.473.012 211.264.931 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset Renda Fixa Ativo Max FI 27 jan 20 0,16 1,11 0,79 1,11 12,11 21,81 36,65 6.156,7757280 192.700.598 165.348.213 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FI 27 jan 20 0,16 1,15 0,80 1,15 13,71 31,53 56,72 4.914,4036009 960.638.034 666.670.439 Não há (A) 08/mar/07
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC FI Cambial 27 jan 20 0,48 4,59 -4,62 4,59 13,76 37,06 38,13 11,1132735 34.669.736 39.204.261 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Câmbio Dólar Silver FIC FI Cambial 27 jan 20 0,46 4,31 -4,90 4,31 10,30 29,03 27,14 7,3617041 2.112.001 2.514.517 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FI Cambial 27 jan 20 0,48 4,60 -4,62 4,60 13,85 37,23 38,36 14.926,8734881 69.349.934 64.084.907 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 FIC FI Multimercado 27 jan 20 0,03 0,31 0,36 0,31 5,59 11,85 22,14 5,0019100 17.428.265 21.919.216 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FI Multimercado 27 jan 20 0,04 0,28 0,71 0,28 7,99 15,35 27,35 6.354,2527250 68.524.479 73.984.235 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FI Multimercado 27 jan 20 0,04 0,27 0,70 0,27 7,85 15,03 26,84 5,6964025 63.174.667 67.639.094 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Multitrading Plus FIC FI Multimercado 27 jan 20 0,03 0,23 0,65 0,23 7,31 13,40 24,41 5,2696352 3.891.064 4.607.087 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 FIC FI Multimercado 27 jan 20 -0,15 0,30 0,65 0,30 5,94 12,09 22,09 4,9122555 7.196.735 8.850.119 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 FIC FI Multimercado 27 jan 20 -0,28 0,37 0,89 0,37 7,23 13,32 23,48 4,8894013 4.800.193 5.234.473 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 4 FIC FI Multimercado 27 jan 20 -0,54 0,21 1,14 0,21 6,46 12,21 22,25 4,7638340 921.880 1.122.939 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 5 FIC FI Multimercado 27 jan 20 -0,60 0,44 1,55 0,44 8,78 14,89 25,32 4,3267925 1.649.051 1.721.876 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset HUB FI Multimercado 27 jan 20 -0,54 0,20 2,27 0,20 11,49 21,22 35,29 1.822,8887300 310.632.511 169.504.684 Não há (C)(E) 28/out/14
Western Asset Multitrading Advanced Global FIC FI Multimercado 24 jan 20 -0,15 0,41 1,61 0,41 7,29 12,68 24,70 5,3291646 3.818.465 4.337.040 500.000 (A)(C)(E) 01/jul/03
Western Asset Multitrading Advanced Top FIC FI Multimercado 24 jan 20 -0,17 0,47 1,48 0,47 7,62 13,97 25,52 5,6350850 40.922.947 45.308.440 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Western Asset Multitrading Alpha Top Multimercado FIC FI 27 jan 20 -0,55 0,08 2,14 0,08 9,28 15,80 26,57 2,1370441 4.802.610 5.152.052 500.000 (B)(C)(E) 29/jan/10
Western Asset Multitrading H Multimercado FI 24 jan 20 -0,17 0,48 1,49 0,48 7,70 14,13 25,72 6.267,5318997 68.603.124 75.407.334 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Premium FIC FI Multimercado 27 jan 20 -0,45 0,10 1,82 0,10 8,65 15,42 25,96 1.320,0691172 297.506.261 156.870.035 25.000 (B) 04/mai/16
Western Asset Multimercado Institucional FI 27 jan 20 -0,07 0,32 0,70 0,32 6,96 15,14 27,06 3.261,2561422 104.853.610 101.364.326 50.000 (A) 18/set/07
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short Multimercado FI 27 jan 20 -0,53 0,52 0,68 0,52 4,95 12,53 21,70 4.402,1846544 239.395.771 324.216.543 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC FI Multimercado 27 jan 20 -0,52 0,50 0,65 0,50 4,77 12,16 21,23 2,8371611 18.792.822 40.890.867 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Western Asset Long & Short Macro FIM 27 jan 20 0,10 0,90 1,41 0,90 7,38 15,74 - 1.160,2763917 92.112.363 79.911.009 Não há (A) 02/ago/17
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FI Multimercado 27 jan 20 -1,64 0,70 2,62 0,70 26,67 22,30 66,32 3,5057291 838.894.607 786.967.954 25.000 (A) 30/abr/13
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FI 27 jan 20 -2,23 -0,52 4,46 -0,52 13,74 26,41 53,21 21.208,4069569 6.558.099 7.534.493 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FI Multimercado 27 jan 20 -0,46 -0,07 0,88 -0,07 4,12 8,41 18,43 16,4064154 2.074.131 2.957.243 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset Multirenda 20 FIC FI Multimercado 27 jan 20 -0,89 -0,18 1,80 -0,18 6,08 12,05 24,73 16,4901694 6.087.039 6.769.189 500.000 (A) 07/set/99
Western Asset Multirenda 30 FIC FI Multimercado 27 jan 20 -1,34 -0,32 2,63 -0,32 7,70 14,81 30,21 13,0194880 6.172.996 6.768.705 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FI 27 jan 20 -3,34 -1,46 6,31 -1,46 13,51 23,09 52,67 7,0602382 6.348.429 6.634.456 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIC FI 27 jan 20 -3,35 -1,39 6,43 -1,39 14,83 26,09 58,09 3,4448276 10.143.767 10.864.503 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIA 27 jan 20 -3,35 -1,24 6,64 -1,24 17,36 32,01 69,29 11.946,46 16.422.800 17.440.031 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBrX Alpha Ações FIC FI 24 jan 20 -0,92 2,58 6,80 2,58 18,88 46,10 79,87 2,1563158 183.007.605 104.458.294 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FI 27 jan 20 -3,27 -0,74 7,05 -0,74 19,85 36,45 76,41 2.558,71 380.484.309 338.207.293 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Sustentabilidade Empresarial FIC FI 27 jan 20 -2,45 2,76 9,59 2,76 23,27 26,25 48,43 0,5565161 25.458.613 23.233.118 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Sustentabilidade Empresarial FIA 27 jan 20 -2,45 2,91 9,79 2,91 25,90 31,78 58,21 1,7833322 25.430.131 23.198.030 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC FI 27 jan 20 -3,33 -0,89 8,91 -0,89 20,00 38,94 72,25 17,7397701 38.792.127 36.388.999 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIA 27 jan 20 -3,32 -0,86 9,02 -0,86 21,27 42,04 78,00 2,8774035 50.934.878 43.678.796 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIA BDR Nivel I 27 jan 20 -0,82 6,12 -1,58 6,12 42,07 55,13 94,44 3.812,5351197 393.123.315 395.153.522 25.000 (B) 06/mai/14
Western Asset Long Biased FIA 27 jan 20 -3,17 0,23 7,74 0,23 21,99 36,78 66,20 1,9508358 1.090.919 1.311.285 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Valuation FIA 27 jan 20 -3,37 0,11 8,11 0,11 23,95 38,67 71,94 2,1089452 197.671.817 143.822.269 25.000 (B) 28/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC FI 27 jan 20 -3,37 -0,02 7,93 -0,02 21,77 33,81 63,18 1.843,86 15.476.731 13.921.531 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Global Western Asset Macro Opportunities FIC FIM Inv. no Exterior 27 jan 20 -0,68 -0,01 3,55 -0,01 14,49 12,77 33,45 1,5996176 100.314.947 111.247.751 500.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FI Multimercado Inv. no Exterior 27 jan 20 -0,21 4,31 -1,33 4,31 25,34 42,84 59,26 1.556,7935467 49.878.454 25.497.008 25.000 (B)(C)(D) 26/jul/16
Western Asset Macro Opportunities FI Multimercado Inv. no Exterior 27 jan 20 -0,68 0,07 3,66 0,07 15,74 15,17 38,56 1.699,9102366 974.769.509 713.305.839 100.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset Macro Strategies FIC FI Multimercado Inv. no Exterior 27 jan 20 -0,68 -0,01 3,54 -0,01 14,45 12,71 34,15 1.572,2281833 93.232.376 76.734.764 25.000 (B)(C)(D)(E) 23/nov/15
Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha FIM IE 27 jan 20 -1,07 0,85 1,13 0,85 6,10 1,22 - 1.042,5444463 13.617.020 10.158.788 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Clearbridge US Large CAP Growth FIA IE 27 jan 20 -1,75 1,63 2,14 1,63 25,31 24,89 - 1.351,7419114 31.543.041 17.115.742 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities FIM IE 27 jan 20 0,20 1,37 0,27 1,37 8,07 9,71 - 1.141,8877775 11.370.175 10.905.590 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Rare Infrastructure Value FIA IE 27 jan 20 -1,14 4,35 2,54 4,35 28,89 38,47 - 1.441,1297282 20.795.708 13.682.875 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Royce US Small CAP Opportunity FIA IE 27 jan 20 -1,77 -1,39 2,79 -1,39 11,83 -1,63 - 1.031,3659968 11.177.178 9.646.881 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Previdência Renda Fixa                            
Citi Previdência Corporate RF FIC FI 27 jan 20 0,06 0,47 0,39 0,47 4,96 10,48 20,60 5.999,2587223 35.318.759 36.752.554 Não há (A) 21/out/02
Citi Previdência FIC FI RF Conservador 27 jan 20 0,05 0,44 0,35 0,44 4,49 9,52 19,08 5.509,4808741 60.809.365 27.482.451 Não há (A) 21/out/02
Citiprevidência Multimercado FI Previdenciário 27 jan 20 0,05 0,43 0,33 0,43 6,51 - - 1,7935449 3.080.285 3.130.099 Não há (A) 18/jun/18
FIC FI Investmet RF Corporate Previdenciário 27 jan 20 0,06 0,48 0,39 0,48 5,01 10,55 20,64 557,6454395 33.524.519 32.833.600 Não há (A) 12/ago/09
Icatu Seguros Estratégia 2020 FIC FI Multimercado 27 jan 20 -0,02 0,01 0,48 0,01 4,98 10,44 19,60 2,4778762 1.639.103 2.516.361 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2020 Silver FI Multimercado 27 jan 20 -0,01 0,14 0,59 0,14 6,39 12,80 23,20 2,7409201 2.580.743 3.309.560 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Max RF FIC FI Multimercado 27 jan 20 0,03 0,39 0,38 0,39 5,52 11,44 22,04 2,4778414 21.561.254 29.360.899 Não há (A) 10/fev/10
Metlife Platinum RF FIC FI Previdenciário 27 jan 20 0,06 0,53 0,46 0,53 6,36 13,26 25,09 8.319,9768591 117.084.158 114.720.658 Não há (A) 01/nov/13
Metlife RF FIC Previdenciário 27 jan 20 0,06 0,52 0,44 0,52 6,19 12,18 22,92 2,3464184 76.331.807 65.641.613 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIC FI 27 jan 20 0,06 0,42 0,26 0,42 4,81 10,35 - 1.155,1742845 3.223.182 2.376.125 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
Citi Previdência Inflação FIC FI RF 27 jan 20 -0,09% 0,29% 2,03% 0,29% 20,18% 36,82% 55,69% 2,0828925 41.440.534 36.105.978 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Citi Previdência Corporate C25 FIC FI Multimercado 27 jan 20 -0,99 -0,17 2,13 -0,17 7,77 14,38 29,79 6.425,7432974 22.425.480 14.618.349 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seguros Estratégia 2030 FIC FI Multimercado 27 jan 20 -0,54 -0,28 2,22 -0,28 11,73 20,57 37,61 2,7093173 2.087.949 2.236.851 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Gold 2020 FIC FI Multimercado 27 jan 20 -0,01 0,19 0,73 0,19 7,79 15,24 26,54 2,8556841 4.285.129 7.095.798 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seguros Generation Gold 2030 FIC FI Multimercado 27 jan 20 -0,62 -0,31 2,24 -0,31 12,34 22,31 41,27 3,7407765 1.747.060 2.342.912 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Gold 2040 FIC FI Multimercado 27 jan 20 -1,25 -0,59 3,51 -0,59 13,22 23,79 46,60 3,3655578 1.294.768 1.526.216 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Max 2050 FIC FI Multimercado 27 jan 20 -1,55 -0,58 4,04 -0,58 17,47 30,84 57,49 2,5491525 4.457.632 4.861.774 100.000 (A) 02/fev/10
Metlife Prev Balanceado FIC FI Multimercado Previdenciário 27 jan 20 -1,08 -0,20 2,27 -0,20 8,33 15,99 32,12 2,0116890 31.071.021 27.162.769 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 27 jan 20 0,02 0,31 0,38 0,31 5,80 12,61 23,52
IRF-M 27 jan 20 0,10 0,81 0,62 0,81 11,94 23,75 41,43
IMA-B5 27 jan 20 0,04 0,58 1,24 0,58 12,51 23,72 38,95
IMA-B 27 jan 20 -0,12 0,14 2,01 0,14 19,28 35,33 54,12
IMA-B5+ 27 jan 20 -0,24 -0,20 2,60 -0,20 24,07 44,10 65,71
Dólar Comercial (Venda) 27 jan 20 1,02 4,69 -4,58 4,69 12,00 31,99 31,40
Ibovespa 27 jan 20 -3,29 -1,01 6,85 -1,01 19,95 36,81 79,02
IBrX 27 jan 20 -3,22 -0,56 7,27 -0,56 22,10 40,31 84,27
ISE 27 jan 20 -2,37 3,18 10,44 3,18 28,95 41,46 74,76
IDIV 27 jan 20 -2,49 -0,01 9,99 -0,01 30,16 55,19 101,19
S&P500® 27 jan 20 -1,57 0,40 2,86 0,40 22,69 14,31 43,29
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