Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)
Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset SELIC Soberano RF Referenciado FIC FI 25 jun 19 0,02 0,36 0,52 2,86 6,07 13,87 28,49 2,7218380 676.485.188 837.936.663 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II FIC FI RF Referenciado SELIC 25 jun 19 0,02 0,37 0,52 2,90 6,14 14,03 28,79 1.316,7472911 119.515.674 148.637.762 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II SELIC Referenciado FI 25 jun 19 0,02 0,38 0,54 2,99 6,34 14,45 29,47 2.829,6202012 1.804.158.634 1.809.954.726 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV SELIC Referenciado FI 25 jun 19 0,02 0,38 0,54 3,00 6,34 14,45 29,47 2.834,6406282 2.509.967.298 2.147.924.971 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Daily FIC FI RF Referenciado 25 jun 19 -0,02 0,10 0,18 1,36 2,93 7,66 18,17 5,3667668 4.621.953 5.158.082 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Excellent FIC FI RF Referenciado 25 jun 19 0,02 0,34 0,48 2,71 5,66 12,98 26,95 27,7789226 300.450.430 354.646.192 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Master FIC FI RF Referenciado 25 jun 19 0,02 0,31 0,43 2,46 5,12 11,83 25,01 13,7819535 90.402.768 105.860.534 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FI RF Referenciado 25 jun 19 0,02 0,35 0,49 2,81 5,86 13,43 27,99 4,5747551 1.768.280.419 2.202.628.061 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FI RF Referenciado 25 jun 19 0,02 0,32 0,44 2,56 5,30 12,26 26,01 3,8058332 125.694.153 154.134.393 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Plus FIC FI RF Referenciado 25 jun 19 0,01 0,22 0,30 1,81 3,74 9,07 20,71 3,1259418 4.900.951 6.603.952 500.000 Não há 30/jun/05
Western Asset DI Max Referenciado FI 25 jun 19 0,03 0,39 0,54 3,13 6,55 14,92 30,52 5.034,9772836 2.165.713.064 2.701.439.744 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Max Special FIC FI RF Referenciado 25 jun 19 0,02 0,29 0,40 2,34 4,81 11,26 24,36 3,9925234 26.232.047 30.814.822 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Top FIC FI RF Referenciado 25 jun 19 0,02 0,33 0,45 2,64 5,47 12,61 26,61 2,3442393 183.607.142 227.376.984 500.000 Não há 30/set/09
Western Asset DI Gold FIC FI RF Referenciado 25 jun 19 0,01 0,22 0,31 1,74 3,56 8,62 19,71 13,3332091 9.674.356 12.740.314 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Plus FIC FI RF Referenciado 25 jun 19 0,01 0,22 0,31 1,78 3,65 8,78 19,94 18,7070929 31.915.075 41.794.437 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Referenciado FI 25 jun 19 0,02 0,37 0,52 2,94 6,15 14,03 28,71 31.631,81 467.252.602 568.304.677 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FI RF Referenciado 25 jun 19 0,01 0,20 0,28 1,68 3,44 8,46 19,48 14,5611779 6.856.953 7.904.311 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Special FIC FI RF Referenciado 25 jun 19 0,02 0,28 0,39 2,24 4,65 10,85 23,39 7,6146788 23.153.916 27.098.350 500.000 Não há 29/ago/00
Western Asset Private DI FIC FI RF Referenciado 25 jun 19 0,02 0,36 0,50 2,87 5,97 13,71 28,48 6,5613237 51.800.863 69.711.769 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
107 FI RF Crédito Privado 24 jun 19 0,02 0,33 7,12 24,22 78,99 29,09 - 720,3483350 5.416.594 4.059.688 Não há (A) 26/set/16
111 FI RF Crédito Privado 24 jun 19 0,02 0,36 0,53 3,04 6,81 17,39 - 1.202,7102879 8.227.288 7.961.855 Não há (A) 02/mai/17
112 FI RF Crédito Privado 24 jun 19 0,02 0,37 0,56 3,08 6,93 17,94 - 1.201,5898773 17.274.816 16.707.468 Não há (A) 02/mai/17
113 FI RF Crédito Privado 24 jun 19 0,02 0,38 0,64 4,05 8,69 22,00 - 1.231,0796662 15.752.768 22.920.719 Não há (A) 02/mai/17
Western Asset Credit Excellent FIC FI RF Crédito Privado 24 jun 19 0,03 0,41 1,03 3,34 7,24 15,16 30,58 4,7470587 902.832.129 1.113.642.842 500.000 (A) 19/nov/04
Western Asset Crédito Bancário FI Renda Fixa Crédito Privado 24 jun 19 0,02 0,41 0,56 3,14 6,63 14,82 - 1.242,9905016 164.753.585 155.555.897 2.000.000 (A) 24/out/16
Western Asset Credito Corporativo FI RF Crédito Privado 24 jun 19 0,03 0,35 0,86 3,27 6,93 15,56 28,35 1.579,9961396 69.710.320 67.172.709 15.000 (B) 29/out/14
Western Asset Pension RF FI Crédito Privado 24 jun 19 0,03 0,41 1,03 3,35 7,21 15,18 30,61 34.029,4547673 902.827.056 1.114.207.120 Não há (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit FI RF Crédito Privado 24 jun 19 0,03 0,38 0,59 3,40 7,38 16,32 33,03 35.912,7605562 1.726.517.577 1.783.968.611 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Prev Structured Credit FI RF Crédito Privado 24 jun 19 0,03 0,49 0,72 3,95 8,69 19,82 38,66 39.755,1486472 285.887.766 283.414.474 1.000.000 (A) 18/mar/11
Western Asset Total Credit Advisory FICFI RF CP 24 jun 19 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1.017,7345044 103.548.118 101.523.998 25.000 (B) 14/mar/19
WA Total Credit FI RF CP 24 jun 19 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1.008,9219658 39.267.621 23.561.899 5.000 (B) 25/abr/19
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo FI 24 jun 19 0,02 0,90 1,10 4,58 10,50 18,60 34,83 12.822,4415413 1.813.311.618 1.677.409.251 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FI RF 24 jun 19 0,01 0,83 1,01 4,01 9,18 15,84 30,19 9,7294433 36.605.145 36.723.905 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FI RF 24 jun 19 0,00 0,74 0,93 3,33 7,49 12,73 25,32 20,1706481 3.406.898 4.582.202 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC FI RF 24 jun 19 0,01 0,86 1,05 4,29 9,83 17,19 32,42 10,7631994 612.829.920 682.269.317 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FI RF 24 jun 19 0,02 0,51 0,67 3,37 7,32 15,21 30,38 8.427,8226907 31.883.443 38.316.955 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Star FIC FI RF 24 jun 19 0,01 0,39 0,63 2,44 4,83 10,82 23,65 6,3113668 1.576.138 2.596.482 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top FIC FI RF 24 jun 19 0,02 0,47 0,63 3,09 6,67 13,89 28,21 7,5341334 30.262.668 35.486.183 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star FIC FI RF 24 jun 19 0,00 0,77 0,91 3,58 8,22 14,01 27,21 6,5424494 3.528.107 3.773.077 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC FI RF 24 jun 19 0,01 0,86 1,04 4,22 9,67 16,86 31,89 7,9331735 96.602.358 101.734.004 500.000 (A) 04/fev/02
IPCA                            
Western Asset Inflation RF FI 24 jun 19 0,00 0,73 0,66 4,53 9,61 19,30 32,43 11.574,7565174 9.395.889 10.279.868 Não há (A) 14/nov/01
Western Asset Price FIC FI  RF 24 jun 19 -0,01 0,61 0,49 3,48 7,16 14,20 24,19 6,3301042 9.387.232 10.269.354 500.000 (A) 24/out/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FI RF 24 jun 19 0,02 1,55 1,37 6,94 14,77 25,45 39,13 3.724,4759991 48.764.330 59.157.249 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FI 24 jun 19 0,02 1,63 1,40 7,15 15,26 26,47 40,98 4.156,3859484 400.456.555 371.756.081 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Plus RF FI 24 jun 19 0,31 4,16 5,21 20,14 39,91 46,96 69,99 5.212,2063921 94.034.086 82.219.022 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FI 24 jun 19 0,20 3,17 3,71 14,60 28,85 38,70 56,95 4.591,8662650 443.653.070 452.663.177 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Invest RF Crédito Privado FI 24 jun 19 0,14 3,22 2,45 12,10 24,26 38,43 46,19 3.825,2669278 9.060.475 9.359.070 Não há (A) 10/jul/08
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FI 24 jun 19 0,39% 4,76% 6,03% 16,73% 28,26% 29,11% 49,43% 5.429,8318932 53.817.052 133.139.884 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FI RF 24 jun 19 0,04 0,37 0,52 2,97 6,95 13,92 29,57 2,2357846 75.253.697 156.935.840 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF 24 jun 19 0,01 2,30 2,19 9,25 20,51 31,47 47,45 2,0961114 369.567.132 290.261.453 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo  FI RF 24 jun 19 0,18 3,87 4,44 16,83 34,69 43,17 63,29 3,2181648 145.221.433 138.909.755 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC FI RF 24 jun 19 0,18 3,85 4,41 16,63 33,87 42,14 61,57 3,4178596 62.469.641 59.509.584 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev Fix FI RF Crédito Privado 24 jun 19 0,00 1,93 1,81 6,88 16,92 27,75 51,34 4.130,7435119 193.971.050 192.581.967 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset Renda Fixa Ativo Max FI 24 jun 19 0,00 2,01 2,23 7,30 15,69 22,71 40,59 5.835,9253609 165.480.135 125.568.923 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FI 24 jun 19 -0,03 2,19 2,45 8,52 24,35 36,12 63,27 4.632,4789684 672.988.534 450.273.796 Não há (A) 08/mar/07
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC FI Cambial 24 jun 19 -0,07 -2,30 0,27 0,13 3,96 20,84 16,35 10,0274417 34.747.580 58.865.459 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Câmbio Dólar Silver FIC FI Cambial 24 jun 19 -0,08 -2,43 0,15 -1,08 1,06 14,64 7,96 6,7846457 2.642.393 2.985.137 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FI Cambial 24 jun 19 -0,07 -2,30 0,27 0,14 4,00 20,94 16,49 13.458,8428111 59.404.098 95.797.517 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,02 0,49 0,70 3,07 6,42 13,73 28,17 4,8605797 22.594.999 25.697.102 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FI Multimercado 24 jun 19 0,03 0,85 1,40 4,41 9,16 16,63 31,28 6.107,3842601 74.125.200 89.363.715 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,03 0,84 1,39 4,34 9,00 16,31 30,77 5,4793351 67.462.349 82.152.827 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Multitrading Plus FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,03 0,81 1,35 4,15 8,15 14,71 28,29 5,0864560 4.949.423 5.236.114 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,02 0,72 0,41 3,29 6,44 13,60 27,17 4,7582470 8.497.480 11.435.174 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,02 1,19 0,36 4,37 7,52 14,53 27,75 4,7147535 5.297.356 5.576.573 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 4 FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,02 1,50 0,52 4,49 7,80 14,35 27,25 4,6257769 1.108.923 1.495.811 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 5 FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,01 1,98 0,38 5,70 9,63 15,77 28,50 4,1427634 1.724.144 1.976.081 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset HUB FI Multimercado 24 jun 19 0,03 2,08 1,12 6,64 13,35 22,61 33,74 1.718,8012753 168.223.287 83.020.420 Não há (C)(E) 28/out/14
Western Asset Multitrading Advanced Global FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,04 1,28 0,63 4,30 7,69 14,70 27,05 5,1199721 4.231.857 5.544.156 500.000 (A)(C)(E) 01/jul/03
Western Asset Multitrading Advanced Top FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,03 1,14 0,73 4,19 7,93 15,90 27,16 5,3964846 44.245.892 59.509.682 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Western Asset Multitrading Alpha Top Multimercado FIC FI 24 jun 19 0,03 1,97 1,02 5,06 9,42 16,39 26,52 2,0353173 5.168.769 5.859.485 500.000 (B)(C)(E) 29/jan/10
Western Asset Multitrading H Multimercado FI 24 jun 19 0,03 1,14 0,72 4,21 7,99 15,99 27,29 5.998,3248292 82.962.356 92.496.931 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Premium FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,03 1,70 0,94 5,31 10,67 16,89 24,64 1.263,7067316 154.470.938 69.534.175 25.000 (B) 04/mai/16
Western Asset Multimercado Institucional FI 24 jun 19 0,03 0,74 0,71 3,88 8,48 17,40 31,99 3.143,4674205 101.066.550 96.809.021 50.000 (A) 18/set/07
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short Multimercado FI 24 jun 19 -0,03 0,40 -0,01 1,96 4,94 15,28 32,76 4.289,4237487 349.699.714 370.177.810 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC FI Multimercado 24 jun 19 -0,03 0,39 -0,01 1,93 4,85 14,97 32,29 2,7680590 45.462.230 61.925.030 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Western Asset Long & Short Macro FIM 24 jun 19 -0,02 0,37 0,52 1,27 6,13 - - 1.097,4563817 81.430.492 61.888.802 Não há (A) 02/ago/17
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FI Multimercado 24 jun 19 0,07 7,31 -6,43 19,13 10,93 32,62 74,50 3,1347938 804.223.013 969.593.232 25.000 (A) 30/abr/13
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FI 24 jun 19 0,06 3,20 0,40 11,09 25,79 42,01 70,30 19.533,5162236 7.487.890 8.517.206 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,02 0,91 0,48 3,62 7,55 13,36 26,66 16,0942286 3.154.802 3.385.117 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset Multirenda 20 FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,02 1,48 0,41 5,13 11,55 19,01 34,24 15,9460440 6.843.056 7.346.812 500.000 (A) 07/set/99
Western Asset Multirenda 30 FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,03 2,06 0,39 6,76 15,48 24,15 41,68 12,4538240 6.623.141 7.902.073 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FI 24 jun 19 0,03 5,11 0,34 13,17 34,18 50,09 82,81 6,5825759 6.904.689 6.726.182 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIC FI 24 jun 19 0,04 5,20 0,43 13,84 35,96 53,71 89,25 3,1897110 11.634.660 10.889.112 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIA 24 jun 19 0,05 5,35 0,59 15,07 39,31 61,14 102,85 10.918,39 18.355.225 17.542.677 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBrX Alpha Ações FIC FI 24 jun 19 0,05 5,46 0,84 14,99 38,71 64,15 114,74 1,9008141 79.933.926 69.726.109 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FI 24 jun 19 0,05 5,28 0,82 15,43 40,23 63,06 107,58 2.295,86 305.044.691 342.661.664 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Sustentabilidade Empresarial FIC FI 24 jun 19 0,10 3,58 1,64 5,87 18,66 20,60 37,43 0,4516380 22.591.151 23.863.051 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Sustentabilidade Empresarial FIA 24 jun 19 0,11 3,72 1,82 6,95 21,29 25,88 46,45 1,4288568 22.562.706 23.831.378 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC FI 24 jun 19 0,30 5,16 2,85 18,00 42,10 52,26 78,78 15,8877500 36.999.044 32.784.875 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIA 24 jun 19 0,31 5,23 2,93 18,60 43,74 55,70 84,81 2,56 42.954.019 37.471.101 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIA BDR Nivel I 24 jun 19 0,02 3,83 -5,26 18,67 12,90 45,21 61,42 3.145,18 470.575.798 418.209.649 25.000 (B) 06/mai/14
Western Asset Long Biased FIA 24 jun 19 0,11 5,30 0,95 14,43 31,75 46,55 85,81 1,7124305 1.430.168 1.346.204 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Valuation FIA 24 jun 19 0,08 5,72 0,75 15,13 34,60 48,53 99,86 1,8229817 127.395.070 133.701.183 25.000 (B) 28/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC FI 24 jun 19 0,08 5,60 0,63 14,20 32,51 43,44 88,97 1.611,71 14.062.768 13.417.524 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Global Western Asset Macro Opportunities FIC FIM Inv. no Exterior 24 jun 19 0,14 2,95 0,28 9,12 11,27 11,14 35,15 1,48 113.466.964 199.060.269 500.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Legg Mason Clearbridge Global Equity FIA Inv. no exterior 24 jun 19 -0,12 3,68 -8,92 5,71 -6,90 8,19 - 1.212,26 44.575.539 84.665.974 25.000 (B)(C)(D)(E) 24/ago/16
Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FI Multimercado Inv. no Exterior 24 jun 19 0,17 0,38 0,29 7,38 11,88 23,58 - 1.334,51 27.722.882 25.968.851 25.000 (B)(C)(D) 26/jul/16
Western Asset Macro Opportunities FI Multimercado Inv. no Exterior 24 jun 19 0,15 3,02 0,37 9,67 12,46 13,83 40,90 1.567,36 705.736.658 953.622.614 100.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset Macro Strategies FIC FI Multimercado Inv. no Exterior 24 jun 19 0,14 2,95 0,28 9,10 11,24 11,48 36,47 1.459,64 71.546.985 80.363.566 25.000 (B)(C)(D)(E) 23/nov/15
Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha FIM IE 24 jun 19 0,17 1,10 1,64 2,69 -4,11 - - 996,11 10.138.929 10.164.833 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Clearbridge US Large CAP Growth FIA IE 24 jun 19 -0,23 6,86 -6,66 21,60 10,40 - - 1.234,48 15.297.889 13.848.905 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities FIM IE 24 jun 19 0,18 0,67 1,42 4,94 4,84 - - 1.102,90 10.968.968 10.542.494 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Rare Infrastructure Value FIA IE 24 jun 19 -0,22 3,70 -1,97 20,04 18,82 - - 1.261,16 13.928.545 11.463.400 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Royce US Small CAP Opportunity FIA IE 24 jun 19 -1,00 5,10 -10,64 10,91 -15,92 - - 915,55 9.141.749 9.802.382 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Previdência Renda Fixa                            
Citi Previdência Corporate RF FIC FI 24 jun 19 0,02 0,45 0,60 2,87 6,02 12,69 26,74 5.852,31 36.979.482 42.493.154 Não há (A) 21/out/02
Citi Previdência FIC FI RF Conservador 24 jun 19 0,02 0,42 0,56 2,65 5,54 11,74 25,18 5.388,53 20.592.500 28.000.058 Não há (A) 21/out/02
Citiprevidência Multimercado FI Previdenciário 24 jun 19 0,00 0,80 4,17 4,28 10,25 - - 1,75 3.182.336 6.027.187 Não há (A) 18/jun/18
FIC FI Investmet RF Corporate Previdenciário 24 jun 19 0,02 0,46 0,61 2,90 6,07 12,71 26,91 543,83 32.693.710 31.656.201 Não há (A) 12/ago/09
FIC FI Investmet RF Previdenciário 24 jun 19 0,02 0,36 0,47 2,14 4,41 9,27 21,15 560,96 32.484.594 33.308.956 Não há (A) 12/ago/09
Icatu Seguros Estratégia 2020 FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,05 1,08 1,24 4,64 9,26 14,60 25,42 2,45 2.468.768 4.481.805 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2020 Silver FI Multimercado 24 jun 19 0,05 1,12 1,30 5,05 10,07 16,49 28,56 2,68 3.401.708 5.499.775 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Max RF FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,04 0,46 0,91 3,22 6,43 13,64 28,17 2,41 28.038.913 79.147.744 Não há (A) 10/fev/10
Metlife PGBL FIC FI Previdenciário 24 jun 19 0,02 0,38 0,51 2,46 5,08 10,93 24,28 3,50 12.520.397 14.268.368 Não há (A) 29/nov/07
Metlife Platinum RF FIC FI Previdenciário 24 jun 19 0,03 0,61 0,78 3,61 7,75 15,45 31,25 8.057,98 128.037.178 90.104.376 Não há (A) 01/nov/13
Metlife RF FIC Previdenciário 24 jun 19 0,02 0,50 0,62 3,08 6,37 13,53 28,19 2,27 83.240.631 41.042.762 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIC FI 24 jun 19 0,02 0,79 1,08 3,24 6,80 - - 1.131,35 2.092.209 2.418.562 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
Citi Previdência Inflação FIC FI RF 24 jun 19 0,19% 3,54% 4,12% 15,54% 31,44% 39,62% 58,04% 1,9371059 36.162.441 31.101.601 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Citi Previdência C25 FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,03 1,84 0,49 5,77 13,56 22,83 41,96 5.633,52 12.241.179 14.238.848 Não há (A) 21/out/02
Citi Previdência Corporate C25 FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,03 1,86 0,56 6,08 13,65 22,83 41,91 6.172,16 10.699.260 11.229.649 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seguros Estratégia 2030 FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,12 3,15 1,85 11,26 21,92 29,16 46,40 2,61 2.401.057 2.809.012 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2030 Silver FI Multimercado 24 jun 19 0,13 3,13 1,79 11,47 22,19 31,11 49,51 2,85 1.985.750 3.519.804 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Gold 2020 FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,06 1,23 1,42 5,63 11,26 18,39 31,36 2,77 7.051.456 12.909.154 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seguros Generation Gold 2030 FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,14 3,04 1,92 11,67 22,73 31,82 51,08 3,59 3.038.288 3.768.280 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Gold 2040 FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,14 3,97 1,95 13,15 27,02 37,83 62,74 3,21 1.551.302 1.983.257 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Max 2050 FIC FI Multimercado 24 jun 19 0,16 4,61 2,10 15,60 32,36 44,97 73,20 2,38 4.992.687 6.203.068 100.000 (A) 02/fev/10
Metlife Prev Balanceado FIC FI Multimercado Previdenciário 24 jun 19 0,03 1,86 0,54 6,32 14,41 24,36 44,01 1,92 27.274.778 23.661.255 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 24 jun 19 0,02 0,37 0,54 2,97 6,40 14,48 29,46
IRF-M 24 jun 19 0,00 1,89 1,77 6,70 16,36 26,30 48,66
IMA-B5 24 jun 19 0,02 1,63 1,39 7,20 15,22 26,30 40,27
IMA-B 24 jun 19 0,20 3,17 3,66 14,58 28,65 38,31 57,22
IMA-B5+ 24 jun 19 0,31 4,17 5,20 20,09 40,06 47,33 70,17
Dólar Comercial (Venda) 24 jun 19 -0,05 -2,98 -0,12 -1,33 2,41 16,24 9,97
Ibovespa 24 jun 19 0,05 5,19 0,70 16,13 41,51 65,61 108,65
IBrX 24 jun 19 0,07 5,05 1,14 16,65 43,18 65,90 110,54
ISE 24 jun 19 0,10 3,66 2,50 7,30 24,49 34,02 59,49
IDIV 24 jun 19 0,23 2,86 3,14 18,37 47,45 59,38 136,55
S&P500® 24 jun 19 -0,17 7,02 -6,58 17,49 6,43 21,05 42,18
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