Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)		 Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.05 1.15 1.03 14.07 14.07 25.97 42.23 4.7622849 0 147,772,156 500,000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada 31 dez 25 0.06 1.22 2.27 14.26 14.21 26.39 42.96 2,322.8137692 718,619,802 591,341,788 2,000,000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada 31 dez 25 0.06 1.23 1.06 14.44 14.39 26.79 43.60 5,047.9086417 1,065,473,399 1,072,112,351 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada 31 dez 25 0.06 1.23 1.05 14.46 14.41 26.88 43.77 5,058.3876002 3,703,972,807 3,520,786,161 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 30 dez 25 0.05 1.11 1.00 13.75 13.75 24.96 40.60 47.5077366 0 100,087,843 500,000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada 31 dez 25 0.06 1.17 1.00 14.11 14.06 26.09 41.69 7.9867248 - 339,130,697 500,000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 31 dez 25 0.06 1.14 0.97 13.66 13.61 25.00 39.90 6.4587859 - 26,560,882 500,000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada 31 dez 25 0.06 1.22 1.04 14.73 14.67 27.44 43.97 9,133.4586654 - 658,370,949 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada 31 dez 25 0.05 1.12 0.95 12.93 12.88 23.42 38.01 21.5873469 5,887,902 5,697,482 500,000 Não há 17/set/99
Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada 31 dez 25 0.05 1.21 1.04 14.18 14.13 26.27 42.85 55,908.9467469 134,382,745 147,495,377 2,000,000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada 31 dez 25 0.05 1.11 0.95 12.74 12.69 23.02 37.46 23.4323618 3,184,197 3,065,703 500,000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.05 1.09 0.98 14.03 14.03 26.10 41.79 11.4955888 N/D 27,173,463 500,000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada 30 dez 25 0.06 1.02 1.08 15.02 15.02 28.12 40.93 61,088.3732958 240,653,622 225,056,408 1,000 (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.07 1.25 1.05 15.52 15.52 28.52 37.35 63,552.6210449 205,619,184 341,174,876 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada 30 dez 25 0.07 1.12 2.19 15.20 15.20 29.17 43.25 1,837.2937888 3,355,951,078 2,919,400,259 25,000 (B) 14/mar/19
Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.08 1.15 1.11 15.86 15.86 30.69 44.35 1,865.2889766 2,960,465,939 2,660,651,962 5,000 (B) 25/abr/19
Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada 30 dez 25 0.06 1.20 2.26 15.03 15.03 28.03 39.90 1,784.0949867 376,427,820 561,491,743 Não há (A) 01/abr/20
Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada 30 dez 25 0.02 0.37 1.54 16.21 16.21 20.28 31.51 1,584.2209879 80,149,920 66,628,582 Não há (B) 05/mar/20
Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada 30 dez 25 0.06 1.18 1.09 - - - - 1,096.7510848 322,931,828 140,018,441 Não há (A) 13/mai/25
Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada 30 dez 25 0.06 1.23 1.11 14.51 14.51 26.40 42.88 1,492.5339052 122,560,983 41,132,293 Não há (A) 26/ago/22
200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada 30 dez 25 0.04 1.01 1.04 13.16 13.16 48.22 - 1,814.3877583 3,476,366 3,247,813 Não há (A) 25/jan/23
201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada 30 dez 25 0.03 0.98 1.14 13.68 13.68 81.34 - 2,590.1201836 28,509,219 26,556,090 Não há (A) 25/jan/23
Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada 31 dez 25 0.06 1.23 2.30 14.48 14.42 27.66 - 1,358.0267536 1,161,449,306 689,547,678 500 (B) 17/jul/23
Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada 30 dez 25 0.06 1.18 1.01 14.69 14.69 27.24 - 1,357.7569795 116,613,789 68,244,657 Não há (A) 26/jul/23
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada 30 dez 25 0.10 1.49 2.29 16.47 16.47 27.55 - 1,345.2464615 81,595,689 42,978,422 Não há (B) 11/ago/23
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo Resp Limitada 30 dez 25 0.06 0.85 1.26 14.75 14.75 24.97 39.61 22,179.4720388 247,778,098 244,799,961 25,000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada 30 dez 25 0.05 0.73 1.16 13.17 13.17 21.56 33.94 15.4486963 6,891,427 7,531,704 500,000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada 30 dez 25 0.04 0.48 0.92 9.52 9.52 15.27 22.85 27.3980951 821,333 794,872 500,000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada 29 dez 25 0.06 0.74 1.22 13.93 13.98 23.43 36.88 17.8462651 60,873,819 63,759,009 500,000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada 30 dez 25 0.05 1.02 0.99 13.21 13.21 24.20 39.01 14,362.7009719 4,927,603 4,897,295 25,000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada 29 dez 25 0.05 0.87 0.89 12.15 12.20 22.07 35.54 12.2483428 4,932,802 4,884,609 500,000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada 29 dez 25 0.05 0.50 0.97 10.58 10.62 17.53 26.30 9.2887813 988,726 1,064,455 500,000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada 29 dez 25 0.06 0.72 1.20 13.62 13.67 22.98 36.13 13.0158380 18,471,998 18,108,229 500,000 (A) 04/fev/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada 30 dez 25 0.05 0.85 0.99 11.17 11.17 17.62 31.76 6,336.3604260 9,437,102 10,473,294 1,000,000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.05 0.90 1.07 11.58 11.58 18.23 32.79 7,189.6116794 95,129,162 102,712,175 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.14 -0.26 2.78 14.03 14.03 3.92 23.87 7,085.0168515 17,583,919 18,491,913 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.10 0.23 2.09 13.17 13.17 10.02 27.90 7,010.2254026 91,409,267 99,767,650 Não há (A) 13/set/07
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.05 1.09 2.11 11.39 11.39 19.07 35.63 8,781.3068748 92,741,870 115,347,640 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada 30 dez 25 0.05 1.16 1.05 13.46 13.46 31.35 48.73 3.9636243 12,986,256 42,452,490 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada 30 dez 25 0.05 0.60 1.19 10.73 10.73 14.31 28.34 3.3716473 78,275,429 118,619,153 25,000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada 30 dez 25 0.10 -0.05 2.21 12.22 12.22 6.38 23.46 4.5336124 92,744,448 109,810,126 25,000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada 29 dez 25 0.23 -0.20 2.16 11.24 11.29 5.13 21.36 4.6668623 9,936,574 12,200,888 500,000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.08 0.22 1.65 18.36 18.36 20.62 34.45 6,745.2191081 15,205,745 15,127,340 1,000,000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.05 0.53 1.34 12.43 12.43 17.75 33.26 8,974.0445116 37,545,525 38,653,770 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.06 0.14 1.74 16.65 16.65 15.06 30.83 6,766.9227488 190,681,272 169,605,009 Não há (A) 08/mar/07
Estruturado                            
Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada 29 dez 25 0.08 1.20 1.20 16.26 16.32 - - 1,233.0285451 237,164,178 218,508,247 1,000 (B) 28/jun/24
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada 29 dez 25 0.63 4.92 -0.57 -5.46 -5.43 24.93 23.66 17.1188709 24,096,512 27,372,681 500,000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada 30 dez 25 -1.51 3.36 -0.58 -6.81 -6.81 23.28 21.33 22,806.7442908 56,409,281 62,250,060 25,000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.06 0.77 1.19 13.66 13.66 22.87 37.50 7.9863194 3,678,998 3,617,281 500,000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada 30 dez 25 0.05 1.02 1.01 12.84 12.84 22.77 37.71 10,416.5410070 14,552,057 15,861,469 15,000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada 29 dez 25 0.05 0.85 0.87 12.14 12.19 21.78 36.31 9.1941047 12,063,280 11,982,099 500,000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 29 dez 25 0.05 0.91 0.96 12.12 12.16 21.29 35.44 0.4110484 4,951,068 5,509,937 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 29 dez 25 -0.04 0.57 1.31 10.78 10.69 16.23 29.63 4.5458773 2,172,654 2,539,794 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 29 dez 25 -0.05 0.35 1.09 7.75 7.65 10.40 20.46 3.3325298 2,198,033 2,574,722 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 29 dez 25 0.05 0.82 0.72 11.32 11.35 19.45 32.88 7.3923553 1,640,139 1,715,088 500,000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 29 dez 25 -0.02 0.62 1.54 11.84 11.79 18.18 31.46 7.1515620 2,103,329 2,076,852 500,000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.08 0.73 1.40 12.88 12.88 19.35 31.74 8,755.4270364 14,431,623 14,506,110 25,000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada 30 dez 25 -0.03 -0.02 1.18 11.25 11.25 25.90 35.38 6,646.4288896 9,935,729 10,884,631 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada 29 dez 25 -0.29 -0.15 1.08 9.90 9.86 22.11 28.42 4.0142175 1,664,730 1,813,019 500,000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada 30 dez 25 -0.03 1.83 0.29 25.70 25.70 64.04 114.71 9.7687495 1,081,268,932 1,134,386,434 25,000 (A) 30/abr/13
Western Asset US Index 500 Institucional FIF Multimercado Resp Limitada 30 dez 25 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1,094.0103580 1,268,839,656 973,308,901 -- (A) 28/ago/25
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.21 0.96 3.69 22.37 22.37 21.49 43.86 32,086.8260879 1,277,814 2,148,252 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada 29 dez 25 -0.02 0.64 1.05 8.22 8.24 11.86 21.86 21.4582880 3,680,386 779,463 500,000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.40 0.13 5.87 27.38 27.38 10.30 25.66 7.4035800 1,458,148 1,815,744 500,000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 3,724,529 500,000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada 30 dez 25 0.43 0.57 6.44 33.10 33.10 19.41 41.63 15,562.07 4,397,004 5,479,822 5,000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.47 0.50 6.61 33.19 33.19 21.14 42.50 2.7470029 32,824,273 28,124,792 300,000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.45 0.77 6.62 34.52 34.52 23.03 47.10 3,608.23 175,632,015 165,043,641 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.61 -1.05 7.23 31.66 31.66 8.68 16.70 0.4129041 5,073,975 4,929,782 500,000 (B) 10/abr/86
Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada 30 dez 25 0.62 -0.83 7.50 34.87 34.87 13.90 25.25 1.5107844 5,054,836 4,912,027 5,000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada 29 dez 25 -0.41 -2.35 7.80 34.31 34.28 22.78 41.63 21.1589833 18,649,296 16,520,933 500,000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada 30 dez 25 0.77 -1.50 7.87 36.90 36.90 27.36 48.86 3.7223801 19,715,120 17,291,932 25,000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada 30 dez 25 -1.74 3.28 -4.42 -2.34 -2.34 58.52 107.43 10,007.71 1,479,119,969 1,736,532,585 25,000 (B)(C) 06/mai/14
Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada 30 dez 25 -0.18 1.02 -2.87 16.73 16.73 - - 1,125.7285890 23,640,300 21,503,597 Não há (B)(C) 12/dez/24
Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada 30 dez 25 0.60 -0.81 7.48 34.91 34.91 13.78 25.54 1.97 43,626,909 41,284,131 25,000 (B) 25/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada 29 dez 25 -0.61 -1.60 6.95 30.62 30.60 8.07 16.33 1,522.5349226 3,950,093 3,479,492 500,000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada 30 dez 25 -1.41 4.71 -1.04 6.80 6.80 59.54 76.99 2,934.2265707 7,354,710 8,949,816 Não há (B)(C)(D) 08/ago/19
Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada 30 dez 25 -1.38 4.56 -0.93 7.08 7.08 59.63 77.26 1,894.8570552 70,550,614 61,627,906 Não há (B)(C)(D) 25/mai/22
Previdência Renda Fixa                            
METLIFE SILVER RF FIC FI RF 30 dez 25 0.05 1.00 0.94 12.84 12.84 23.11 34.75 8,414.5100758 46,607,266 45,124,551 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada 30 dez 25 0.05 0.70 0.82 9.46 9.46 15.01 24.12 3.7146291 1,231,217 1,273,411 Não há (A) 09/nov/07
Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada 30 dez 25 0.06 1.15 1.01 14.15 14.15 26.34 41.64 4.1952393 19,647,415 19,809,140 Não há (A) 10/fev/10
METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO 30 dez 25 0.06 1.09 1.03 14.21 14.21 26.15 39.78 13,652.2415903 407,420,194 351,912,417 Não há (A) 01/nov/13
Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada 30 dez 25 0.06 1.07 1.01 13.87 13.87 25.39 38.53 3.7829678 201,798,771 192,396,196 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada 30 dez 25 0.06 0.95 1.09 13.14 13.14 22.49 35.08 1,812.3875135 6,813,859 6,244,946 30,000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO 30 dez 25 0.09 0.11 1.95 10.54 10.54 5.85 22.42 2.7338117 1,458,834 1,349,062 300,000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado 30 dez 25 0.16 0.93 2.47 18.05 18.05 22.33 36.70 9,607.1108889 20,240,965 19,550,316 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada 30 dez 25 0.10 0.67 1.64 11.67 11.67 13.56 22.58 3.4421164 1,748,141 1,641,211 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada 30 dez 25 0.05 0.84 0.99 12.13 12.13 20.25 31.53 4.2124648 6,684,766 6,302,885 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada 30 dez 25 0.22 0.76 3.34 18.33 18.33 17.06 31.66 3.4957551 3,448,722 3,311,759 100,000 (A) 02/fev/10
METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO 30 dez 25 0.16 0.91 2.43 18.05 18.05 22.99 38.01 3.0401706 122,453,985 107,997,410 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 30 dez 25 0.06 1.16 1.05 14.25 14.25 26.56 43.27
IRF-M 30 dez 25 - - 1.67 - - - -
IMA-B5 30 dez 25 - - 1.08 - - - -
IMA-B 30 dez 25 - - 2.04 - - - -
IMA-B5+ 30 dez 25 - - 2.80 - - - -
Dólar Comercial (Venda) 30 dez 25 - - -0.94 - - - -
Ibovespa 30 dez 25 0.40 1.29 6.37 33.95 33.95 21.30 46.83
IBrX 30 dez 25 0.43 1.19 6.44 33.45 33.45 21.58 46.13
ISE 30 dez 25 0.77 -2.37 7.62 35.41 35.41 13.10 32.09
IDIV 30 dez 25 0.60 1.46 5.31 29.99 29.99 27.39 60.55
S&P500® 30 dez 25 -0.14 0.69 0.13 17.25 17.25 46.58 79.16
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