Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)
Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset SELIC Soberano RF Referenciado FIC FI 22 nov 19 0,02 0,27 0,46 5,22 5,84 12,45 24,40 2,7841785 525.505.134 700.040.829 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II FIC FI RF Referenciado SELIC* 21 nov 19 0,02 0,25 0,72 5,26 5,90 12,61 24,71 1.346,9426233 95.238.533 118.608.365 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II SELIC Referenciado FI 22 nov 19 0,02 0,29 0,48 5,46 6,11 13,03 25,35 2.897,5740510 1.581.753.658 1.761.660.104 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV SELIC Referenciado FI 22 nov 19 0,02 0,29 0,48 5,48 6,12 13,05 25,35 2.902,8727170 2.916.660.385 2.471.723.096 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Daily FIC FI RF Referenciado 22 nov 19 0,01 0,09 0,19 2,48 2,80 6,37 14,39 5,4264860 4.406.067 4.708.692 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Excellent FIC FI RF Referenciado 22 nov 19 0,02 0,23 0,40 4,88 5,46 11,55 22,84 28,3650904 250.798.327 310.586.296 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Master FIC FI RF Referenciado 22 nov 19 0,01 0,20 0,35 4,40 4,92 10,41 20,97 14,0421826 78.092.357 92.525.098 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FI RF Referenciado 21 nov 19 0,02 0,13 0,36 4,85 5,47 11,78 23,56 4,6653444 N/D 1.815.661.632 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FI RF Referenciado 21 nov 19 0,02 0,10 0,32 4,36 4,92 10,61 21,64 3,8725577 N/D 130.770.499 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Plus FIC FI RF Referenciado 21 nov 19 0,01 0,01 0,18 2,92 3,31 7,41 16,47 3,1602340 N/D 5.199.395 500.000 Não há 30/jun/05
Western Asset DI Max Referenciado FI 21 nov 19 0,02 0,17 0,42 5,46 6,16 13,24 26,00 5.148,7574492 N/D 2.230.464.625 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Max Special FIC FI RF Referenciado 21 nov 19 0,01 0,07 0,27 3,94 4,44 9,63 20,04 4,0548896 N/D 26.375.165 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Top FIC FI RF Referenciado 21 nov 19 0,02 0,11 0,33 4,51 5,09 10,97 22,22 2,3870611 N/D 189.064.486 500.000 Não há 30/set/09
Western Asset DI Gold FIC FI RF Referenciado 22 nov 19 0,01 0,11 0,21 3,01 3,37 7,23 15,82 13,5001781 9.068.498 9.933.505 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Plus FIC FI RF Referenciado 22 nov 19 0,01 0,12 0,23 3,09 3,46 7,38 16,06 18,9482745 23.376.839 34.428.203 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Referenciado FI 22 nov 19 0,02 0,26 0,44 5,32 5,95 12,58 24,55 32.362,44 393.017.868 485.642.511 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FI RF Referenciado 22 nov 19 0,02 0,11 0,21 2,93 3,26 7,05 15,59 14,7399516 6.588.581 6.888.552 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Special FIC FI RF Referenciado 22 nov 19 0,01 0,17 0,31 3,97 4,44 9,44 19,39 7,7434973 20.563.334 23.820.649 500.000 Não há 29/ago/00
Western Asset Private DI FIC FI RF Referenciado 21 nov 19 0,02 0,14 0,37 4,96 5,59 12,04 24,02 6,6945181 N/D 56.149.244 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
107 FI RF Crédito Privado 21 nov 19 0,02 0,23 3,14 47,59 56,14 35,29 -5,08 855,8525478 6.435.506 5.286.514 Não há (A) 26/set/16
111 FI RF Crédito Privado 21 nov 19 0,02 0,25 0,45 5,43 6,20 14,69 - 1.230,6075086 8.100.743 8.121.445 Não há (A) 02/mai/17
112 FI RF Crédito Privado 21 nov 19 0,02 0,26 0,48 5,57 6,33 15,08 - 1.230,6601573 17.025.706 17.051.848 Não há (A) 02/mai/17
113 FI RF Crédito Privado 21 nov 19 0,03 0,35 0,40 6,33 7,04 16,93 - 1.258,1215284 16.098.793 18.560.554 Não há (A) 02/mai/17
Western Asset Crédito Bancário FI Renda Fixa Crédito Privado 21 nov 19 0,00 -0,06 0,40 5,19 5,86 12,80 25,65 1.267,7084227 91.717.463 142.578.902 2.000.000 (A) 24/out/16
Western Asset Prev Credit FI RF Crédito Privado 21 nov 19 0,00 0,01 0,25 5,47 6,28 14,09 27,57 36.630,1452969 1.711.760.947 1.744.512.635 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Prev Structured Credit FI RF Crédito Privado 21 nov 19 0,02 0,36 0,63 7,24 8,17 18,13 33,99 41.014,0105622 315.768.422 302.395.270 1.000.000 (A) 18/mar/11
Western Asset Total Credit Advisory FICFI RF CP 20 nov 19 0,02 0,13 0,35 - - - - 1.039,2887811 104.973.992 102.973.946 25.000 (B) 14/mar/19
WA Total Credit FI RF CP 21 nov 19 -0,01 0,11 0,33 - - - - 1.029,9005556 93.325.447 56.860.987 5.000 (B) 25/abr/19
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo FI 21 nov 19 -0,10 -0,29 1,04 7,36 8,71 17,11 31,15 13.163,1323497 2.340.826.568 1.802.285.993 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FI RF 21 nov 19 -0,11 -0,36 0,93 6,23 7,43 14,36 26,61 9,9367740 37.458.799 36.212.242 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FI RF 21 nov 19 -0,12 -0,47 0,77 4,64 5,61 10,86 21,40 20,4263594 3.335.118 3.814.620 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC FI RF 21 nov 19 -0,11 -0,33 0,98 6,78 8,06 15,71 28,81 11,0209543 584.385.172 620.027.996 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FI RF 21 nov 19 -0,02 0,07 0,54 5,72 6,56 13,58 26,14 8.619,8270873 28.101.638 33.440.916 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Star FIC FI RF 21 nov 19 -0,02 -0,03 0,37 3,97 4,40 9,05 19,45 6,4058263 1.512.228 1.836.744 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top FIC FI RF 21 nov 19 -0,02 0,04 0,49 5,20 5,95 12,27 24,03 7,6878486 26.542.620 31.538.001 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star FIC FI RF 21 nov 19 -0,11 -0,45 0,83 5,05 6,13 12,09 23,22 6,6354730 3.254.399 3.554.236 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC FI RF 21 nov 19 -0,11 -0,33 0,97 6,65 7,91 15,38 28,27 8,1178396 83.127.693 94.460.922 500.000 (A) 04/fev/02
IPCA                            
Western Asset Inflation RF FI 21 nov 19 0,00 0,51 0,71 7,95 8,66 17,30 31,80 11.953,9929178 8.398.354 9.477.030 Não há (A) 14/nov/01
Western Asset Price FIC FI  RF 21 nov 19 -0,01 0,39 0,50 5,91 6,35 12,25 23,56 6,4788149 8.392.957 9.466.151 500.000 (A) 24/out/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FI RF 21 nov 19 -0,20 -0,29 1,62 11,32 12,53 22,77 40,45 3.876,9307563 63.254.751 52.435.108 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FI 21 nov 19 -0,20 -0,26 1,66 11,74 13,02 23,87 42,17 4.334,4175432 428.129.598 400.155.637 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Plus RF FI 21 nov 19 -0,71 -3,06 4,70 28,45 30,52 47,83 75,21 5.572,6549636 102.293.255 90.910.773 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FI 21 nov 19 -0,49 -1,88 3,35 21,23 22,93 37,92 61,57 4.857,3725643 474.371.608 439.325.766 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Invest RF Crédito Privado FI 21 nov 19 -0,30 -0,90 2,41 18,31 19,01 37,88 54,07 4.036,8948175 9.729.840 9.453.515 Não há (A) 10/jul/08
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FI 21 nov 19 -0,86% -3,56% 5,04% 25,13% 26,37% 33,89% 57,79% 5.820,2893917 43.420.179 90.570.675 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FI RF 21 nov 19 0,02 0,46 0,49 5,62 6,30 13,01 24,76 2,2933244 61.768.075 75.359.564 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF 21 nov 19 -0,37 -0,95 2,45 14,41 16,60 29,01 50,09 2,1951024 472.059.750 360.884.947 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo  FI RF 21 nov 19 -0,65 -2,55 4,14 23,91 26,59 42,53 67,98 3,4131086 258.334.042 161.350.664 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC FI RF 21 nov 19 -0,65 -2,57 4,10 23,49 26,11 41,47 66,18 3,6190794 69.673.181 61.193.035 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev Fix FI RF Crédito Privado 21 nov 19 -0,20 -0,65 1,63 11,25 13,22 25,70 47,86 4.299,7620046 238.449.928 203.784.922 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset Renda Fixa Ativo Max FI 21 nov 19 -0,34 -1,24 2,25 10,98 13,08 22,16 36,85 6.036,0325327 176.630.966 153.233.644 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FI 21 nov 19 -0,39 -1,41 2,59 12,71 17,27 32,69 59,23 4.811,4774205 662.312.508 601.522.186 Não há (A) 08/mar/07
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC FI Cambial 21 nov 19 0,24 4,43 -2,73 10,72 12,82 34,01 29,13 11,0889220 35.759.857 43.007.348 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Câmbio Dólar Silver FIC FI Cambial 21 nov 19 0,22 4,21 -3,01 7,79 9,44 26,47 19,20 7,3932045 2.245.961 2.636.184 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FI Cambial 21 nov 19 0,24 4,44 -2,71 10,80 12,89 34,17 29,33 14.891,2742250 63.836.095 68.182.388 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 FIC FI Multimercado 21 nov 19 -0,02 0,05 0,59 5,28 6,00 12,33 23,98 4,9643517 19.602.114 22.919.461 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FI Multimercado 21 nov 19 -0,06 -0,27 1,05 7,54 8,75 16,91 29,24 6.290,5875253 70.143.256 76.167.187 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FI Multimercado 21 nov 19 -0,07 -0,28 1,04 7,41 8,60 16,59 28,73 5,6406254 64.399.625 69.563.512 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Multitrading Plus FIC FI Multimercado 21 nov 19 -0,07 -0,31 0,96 6,96 8,03 14,95 26,29 5,2238046 4.155.945 4.790.633 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 FIC FI Multimercado 21 nov 19 0,05 0,12 0,59 5,47 6,13 12,12 23,53 4,8590024 7.825.639 9.601.166 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 FIC FI Multimercado 21 nov 19 0,03 0,00 0,87 6,70 7,35 13,02 24,77 4,8196913 4.903.458 5.351.683 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 4 FIC FI Multimercado 21 nov 19 0,09 -0,31 0,88 6,01 6,69 11,89 23,74 4,6932180 986.322 1.204.928 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 5 FIC FI Multimercado 21 nov 19 0,09 -0,37 1,24 7,99 8,85 13,86 26,33 4,2327445 1.583.190 1.772.161 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset HUB FI Multimercado 21 nov 19 -0,02 -1,08 2,26 10,48 12,42 22,14 36,82 1.780,7532366 201.340.874 141.418.774 Não há (C)(E) 28/out/14
Western Asset Multitrading Advanced Global FIC FI Multimercado 20 nov 19 0,02 -1,00 1,74 6,57 7,66 13,05 25,57 5,2313985 3.840.175 4.577.857 500.000 (A)(C)(E) 01/jul/03
Western Asset Multitrading Advanced Top FIC FI Multimercado 20 nov 19 0,01 -0,97 1,66 6,87 7,85 14,49 26,48 5,5353436 41.568.250 47.897.941 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Western Asset Multitrading Alpha Top Multimercado FIC FI 21 nov 19 -0,02 -1,17 2,10 8,07 9,31 15,96 27,52 2,0937151 5.030.808 5.268.173 500.000 (B)(C)(E) 29/jan/10
Western Asset Multitrading H Multimercado FI 20 nov 19 0,01 -0,97 1,67 6,94 7,93 14,62 26,65 6.155,3213194 62.011.095 78.371.901 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Premium FIC FI Multimercado 21 nov 19 -0,02 -0,93 1,77 8,09 9,74 16,46 27,60 1.297,0857928 190.111.640 128.764.763 25.000 (B) 04/mai/16
Western Asset Multimercado Institucional FI 21 nov 19 0,01 -0,03 0,79 6,61 7,53 15,87 29,29 3.226,1574372 103.725.141 100.168.093 50.000 (A) 18/set/07
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short Multimercado FI 21 nov 19 0,11 -0,45 0,49 3,17 3,92 12,34 24,37 4.340,1547034 222.084.802 349.501.103 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC FI Multimercado 21 nov 19 0,11 -0,45 0,47 3,07 3,80 12,01 23,92 2,7989162 23.823.714 47.972.553 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Western Asset Long & Short Macro FIM 21 nov 19 0,08 0,48 1,14 4,41 6,01 10,92 - 1.131,5163573 89.893.576 74.394.568 Não há (A) 02/ago/17
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FI Multimercado 21 nov 19 -0,35 2,54 2,13 27,30 22,36 29,63 67,91 3,3499973 752.204.357 820.155.469 25.000 (A) 30/abr/13
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FI 21 nov 19 1,03 0,18 1,55 15,50 16,12 31,82 54,39 20.309,5743969 6.953.836 7.787.243 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FI Multimercado 21 nov 19 0,18 -0,19 0,50 4,69 5,07 9,98 20,35 16,2604304 2.276.273 3.149.855 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset Multirenda 20 FIC FI Multimercado 21 nov 19 0,39 -0,16 0,76 6,79 7,23 14,35 26,34 16,1977195 6.218.069 6.976.869 500.000 (A) 07/set/99
Western Asset Multirenda 30 FIC FI Multimercado 21 nov 19 0,60 -0,16 1,00 8,82 9,26 17,95 31,62 12,6938298 6.260.277 7.042.248 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FI 21 nov 19 1,57 -0,28 1,88 15,29 15,47 31,87 53,41 6,7057933 6.490.903 6.687.514 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIC FI 21 nov 19 1,58 -0,21 1,97 16,54 16,89 35,09 58,85 3,2651829 9.711.511 11.033.336 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIA 21 nov 19 1,60 -0,10 2,19 18,86 19,53 41,46 70,10 11.278,13 16.143.354 17.661.364 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBrX Alpha Ações FIC FI 20 nov 19 0,00 -1,77 2,19 16,51 17,91 42,10 68,98 1,9259382 137.286.419 91.224.293 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FI 21 nov 19 1,59 0,00 2,31 20,32 21,38 44,67 75,58 2.393,09 338.294.547 341.500.531 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Sustentabilidade Empresarial FIC FI 21 nov 19 0,76 2,48 -0,62 13,93 17,16 17,12 29,21 0,4859951 22.648.987 23.317.259 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Sustentabilidade Empresarial FIA 21 nov 19 0,77 2,60 -0,44 16,11 19,69 22,23 37,70 1,5513573 22.653.221 23.283.459 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC FI 21 nov 19 1,56 -0,85 2,16 21,61 26,69 41,71 67,61 16,3739614 35.954.967 35.496.729 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIA 21 nov 19 1,57 -0,79 2,27 22,82 28,10 44,92 73,27 2,6516625 45.778.533 41.736.685 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIA BDR Nivel I 21 nov 19 -0,73 7,04 -1,40 35,66 32,02 57,09 77,58 3.595,5651431 357.805.379 400.850.245 25.000 (B) 06/mai/14
Western Asset Long Biased FIA 21 nov 19 1,61 -0,37 1,85 19,84 22,29 35,44 61,88 1,7933859 1.154.025 1.345.755 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Valuation FIA 21 nov 19 1,71 -0,37 2,38 22,08 25,06 37,55 66,51 1,9330441 161.291.003 138.210.079 25.000 (B) 28/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC FI 21 nov 19 1,70 -0,47 2,20 20,16 22,84 32,78 58,11 1.695,86 13.941.075 13.695.056 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Global Western Asset Macro Opportunities FIC FIM Inv. no Exterior 21 nov 19 -0,03 -0,71 3,20 13,31 17,08 10,89 33,62 1,5418451 99.892.109 118.588.128 500.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Legg Mason Clearbridge Global Equity FIA Inv. no exterior 21 nov 19 0,11 5,91 -1,26 17,40 12,34 16,13 29,91 1.346,2369776 2.316.967 45.601.667 25.000 (B)(C)(D)(E) 24/ago/16
Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FI Multimercado Inv. no Exterior 21 nov 19 0,23 3,65 0,13 21,10 26,89 37,02 48,21 1.505,0847696 30.552.025 23.868.272 25.000 (B)(C)(D) 26/jul/16
Western Asset Macro Opportunities FI Multimercado Inv. no Exterior 21 nov 19 -0,02 -0,65 3,31 14,42 18,36 13,25 38,90 1.635,1461611 757.192.161 732.612.073 100.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset Macro Strategies FIC FI Multimercado Inv. no Exterior 21 nov 19 -0,03 -0,71 3,21 13,28 17,05 10,86 34,51 1.515,5427698 105.828.325 72.773.810 25.000 (B)(C)(D)(E) 23/nov/15
Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha FIM IE 21 nov 19 -0,19 0,49 0,08 4,32 2,88 - - 1.011,9449946 10.277.848 10.064.205 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Clearbridge US Large CAP Growth FIA IE 21 nov 19 -0,06 2,30 1,88 26,11 20,98 - - 1.280,1821129 26.688.616 14.551.020 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities FIM IE 21 nov 19 -0,09 -0,23 0,31 6,93 6,65 10,23 - 1.123,8073606 11.130.235 10.783.738 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Rare Infrastructure Value FIA IE 21 nov 19 -0,14 0,90 0,18 27,29 23,51 35,42 - 1.337,3830758 14.948.995 12.848.768 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Royce US Small CAP Opportunity FIA IE 21 nov 19 -0,37 2,27 1,85 20,92 6,61 - - 998,1733407 10.083.489 9.377.450 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Previdência Renda Fixa                            
Citi Previdência Corporate RF FIC FI 21 nov 19 -0,09 -0,30 0,49 4,48 5,20 10,68 22,40 5.943,8235993 34.846.118 37.928.787 Não há (A) 21/out/02
Citi Previdência FIC FI RF Conservador 21 nov 19 -0,09 -0,31 0,45 4,05 4,72 9,72 20,87 5.462,3907722 62.327.700 21.477.178 Não há (A) 21/out/02
Citiprevidência Multimercado FI Previdenciário 21 nov 19 -0,10 -0,38 0,93 5,94 7,16 - - 1,7791398 3.124.936 3.256.736 Não há (A) 18/jun/18
FIC FI Investmet RF Corporate Previdenciário 21 nov 19 -0,09 -0,30 0,49 4,52 5,25 10,72 22,60 552,3968718 33.397.211 32.510.482 Não há (A) 12/ago/09
Icatu Seguros Estratégia 2020 FIC FI Multimercado 21 nov 19 -0,21 -0,80 0,97 5,74 6,39 11,57 22,81 2,4718904 1.635.321 2.932.269 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2020 Silver FI Multimercado 21 nov 19 -0,19 -0,66 1,06 6,90 7,66 13,77 26,31 2,7260497 2.703.543 3.641.618 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Max RF FIC FI Multimercado 21 nov 19 -0,03 -0,03 0,50 5,18 5,93 11,78 23,81 2,4568206 22.550.719 36.163.946 Não há (A) 10/fev/10
Metlife Platinum RF FIC FI Previdenciário 21 nov 19 -0,09 -0,24 0,69 5,82 6,78 13,51 27,19 8.229,8993512 126.182.363 109.155.537 Não há (A) 01/nov/13
Metlife RF FIC Previdenciário 21 nov 19 -0,09 -0,27 0,97 5,61 6,36 12,32 24,69 2,3221045 77.494.079 59.326.152 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIC FI 21 nov 19 -0,11 -0,47 0,80 4,78 5,85 11,17 - 1.148,2289649 3.192.392 2.174.531 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
Citi Previdência Inflação FIC FI RF 21 nov 19 -0,59% -2,32% 3,76% 22,19% 24,42% 39,00% 62,73% 2,0486004 39.328.744 34.375.960 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Citi Previdência Corporate C25 FIC FI Multimercado 21 nov 19 0,44 -0,13 0,95 8,11 8,74 16,97 31,77 6.290,3544189 22.152.005 12.758.911 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seguros Estratégia 2030 FIC FI Multimercado 21 nov 19 -0,17 -1,75 2,44 13,94 14,50 24,11 42,50 2,6716710 2.135.988 2.325.303 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Gold 2020 FIC FI Multimercado 21 nov 19 -0,20 -0,67 1,28 8,19 9,06 16,11 29,61 2,8347328 4.692.781 8.322.456 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seguros Generation Gold 2030 FIC FI Multimercado 21 nov 19 -0,18 -1,70 2,50 14,89 15,66 26,62 46,95 3,6981583 1.701.861 2.628.117 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Gold 2040 FIC FI Multimercado 21 nov 19 0,17 -1,87 2,73 15,64 15,93 29,18 51,51 3,2857016 1.279.012 1.537.317 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Max 2050 FIC FI Multimercado 21 nov 19 0,26 -1,75 3,00 20,18 20,95 37,21 62,31 2,4733123 4.477.568 5.187.151 100.000 (A) 02/fev/10
Metlife Prev Balanceado FIC FI Multimercado Previdenciário 21 nov 19 0,47 -0,10 1,00 8,69 9,37 18,50 33,68 1,9668081 28.573.570 26.070.110 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 21 nov 19 0,02 0,27 0,48 5,45 6,13 13,08 25,36
IRF-M 21 nov 19 -0,19 -0,61 1,70 11,17 13,10 24,69 46,02
IMA-B5 21 nov 19 -0,20 -0,24 1,65 11,82 13,08 23,80 41,82
IMA-B 21 nov 19 -0,50 -1,87 3,36 21,26 22,96 37,54 61,09
IMA-B5+ 21 nov 19 -0,72 -3,07 4,67 28,38 30,47 48,13 75,48
Dólar Comercial (Venda) 21 nov 19 -0,06 4,92 -3,85 8,42 10,26 28,78 23,38
Ibovespa 21 nov 19 1,54 0,26 2,36 22,31 22,89 46,38 79,85
IBrX 21 nov 19 1,52 0,27 2,20 23,48 24,65 48,37 83,12
ISE 21 nov 19 0,75 3,14 -0,42 18,32 22,53 30,76 51,04
IDIV 21 nov 19 1,18 1,15 1,52 30,44 35,19 51,84 96,83
S&P500® 21 nov 19 -0,16 2,17 2,04 23,80 17,12 20,19 41,90
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