Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)
Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset SELIC Soberano RF Referenciado FIC FI 22 fev 19 0,02 0,38 0,52 0,90 6,10 15,69 31,25 2,6699588 776.713.176 937.848.760 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II FIC FI RF Referenciado SELIC 22 fev 19 0,02 0,38 0,53 0,91 6,17 15,86 - 1.291,3806660 125.601.658 192.180.453 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Soberano SELIC RF Referenciado FIC FI 22 fev 19 0,02 0,32 0,38 0,71 5,49 14,97 30,39 2,6321085 3.622.433 10.355.255 Não há Não há 20/out/08
Western Asset Sovereign II SELIC Referenciado FI 22 fev 19 0,02 0,40 0,54 0,94 6,37 16,27 32,25 2.773,3848616 1.750.418.296 1.883.113.761 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV SELIC Referenciado FI 22 fev 19 0,02 0,40 0,55 0,94 6,37 16,26 32,24 2.778,1545513 2.384.942.939 2.158.010.445 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Daily FIC FI RF Referenciado 22 fev 19 0,01 0,20 0,30 0,50 3,27 9,43 21,20 5,3211534 4.826.053 5.697.316 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Excellent FIC FI RF Referenciado 22 fev 19 0,02 0,35 0,49 0,85 5,67 14,67 29,86 27,2754770 332.481.750 393.764.318 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Master FIC FI RF Referenciado 22 fev 19 0,02 0,32 0,45 0,77 5,13 13,50 27,89 13,5545630 96.605.961 117.723.564 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FI RF Referenciado 22 fev 19 0,02 0,37 0,52 0,90 5,89 15,20 30,94 4,4895534 1.992.580.105 2.533.799.808 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FI RF Referenciado 22 fev 19 0,02 0,34 0,48 0,82 5,34 14,01 28,91 3,7412389 142.184.760 176.918.931 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Plus FIC FI RF Referenciado 22 fev 19 0,02 0,24 0,35 0,59 3,84 10,84 23,57 3,0885434 5.478.691 8.022.990 500.000 Não há 30/jun/05
Western Asset DI Max Referenciado FI 22 fev 19 0,03 0,41 0,58 1,00 6,59 16,71 33,52 4.930,7459433 2.441.167.565 3.150.804.943 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Max Special FIC FI RF Referenciado 22 fev 19 0,02 0,32 0,44 0,76 4,86 13,00 27,23 3,9306155 29.228.411 34.493.167 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Top FIC FI RF Referenciado 22 fev 19 0,02 0,35 0,49 0,84 5,50 14,37 29,52 2,3033179 207.574.499 260.707.064 500.000 Não há 30/set/09
Western Asset DI Gold FIC FI RF Referenciado 22 fev 19 0,01 0,23 0,32 0,55 3,61 10,28 22,49 13,1776989 10.175.886 15.128.064 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Plus FIC FI RF Referenciado 22 fev 19 0,02 0,23 0,33 0,56 3,68 10,41 22,72 18,4831807 37.187.676 49.126.508 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Referenciado FI 22 fev 19 0,02 0,38 0,53 0,92 6,16 15,73 31,67 31.011,46 513.612.189 641.502.445 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FI RF Referenciado 22 fev 19 0,01 0,22 0,32 0,54 3,52 10,14 22,31 14,3979930 6.893.209 9.023.438 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Special FIC FI RF Referenciado 22 fev 19 0,02 0,29 0,41 0,70 4,67 12,52 26,24 7,5000835 25.252.580 30.038.137 500.000 Não há 29/ago/00
Western Asset Liquidez FI Renda Fixa Crédito Privado 21 fev 19 0,03 0,42 0,62 1,04 7,00 16,63 32,48 6.743,14 152.984.160 127.128.488 2.500 Não há 12/nov/02
Western Asset Private DI FIC FI RF Referenciado 22 fev 19 0,02 0,38 0,53 0,92 6,02 15,49 31,45 6,4366320 58.503.101 100.623.188 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
095 FI RF Crédito Privado 21 fev 19 0,02 -0,36 0,51 0,15 -3,29 -14,71 -15,63 859,3089850 19.379.634 19.742.685 Não há (A) 23/dez/15
107 FI RF Crédito Privado 21 fev 19 0,02 0,33 6,72 7,06 56,67 26,31 - 620,8628446 4.668.522 3.369.652 Não há (A) 26/set/16
111 FI RF Crédito Privado 21 fev 19 0,02 0,43 0,58 1,01 7,11 - - 1.179,0094965 8.065.160 7.785.966 Não há (A) 02/mai/17
112 FI RF Crédito Privado 21 fev 19 0,02 0,39 0,57 0,96 7,31 - - 1.176,9779161 16.920.979 16.330.860 Não há (A) 02/mai/17
113 FI RF Crédito Privado 21 fev 19 0,06 0,54 0,62 1,16 8,47 - - 1.196,9228699 15.315.701 26.271.326 Não há (A) 02/mai/17
115 FI RF Crédito Privado 21 fev 19 0,03 -33,33 -8,80 -39,20 -58,09 - - 466,3531557 5.736.422 9.054.384 Não há (A) 19/jun/17
Taler High Yield II FIC FI Multimercado Crédito Privado 21 fev 19 -0,06 -0,17 0,44 0,27 7,37 18,51 - 1.258,9559984 69.148.844 78.352.963 Não há (A)(C)(D) 16/set/16
Western Asset Credit Excellent FIC FI RF Crédito Privado 21 fev 19 0,01 0,13 0,54 0,67 6,10 16,17 33,00 4,6242226 1.025.075.096 1.280.536.878 500.000 (A) 19/nov/04
Western Asset Crédito Bancário FI Renda Fixa Crédito Privado 21 fev 19 0,03 0,37 0,57 0,94 6,49 16,82 - 1.216,5772811 142.906.818 177.177.155 2.000.000 (A) 24/out/16
Western Asset Credito Corporativo FI RF Crédito Privado 21 fev 19 0,03 0,23 0,59 0,82 5,73 16,54 30,99 1.542,5133573 68.056.558 65.983.884 15.000 (B) 29/out/14
Western Asset Master Credit T II FI Multimercado Crédito Privado 21 fev 19 0,03 0,45 1,01 1,46 10,70 8,25 - 1.161,6198110 6.622.184 6.275.624 Não há (A)(C)(D) 12/set/16
Western Asset Master Credit T FI Multimercado Crédito Privado 21 fev 19 -0,11 -0,46 0,60 0,13 7,24 17,91 38,37 1,9148298 45.848.909 53.410.508 Não há (C)(D)(E) 28/mar/13
Western Asset Pension RF FI Crédito Privado 21 fev 19 0,01 0,13 0,54 0,67 6,11 16,19 33,03 33.148,6063077 1.025.072.051 1.282.250.211 Não há (A) 02/out/95
Western Asset PPW FI RF Crédito Privado 21 fev 19 -0,05 0,27 0,79 1,07 8,03 16,33 35,06 1.951,0393315 32.140.397 31.978.359 Não há (B) 09/out/12
Western Asset Prev Credit FI RF Crédito Privado 21 fev 19 0,03 0,46 0,64 1,10 7,40 18,32 36,29 35.115,0786574 1.777.748.159 1.808.646.732 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Prev Structured Credit FI RF Crédito Privado 21 fev 19 0,03 0,50 0,72 1,22 8,88 21,87 42,20 38.711,0521978 306.906.680 253.875.567 1.000.000 (A) 18/mar/11
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Bonito FI RF Crédito Privado 22 fev 19 0,01 0,16 0,25 0,42 4,50 13,00 27,24 8.347,7677084 1.035.027 2.383.289 Não há Não há 01/dez/00
Sunset FI Multimercado 21 fev 19 0,01 0,23 2,07 2,31 10,67 23,80 51,08 2.033,4949802 38.780.596 36.464.968 Não há Não há 02/jul/12
Western Asset RF Ativo FI 21 fev 19 0,02 0,30 1,05 1,35 8,15 19,12 37,25 12.426,6922074 1.659.187.936 1.724.565.587 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FI RF 21 fev 19 0,01 0,23 0,94 1,17 6,84 16,35 32,52 9,4639662 36.097.086 39.264.755 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FI RF 21 fev 19 0,01 0,12 0,80 0,92 5,16 13,27 27,63 19,6998884 4.370.293 5.405.994 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC FI RF 21 fev 19 0,02 0,27 1,00 1,26 7,50 17,70 34,79 10,4512942 633.930.293 795.588.454 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FI RF 21 fev 19 0,02 0,35 0,68 1,03 6,64 16,60 33,45 8.237,4192858 35.439.136 44.299.148 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Star FIC FI RF 21 fev 19 0,01 0,17 0,44 0,61 4,04 12,20 26,58 6,1987722 2.076.303 3.349.407 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top FIC FI RF 21 fev 19 0,02 0,31 0,63 0,94 5,98 15,27 31,22 7,3767812 33.245.573 40.428.248 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star FIC FI RF 21 fev 19 0,01 0,18 0,87 1,06 5,97 14,58 29,56 6,3830318 3.767.904 4.038.875 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC FI RF 21 fev 19 0,02 0,26 0,98 1,24 7,34 17,37 34,24 7,7064356 97.974.000 110.642.143 500.000 (A) 04/fev/02
IPCA                            
Ipioca FI Renda Fixa 21 fev 19 0,04 0,50 0,75 1,25 9,39 19,11 - 1.231,0717497 23.898.263 22.919.189 Não há (A) 22/set/16
Western Asset Inflation RF FI 21 fev 19 0,08 0,41 0,91 1,31 8,47 19,34 33,74 11.219,0733488 9.715.836 11.522.857 Não há (A) 14/nov/01
Western Asset Price FIC FI  RF 21 fev 19 0,07 0,27 0,70 0,97 5,99 14,23 25,43 6,1767293 9.703.753 11.518.130 500.000 (A) 24/out/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FI RF 21 fev 19 0,08 0,31 1,50 1,81 9,88 22,71 38,35 3.545,6298081 50.203.387 66.327.002 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FI 21 fev 19 0,08 0,32 1,52 1,85 10,35 23,56 40,28 3.950,8818426 392.248.860 343.810.320 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Plus RF FI 21 fev 19 -0,05 0,20 6,69 6,90 17,54 30,99 76,48 4.637,9384529 84.868.818 76.920.592 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FI 21 fev 19 0,01 0,26 4,37 4,63 14,73 27,97 58,59 4.192,5291440 402.210.293 472.836.951 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Invest RF Crédito Privado FI 21 fev 19 -0,01 0,70 2,22 2,94 14,22 26,34 47,38 3.512,6064366 10.450.489 9.306.778 Não há (A) 10/jul/08
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FI 21 fev 19 0,01% 0,11% 2,84% 2,95% 4,74% 16,72% 57,98% 4.788,7180273 230.061.460 116.935.762 Não há (A) 13/jan/06
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF 21 fev 19 0,07 0,20 2,18 2,39 12,13 26,94 45,89 1,9644547 283.481.617 259.081.775 25.000 (A) 27/ago/13
Western Asset Prev Inflação Implícita FI RF 21 fev 19 0,03 0,40 0,53 0,94 6,13 15,56 34,29 2,1917208 73.821.605 150.845.466 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo  FI RF 21 fev 19 0,00 0,14 5,04 5,19 16,19 30,26 64,58 2,8975261 142.173.172 149.240.504 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC FI RF 21 fev 19 0,00 0,11 5,01 5,13 15,74 29,32 62,87 3,0808671 57.968.211 69.329.972 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev Fix FI RF Crédito Privado 21 fev 19 0,01 0,31 1,40 1,71 10,98 26,60 57,49 3.930,8825090 210.310.190 185.731.456 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset Bond RF FI 21 fev 19 0,01 0,19 1,59 1,79 8,05 21,71 42,08 5.536,0553106 157.657.551 73.969.793 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FI 21 fev 19 -0,01 0,13 2,30 2,43 14,83 37,67 67,03 4.372,8137801 428.607.788 377.670.192 Não há (A) 08/mar/07
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC FI Cambial 21 fev 19 1,00 3,05 -5,56 -2,67 17,51 24,93 -0,93 9,7470942 53.598.610 68.478.736 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Câmbio Dólar Silver FIC FI Cambial 21 fev 19 0,99 2,84 -5,83 -3,15 14,00 18,50 -8,06 6,6426487 2.645.957 3.140.128 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FI Cambial 21 fev 19 1,01 3,06 -5,55 -2,66 17,57 25,04 -0,81 13.082,1648882 76.374.752 107.522.142 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Multiprev II FI Multimercado Crédito Privado 21 fev 19 0,03 0,33 1,38 1,71 9,68 23,08 47,03 3.151,6473751 3.786.682.877 3.489.220.393 Não há (A) 23/jan/09
Western Asset Allocation 1 FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,02 0,29 0,58 0,87 5,92 15,15 30,72 4,7565093 24.388.475 28.860.761 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FI Multimercado 21 fev 19 0,03 0,09 0,84 0,93 6,83 16,97 32,22 5.903,8644313 80.230.925 108.243.139 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,03 0,08 0,83 0,90 6,67 16,66 31,71 5,2988825 73.219.077 100.624.248 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Multitrading Plus FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,03 0,09 0,79 0,88 5,73 15,05 29,21 4,9268907 5.121.386 5.697.500 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,04 0,31 0,90 1,21 5,86 14,83 29,72 4,6626207 11.453.704 12.692.299 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,03 0,33 1,37 1,70 5,78 14,79 29,94 4,5941454 5.528.286 5.894.826 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 4 FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,07 0,09 1,69 1,78 5,21 14,18 29,98 4,5058951 1.325.013 1.912.022 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 5 FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,08 0,17 2,31 2,48 5,49 14,63 30,95 4,0169031 1.873.177 2.276.233 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset HUB FI Multimercado 21 fev 19 0,13 0,10 2,24 2,34 8,72 20,59 35,61 1.649,5361889 67.373.733 45.511.171 Não há (C)(E) 28/out/14
Western Asset Multitrading Advanced Global FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,01 0,03 1,48 1,52 4,45 15,02 29,59 4,9832763 4.968.921 6.413.267 500.000 (A)(C)(E) 01/jul/03
Western Asset Multitrading Advanced Top FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,05 0,14 1,32 1,47 5,14 15,62 29,36 5,2554580 52.289.772 72.612.924 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Western Asset Multitrading Alpha Top Multimercado FIC FI 21 fev 19 0,12 -0,10 1,47 1,36 5,72 14,95 28,04 1,9637258 5.514.885 6.836.472 500.000 (B)(C)(E) 29/jan/10
Western Asset Multitrading H Multimercado FI 21 fev 19 0,05 0,15 1,33 1,48 5,21 15,71 29,49 5.841,1209472 93.274.236 103.758.011 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Premium FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,11 0,01 1,95 1,96 6,28 15,20 - 1.223,5312248 54.058.669 30.780.598 25.000 (B) 04/mai/16
Western Asset Multimercado Institucional FI 21 fev 19 0,04 0,29 0,99 1,28 7,33 18,04 34,57 3.065,0314309 98.544.732 94.125.059 50.000 (A) 18/set/07
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short Multimercado FI 21 fev 19 0,17 0,49 0,10 0,59 6,92 15,65 35,87 4.231,6521933 410.742.098 316.524.914 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,17 0,48 0,09 0,58 6,77 15,38 35,41 2,7312299 56.322.962 64.649.491 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FI Multimercado 21 fev 19 -0,47 2,90 7,69 10,81 6,62 32,94 81,77 2,9159347 825.204.463 1.088.260.344 25.000 (A) 30/abr/13
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FI 21 fev 19 0,29 -0,31 7,54 7,20 10,19 32,23 80,27 18.850,9344619 8.536.802 8.985.294 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,06 -0,04 1,85 1,81 3,82 12,82 30,27 15,8126061 3.330.238 3.675.696 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset Multirenda 20 FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,12 -0,13 3,15 3,02 5,20 16,34 39,23 15,6262226 7.339.327 7.595.026 500.000 (A) 07/set/99
Western Asset Multirenda 30 FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,17 -0,27 4,59 4,31 5,99 19,31 47,86 12,1677279 7.884.100 8.497.418 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FI 21 fev 19 0,53 -0,12 9,38 9,25 7,69 32,07 101,70 6,3546393 7.044.104 7.232.714 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIC FI 21 fev 19 0,53 -0,04 9,54 9,50 9,05 35,22 109,02 3,0679690 11.457.649 11.064.123 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIA 21 fev 19 0,54 0,11 9,80 9,92 11,76 41,70 124,23 10.429,47 18.436.308 18.209.268 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBrX Alpha Ações FI 21 fev 19 0,69 0,22 9,81 10,05 14,32 45,04 131,33 1,8192641 79.752.058 63.864.331 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FI 21 fev 19 0,59 0,14 9,90 10,05 12,93 44,55 125,97 2.188,82 410.858.472 348.096.740 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Sustentabilidade Empresarial FIC FI 21 fev 19 0,36 -2,75 8,54 5,55 2,21 15,80 39,23 0,4502533 24.640.997 25.703.781 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Sustentabilidade Empresarial FIA 21 fev 19 0,37 -2,63 8,75 5,90 4,47 20,86 48,38 1,4148532 24.594.915 25.666.803 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC FI 21 fev 19 0,76 -0,84 11,79 10,85 13,49 37,72 88,91 14,9242665 35.391.157 33.698.949 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIA 21 fev 19 0,76 -0,77 11,91 11,04 14,82 40,83 95,34 2,40 40.555.579 38.328.472 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIA BDR Nivel I 21 fev 19 0,27 4,38 1,19 5,62 16,32 44,71 34,04 2.799,30 414.592.953 368.703.328 25.000 (B) 06/mai/14
Western Asset Long Biased FIA 21 fev 19 0,62 -0,58 9,48 8,85 11,22 32,00 88,11 1,6288121 1.368.886 1.439.449 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Valuation FIA 21 fev 19 0,62 -0,65 10,30 9,58 10,99 34,17 108,24 1,7351326 142.714.052 138.192.608 25.000 (B) 28/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC FI 21 fev 19 0,62 -0,76 10,11 9,27 9,00 29,60 95,23 1.542,10 13.758.263 14.452.895 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Global Western Asset Macro Opportunities FIC FIM Inv. no Exterior 21 fev 19 -0,48 -0,83 4,13 3,26 1,22 14,29 41,53 1,4050297 124.341.223 346.844.479 500.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset FIC FI Multimercado Inv. no Exterior 21 fev 19 -0,19 2,59 6,37 9,13 6,53 23,02 54,80 1.493,29 54.303.691 52.741.266 1.000.000 (B)(C)(D)(E) 23/nov/15
Legg Mason Clearbridge Global Equity FIA Inv. no exterior 21 fev 19 0,34 3,91 1,21 5,17 -1,55 17,65 - 1.206,05 61.047.287 93.056.065 25.000 (B)(C)(D)(E) 24/ago/16
Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FI Multimercado Inv. no Exterior 21 fev 19 0,45 1,93 -1,82 0,08 14,53 28,54 - 1.243,79 23.817.551 25.197.515 25.000 (B)(C)(D) 26/jul/16
Western Asset Macro Opportunities FI Multimercado Inv. no Exterior 21 fev 19 -0,48 -0,77 4,23 3,42 2,26 17,32 47,91 1.478,06 714.723.121 1.333.240.382 100.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset Macro Strategies FIC FI Multimercado Inv. no Exterior 21 fev 19 -0,48 -0,83 4,13 3,26 1,19 14,88 43,27 1.381,48 68.495.503 119.713.833 25.000 (B)(C)(D)(E) 23/nov/15
Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha FIM IE 21 fev 19 -0,20 1,16 0,97 2,14 -1,69 - - 990,76 10.082.983 10.290.770 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Clearbridge US Large CAP Growth FIA IE 21 fev 19 -0,41 2,65 8,88 11,76 8,99 - - 1.134,60 12.821.491 12.687.736 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Royce US Small CAP Opportunity FIA IE 21 fev 19 -0,74 5,75 14,29 20,86 -0,53 - - 997,67 9.991.955 10.042.033 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Previdência Renda Fixa                            
Citi Previdência Corporate RF FIC FI 21 fev 19 0,02 0,27 0,61 0,87 5,26 14,26 29,63 5.738,42 38.058.641 72.351.432 Não há (A) 21/out/02
Citi Previdência FIC FI RF Conservador 21 fev 19 0,02 0,24 0,57 0,81 4,82 13,32 28,06 5.291,97 22.742.079 54.588.040 Não há (A) 21/out/02
Citi Previdência Gold FIC FI RF 21 fev 19 0,02 0,25 1,06 1,31 7,43 18,05 35,46 1,59 37.118.255 131.329.211 300.000 (A) 25/jul/14
Citi Previdência Privilege FIC FI RF 21 fev 19 0,03 0,30 0,76 1,06 6,45 16,54 33,03 1,53 25.933.159 148.126.043 100.000 (A) 06/ago/14
FIC FI Investmet RF Corporate Previdenciário 21 fev 19 0,02 0,27 0,61 0,88 5,28 14,24 29,63 533,16 32.071.963 31.270.201 Não há (A) 12/ago/09
FIC FI Investmet RF Previdenciário 21 fev 19 0,02 0,18 0,47 0,65 3,66 10,78 23,77 552,79 33.370.056 33.697.754 Não há (A) 12/ago/09
Icatu Seguros Estratégia 2020 FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,03 -0,05 1,32 1,27 5,28 13,19 27,00 2,37 3.485.764 8.611.750 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2020 Silver FI Multimercado 21 fev 19 0,03 0,01 1,39 1,40 6,09 15,05 30,19 2,59 4.447.419 15.646.135 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Max RF FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,03 0,06 0,64 0,70 5,37 14,78 30,34 2,35 43.806.435 281.416.971 Não há (A) 10/fev/10
Metlife FI Renda Fixa 21 fev 19 0,03 0,37 0,58 0,95 6,17 16,26 32,67 1.467,56 286.160.804 458.882.568 Não há (A) 13/mai/15
Metlife FI Renda Fixa II 21 fev 19 0,02 0,27 1,51 1,78 9,82 22,61 43,14 1.571,78 87.510.549 183.899.390 Não há (A) 13/mai/15
Metlife PGBL FIC FI Previdenciário 21 fev 19 0,02 0,23 0,52 0,75 4,45 12,58 27,11 3,44 14.201.413 14.924.500 Não há (A) 29/nov/07
Metlife Platinum RF FIC FI Previdenciário 21 fev 19 0,03 0,31 0,78 1,09 6,50 16,89 34,24 7.861,94 94.154.225 79.234.851 Não há (A) 01/nov/13
Metlife RF FIC Previdenciário 21 fev 19 0,03 0,30 0,63 0,93 5,66 15,11 31,10 2,22 42.457.617 36.827.399 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset XP Icatu Premium Previdência FIC FI Renda Fixa 21 fev 19 0,01 0,00 0,90 0,91 5,02 - - 1.105,75 1.731.947 2.971.648 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
Citi Previdência Inflação FIC FI RF 21 fev 19 0,00% 0,16% 4,72% 4,88% 14,79% 27,74% 60,69% 1,7585271 31.653.932 33.220.533 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Citi Previdência C25 FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,17 0,13 3,23 3,36 5,98 19,58 47,27 5.505,15 12.684.270 23.187.096 Não há (A) 21/out/02
Citi Previdência Corporate C25 FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,18 0,17 3,29 3,46 5,90 19,32 46,74 6.019,62 11.210.917 13.470.776 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seguros Estratégia 2030 FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,04 0,01 4,72 4,73 9,20 21,63 51,37 2,46 2.359.337 5.272.647 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2030 Silver FI Multimercado 21 fev 19 0,04 0,14 4,72 4,87 9,92 23,56 54,89 2,68 2.799.237 6.946.738 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2040 FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,12 -0,09 6,18 6,08 7,76 22,85 64,62 2,16 956.370 2.372.787 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2040 Silver FI Multimercado 21 fev 19 0,11 -0,12 6,44 6,32 8,85 25,02 68,80 2,37 992.802 2.839.294 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Gold 2020 FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,03 0,07 1,49 1,55 7,01 16,67 32,71 2,66 10.557.475 30.502.510 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seguros Generation Gold 2030 FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,05 0,10 4,74 4,84 10,07 24,19 56,44 3,37 3.235.648 9.630.369 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Gold 2040 FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,13 -0,01 6,38 6,37 10,19 27,25 72,62 3,02 1.174.586 3.580.666 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Max 2050 FIC FI Multimercado 21 fev 19 0,17 0,12 7,43 7,56 12,53 31,78 84,23 2,21 5.981.832 8.244.742 100.000 (A) 02/fev/10
Metlife Prev Balanceado FIC FI Multimercado Previdenciário 21 fev 19 0,20 0,19 3,50 3,69 6,89 20,90 49,48 1,88 25.552.627 20.560.176 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 21 fev 19 0,02 0,37 0,54 0,91 6,41 16,26 32,45
IRF-M 21 fev 19 0,02 0,27 1,39 1,66 10,36 25,13 54,14
IMA-B5 21 fev 19 0,08 0,33 1,54 1,87 10,26 23,33 39,32
IMA-B 21 fev 19 0,01 0,26 4,37 4,64 14,44 27,51 60,64
IMA-B5+ 21 fev 19 -0,04 0,22 6,61 6,84 17,69 31,23 76,56
Dólar Comercial (Venda) 21 fev 19 1,33 2,95 -5,75 -2,98 15,48 21,26 -6,75
Ibovespa 21 fev 19 0,40 -0,47 10,82 10,29 12,64 45,30 132,84
IBrX 21 fev 19 0,36 -0,48 10,71 10,19 13,48 46,54 130,33
ISE 21 fev 19 0,30 -3,17 9,19 5,74 8,84 29,41 61,90
IDIV 21 fev 19 0,35 -1,22 12,48 11,11 15,87 43,03 169,67
S&P500® 21 fev 19 -0,35 2,62 7,87 10,69 2,72 18,71 44,01
O Índice S&P 500® é um produto da S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”). 
Favor atentar para a data base para acompanhamento da performance do mês, do mês anterior e do ano.
OBS.: Como este relatório é atualizado diariamente, adotou-se os seguintes critérios para apresentação da rentabilidade em janelas móveis: 1 12 Meses (últimos 252 dias úteis); 2 24 Meses (últimos 504 dias úteis); 3 36 Meses (últimos 756 dias úteis).
N/D: Informações de rentabilidade não disponíveis antes do fundo completar 6 meses, conforme regulamentação da CVM.
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Para os fundos (A): a data do pagamento do resgate é diversa da data do pedido e da conversão de cotas.                 
Para os fundos (B): o pedido de resgate, a conversão de cotas, e o pagamento ocorrem em datas diferentes.                 
Os fundos (C) estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.                  
Público-alvo para os fundos (D): investidores qualificados.                  
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