Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)		 Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 16 dez 25 0,06 0,65 1,03 13,51 13,90 25,84 42,17 4,7388996 0 147.772.156 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada 17 dez 25 0,06 0,72 1,77 13,69 14,05 26,25 42,91 2.311,3541987 706.643.841 591.341.788 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada 17 dez 25 0,06 0,73 1,06 13,87 14,22 26,66 43,55 5.022,6772521 1.083.033.100 1.072.112.351 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada 17 dez 25 0,06 0,72 1,05 13,89 14,23 26,75 43,72 5.033,2513743 3.745.131.676 3.520.786.161 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 16 dez 25 0,05 0,64 1,00 13,22 13,63 24,84 40,55 47,2865148 0 100.087.843 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada 17 dez 25 0,05 0,69 1,00 13,56 13,76 25,98 41,66 7,9486255 - 339.130.697 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 17 dez 25 0,05 0,67 0,97 13,13 13,31 24,89 39,87 6,4287715 - 26.560.882 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada 17 dez 25 0,06 0,72 1,04 14,15 14,36 27,33 43,93 9.087,8639312 - 658.370.949 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada 17 dez 25 0,05 0,66 0,95 12,42 12,76 23,31 37,96 21,4895729 5.839.646 5.697.482 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada 17 dez 25 0,05 0,71 1,04 13,62 14,00 26,17 42,79 55.634,6067260 135.043.025 147.495.377 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada 17 dez 25 0,05 0,65 0,95 12,23 12,57 22,92 37,41 23,3272268 3.170.164 3.065.703 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 16 dez 25 0,05 0,61 0,98 13,48 13,73 25,98 41,76 11,4407595 N/D 27.173.463 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada 16 dez 25 0,06 0,58 1,08 14,52 14,67 28,07 41,03 60.822,1398291 230.118.384 225.056.408 1.000 (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada 16 dez 25 0,05 0,70 1,05 14,90 14,93 28,39 37,30 63.212,3549035 204.518.282 341.174.876 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada 16 dez 25 0,06 0,64 1,72 14,66 14,76 29,10 43,27 1.828,7408685 3.327.503.456 2.919.400.259 25.000 (B) 14/mar/19
Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada 16 dez 25 0,06 0,66 1,11 15,30 15,40 30,64 44,39 1.856,3424988 2.946.266.669 2.660.651.962 5.000 (B) 25/abr/19
Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada 16 dez 25 0,05 0,68 1,74 14,44 14,66 27,92 39,87 1.774,9037342 374.488.549 561.491.743 Não há (A) 01/abr/20
Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada 16 dez 25 -0,24 0,02 1,54 15,81 15,82 20,58 33,15 1.578,6942763 78.096.156 66.628.582 Não há (B) 05/mar/20
Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada 16 dez 25 0,06 0,67 1,09 - - - - 1.091,1549302 321.284.073 140.018.441 Não há (A) 13/mai/25
Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada 16 dez 25 0,06 0,69 1,11 13,90 14,19 26,23 42,79 1.484,6425801 121.912.978 41.132.293 Não há (A) 26/ago/22
200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada 16 dez 25 0,01 0,57 1,04 12,67 12,84 47,90 - 1.806,5284029 3.461.307 3.247.813 Não há (A) 25/jan/23
201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada 16 dez 25 -0,03 0,54 1,14 13,19 13,24 80,62 - 2.578,8066956 28.384.692 26.556.090 Não há (A) 25/jan/23
Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada 17 dez 25 0,06 0,73 1,79 13,92 14,34 27,62 - 1.351,3570001 1.001.837.516 689.547.678 500 (B) 17/jul/23
Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada 16 dez 25 0,06 0,67 1,01 14,11 14,32 27,12 - 1.350,9087559 114.554.870 68.244.657 Não há (A) 26/jul/23
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada 16 dez 25 0,18 0,95 1,75 15,85 16,23 27,61 - 1.338,1531058 81.165.442 42.978.422 Não há (B) 11/ago/23
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo Resp Limitada 16 dez 25 0,01 0,52 1,26 14,37 14,66 25,00 40,08 22.106,5823299 245.769.750 244.799.961 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada 16 dez 25 0,00 0,45 1,16 12,86 13,09 21,60 34,39 15,4058652 6.897.392 7.531.704 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada 16 dez 25 -0,01 0,31 0,92 9,33 9,44 15,31 23,31 27,3510468 821.746 794.872 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada 15 dez 25 0,06 0,50 1,22 13,66 13,99 23,50 37,37 17,8039738 61.175.800 63.759.009 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada 16 dez 25 0,04 0,57 0,99 12,70 13,10 24,10 39,08 14.298,8888325 4.910.690 4.897.295 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada 15 dez 25 0,05 0,48 0,89 11,71 12,12 22,00 35,63 12,2001863 4.914.436 4.884.609 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada 15 dez 25 0,05 0,31 0,97 10,37 10,61 17,53 26,74 9,2712756 1.008.993 1.064.455 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada 15 dez 25 0,06 0,49 1,20 13,36 13,69 23,11 36,62 12,9859832 18.436.458 18.108.229 500.000 (A) 04/fev/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada 16 dez 25 -0,08 0,27 0,99 10,54 11,24 17,58 32,42 6.300,0459955 9.602.340 10.473.294 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada 16 dez 25 -0,07 0,30 1,07 10,93 11,67 18,20 33,47 7.147,3018847 94.569.341 102.712.175 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada 16 dez 25 -0,48 -0,24 2,78 14,05 12,79 5,12 27,43 7.086,0548572 17.586.495 18.491.913 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada 16 dez 25 -0,31 -0,04 2,09 12,87 12,46 10,66 30,12 6.991,5921829 91.166.301 99.767.650 Não há (A) 13/set/07
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada 16 dez 25 -0,02 0,48 1,49 10,71 11,43 18,87 36,82 8.727,8741040 92.177.551 115.347.640 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada 16 dez 25 0,06 0,66 1,05 12,90 14,20 31,41 48,70 3,9441322 12.922.393 42.452.490 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada 16 dez 25 -0,13 0,08 1,19 10,15 11,01 14,31 29,40 3,3540287 78.755.363 118.619.153 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada 16 dez 25 -0,37 -0,24 2,21 12,01 11,74 7,05 26,04 4,5250894 92.743.429 109.810.126 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada 15 dez 25 0,15 0,13 2,16 11,61 10,76 6,38 23,92 4,6822251 10.109.869 12.200.888 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada 16 dez 25 -0,15 -0,04 1,65 18,04 17,53 20,76 36,46 6.727,3418791 15.165.444 15.127.340 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada 16 dez 25 -0,10 0,17 1,34 12,03 12,67 17,69 34,25 8.941,9517345 37.481.253 38.653.770 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada 16 dez 25 -0,21 -0,10 1,74 16,37 16,44 15,06 32,45 6.750,6545906 190.222.861 169.605.009 Não há (A) 08/mar/07
Estruturado                            
Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada 16 dez 25 0,06 0,71 1,20 15,70 16,26 - - 1.227,0552926 236.025.730 218.508.247 1.000 (B) 28/jun/24
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada 15 dez 25 0,41 1,92 -0,57 -8,17 -6,46 22,04 18,91 16,6285050 23.548.007 27.372.681 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada 16 dez 25 0,76 2,66 -0,58 -7,44 -5,95 24,22 20,57 22.652,7710328 56.289.206 62.250.060 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 16 dez 25 0,00 0,47 1,19 13,32 13,57 22,97 37,85 7,9628363 3.664.428 3.617.281 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada 16 dez 25 0,03 0,56 1,01 12,32 12,63 22,73 37,91 10.369,2502615 14.507.054 15.861.469 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada 15 dez 25 0,05 0,46 0,87 11,71 12,03 21,81 36,53 9,1582884 12.037.158 11.982.099 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 15 dez 25 0,05 0,49 0,96 11,66 12,01 21,20 35,57 0,4093498 4.936.217 5.509.937 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 15 dez 25 0,14 0,40 1,31 10,60 10,29 16,43 30,47 4,5383080 2.184.011 2.539.794 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 15 dez 25 0,13 0,28 1,09 7,68 7,27 10,61 21,25 3,3302725 2.203.540 2.574.722 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 15 dez 25 0,05 0,43 0,72 10,88 11,12 19,34 33,01 7,3633551 1.633.705 1.715.088 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 15 dez 25 0,14 0,39 1,54 11,59 11,05 18,22 31,88 7,1355808 2.098.628 2.076.852 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada 16 dez 25 -0,25 0,20 1,40 12,29 11,83 18,88 32,63 8.709,8063864 14.331.274 14.506.110 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada 16 dez 25 -0,04 0,13 1,18 11,43 11,08 25,56 36,27 6.656,7330343 9.956.067 10.884.631 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada 15 dez 25 0,02 0,15 1,08 10,23 9,77 21,85 29,47 4,0262944 1.669.738 1.813.019 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada 16 dez 25 -0,33 0,08 0,29 23,53 20,53 59,30 111,48 9,6003164 1.057.633.989 1.134.386.434 25.000 (A) 30/abr/13
Western Asset US Index 500 Institucional FIF Multimercado Resp Limitada 16 dez 25 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1.074,7456728 1.241.503.434 973.308.901 -- (A) 28/ago/25
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada 16 dez 25 -1,43 -0,12 3,69 21,07 19,16 20,90 47,02 31.745,9161690 1.279.237 2.148.252 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada 15 dez 25 0,25 0,71 1,05 8,29 8,09 12,29 23,05 21,4725538 3.697.916 779.463 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada 16 dez 25 -2,54 -1,02 5,87 25,92 21,22 9,64 32,04 7,3187076 1.445.894 1.815.744 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada 15 dez 25 1,06 1,69 8,26 33,94 30,12 18,76 43,20 4,0336036 3.109.113 3.724.529 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada 16 dez 25 -2,58 -0,75 6,44 31,36 26,57 18,64 48,88 15.357,70 4.341.904 5.479.822 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada 16 dez 25 -2,63 -0,89 6,61 31,36 26,73 20,42 49,52 2,7092744 32.373.450 28.124.792 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada 16 dez 25 -2,56 -0,73 6,62 32,52 27,75 22,23 54,35 3.554,35 173.009.418 165.043.641 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada 16 dez 25 -3,22 -1,63 7,23 30,88 25,49 7,85 24,82 0,4104608 5.043.950 4.929.782 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada 16 dez 25 -3,23 -1,51 7,50 33,95 28,52 13,02 33,99 1,5004736 5.020.338 4.912.027 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada 15 dez 25 1,08 0,32 7,80 37,98 34,15 27,17 54,12 21,7369470 19.139.695 16.520.933 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada 16 dez 25 -3,05 -2,76 7,87 35,15 30,71 25,88 56,33 3,6747698 19.399.587 17.291.932 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada 16 dez 25 0,98 1,21 -4,42 -4,30 -5,91 53,15 101,24 9.807,18 1.466.953.838 1.736.532.585 25.000 (B)(C) 06/mai/14
Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada 16 dez 25 0,25 -0,76 -2,87 14,68 11,39 - - 1.105,9153709 23.224.223 21.503.597 Não há (B)(C) 12/dez/24
Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada 16 dez 25 -3,17 -1,49 7,48 33,99 28,66 12,93 31,94 1,95 43.287.285 41.284.131 25.000 (B) 25/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada 15 dez 25 1,29 1,46 6,95 34,69 30,45 11,90 26,32 1.569,9498131 4.073.108 3.479.492 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada 16 dez 25 0,20 2,33 -1,04 4,37 3,53 55,72 73,65 2.867,4286245 7.344.402 8.949.816 Não há (B)(C)(D) 08/ago/19
Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada 16 dez 25 0,18 2,10 -0,93 4,56 3,73 55,69 73,81 1.850,2792054 68.890.713 61.627.906 Não há (B)(C)(D) 25/mai/22
Previdência Renda Fixa                            
METLIFE SILVER RF FIC FI RF 16 dez 25 0,04 0,55 0,94 12,35 12,50 22,99 34,95 8.377,6058609 46.326.108 45.124.551 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada 16 dez 25 0,00 0,36 0,82 9,09 9,23 14,92 24,43 3,7021548 1.227.083 1.273.411 Não há (A) 09/nov/07
Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada 16 dez 25 0,05 0,65 1,01 13,59 13,78 26,21 41,62 4,1746140 19.461.751 19.809.140 Não há (A) 10/fev/10
METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO 16 dez 25 0,04 0,60 1,03 13,66 13,86 26,03 39,99 13.586,4820289 400.888.970 351.912.417 Não há (A) 01/nov/13
Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada 16 dez 25 0,04 0,59 1,01 13,33 13,52 25,27 38,73 3,7651392 200.895.056 192.396.196 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada 16 dez 25 0,01 0,51 1,09 12,64 12,89 22,36 35,36 1.804,4359841 6.775.654 6.244.946 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO 16 dez 25 -0,33 -0,01 1,83 10,40 9,69 6,59 24,91 2,7305072 1.460.890 1.349.062 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado 16 dez 25 -0,70 0,20 2,47 17,20 16,29 21,98 38,29 9.537,6933443 20.178.090 19.550.316 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada 16 dez 25 -0,39 0,20 1,64 11,15 10,69 13,37 23,62 3,4259930 1.739.843 1.641.211 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada 16 dez 25 0,00 0,44 0,99 11,69 11,90 20,14 31,82 4,1958344 6.642.821 6.302.885 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada 16 dez 25 -1,10 -0,05 3,34 17,37 15,61 16,73 34,73 3,4675639 3.420.910 3.311.759 100.000 (A) 02/fev/10
METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO 16 dez 25 -0,68 0,20 2,43 17,23 16,36 22,68 39,60 3,0190053 120.393.112 107.997.410 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 16 dez 25 0,06 0,66 1,05 13,68 14,15 26,43 43,22
IRF-M 16 dez 25 -0,15 0,00 1,67 17,85 17,39 20,56 42,39
IMA-B5 16 dez 25 -0,07 0,30 1,08 10,93 11,68 18,28 33,57
IMA-B 16 dez 25 -0,30 0,00 2,04 12,82 12,46 10,92 30,39
IMA-B5+ 16 dez 25 -0,48 -0,23 2,80 14,15 12,93 5,43 28,05
Dólar Comercial (Venda) 16 dez 25 1,07 2,19 -0,94 -11,98 -11,64 12,01 3,22
Ibovespa 16 dez 25 -2,40 -0,31 6,37 31,84 27,17 20,27 54,18
IBrX 16 dez 25 -2,43 -0,44 6,44 31,31 26,42 20,69 53,47
ISE 16 dez 25 -3,16 -3,22 7,62 34,23 27,25 11,37 40,73
IDIV 16 dez 25 -1,98 -0,69 5,31 27,23 21,64 27,04 65,77
S&P500® 16 dez 25 -0,24 -0,71 0,13 15,62 12,39 42,61 76,52
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