Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)
Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset SELIC Soberano RF Referenciado FIC FI 22 set 20 0,00 0,04 0,14 1,93 3,24 9,44 16,63 2,8502297 355.751.016 450.232.797 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II FIC FI RF Referenciado SELIC 22 set 20 0,00 -0,02 0,12 1,89 3,21 9,47 16,75 1.378,6307211 299.343.260 118.617.822 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II SELIC Referenciado FI 22 set 20 0,01 0,06 0,16 2,12 3,51 10,01 17,53 2.972,6854684 1.033.058.527 1.446.329.536 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV SELIC Referenciado FI 22 set 20 0,01 0,04 0,16 2,12 3,52 10,02 17,55 2.978,3563957 2.918.003.372 2.662.208.084 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Daily FIC FI RF Referenciado 22 set 20 -0,11 -0,19 -0,36 -0,35 0,16 3,13 7,11 5,4165618 4.244.717 4.330.644 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Excellent FIC FI RF Referenciado 22 set 20 0,00 0,07 0,11 1,62 2,80 8,66 15,23 28,9437202 181.098.015 218.596.350 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Master FIC FI RF Referenciado 22 set 20 0,00 0,05 0,08 1,28 2,31 7,58 13,51 14,2726557 57.067.957 69.324.674 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FI RF Referenciado 21 set 20 -0,04 0,10 0,15 1,02 2,09 8,04 14,85 4,7331841 N/D 1.077.105.309 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FI RF Referenciado 21 set 20 -0,04 0,07 0,12 0,68 1,58 6,94 13,10 3,9129705 N/D 80.823.590 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Plus FIC FI RF Referenciado 21 set 20 -0,04 0,05 0,09 -0,14 0,30 3,98 8,45 3,1613336 N/D 3.506.385 500.000 Não há 30/jun/05
Western Asset DI Max Referenciado FI 21 set 20 -0,03 0,13 0,20 1,50 2,76 9,46 17,12 5.251,9380097 N/D 1.334.348.036 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Max Special FIC FI RF Referenciado 21 set 20 -0,04 0,07 0,11 0,44 1,22 6,06 11,70 4,0860363 N/D 17.101.539 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Top FIC FI RF Referenciado 21 set 20 -0,04 0,07 0,12 0,75 1,71 7,24 13,60 2,4142823 N/D 107.484.482 500.000 Não há 30/set/09
Western Asset DI Gold FIC FI RF Referenciado 22 set 20 0,00 0,04 0,06 0,50 1,10 4,75 8,96 13,5957605 7.026.462 8.047.744 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Plus FIC FI RF Referenciado 22 set 20 -0,01 0,03 0,05 0,58 1,21 4,93 9,22 19,0981877 18.601.472 21.687.450 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Referenciado FI 22 set 20 0,01 0,10 0,15 1,97 3,29 9,68 16,85 33.152,03 288.731.082 346.306.153 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FI RF Referenciado 22 set 20 -0,02 0,00 -0,01 0,40 0,99 4,48 8,67 14,8286221 6.249.404 6.412.486 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Special FIC FI RF Referenciado 22 set 20 0,00 0,04 0,07 1,05 1,94 6,70 12,11 7,8483636 14.355.932 17.557.758 500.000 Não há 29/ago/00
Western Asset Private DI FIC FI RF Referenciado 21 set 20 -0,04 0,10 0,16 1,11 2,21 8,28 15,26 6,7982900 N/D 43.704.066 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
107 FI RF Crédito Privado 21 set 20 0,00 2,35 1,59 18,24 28,36 151,21 63,11 1.024,3614513 7.681.810 6.834.078 Não há (A) 26/set/16
111 FI RF Crédito Privado 21 set 20 0,00 0,05 0,17 2,03 3,27 10,00 19,54 1.260,2183487 8.131.514 8.047.673 Não há (A) 02/mai/17
112 FI RF Crédito Privado 21 set 20 0,00 0,02 0,15 2,05 3,41 10,29 20,01 1.261,3817425 17.105.427 16.932.117 Não há (A) 02/mai/17
113 FI RF Crédito Privado 21 set 20 0,00 0,02 0,15 2,05 3,49 11,34 22,47 1.291,4920175 15.423.448 15.388.952 Não há (A) 02/mai/17
Western Asset Credit Excellent FIC FI RF Crédito Privado 18 set 20 -0,04 0,21 0,69 0,06 1,42 8,73 15,88 4,8916422 418.272.741 619.228.779 500.000 (A) 19/nov/04
Western Asset Crédito Bancário FI Renda Fixa Crédito Privado 21 set 20 -0,01 0,02 -0,01 -5,63 -4,76 1,46 8,43 1.201,4127455 8.496.122 45.018.076 2.000.000 (A) 24/out/16
Western Asset Pension RF FI Crédito Privado 21 set 20 0,00 0,22 0,69 0,07 1,41 8,72 15,87 35.070,1033203 417.769.157 619.213.059 Não há (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit FI RF Crédito Privado 21 set 20 0,00 0,31 0,58 1,36 2,21 9,56 17,80 37.288,5121889 1.249.103.300 1.487.808.838 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Prev Structured Credit FI RF Crédito Privado 21 set 20 0,01 0,26 0,45 3,91 5,85 14,83 25,69 42.903,0981013 325.033.435 311.467.133 1.000.000 (A) 18/mar/11
Western Asset Total Credit Advisory FICFI RF CP 21 set 20 0,00 0,31 0,68 0,50 1,57 - - 1.048,8255311 98.940.277 99.134.506 25.000 (B) 14/mar/19
WA Total Credit FI RF CP 21 set 20 0,00 0,32 0,69 0,56 1,56 - - 1.039,9596544 97.211.608 95.242.955 5.000 (B) 25/abr/19
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo FI 21 set 20 -0,05 -0,33 -0,30 3,19 4,85 15,40 22,84 13.662,1613907 2.405.566.389 2.221.779.271 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FI RF 21 set 20 -0,06 -0,40 -0,40 2,32 3,61 12,67 18,55 10,2129717 28.071.727 32.407.764 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FI RF 21 set 20 -0,10 -0,52 -0,63 1,12 1,82 8,87 13,11 20,7010355 2.401.388 3.081.471 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC FI RF 21 set 20 -0,06 -0,37 -0,35 2,74 4,21 14,01 20,63 11,3810889 439.168.370 513.948.375 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FI RF 21 set 20 -0,01 -0,03 0,09 2,09 3,37 10,78 17,95 8.841,4118579 19.537.020 24.982.990 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Star FIC FI RF 21 set 20 -0,02 -0,15 -0,13 0,54 1,28 6,10 11,05 6,4578700 1.034.253 1.253.071 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top FIC FI RF 21 set 20 -0,02 -0,06 0,04 1,67 2,79 9,51 15,94 7,8481776 18.458.638 23.690.472 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star FIC FI RF 21 set 20 -0,08 -0,47 -0,55 1,45 2,29 9,99 14,86 6,7498561 2.628.608 2.969.903 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC FI RF 21 set 20 -0,06 -0,37 -0,37 2,63 4,06 13,68 20,11 8,3730475 73.228.996 78.257.124 500.000 (A) 04/fev/02
IPCA                            
Western Asset Inflation RF FI 21 set 20 -0,32 -0,19 0,61 2,57 4,78 14,81 23,54 12.373,8282422 5.824.515 7.219.770 Não há (A) 14/nov/01
Western Asset Price FIC FI  RF 21 set 20 -0,33 -0,31 0,43 0,98 2,52 9,92 15,71 6,5870544 5.818.009 7.212.800 500.000 (A) 24/out/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FI RF 21 set 20 -0,29 -0,22 0,36 4,25 7,10 23,17 31,26 4.087,7605758 20.287.673 51.445.719 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FI 21 set 20 -0,31 -0,25 0,40 4,19 7,18 23,81 32,50 4.569,6902598 218.878.171 370.392.049 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Plus RF FI 21 set 20 -0,13 -2,94 -3,66 -5,00 -1,03 41,25 41,10 5.373,3559573 65.697.785 79.721.776 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FI 21 set 20 -0,20 -1,77 -1,83 -1,10 2,45 33,68 38,31 4.870,4308797 328.067.742 386.436.325 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Invest RF Crédito Privado FI 21 set 20 0,11 1,25 1,52 14,33 16,22 44,09 57,74 4.599,8297475 9.198.232 8.883.608 Não há (A) 10/jul/08
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FI 21 set 20 -0,03% -3,07% -3,93% 1,51% 6,24% 38,74% 36,31% 6.029,5674587 44.228.545 98.113.633 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FI RF 21 set 20 -0,01 -0,06 0,15 1,95 3,36 9,93 16,98 2,3443806 59.628.139 59.804.926 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF 21 set 20 -0,37 -0,82 -0,30 5,50 8,97 31,24 39,33 2,3471076 672.017.583 565.059.705 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo  FI RF 21 set 20 -0,28 -2,32 -2,62 -0,04 3,96 41,20 44,28 3,4649112 590.513.324 398.492.088 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC FI RF 21 set 20 -0,28 -2,34 -2,65 -0,30 3,58 40,13 42,69 3,6627316 57.983.418 62.103.706 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev Fix FI RF Crédito Privado 21 set 20 -0,09 -0,61 -0,69 4,15 6,38 25,29 32,96 4.512,2254982 266.242.291 253.869.663 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset Renda Fixa Ativo Max FI 21 set 20 -0,15 -1,12 -1,25 5,87 8,42 24,97 31,21 6.446,7706662 369.893.198 213.630.170 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FI 21 set 20 -0,14 -0,89 -1,00 6,90 9,81 34,36 43,65 5.194,0010447 1.012.616.230 891.923.893 Não há (A) 08/mar/07
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC FI Cambial 21 set 20 0,80 -1,38 4,83 32,57 29,11 32,95 78,13 14,0864611 36.729.754 36.710.226 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Câmbio Dólar Silver FIC FI Cambial 21 set 20 0,79 -1,52 4,59 29,98 25,35 25,30 63,57 9,1738530 2.401.888 2.294.792 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FI Cambial 21 set 20 0,80 -1,37 4,84 32,64 29,22 33,14 78,47 18.928,6981585 95.265.188 80.426.533 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,02 -0,08 -0,01 1,95 3,23 9,85 16,40 5,0838690 14.470.836 17.012.051 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FI Multimercado 21 set 20 -0,04 0,05 0,20 3,57 5,48 15,85 22,16 6.562,4648535 78.256.006 75.447.639 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,04 0,04 0,19 3,47 5,34 15,53 21,66 5,8780050 58.196.212 62.201.012 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Multitrading Plus FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,04 0,00 0,13 3,00 4,67 14,02 19,23 5,4153610 3.585.117 3.925.611 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,08 -0,28 0,09 1,33 2,96 9,72 15,74 4,9624749 6.293.909 7.101.633 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,16 -0,67 0,09 1,60 3,71 11,67 17,02 4,9493203 4.316.802 4.718.301 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 5 FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,32 -1,22 -0,19 0,28 3,06 13,56 16,41 4,3200180 1.434.990 1.525.824 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset HUB FI Multimercado 21 set 20 -0,22 -0,82 1,11 2,79 6,62 21,70 26,41 1.870,0109506 315.351.674 266.086.164 Não há (C)(E) 28/out/14
Western Asset Multitrading Advanced Global FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,23 -0,65 0,48 0,96 3,55 11,72 15,34 5,3580834 3.147.817 3.580.889 500.000 (A)(C)(E) 01/jul/03
Western Asset Multitrading Advanced Top FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,17 -0,60 0,58 1,70 4,19 12,78 17,62 5,7039192 35.225.494 38.105.210 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Western Asset Multitrading Alpha Top Multimercado FIC FI 21 set 20 -0,22 -0,91 0,96 1,55 4,85 15,50 19,18 2,1684656 4.941.967 4.994.341 500.000 (B)(C)(E) 29/jan/10
Western Asset Multitrading H Multimercado FI 21 set 20 -0,17 -0,60 0,59 1,75 4,28 12,96 17,84 6.346,9120769 61.252.082 58.825.648 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Premium FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,20 -0,78 0,82 1,37 4,21 16,15 17,88 1.336,8862368 304.294.808 253.884.913 25.000 (B) 04/mai/16
Western Asset Multimercado Institucional FI 21 set 20 -0,03 -0,02 0,36 1,81 3,59 12,07 19,79 3.309,7931023 106.414.136 104.604.767 50.000 (A) 18/set/07
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short Multimercado FI 21 set 20 -0,20 -0,05 -0,38 -0,12 0,98 6,76 14,79 4.373,9365990 160.899.858 197.110.585 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,20 -0,06 -0,39 -0,21 0,83 6,45 14,29 2,8170011 11.505.101 18.247.473 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Western Asset Long & Short Macro FIM 21 set 20 0,07 0,13 1,14 2,05 5,14 12,11 15,83 1.173,4947018 76.112.847 82.768.093 Não há (A) 02/ago/17
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FI Multimercado 21 set 20 -1,12 -6,35 6,92 -1,01 6,98 14,80 39,53 3,4462410 972.168.230 820.268.751 25.000 (A) 30/abr/13
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FI 21 set 20 -0,68 -1,69 -2,09 -10,74 -4,28 16,68 22,98 19.030,5732332 5.485.512 6.166.576 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,19 -0,58 -0,76 -2,60 -1,24 5,31 8,62 15,9918567 1.785.619 2.094.623 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset Multirenda 20 FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,32 -0,93 -1,16 -4,29 -1,62 8,15 11,64 15,8105684 5.254.925 5.817.361 500.000 (A) 07/set/99
Western Asset Multirenda 30 FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,46 -1,31 -1,64 -6,58 -2,83 9,86 13,01 12,2017097 4.932.666 5.574.632 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FI 21 set 20 -1,35 -2,65 -3,51 -18,05 -10,81 11,96 11,94 5,8713047 4.520.328 5.329.936 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIC FI 21 set 20 -1,35 -2,61 -3,44 -17,43 -9,85 14,65 15,88 2,8844160 7.220.961 8.332.311 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIA 21 set 20 -1,35 -2,50 -3,28 -16,21 -7,93 19,84 23,91 10.135,09 11.665.000 13.596.722 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBrX Alpha Ações FIC FI 21 set 20 -1,29 -2,25 -3,01 -15,35 -6,89 21,93 25,84 1,7795523 132.046.806 139.168.957 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FI 21 set 20 -1,29 -2,28 -3,14 -15,35 -6,35 23,94 28,08 2.182,11 300.176.116 320.342.751 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Sustentabilidade Empresarial FIC FI 21 set 20 -0,48 -2,56 -4,11 -12,57 -1,12 23,86 9,41 0,4735149 20.675.626 21.589.750 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Sustentabilidade Empresarial FIA 21 set 20 -0,47 -2,45 -3,95 -11,28 0,94 29,22 16,55 1,5373656 20.640.854 21.559.042 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC FI 21 set 20 -1,33 -2,49 -5,33 -20,32 -11,93 27,34 18,36 14,2623973 31.500.894 33.273.907 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIA 21 set 20 -1,33 -2,44 -5,25 -19,81 -11,08 30,06 22,19 2,3276000 39.879.457 42.554.478 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIA BDR Nivel I 21 set 20 -0,56 -9,16 16,27 52,27 58,67 68,71 156,83 5.470,3326706 1.809.422.513 660.473.797 25.000 (B) 06/mai/14
Western Asset Long Biased FIA 21 set 20 -1,25 -2,46 -3,71 -13,44 -4,12 27,55 20,75 1,6847314 781.873 921.237 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Valuation FIA 21 set 20 -1,25 -2,14 -2,07 -12,68 -2,31 33,81 23,28 1,8394869 154.681.445 158.315.071 25.000 (B) 28/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC FI 21 set 20 -1,26 -2,24 -2,20 -13,68 -3,95 29,15 17,07 1.591,98 12.548.198 13.109.223 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Global Western Asset Macro Opportunities FIC FIM Inv. no Exterior 21 set 20 -0,58 -0,64 0,32 -0,21 6,48 21,50 14,54 1,5963406 84.638.379 92.205.691 500.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FI Multimercado Inv. no Exterior 21 set 20 0,43 -1,83 4,95 33,50 37,82 55,82 87,26 1.992,4859542 76.521.602 51.798.207 25.000 (B)(C)(D) 26/jul/16
Western Asset Macro Opportunities FI Multimercado Inv. no Exterior 21 set 20 -0,57 -0,58 0,41 0,57 7,66 24,17 18,41 1.708,3660277 977.177.127 857.751.180 100.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset Macro Strategies FIC FI Multimercado Inv. no Exterior 21 set 20 -0,58 -0,64 0,32 -0,20 6,49 21,47 14,68 1.569,1843310 100.786.077 89.894.089 25.000 (B)(C)(D)(E) 23/nov/15
Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha FIM IE 21 set 20 -0,89 -0,26 -0,14 -8,54 -6,17 -8,85 - 945,4414578 13.613.629 11.868.976 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Clearbridge US Large CAP Growth FIA IE 21 set 20 -0,67 -6,91 9,27 15,07 22,45 31,80 - 1.530,5809940 122.213.578 43.093.863 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities FIM IE 21 set 20 -0,27 0,46 0,38 -6,41 -5,94 -0,72 4,51 1.054,3494952 10.576.788 10.696.588 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Rare Infrastructure Value FIA IE 21 set 20 -1,46 -2,19 -0,73 -13,94 -9,06 8,53 16,40 1.188,6297444 19.064.061 18.357.217 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Royce US Small CAP Opportunity FIA IE 21 set 20 -3,50 -4,86 6,07 -15,20 -9,22 -17,96 - 886,9373835 9.449.989 9.311.824 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Previdência Renda Fixa                            
Citi Previdência Corporate RF FIC FI #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 34.887.983 -- (A) #N/A
Citi Previdência FIC FI RF Conservador 21 set 20 -0,05 -0,48 -0,34 1,65 2,35 7,86 13,15 5.575,9165653 57.903.105 52.779.336 Não há (A) 21/out/02
Citiprevidência Multimercado FI Previdenciário 21 set 20 -0,05 -0,45 -0,31 1,95 3,11 12,66 - 1,8206701 83.512.657 24.076.331 Não há (A) 18/jun/18
FIC FI Investmet RF Corporate Previdenciário #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 33.630.564 -- (A) #N/A
Icatu Seguros Estratégia 2020 FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,06 -0,58 -0,56 -0,41 0,15 9,11 12,08 2,4674687 1.415.521 1.535.134 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2020 Silver FI Multimercado 21 set 20 -0,06 -0,52 -0,47 0,50 1,51 11,71 15,71 2,7508514 2.065.801 2.585.355 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Max RF FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,01 -0,04 0,12 1,74 2,84 9,46 15,71 2,5112415 12.938.060 17.187.524 Não há (A) 10/fev/10
Metlife Platinum RF FIC FI Previdenciário 21 set 20 -0,05 -0,42 -0,25 2,54 3,77 11,63 18,42 8.486,3241058 116.960.110 120.255.814 Não há (A) 01/nov/13
Metlife RF FIC Previdenciário 21 set 20 -0,05 -0,44 -0,28 2,37 3,87 10,55 16,96 2,3896842 78.859.494 77.393.376 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIC FI 21 set 20 -0,05 -0,42 -0,32 2,58 3,31 10,09 15,49 1.179,9665211 11.859.053 4.933.697 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
Citi Previdência Inflação FIC FI RF 21 set 20 -0,24% -2,12% -2,29% -0,43% 3,17% 37,15% 39,84% 2,0680229 41.036.902 40.373.849 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Citi Previdência Corporate C25 FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,42 -0,97 -1,09 -2,82 0,45 12,13 16,21 6.255,5568927 20.974.788 21.520.949 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seguros Estratégia 2030 FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,24 -0,86 -1,00 -2,77 0,02 20,87 22,42 2,6416768 1.704.563 1.897.888 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Gold 2020 FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,05 -0,47 -0,40 0,92 2,34 14,05 18,86 2,8763359 4.367.069 4.372.997 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seguros Generation Gold 2030 FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,24 -0,82 -0,89 -3,35 -0,66 20,84 24,04 3,6267851 1.217.100 1.661.000 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Gold 2040 FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,51 -1,23 -1,57 -4,94 -0,69 23,49 25,01 3,2184670 1.263.580 1.238.448 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Max 2050 FIC FI Multimercado 21 set 20 -0,60 -1,34 -1,73 -7,01 -1,77 27,66 30,41 2,3841442 4.155.690 4.153.575 100.000 (A) 02/fev/10
Metlife Prev Balanceado FIC FI Multimercado Previdenciário 21 set 20 -0,42 -0,93 -1,05 -3,81 -0,35 11,89 16,79 1,9388028 31.052.147 29.540.009 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 21 set 20 0,01 0,10 0,16 2,23 3,65 10,22 17,73
IRF-M 21 set 20 -0,06 -0,53 -0,75 4,65 7,00 25,49 32,58
IMA-B5 21 set 20 -0,31 -0,24 0,43 4,38 7,38 24,08 32,67
IMA-B 21 set 20 -0,21 -1,75 -1,80 -0,96 2,63 33,86 38,18
IMA-B5+ 21 set 20 -0,13 -2,93 -3,62 -4,88 -0,90 41,55 41,68
Dólar Comercial (Venda) 21 set 20 2,93 -0,50 5,15 35,06 31,52 31,60 73,63
Ibovespa 21 set 20 -1,32 -2,39 -3,44 -16,13 -7,04 23,85 29,92
IBrX 21 set 20 -1,27 -2,27 -3,38 -15,42 -6,12 27,89 32,76
ISE 21 set 20 -0,44 -2,30 -3,94 -10,31 3,47 35,85 28,08
IDIV 21 set 20 -0,67 -2,53 -4,83 -19,35 -7,89 41,62 33,57
S&P500® 21 set 20 -1,16 -6,26 7,01 1,56 9,12 12,97 31,47
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*Cotas indisponíveis
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