Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)		 Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,05 0,05 1,25 3,48 14,60 27,07 42,74 4,9306648 0 142.747.394 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada 2 abr 26 0,05 0,11 1,36 3,57 14,71 27,48 43,45 2.405,6269834 719.284.707 673.902.008 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada 2 abr 26 0,05 0,11 1,28 3,62 14,91 27,90 44,12 5.230,5656593 1.140.829.710 1.140.017.687 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada 2 abr 26 0,06 0,11 1,26 3,59 14,87 27,97 44,24 5.240,2209217 4.112.151.861 3.505.324.060 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 1 abr 26 0,05 0,05 1,16 3,32 14,01 26,00 41,00 49,1118141 0 107.971.774 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada 2 abr 26 0,05 0,09 1,06 3,26 14,15 26,73 42,94 8,2473874 - 336.342.612 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 2 abr 26 0,05 0,09 1,03 3,16 13,68 25,64 41,13 6,6628506 - 25.407.875 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada 2 abr 26 0,05 0,10 1,11 3,40 14,76 28,09 45,24 9.444,1613257 - 645.814.890 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada 2 abr 26 0,05 0,09 0,90 3,01 13,12 24,17 38,13 22,2379143 6.018.646 5.826.989 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada 2 abr 26 0,05 0,10 1,20 3,50 14,58 27,29 43,27 57.868,3937026 131.706.311 140.117.375 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada 2 abr 26 0,05 0,10 1,09 3,19 13,19 24,18 37,89 24,1809704 3.240.895 3.141.107 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,04 0,04 1,04 3,23 14,14 26,74 43,06 11,8740732 N/D 37.411.179 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada 1 abr 26 0,03 0,03 1,11 3,35 14,99 28,22 46,41 63.169,7148908 264.668.744 234.511.168 1.000 (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,05 0,05 0,98 3,33 15,25 28,34 47,87 65.705,2824117 94.699.482 255.087.070 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada 1 abr 26 0,02 0,02 1,09 3,36 15,19 29,29 48,20 1.900,1525958 3.863.508.113 3.254.509.077 25.000 (B) 14/mar/19
Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,02 0,02 1,08 3,47 15,80 30,76 50,89 1.931,1623528 3.462.000.034 2.920.301.610 5.000 (B) 25/abr/19
Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada 1 abr 26 0,05 0,05 1,12 3,34 14,98 28,35 46,67 1.844,6838628 308.775.452 471.596.558 Não há (A) 01/abr/20
Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada 1 abr 26 0,01 0,01 -0,13 3,01 15,14 19,93 39,67 1.632,6677153 85.361.889 74.700.820 Não há (B) 05/mar/20
Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada 1 abr 26 0,06 0,06 1,28 3,59 - - - 1.136,7710437 648.514.651 281.523.350 Não há (A) 13/mai/25
Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada 1 abr 26 0,06 0,06 1,72 3,65 15,18 27,71 43,52 1.547,8854216 149.072.932 82.779.129 Não há (A) 26/ago/22
200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada 1 abr 26 0,08 0,08 1,17 3,41 13,76 51,16 80,32 1.877,2953540 3.596.897 3.387.857 Não há (A) 25/jan/23
201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada 1 abr 26 0,11 0,11 1,19 3,59 14,45 87,45 148,93 2.684,6123462 29.549.286 27.752.724 Não há (A) 25/jan/23
Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada 2 abr 26 0,05 0,11 1,35 3,56 14,89 28,29 - 1.406,3456509 1.430.046.220 930.551.329 500 (B) 17/jul/23
Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada 1 abr 26 0,05 0,05 1,01 3,21 14,40 27,73 - 1.402,0386604 155.101.151 107.380.391 Não há (A) 26/jul/23
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada 1 abr 26 -0,92 -0,92 0,37 2,72 15,68 28,06 - 1.382,6457600 80.990.210 60.088.311 Não há (B) 11/ago/23
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo Resp Limitada 1 abr 26 0,08 0,08 0,69 3,13 14,47 25,79 42,11 22.885,6183747 246.536.584 244.769.791 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada 1 abr 26 0,07 0,07 0,56 2,78 12,89 22,35 36,30 15,8856165 6.927.070 7.155.679 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 792.251 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada 31 mar 26 0,17 0,62 0,91 2,88 13,68 24,21 39,09 18,3802065 59.286.203 61.529.015 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada 1 abr 26 0,06 0,06 1,08 3,30 13,71 25,25 40,31 14.843,6544342 4.983.913 4.867.438 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada 31 mar 26 0,07 0,79 0,86 2,72 12,34 22,85 36,43 12,5925844 4.981.270 4.857.797 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 1.005.742 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada 31 mar 26 0,16 0,58 0,90 2,76 13,35 23,63 38,25 13,3888630 18.828.155 18.350.907 500.000 (A) 04/fev/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada 1 abr 26 0,14 0,14 1,23 3,74 11,87 19,73 30,96 6.576,2439055 10.273.154 9.933.893 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,14 0,14 1,39 4,00 12,60 20,54 32,25 7.480,9448383 101.291.510 98.686.542 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,32 0,32 -0,77 2,59 13,08 9,01 22,71 7.271,8983350 18.349.287 18.021.349 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,24 0,24 0,08 3,11 12,98 13,74 26,88 7.231,8637340 94.299.302 98.819.215 Não há (A) 13/set/07
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,11 0,11 1,45 3,79 12,79 21,01 33,75 9.118,5984731 96.304.102 120.069.704 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada 1 abr 26 0,05 0,05 1,25 3,50 14,67 32,05 49,04 4,1046921 13.448.445 12.806.124 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada 1 abr 26 0,17 0,17 0,96 3,81 11,83 16,89 27,88 3,5019512 76.720.749 92.701.648 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada 1 abr 26 0,27 0,27 -0,48 2,77 11,98 10,02 22,39 4,6611226 95.579.660 103.264.571 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada 31 mar 26 0,78 -0,54 1,94 2,58 11,22 8,67 20,64 4,7936540 9.807.115 11.001.579 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,14 0,14 -0,67 2,40 15,46 21,43 38,79 6.910,9087123 15.579.259 15.172.333 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,12 0,12 -0,09 2,72 12,63 18,93 33,45 9.222,6196664 37.159.149 37.740.733 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,14 0,14 -1,06 2,37 14,46 16,41 32,07 6.930,9256682 210.149.272 198.255.594 Não há (A) 08/mar/07
Estruturado                            
Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada 1 abr 26 0,03 0,03 1,36 3,87 16,71 - - 1.282,2479894 246.631.184 229.978.609 1.000 (B) 28/jun/24
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada 31 mar 26 -1,04 1,42 -1,81 -4,25 -4,13 13,51 17,16 16,1512424 22.266.319 25.304.302 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada 1 abr 26 -0,61 -0,61 1,45 -4,82 -4,78 12,98 18,17 21.717,7664043 51.496.751 57.548.208 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,07 0,07 0,60 2,90 13,39 23,69 37,51 8,2217812 3.693.375 3.675.456 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada 1 abr 26 0,06 0,06 0,98 3,15 13,24 23,85 37,97 10.749,5628974 14.548.686 15.028.972 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada 31 mar 26 0,10 0,73 0,83 2,57 12,05 22,26 35,90 9,4386551 12.050.645 11.886.547 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 31 mar 26 0,10 0,99 0,88 2,99 12,64 22,36 35,69 0,4237372 5.190.606 5.291.365 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 31 mar 26 0,53 0,12 0,68 2,84 12,79 17,83 29,76 4,6801081 2.165.726 2.318.495 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 31 mar 26 0,52 -0,13 0,47 2,12 9,68 11,75 20,34 3,4061271 2.161.332 2.340.967 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 31 mar 26 0,09 0,11 0,68 1,75 10,56 19,24 31,91 7,5279794 1.596.050 1.694.434 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 31 mar 26 0,48 -0,45 0,69 2,25 12,49 18,50 31,51 7,3209153 2.152.296 2.112.068 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,12 0,12 0,14 3,21 14,27 20,99 33,24 9.040,8137462 15.150.575 14.406.590 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada 1 abr 26 0,10 0,10 0,74 -0,43 12,83 20,03 32,18 6.620,8540838 9.552.323 10.096.397 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada 31 mar 26 0,07 0,52 -1,51 -1,00 10,92 16,20 24,72 3,9733918 1.647.799 1.751.470 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada 1 abr 26 0,77 0,77 -4,31 -2,58 25,64 44,42 95,10 9,5218836 1.012.090.161 1.074.432.738 25.000 (A) 30/abr/13
Western Asset US Index 500 Institucional FIF Multimercado Resp Limitada 1 abr 26 0,77 0,77 -4,23 -2,33 - - - 1.069,1435198 1.195.558.606 1.116.241.567 -- (A) 28/ago/25
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada 1 abr 26 -0,02 -0,02 0,10 10,41 27,47 35,55 59,15 35.429,9492165 868.107 1.718.481 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada 31 mar 26 0,45 0,31 1,13 3,81 10,36 14,55 26,15 22,3029285 3.764.825 1.861.805 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,38 0,38 -1,37 14,22 35,83 32,49 53,54 8,4541471 1.558.753 1.633.486 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada 31 mar 26 2,68 -1,37 3,47 11,52 36,96 35,43 62,05 4,4353175 3.387.445 3.484.015 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada 1 abr 26 0,40 0,40 -1,07 15,56 42,12 43,90 73,67 17.983,06 4.919.215 5.048.401 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,40 0,40 -1,01 15,78 42,81 45,56 74,70 3,1803009 36.324.816 30.334.131 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,36 0,36 -0,81 16,21 44,06 48,45 80,68 4.193,60 188.123.931 175.179.026 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,74 0,74 -2,37 13,07 40,03 28,37 42,60 0,4667249 5.635.444 5.156.528 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada 1 abr 26 0,75 0,75 -2,19 13,68 43,36 34,55 53,11 1,7172848 5.627.786 5.140.470 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada 31 mar 26 2,92 -2,38 5,69 14,98 43,03 44,27 74,58 24,5088533 21.455.749 18.351.872 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada 1 abr 26 0,96 0,96 -2,25 15,91 45,51 48,42 80,28 4,3144746 23.231.205 19.321.598 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada 1 abr 26 0,45 0,45 -3,96 -14,75 -4,05 15,41 60,04 8.531,09 1.122.851.666 1.501.318.339 25.000 (B)(C) 06/mai/14
Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada 1 abr 26 1,03 1,03 -4,12 -7,23 13,32 - - 1.044,2363304 21.928.963 22.420.399 Não há (B)(C) 12/dez/24
Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada 1 abr 26 0,75 0,75 -2,14 13,79 43,56 34,54 52,33 2,24 45.837.009 42.983.031 25.000 (B) 25/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada 31 mar 26 3,02 -2,06 3,50 12,59 39,01 27,89 44,34 1.723,6662049 4.230.334 3.807.378 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada 1 abr 26 1,91 1,91 -6,35 -8,88 7,05 28,15 55,39 2.665,2103320 5.933.179 7.756.971 Não há (B)(C)(D) 08/ago/19
Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada 1 abr 26 2,09 2,09 -6,41 -8,46 7,74 28,69 57,02 1.729,5594100 71.415.603 67.397.401 Não há (B)(C)(D) 25/mai/22
Previdência Renda Fixa                            
METLIFE SILVER RF FIC FI RF 1 abr 26 0,05 0,05 0,89 2,94 12,93 23,80 38,46 8.666,1637566 47.781.332 45.909.650 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada 1 abr 26 0,05 0,05 0,41 2,33 9,47 15,70 27,04 3,8028729 1.264.376 1.230.433 Não há (A) 09/nov/07
Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada 1 abr 26 0,05 0,05 1,06 3,23 14,21 26,98 43,94 4,3330417 20.145.409 19.921.510 Não há (A) 10/fev/10
METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO 1 abr 26 0,06 0,06 1,00 3,25 14,30 26,86 43,64 14.103,4003116 429.711.967 385.442.536 Não há (A) 01/nov/13
Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada 1 abr 26 0,06 0,06 0,97 3,17 13,95 26,09 42,35 3,9049475 207.523.319 198.328.215 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada 1 abr 26 0,06 0,06 0,63 2,96 13,18 23,47 38,70 1.867,0984686 7.322.305 6.243.493 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO 1 abr 26 0,22 0,22 0,00 2,21 10,07 8,81 20,65 2,7950870 1.240.361 1.400.250 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado 1 abr 26 0,16 0,16 0,42 6,69 21,02 29,80 47,69 10.253,7976718 21.111.924 20.311.219 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada 1 abr 26 0,09 0,09 0,17 4,10 13,05 17,60 29,02 3,5845231 1.789.255 1.707.781 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada 1 abr 26 0,06 0,06 0,57 2,71 12,11 21,01 34,82 4,3287178 6.898.555 6.551.673 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada 1 abr 26 0,18 0,18 -0,21 7,92 22,57 27,24 45,96 3,7735989 3.646.120 3.485.990 100.000 (A) 02/fev/10
METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO 1 abr 26 0,15 0,15 0,37 6,41 20,59 29,97 48,53 3,2362644 132.528.763 117.265.189 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 1 abr 26 - - - - - - -
IRF-M 1 abr 26 0,13 0,13 -0,59 2,50 15,55 21,47 38,44
IMA-B5 1 abr 26 0,14 0,14 1,39 4,01 12,65 20,63 32,30
IMA-B 1 abr 26 0,24 0,24 0,17 3,23 13,08 14,02 27,11
IMA-B5+ 1 abr 26 0,32 0,32 -0,78 2,62 13,27 9,31 23,20
Dólar Comercial (Venda) 1 abr 26 -1,13 -1,13 1,36 -6,21 -9,34 2,73 0,69
Ibovespa 1 abr 26 - - - - - - -
IBrX 1 abr 26 - - - - - - -
ISE 1 abr 26 - - - - - - -
IDIV 1 abr 26 - - - - - - -
S&P500® 1 abr 26 - - - - - - -
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