Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)		 Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 3 mar 26 0,06 0,11 0,98 2,26 14,43 26,64 42,53 4,8726950 0 143.651.681 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada 5 mar 26 0,06 0,23 1,22 2,40 14,56 27,08 43,23 2.378,6396529 846.843.836 658.251.845 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada 5 mar 26 0,06 0,23 1,00 2,43 14,75 27,48 43,91 5.170,6680743 1.352.930.457 1.134.208.302 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada 5 mar 26 0,06 0,23 1,00 2,43 14,73 27,57 44,05 5.181,1838257 3.511.368.003 3.483.793.433 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 3 mar 26 0,05 0,10 0,96 2,20 14,17 25,61 40,89 48,5770944 0 105.917.763 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada 5 mar 26 0,06 0,22 0,93 2,31 14,24 26,62 43,11 8,1714091 - 336.959.176 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 5 mar 26 0,05 0,21 0,89 2,23 13,76 25,52 41,29 6,6030028 - 25.713.030 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada 5 mar 26 0,06 0,22 0,96 2,39 14,84 27,96 45,39 9.352,1175602 - 647.521.315 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada 5 mar 26 0,05 0,20 0,91 2,20 13,29 24,09 38,30 22,0628320 5.973.140 5.795.116 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada 5 mar 26 0,05 0,22 0,99 2,39 14,50 26,95 43,14 57.244,6212928 131.936.985 141.879.462 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada 5 mar 26 0,05 0,20 0,91 2,19 13,13 23,86 37,74 23,9452609 3.220.727 3.122.086 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 3 mar 26 0,05 0,11 0,96 2,24 14,26 26,65 43,24 11,7601201 N/D 34.975.833 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada 4 mar 26 0,06 0,17 0,96 2,36 15,22 28,29 46,35 62.565,0611876 262.373.473 230.966.597 1.000 (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada 4 mar 26 0,07 0,17 0,91 2,45 15,65 28,63 47,78 65.146,9778887 91.904.008 278.162.932 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada 4 mar 26 0,06 0,17 1,16 2,42 15,47 29,34 47,58 1.882,9027262 3.891.079.559 3.153.700.334 25.000 (B) 14/mar/19
Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada 4 mar 26 0,06 0,17 1,03 2,52 16,13 30,86 50,14 1.913,4480033 3.430.243.472 2.837.584.811 5.000 (B) 25/abr/19
Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada 4 mar 26 0,06 0,17 1,11 2,37 15,15 28,39 46,52 1.827,3848828 305.879.834 495.323.438 Não há (A) 01/abr/20
Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada 4 mar 26 0,07 -0,13 0,82 3,00 16,50 20,25 41,59 1.632,4065800 86.151.966 72.671.683 Não há (B) 05/mar/20
Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada 4 mar 26 0,06 0,18 1,02 2,41 - - - 1.123,7814615 638.125.102 244.859.992 Não há (A) 13/mai/25
Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada 4 mar 26 0,06 0,19 0,60 2,03 14,51 26,75 42,70 1.523,6901649 146.742.748 71.204.103 Não há (A) 26/ago/22
200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada 4 mar 26 0,05 0,12 0,93 2,25 13,63 50,13 79,40 1.856,2112843 3.556.500 3.351.524 Não há (A) 25/jan/23
201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada 4 mar 26 0,05 0,08 0,96 2,34 14,33 85,34 146,16 2.652,1354205 29.191.815 27.441.543 Não há (A) 25/jan/23
Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada 5 mar 26 0,06 0,22 1,22 2,41 14,79 28,07 - 1.390,7113042 1.299.023.293 865.437.986 500 (B) 17/jul/23
Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada 4 mar 26 0,06 0,16 0,91 2,28 14,57 27,72 - 1.389,4528485 153.625.817 96.504.175 Não há (A) 26/jul/23
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada 4 mar 26 0,09 0,32 1,29 2,67 16,75 28,96 - 1.381,9530420 80.949.633 55.789.070 Não há (B) 11/ago/23
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo Resp Limitada 4 mar 26 0,09 0,09 0,96 2,43 14,95 25,85 42,01 22.731,6440269 254.535.425 244.674.499 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada 4 mar 26 0,08 0,07 0,85 2,20 13,37 22,41 36,23 15,7964300 6.961.919 7.252.142 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 791.540 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 61.918.508 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada 4 mar 26 0,06 0,14 0,96 2,28 13,63 24,94 40,59 14.697,1513351 4.951.670 4.865.183 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 4.854.293 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 1.012.462 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 18.269.691 500.000 (A) 04/fev/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada 4 mar 26 0,08 0,04 1,16 2,37 10,64 18,94 31,37 6.489,5932033 9.465.793 9.978.477 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada 4 mar 26 0,08 0,05 1,22 2,48 11,30 19,61 32,51 7.371,5717397 99.810.605 98.526.827 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada 4 mar 26 -0,12 -0,56 2,23 2,50 14,93 7,64 27,94 7.264,9683005 18.331.800 18.029.218 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada 4 mar 26 -0,03 -0,31 1,76 2,47 13,52 12,71 29,97 7.186,5718783 93.708.722 99.125.892 Não há (A) 13/set/07
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada 4 mar 26 0,08 0,09 1,15 2,40 11,46 20,32 35,33 8.996,9542801 95.019.383 126.378.931 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada 4 mar 26 0,06 0,17 0,99 2,34 14,50 32,37 48,89 4,0585200 13.297.168 12.688.006 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada 4 mar 26 0,13 -0,05 1,19 2,60 10,57 16,11 28,32 3,4610033 80.649.715 95.559.187 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada 4 mar 26 0,01 -0,42 1,75 2,55 12,75 9,30 25,66 4,6514472 95.852.926 104.326.625 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 11.245.713 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada 4 mar 26 0,25 -0,20 0,98 2,74 17,09 22,00 42,45 6.933,9843600 15.631.278 15.046.343 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada 4 mar 26 0,16 -0,10 0,96 2,59 13,16 19,28 34,02 9.211,2847151 37.664.402 37.960.756 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada 4 mar 26 0,24 -0,26 1,02 3,05 16,56 17,11 32,67 6.977,2152048 211.043.243 190.740.991 Não há (A) 08/mar/07
Estruturado                            
Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada 3 mar 26 0,09 0,15 1,11 2,60 16,70 - - 1.266,5937655 243.620.207 227.020.270 1.000 (B) 28/jun/24
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 25.758.564 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada 4 mar 26 -0,88 1,51 -1,82 -4,18 -5,16 16,47 17,19 21.864,3895527 52.521.538 58.547.900 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 4 mar 26 0,09 0,07 0,88 2,28 13,87 23,76 37,98 8,1724859 3.703.885 3.664.588 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada 4 mar 26 0,06 0,12 0,93 2,20 13,17 23,56 38,11 10.651,5162674 14.454.877 15.154.864 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada - - - - - - - - - - 11.905.722 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada - - - - - - - - - - 5.339.319 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada - - - - - - - - - - 2.352.957 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada - - - - - - - - - - 2.379.258 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 1.703.398 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 2.101.143 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada 4 mar 26 0,22 -0,06 0,83 2,88 14,10 20,88 33,71 9.012,3564379 15.122.019 14.392.424 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada 4 mar 26 0,46 0,48 -1,43 -0,79 10,88 21,48 32,50 6.596,8754140 9.578.890 10.200.978 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 1.764.802 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada 4 mar 26 0,86 0,02 -0,26 1,06 27,14 51,55 107,16 9,8777511 1.089.222.672 1.083.927.409 25.000 (A) 30/abr/13
Western Asset US Index 500 Institucional FIF Multimercado Resp Limitada 4 mar 26 0,86 0,04 -0,18 1,24 - - - 1.108,2010356 1.279.310.375 1.106.213.071 -- (A) 28/ago/25
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada 4 mar 26 0,75 -1,07 2,58 9,15 30,76 33,65 59,48 35.024,6207416 862.237 1.839.505 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 1.590.267 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada 4 mar 26 1,33 -1,80 3,48 13,29 42,15 29,57 52,21 8,3854167 1.546.080 1.678.035 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 3.530.764 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada 4 mar 26 1,37 -1,79 3,83 14,26 48,85 40,68 72,07 17.780,64 4.861.515 5.140.081 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada 4 mar 26 1,36 -1,80 3,92 14,39 49,43 42,31 72,45 3,1422081 35.463.159 29.543.225 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada 4 mar 26 1,30 -1,79 4,00 14,65 50,98 44,91 78,08 4.137,43 185.208.167 172.358.557 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada 4 mar 26 1,66 -2,24 3,06 12,39 46,45 25,90 43,72 0,4639103 5.602.476 5.085.543 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada 4 mar 26 1,67 -2,21 3,26 12,81 50,00 31,99 54,33 1,7041460 5.553.503 5.068.749 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 17.856.700 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada 4 mar 26 1,56 -1,78 5,32 15,36 52,13 49,08 80,71 4,2939837 23.283.158 18.758.936 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada 4 mar 26 0,34 2,93 -6,91 -9,05 -3,74 24,77 74,47 9.101,98 1.270.312.069 1.549.487.988 25.000 (B)(C) 06/mai/14
Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada 4 mar 26 1,23 1,53 -4,01 -2,78 14,06 - - 1.094,4342752 22.983.120 22.199.644 Não há (B)(C) 12/dez/24
Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada 4 mar 26 1,66 -2,20 3,67 12,87 50,18 31,98 51,15 2,22 44.703.489 42.565.955 25.000 (B) 25/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 3.729.335 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada 4 mar 26 0,56 0,00 -1,89 -4,53 8,10 38,57 64,27 2.792,3919064 6.429.016 8.017.550 Não há (B)(C)(D) 08/ago/19
Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada 4 mar 26 0,55 0,02 -1,70 -4,17 8,70 39,17 65,49 1.810,5289765 74.758.935 66.052.951 Não há (B)(C)(D) 25/mai/22
Previdência Renda Fixa                            
METLIFE SILVER RF FIC FI RF 4 mar 26 0,06 0,13 0,86 2,11 13,01 23,71 38,32 8.596,3976083 47.628.257 45.701.480 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada 4 mar 26 0,08 0,05 0,69 1,91 9,80 15,81 27,31 3,7871056 1.257.841 1.241.580 Não há (A) 09/nov/07
Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada 4 mar 26 0,06 0,16 0,93 2,26 14,30 26,89 43,68 4,2925376 19.944.923 19.885.710 Não há (A) 10/fev/10
METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO 4 mar 26 0,06 0,15 0,95 2,32 14,38 26,77 43,49 13.976,1955342 421.368.814 377.250.097 Não há (A) 01/nov/13
Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada 4 mar 26 0,06 0,14 0,93 2,26 14,03 26,00 42,20 3,8706830 204.908.533 196.793.050 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada 4 mar 26 0,09 0,07 0,92 2,33 13,49 23,55 38,74 1.855,5381862 6.686.800 6.128.304 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO 4 mar 26 -0,05 -0,35 1,14 1,86 10,83 7,93 23,73 2,7854514 1.494.077 1.405.282 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado 4 mar 26 0,43 -0,41 1,76 5,65 22,25 28,79 47,08 10.153,3852757 21.502.941 20.143.837 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada 4 mar 26 0,23 -0,21 1,11 3,62 14,07 17,23 28,97 3,5677436 1.780.573 1.692.331 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada 4 mar 26 0,08 0,07 0,83 2,14 12,42 21,08 35,01 4,3045862 6.844.554 6.490.251 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada 4 mar 26 0,61 -0,77 2,12 7,12 25,18 26,04 45,17 3,7455481 3.661.099 3.458.606 100.000 (A) 02/fev/10
METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO 4 mar 26 0,42 -0,41 1,73 5,43 21,92 29,09 48,08 3,2063755 130.857.129 114.822.356 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 4 mar 26 - - - - - - -
IRF-M 4 mar 26 0,25 -0,19 0,99 2,78 17,17 21,96 42,06
IMA-B5 4 mar 26 0,08 0,05 1,22 2,48 11,33 19,70 32,58
IMA-B 4 mar 26 -0,03 -0,30 1,79 2,50 13,53 12,91 30,11
IMA-B5+ 4 mar 26 -0,12 -0,57 2,24 2,51 15,08 7,94 28,45
Dólar Comercial (Venda) 4 mar 26 -1,47 1,16 -1,54 -5,33 -10,05 5,45 0,02
Ibovespa 4 mar 26 - - - - - - -
IBrX 4 mar 26 - - - - - - -
ISE 4 mar 26 - - - - - - -
IDIV 4 mar 26 - - - - - - -
S&P500® 4 mar 26 - - - - - - -
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Favor atentar para a data base para acompanhamento da performance do mês, do mês anterior e do ano.
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