Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)		 Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,05 1,02 1,11 6,22 11,76 24,70 41,42 4,4348933 0 156.032.953 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada 30 jun 25 0,05 1,09 2,23 6,38 12,01 25,22 42,25 2.162,7496515 655.958.628 506.674.739 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada 30 jun 25 0,06 1,10 1,14 6,46 12,20 25,58 42,83 4.695,7597333 1.051.011.620 1.069.681.424 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada 30 jun 25 0,06 1,10 1,15 6,49 12,29 25,71 42,97 4.706,0617522 2.747.068.125 3.612.381.262 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 27 jun 25 0,05 0,99 1,08 6,24 11,44 23,87 39,91 44,3698091 0 100.236.173 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 30 jun 25 0,05 1,02 1,05 5,90 10,98 22,98 38,32 21,4719389 27.799.327 28.934.829 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada 30 jun 25 0,05 1,09 1,18 6,49 11,90 25,48 41,31 7,4531939 - 350.151.335 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 30 jun 25 0,05 1,06 1,14 6,30 11,40 24,40 39,52 6,0403192 - 28.211.644 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Plus FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 27 jun 25 0,05 0,89 1,03 5,58 9,64 21,04 35,20 4,6953285 - 2.164.265 500.000 Não há 30/jun/05
Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada 30 jun 25 0,05 1,14 1,22 6,76 12,49 26,82 43,57 8.499,5011831 - 683.038.852 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Max Special FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 27 jun 25 0,05 0,99 1,10 6,05 11,35 23,65 38,45 6,2478765 - 7.291.378 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Top RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 30 jun 25 0,05 1,06 1,14 6,27 11,41 24,40 39,53 3,7287386 - 28.324.883 500.000 Não há 30/set/09
Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada 30 jun 25 0,05 1,01 1,03 5,79 10,66 22,29 37,22 20,2221392 5.707.105 5.804.438 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Plus FIC FIF RF Ref Resp Limitada 30 jun 25 0,05 1,02 1,03 5,84 10,86 22,62 37,77 28,5742132 9.617.660 10.332.493 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada 30 jun 25 0,05 1,09 1,12 6,36 11,98 25,24 42,12 52.079,95 147.838.268 158.468.693 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada 30 jun 25 0,05 1,00 0,99 5,67 10,56 22,00 36,88 21,9634546 3.069.887 3.213.287 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Special RF Ref FIC FIF Resp Limitada 30 jun 25 0,05 1,01 1,03 5,83 10,74 22,50 37,66 11,7364091 8.155.892 7.857.980 500.000 Não há 29/ago/00
Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 30 jun 25 0,05 1,10 1,18 6,52 11,93 25,60 41,51 10,7386524 - 23.578.531 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada 27 jun 25 0,02 1,13 1,23 7,06 12,18 28,45 41,04 56.861,0063562 224.156.874 230.003.938 1.000 (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,04 1,14 1,30 7,20 12,78 28,33 37,24 58.973,6552595 364.779.704 385.600.318 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada 27 jun 25 0,04 1,16 2,46 6,99 12,75 29,34 42,53 1.706,4079060 2.972.520.629 2.329.988.357 25.000 (B) 14/mar/19
Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,04 1,21 1,34 7,31 13,40 31,01 43,85 1.727,6904394 2.693.116.744 2.124.044.962 5.000 (B) 25/abr/19
Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada 27 jun 25 0,05 1,09 2,34 6,89 12,47 27,35 39,97 1.657,7809343 552.634.849 580.057.012 Não há (A) 01/abr/20
Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada 27 jun 25 -0,10 1,20 1,27 9,06 9,41 21,25 24,79 1.486,6982751 67.158.079 60.022.105 Não há (B) 05/mar/20
Western Asset CREDITECH FIM CP #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 48.956.095 -- (A) 31/ago/22
Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada 27 jun 25 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1.017,8657232 95.542.601 41.797.242 Não há (A) 13/mai/25
Western Asset CREDITECH FIC FIM CP - - - - - - - - - - 50.047.612 -- (B) 31/ago/22
Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada 27 jun 25 0,05 1,03 1,14 6,31 11,84 24,82 - 1.385,7443148 10.410.128 9.872.216 Não há (A) 26/ago/22
200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada 27 jun 25 0,02 1,06 0,98 5,92 15,41 60,10 - 1.698,2649597 3.253.875 3.058.853 Não há (A) 25/jan/23
201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada 27 jun 25 0,07 1,23 0,97 6,14 19,91 123,89 - 2.418,2459475 26.617.415 24.906.785 Não há (A) 25/jan/23
Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada 27 jun 25 0,06 1,05 2,21 6,43 12,44 - - 1.262,5143696 691.912.063 384.502.852 500 (B) 17/jul/23
Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada 27 jun 25 0,04 1,03 1,15 6,82 12,08 - - 1.264,6640829 88.062.022 16.619.711 Não há (A) 26/jul/23
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada 27 jun 25 0,00 0,81 1,93 8,38 13,64 - - 1.251,7938347 31.601.050 30.484.509 Não há (B) 11/ago/23
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo Resp Limitada 27 jun 25 -0,03 0,89 1,07 7,12 11,72 24,96 38,66 20.704,4120460 243.556.934 264.167.779 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada 27 jun 25 -0,05 0,78 0,95 6,41 10,22 21,64 33,13 14,5259037 7.756.264 8.253.325 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada 27 jun 25 -0,05 0,54 0,60 4,61 6,59 15,49 22,77 26,1697065 796.225 784.459 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada 26 jun 25 0,10 0,88 1,01 6,82 11,22 23,46 36,12 16,7322701 62.350.019 71.240.529 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada 27 jun 25 0,05 0,97 1,04 5,96 11,06 23,52 38,62 13.443,5206110 4.733.730 5.040.551 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,05 0,92 0,97 5,58 10,24 21,58 35,44 11,5309489 4.720.342 5.026.380 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada 27 jun 25 -0,04 0,62 0,74 5,26 7,93 17,72 26,08 8,8414502 1.057.758 1.163.539 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada 26 jun 25 0,10 0,86 0,99 6,64 10,89 23,16 35,42 12,2162850 18.227.185 18.505.198 500.000 (A) 04/fev/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada 27 jun 25 0,02 0,17 0,57 5,70 8,41 17,42 28,74 6.024,6409706 10.304.823 27.342.203 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,03 0,21 0,63 5,80 8,46 17,89 29,56 6.816,8743112 101.806.175 121.861.548 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,28 1,06 2,46 9,85 4,71 5,07 19,40 6.825,3479142 17.837.184 20.973.221 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,17 0,74 1,71 8,26 6,10 10,52 24,07 6.706,4979071 102.248.562 95.464.134 Não há (A) 13/set/07
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,04 -0,01 0,43 4,82 8,65 17,02 30,60 8.263,5885316 173.273.702 67.733.763 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada 27 jun 25 0,05 1,03 1,15 5,70 14,89 30,17 48,47 3,6924880 12.397.500 116.932.438 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada 27 jun 25 0,02 0,03 0,35 5,48 6,97 14,38 24,28 3,2116547 103.122.802 210.446.393 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada 27 jun 25 0,17 0,57 1,45 7,81 4,49 7,33 18,67 4,3553769 112.991.614 131.172.408 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada 26 jun 25 0,28 0,36 1,40 7,13 3,78 6,01 16,89 4,4942580 12.580.120 15.637.268 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,06 1,29 0,97 10,38 10,37 20,32 33,63 6.290,6500324 14.797.048 18.020.758 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,05 0,63 0,59 5,66 8,69 17,74 30,30 8.433,0773173 37.687.245 42.335.009 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,05 1,22 0,78 8,94 8,04 15,61 23,44 6.319,5994023 193.655.730 176.760.336 Não há (A) 08/mar/07
Estruturado                            
Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada 27 jun 25 0,06 1,17 1,32 7,45 - - - 1.139,5224815 219.178.961 169.462.066 1.000 (B) 28/jun/24
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada 26 jun 25 -0,96 -3,44 1,20 -8,94 4,61 27,32 22,98 16,4889343 26.701.287 29.134.832 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada 27 jun 25 -0,10 -3,54 1,21 -9,02 4,77 28,14 21,81 22.267,5529067 57.776.968 62.880.280 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 27 jun 25 -0,06 0,80 0,99 6,62 10,72 22,02 36,63 7,4917427 3.586.916 3.959.932 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada 27 jun 25 0,05 0,86 0,98 5,76 10,53 21,86 36,50 9.763,6803816 15.676.058 19.565.050 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,05 0,87 0,96 5,66 10,25 21,28 35,58 8,6629875 11.872.717 13.174.413 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Multitrading Plus Multimercado FIC FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,04 0,78 0,84 4,96 8,53 18,00 30,20 7,5636883 935.480 1.196.531 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 26 jun 25 0,06 0,78 0,91 5,39 9,70 20,46 - 0,3863725 5.472.976 5.703.347 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 26 jun 25 0,13 0,69 0,80 3,90 6,76 14,68 - 4,2636095 2.513.882 3.031.406 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 26 jun 25 0,12 0,49 0,57 2,53 3,98 9,25 - 3,1710718 2.547.495 3.108.879 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 27 jun 25 -0,01 0,74 0,88 5,16 9,40 19,10 32,68 6,9836386 1.726.355 1.862.459 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,00 0,69 0,74 4,72 7,69 16,81 29,66 6,6964842 2.065.569 2.035.378 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,05 0,80 0,83 5,30 8,88 16,87 26,39 8.167,8867752 13.798.912 15.396.356 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada 27 jun 25 -0,03 1,73 1,56 4,26 11,82 22,96 34,69 6.228,3295080 10.195.117 12.392.173 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada 26 jun 25 0,02 1,63 1,42 3,61 10,05 17,59 27,89 3,7844819 1.854.477 1.835.056 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada 27 jun 25 0,49 5,14 6,85 7,70 18,26 57,61 96,24 8,3701379 1.119.458.692 1.190.260.606 25.000 (A) 30/abr/13
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada 27 jun 25 -0,04 0,39 1,36 9,39 10,08 19,00 40,56 28.683,0963727 2.053.729 2.368.290 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada 27 jun 25 -0,01 0,43 0,63 3,85 4,93 12,99 23,73 20,5915852 488.612 574.509 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset Multirenda 20 FIC FIF Multimercado Resp Limitada 27 jun 25 -0,02 0,58 0,88 5,78 7,23 13,81 25,68 20,5515017 1.502.469 1.519.563 500.000 (A) 07/set/99
Western Asset Multirenda 30 FIC de FIF Multimercado Resp Limitada 26 jun 25 0,34 0,38 0,95 6,68 7,18 13,32 26,20 15,8276601 2.380.249 2.755.881 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada 27 jun 25 -0,21 -0,05 1,34 11,63 6,23 5,12 20,06 6,4883440 1.727.007 2.267.215 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada 27 jun 25 -0,23 0,00 1,46 12,39 7,65 7,99 25,09 3,3847166 3.931.816 4.422.715 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada 27 jun 25 -0,25 0,15 1,67 13,74 10,23 13,50 34,68 13.297,97 5.606.134 6.639.231 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada 27 jun 25 -0,26 0,19 1,87 13,45 10,55 14,73 34,49 2,3399710 25.199.319 28.754.167 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada 27 jun 25 -0,24 0,16 1,94 14,06 11,20 16,94 39,00 3.059,36 158.440.815 147.603.515 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada 27 jun 25 -0,48 -0,18 1,88 12,55 6,51 -2,73 -4,48 0,3529866 4.902.608 5.296.199 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada 27 jun 25 -0,49 -0,04 2,08 13,83 8,99 1,95 2,41 1,2750423 4.878.438 5.272.209 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada 26 jun 25 0,97 0,81 1,71 16,66 13,39 14,95 32,80 18,3787111 16.429.532 16.775.599 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada 27 jun 25 -0,33 0,54 1,83 16,89 12,84 19,09 39,76 3,1782323 17.115.374 17.552.197 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada 27 jun 25 0,41 0,42 7,86 -6,75 12,20 71,36 94,26 9.555,61 1.650.772.635 1.875.808.926 25.000 (B)(C) 06/mai/14
Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,54 4,71 7,37 7,28 - - - 1.034,6347304 21.727.329 20.106.768 Não há (B)(C) 12/dez/24
Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada 27 jun 25 -0,46 -0,02 2,10 13,87 8,87 1,63 12,25 1,66 38.446.378 43.540.885 25.000 (B) 25/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada 27 jun 25 -0,47 -0,16 1,89 12,51 6,45 -2,62 5,65 1.311,4946042 3.444.884 3.490.684 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,78 0,31 7,23 -3,54 13,49 57,24 67,34 2.650,3316570 9.075.025 10.413.659 Não há (B)(C)(D) 08/ago/19
Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada 27 jun 25 0,79 0,31 7,31 -3,51 13,14 57,76 66,66 1.707,4559864 65.390.944 62.701.976 Não há (B)(C)(D) 25/mai/22
Previdência Renda Fixa                            
METLIFE SILVER RF FIC FI RF 27 jun 25 0,05 0,93 1,03 5,87 10,53 22,59 33,52 7.894,9680600 44.913.829 44.482.165 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada 27 jun 25 0,04 0,72 0,78 4,81 7,55 15,55 24,25 3,5570244 1.171.698 1.372.482 Não há (A) 09/nov/07
Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada 27 jun 25 0,05 1,06 1,15 6,48 12,01 25,92 41,00 3,9134273 19.755.859 18.950.012 Não há (A) 10/fev/10
METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO 27 jun 25 0,05 1,03 1,13 6,50 11,90 25,65 38,52 12.730,0616981 354.894.567 304.343.758 Não há (A) 01/nov/13
Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada 27 jun 25 0,05 1,00 1,10 6,34 11,57 24,90 37,28 3,5328870 191.462.315 183.863.302 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada 27 jun 25 0,05 0,93 0,98 6,05 10,84 22,24 33,79 1.698,8796333 5.965.433 7.426.421 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO 27 jun 25 0,09 0,48 2,00 6,75 4,24 7,13 18,86 2,6401615 1.373.387 18.131.035 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado 27 jun 25 -0,02 0,74 1,15 7,57 10,23 19,70 33,12 8.754,5388698 19.806.868 18.898.047 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada 27 jun 25 -0,01 0,56 0,83 5,42 6,76 12,59 21,24 3,2494840 1.643.955 1.592.280 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada 27 jun 25 0,03 0,85 0,91 5,64 9,90 20,15 30,40 3,9685857 6.346.388 5.946.933 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada 27 jun 25 -0,08 0,45 1,16 7,66 8,00 15,12 28,78 3,1805088 3.342.199 4.252.946 100.000 (A) 02/fev/10
METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO 27 jun 25 -0,02 0,78 1,19 7,79 10,77 20,81 34,90 2,7760105 107.541.373 99.648.611 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 27 jun 25 0,06 1,04 1,14 6,35 12,11 25,42 42,47
IRF-M 27 jun 25 0,07 1,30 1,00 10,25 10,32 19,94 38,85
IMA-B5 27 jun 25 0,03 0,20 0,62 5,78 8,50 17,97 29,59
IMA-B 27 jun 25 0,18 0,72 1,70 8,18 6,17 10,81 24,16
IMA-B5+ 27 jun 25 0,27 1,06 2,45 9,87 4,85 5,36 19,92
Dólar Comercial (Venda) 27 jun 25 -0,70 -4,08 0,85 -11,57 -0,85 14,80 5,65
Ibovespa 27 jun 25 -0,18 -0,12 1,45 13,79 10,10 15,75 39,54
IBrX 27 jun 25 -0,21 -0,09 1,70 13,58 10,16 16,44 38,11
ISE 27 jun 25 -0,41 0,05 3,84 23,34 11,06 6,36 17,86
IDIV 27 jun 25 -0,26 0,22 1,31 11,99 12,65 26,61 49,64
S&P500® 27 jun 25 0,52 4,42 6,15 4,96 12,59 42,60 62,63
O Índice S&P 500® é um produto da S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”). 
Favor atentar para a data base para acompanhamento da performance do mês, do mês anterior e do ano.
OBS.: Como este relatório é atualizado diariamente, adotou-se os seguintes critérios para apresentação da rentabilidade em janelas móveis: 1 12 Meses (últimos 252 dias úteis); 2 24 Meses (últimos 504 dias úteis); 3 36 Meses (últimos 756 dias úteis).
N/D: Informações de rentabilidade não disponíveis antes do fundo completar 6 meses, conforme regulamentação da CVM.
*Cotas indisponíveis
IMPORTANTE                                                
PARA OBTER INFORMAÇÕES DE PÚBLICO ALVO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  E  DE  PERFORMANCE       CLIQUE AQUI                
AS RENTABILIDADES DIVULGADAS NÃO ESTÃO LÍQUIDAS DE IMPOSTOS. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.                           
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR, PELO GESTOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.          
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR - DISPONÍVEIS EM WWW.WESTERNASSET.COM.BR.                        
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO CVM – Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
                            
O conteúdo deste material não tem o propósito de uma oferta para aquisição de cotas de fundos e/ou outros produtos da Western Asset. A relação das instituições distribuidoras das cotas dos fundos pode ser obtida por meio do telefone: (11) 3478-5200.        
Legenda: Grupos de informações referentes às advertências necessarias para compreender cada produto antes de investir.             
Para os fundos (A): a data do pagamento do resgate é diversa da data do pedido e da conversão de cotas.                 
Para os fundos (B): o pedido de resgate, a conversão de cotas, e o pagamento ocorrem em datas diferentes.                 
Os fundos (C) estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.                  
Público-alvo para os fundos (D): investidores qualificados.                  
Os fundos (E) admitem alavagem.                  
Este material não tem o propósito de prestar qualquer tipo de consultoria financeira, recomendação de investimentos, nem deve ser considerado uma oferta para aquisição de produtos da Western Asset. Recomenda-se ao leitor consultar seus analistas e especialistas particulares antes de realizar qualquer investimento. A Western Asset não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas pelo leitor. A Western Asset pode ser contatada por meio dos seguintes canais: SAC: 11 3478-5200 - dias úteis das 9h às 18h; www.westernasset.com.br– Seção Fale Conosco. Se a solução apresentada pelo SAC não for satisfatória, acesse a Ouvidoria: 11 3478-5088 - dias úteis das 9h às 12h - 14h às 18h; ouvidoria@westernasset.com. Correspondências ao SAC e Ouvidoria podem ser dirigidas à Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.455, 15º andar, São Paulo – SP - 04543-011.

© Western Asset Management Company Limitada 2025. Este material é de propriedade da Western Asset Management Company Limitada e não poderá ser reproduzido ou utilizado sob qualquer forma sem a nossa expressa autorização.