Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)
Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset SELIC Soberano RF Referenciado FIC FI 17 abr 19 0,03 0,31 0,46 1,77 6,10 14,81 30,02 2,6929887 727.464.423 890.299.891 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II FIC FI RF Referenciado SELIC 17 abr 19 0,03 0,31 0,46 1,79 6,16 14,98 - 1.302,6320260 118.225.972 167.605.099 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Soberano SELIC RF Referenciado FIC FI 17 abr 19 0,02 0,26 0,38 1,44 5,36 13,95 29,00 2,6512702 3.648.804 7.675.447 Não há Não há 20/out/08
Western Asset Sovereign II SELIC Referenciado FI 17 abr 19 0,03 0,32 0,48 1,85 6,37 15,39 31,01 2.798,3303019 1.930.895.999 1.843.465.261 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV SELIC Referenciado FI 17 abr 19 0,03 0,32 0,48 1,85 6,37 15,38 31,02 2.803,2050671 2.297.474.394 2.145.304.263 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Daily FIC FI RF Referenciado 17 abr 19 0,02 0,19 0,24 0,98 3,22 8,68 19,99 5,3466993 4.741.415 5.418.593 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Excellent FIC FI RF Referenciado 17 abr 19 0,03 0,31 0,43 1,69 5,70 13,96 28,66 27,5042454 318.345.165 373.528.005 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Master FIC FI RF Referenciado 17 abr 19 0,02 0,28 0,40 1,54 5,16 12,80 26,70 13,6582208 94.961.871 111.338.357 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FI RF Referenciado 17 abr 19 0,02 0,31 0,45 1,77 5,92 14,42 29,70 4,5282697 1.895.135.638 2.365.363.855 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FI RF Referenciado 17 abr 19 0,02 0,28 0,41 1,62 5,37 13,23 27,70 3,7707283 136.246.984 165.036.860 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Plus FIC FI RF Referenciado 17 abr 19 0,02 0,20 0,30 1,16 3,84 10,06 22,38 3,1059462 5.250.522 7.324.193 500.000 Não há 30/jun/05
Western Asset DI Max Referenciado FI 17 abr 19 0,03 0,34 0,50 1,96 6,62 15,92 32,27 4.977,9106203 2.324.241.501 2.921.617.846 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Max Special FIC FI RF Referenciado 17 abr 19 0,02 0,26 0,38 1,48 4,88 12,23 26,03 3,9588943 28.138.831 32.610.981 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Top FIC FI RF Referenciado 17 abr 19 0,02 0,29 0,42 1,66 5,53 13,59 28,30 2,3219466 199.838.101 243.428.047 500.000 Não há 30/set/09
Western Asset DI Gold FIC FI RF Referenciado 17 abr 19 0,02 0,21 0,27 1,09 3,60 9,58 21,33 13,2484042 10.147.822 13.936.287 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Plus FIC FI RF Referenciado 17 abr 19 0,02 0,21 0,29 1,13 3,70 9,73 21,57 18,5877990 35.366.532 45.541.737 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Referenciado FI 17 abr 19 0,03 0,33 0,47 1,83 6,19 15,01 30,45 31.292,16 494.934.250 603.697.059 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FI RF Referenciado 17 abr 19 0,02 0,20 0,28 1,08 3,53 9,44 21,15 14,4760729 6.898.796 8.441.911 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Special FIC FI RF Referenciado 17 abr 19 0,02 0,26 0,36 1,41 4,69 11,82 25,06 7,5525825 24.324.438 28.520.574 500.000 Não há 29/ago/00
Western Asset Private DI FIC FI RF Referenciado 17 abr 19 0,03 0,31 0,46 1,81 6,04 14,70 30,21 6,4932541 54.398.682 85.086.496 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
095 FI RF Crédito Privado 16 abr 19 0,02 0,29 0,45 1,01 -3,06 4,96 -11,34 866,7093344 19.546.531 19.506.719 Não há (A) 23/dez/15
107 FI RF Crédito Privado 16 abr 19 0,02 0,27 3,96 15,39 67,66 35,16 - 669,1726296 5.031.783 3.691.903 Não há (A) 26/set/16
111 FI RF Crédito Privado 16 abr 19 0,02 0,30 0,47 1,92 6,98 - - 1.189,5697056 8.137.398 7.874.529 Não há (A) 02/mai/17
112 FI RF Crédito Privado 16 abr 19 0,03 0,30 0,48 1,89 7,08 - - 1.187,7515726 17.075.868 16.520.779 Não há (A) 02/mai/17
113 FI RF Crédito Privado 16 abr 19 0,05 0,51 0,66 2,55 8,20 - - 1.213,4050538 15.526.605 24.602.525 Não há (A) 02/mai/17
115 FI RF Crédito Privado 16 abr 19 0,03 0,30 0,48 -38,64 -53,33 - - 470,6355818 5.789.099 7.734.990 Não há (A) 19/jun/17
Western Asset Credit Excellent FIC FI RF Crédito Privado 16 abr 19 0,02 0,32 0,52 1,62 6,21 15,58 31,77 4,6677705 967.934.569 1.196.306.005 500.000 (A) 19/nov/04
Western Asset Crédito Bancário FI Renda Fixa Crédito Privado 16 abr 19 0,02 0,30 0,47 1,90 6,56 15,72 - 1.228,0929420 120.078.208 165.149.872 2.000.000 (A) 24/out/16
Western Asset Credito Corporativo FI RF Crédito Privado 16 abr 19 0,03 0,37 0,50 1,80 5,86 16,28 29,85 1.557,4222254 68.714.346 66.499.384 15.000 (B) 29/out/14
Western Asset Pension RF FI Crédito Privado 16 abr 19 0,02 0,32 0,52 1,62 6,22 15,60 31,79 33.460,9233008 967.926.790 1.197.420.344 Não há (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit FI RF Crédito Privado 16 abr 19 0,03 0,34 0,54 2,14 7,46 17,34 35,10 35.475,8354759 1.826.767.585 1.801.857.559 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Prev Structured Credit FI RF Crédito Privado 16 abr 19 0,03 0,40 0,62 2,42 8,81 20,85 40,54 39.169,0913216 314.292.222 269.947.395 1.000.000 (A) 18/mar/11
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo FI 16 abr 19 0,01 0,29 0,49 2,27 7,59 17,99 35,50 12.538,4490348 1.681.810.573 1.713.800.804 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FI RF 16 abr 19 0,00 0,24 0,41 1,91 6,29 15,24 30,83 9,5334595 36.584.462 38.035.498 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FI RF 16 abr 19 0,00 0,20 0,31 1,49 4,60 12,16 25,98 19,8110327 3.512.581 5.046.747 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC FI RF 16 abr 19 0,01 0,27 0,45 2,09 6,95 16,58 33,08 10,5362624 622.266.914 742.658.849 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FI RF 16 abr 19 0,02 0,29 0,50 1,95 6,54 15,79 31,93 8.312,3957547 34.687.292 41.150.376 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Star FIC FI RF 16 abr 19 0,01 0,26 0,37 1,30 3,91 11,39 25,12 6,2413198 1.876.125 2.980.398 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top FIC FI RF 16 abr 19 0,02 0,27 0,46 1,78 5,88 14,47 29,73 7,4382442 32.758.223 37.800.515 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star FIC FI RF 16 abr 19 0,00 0,20 0,34 1,68 5,41 13,46 27,88 6,4221370 3.505.304 3.898.133 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC FI RF 16 abr 19 0,01 0,26 0,44 2,05 6,79 16,26 32,54 7,7677395 96.782.432 106.191.654 500.000 (A) 04/fev/02
IPCA                            
Western Asset Inflation RF FI 16 abr 19 0,06 0,45 0,61 2,59 8,23 18,53 33,99 11.360,5564158 9.592.710 10.780.515 Não há (A) 14/nov/01
Western Asset Price FIC FI  RF 16 abr 19 0,05 0,36 0,45 1,93 5,75 13,46 25,64 6,2356685 9.583.681 10.772.738 500.000 (A) 24/out/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FI RF 16 abr 19 0,04 0,44 0,75 3,24 9,18 21,97 38,71 3.595,3902704 53.072.054 62.082.962 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FI 16 abr 19 0,04 0,44 0,77 3,31 9,65 22,74 40,48 4.007,3616232 400.902.995 360.703.195 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Plus RF FI 16 abr 19 -0,08 -0,30 0,39 7,38 17,29 29,72 61,37 4.658,4477235 86.396.790 80.068.558 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FI 16 abr 19 -0,03 0,02 0,56 5,54 14,13 26,96 50,85 4.228,9395051 410.353.176 460.804.668 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Invest RF Crédito Privado FI 16 abr 19 0,01 0,03 0,93 4,71 14,20 26,57 41,30 3.572,8118147 8.462.514 9.406.005 Não há (A) 10/jul/08
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FI 16 abr 19 -0,11% -0,34% -0,38% 2,47% 3,82% 13,54% 39,63% 4.766,3749942 50.505.220 132.354.873 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FI RF 16 abr 19 0,04 0,31 0,45 1,82 6,63 14,77 30,94 2,2109868 74.453.939 153.850.633 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF 16 abr 19 0,01 0,45 0,76 3,81 10,66 25,64 45,43 1,9917447 282.060.897 277.689.100 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo  FI RF 16 abr 19 -0,06 0,03 0,56 6,08 14,99 28,94 55,98 2,9219406 136.616.009 146.227.737 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC FI RF 16 abr 19 -0,06 0,01 0,53 5,96 14,54 28,01 54,35 3,1052452 56.653.398 63.846.209 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev Fix FI RF Crédito Privado 16 abr 19 -0,02 0,37 0,59 2,72 10,03 24,84 51,90 3.970,1200115 192.718.039 192.084.581 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset Renda Fixa Ativo Max FI 16 abr 19 -0,01 0,29 0,47 2,62 5,73 19,82 39,37 5.581,3028504 158.738.073 99.505.235 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FI 16 abr 19 -0,02 0,39 0,66 3,45 11,29 34,65 62,49 4.416,2586504 662.114.310 404.793.725 Não há (A) 08/mar/07
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC FI Cambial 16 abr 19 0,74 -0,14 4,66 1,49 16,25 27,80 13,26 10,1638157 37.267.389 65.175.610 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Câmbio Dólar Silver FIC FI Cambial 16 abr 19 0,72 -0,22 4,45 0,64 12,75 21,20 5,07 6,9028571 2.681.107 3.088.386 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FI Cambial 16 abr 19 0,74 -0,14 4,66 1,50 16,29 27,91 13,40 13.642,0190049 60.446.157 104.043.428 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,02 0,26 0,43 1,66 5,78 14,29 29,40 4,7939313 23.593.207 27.209.836 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FI Multimercado 16 abr 19 0,02 0,20 0,51 1,78 6,03 15,89 31,00 5.953,4994935 76.839.149 98.731.895 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,02 0,20 0,50 1,73 5,86 15,57 30,49 5,3424121 70.017.167 91.309.036 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Multitrading Plus FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,02 0,17 0,46 1,64 4,94 13,98 28,01 4,9637816 4.917.073 5.474.250 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,02 0,12 0,37 1,82 5,56 13,82 28,12 4,6908779 9.158.520 12.173.166 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,03 0,13 0,42 2,36 5,38 13,90 28,11 4,6239349 5.508.701 5.714.093 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 4 FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,03 -0,16 0,26 1,92 4,10 12,83 27,16 4,5119138 1.105.507 1.725.063 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 5 FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,03 -0,21 0,29 2,61 4,30 13,35 27,71 4,0218459 1.792.802 2.096.262 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset HUB FI Multimercado 16 abr 19 0,07 -0,14 0,37 2,58 6,93 18,92 32,27 1.653,3354913 156.283.437 64.574.258 Não há (C)(E) 28/out/14
Western Asset Multitrading Advanced Global FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,00 0,07 0,33 2,01 3,72 13,93 27,21 5,0073917 4.661.412 6.021.014 500.000 (A)(C)(E) 01/jul/03
Western Asset Multitrading Advanced Top FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,05 0,00 0,34 1,86 4,24 14,46 27,14 5,2759861 48.581.578 66.265.109 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Western Asset Multitrading Alpha Top Multimercado FIC FI 16 abr 19 0,06 -0,21 0,24 1,35 4,22 13,32 24,85 1,9634312 5.224.441 6.344.250 500.000 (B)(C)(E) 29/jan/10
Western Asset Multitrading H Multimercado FI 16 abr 19 0,05 0,00 0,34 1,88 4,30 14,55 27,27 5.864,2331100 89.551.963 98.491.594 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Premium FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,06 -0,24 0,25 1,93 4,66 13,63 - 1.223,2357661 143.211.202 50.380.758 25.000 (B) 04/mai/16
Western Asset Multimercado Institucional FI 16 abr 19 0,03 0,17 0,46 2,04 6,62 16,91 32,83 3.087,8634725 99.278.811 95.454.114 50.000 (A) 18/set/07
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short Multimercado FI 16 abr 19 -0,03 -0,17 0,37 1,18 5,81 14,97 34,41 4.256,2621802 414.738.552 346.921.667 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC FI Multimercado 16 abr 19 -0,03 -0,16 0,37 1,15 5,70 14,70 33,95 2,7469576 53.040.154 64.673.571 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Western Asset Long & Short Macro FIM 16 abr 19 -0,07 -0,97 0,07 -0,10 6,87 - - 1.082,6627822 69.410.315 60.185.554 Não há (A) 02/ago/17
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FI Multimercado 16 abr 19 0,09 2,82 1,97 16,74 13,95 36,76 77,41 3,0720859 829.844.929 1.015.483.121 25.000 (A) 30/abr/13
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FI 16 abr 19 0,79 -0,41 -0,01 5,73 9,93 32,60 60,63 18.592,6749069 7.779.351 8.816.456 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,16 0,05 0,17 1,85 3,64 12,14 26,19 15,8191780 3.287.233 3.490.932 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset Multirenda 20 FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,31 -0,11 0,06 2,58 4,93 15,90 31,91 15,5583181 7.278.326 7.498.115 500.000 (A) 07/set/99
Western Asset Multirenda 30 FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,48 -0,27 -0,04 3,35 5,64 19,04 37,10 12,0556235 6.813.546 8.329.701 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FI 16 abr 19 1,16 -1,90 -0,32 5,33 6,22 32,18 63,39 6,1261082 6.600.645 6.938.913 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIC FI 16 abr 19 1,17 -1,85 -0,25 5,71 7,61 35,33 69,07 2,9618450 10.936.839 10.982.086 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIA 16 abr 19 1,19 -1,77 -0,07 6,44 10,24 41,84 81,22 10.099,23 17.472.384 17.839.452 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBrX Alpha Ações FIC FI 16 abr 19 0,85 -2,46 -0,18 5,89 11,15 44,90 90,84 1,7504312 76.099.480 66.803.679 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FI 16 abr 19 1,03 -1,98 0,07 6,54 11,30 44,63 85,57 2.119,02 301.041.383 349.395.715 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Sustentabilidade Empresarial FIC FI 16 abr 19 0,26 -2,79 -3,73 -1,74 -0,65 10,25 20,82 0,4191667 22.068.919 24.769.384 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Sustentabilidade Empresarial FIA 16 abr 19 0,27 -2,70 -3,58 -1,13 1,55 15,07 28,74 1,3210331 22.046.109 24.737.309 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC FI 16 abr 19 0,48 -1,89 -1,34 5,62 9,09 32,55 56,20 14,2200546 33.544.544 33.010.674 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIA 16 abr 19 0,49 -1,85 -1,27 5,95 10,36 35,55 61,48 2,29 38.547.852 37.624.804 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIA BDR Nivel I 16 abr 19 1,26 2,01 6,91 16,10 26,70 53,58 52,98 3.077,10 444.563.866 395.859.362 25.000 (B) 06/mai/14
Western Asset Long Biased FIA 16 abr 19 0,35 -2,74 -0,39 4,70 7,52 31,36 65,50 1,5668302 1.301.800 1.387.285 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Valuation FIA 16 abr 19 0,37 -3,11 -0,23 5,19 7,96 34,53 77,89 1,6656792 121.206.478 137.786.128 25.000 (B) 28/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC FI 16 abr 19 0,37 -3,17 -0,36 4,66 6,03 29,94 67,46 1.477,14 13.014.437 13.841.092 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Global Western Asset Macro Opportunities FIC FIM Inv. no Exterior 16 abr 19 -0,42 1,21 0,78 6,00 2,63 14,77 35,89 1,44 117.506.397 268.103.376 500.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Legg Mason Clearbridge Global Equity FIA Inv. no exterior 16 abr 19 1,01 3,52 2,38 12,12 3,19 24,22 - 1.285,70 58.572.372 90.440.325 25.000 (B)(C)(D)(E) 24/ago/16
Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FI Multimercado Inv. no Exterior 16 abr 19 0,22 0,89 4,85 6,37 15,24 33,56 - 1.321,96 27.454.003 25.538.793 25.000 (B)(C)(D) 26/jul/16
Western Asset Macro Opportunities FI Multimercado Inv. no Exterior 16 abr 19 -0,41 1,27 0,86 6,33 3,69 17,70 41,88 1.519,56 684.413.350 1.138.136.038 100.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset Macro Strategies FIC FI Multimercado Inv. no Exterior 16 abr 19 -0,42 1,21 0,77 5,99 2,59 15,26 37,43 1.418,03 68.395.738 97.407.162 25.000 (B)(C)(D)(E) 23/nov/15
Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha FIM IE 16 abr 19 -0,10 -1,45 -0,09 -0,11 -4,50 - - 968,92 9.860.658 10.243.773 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Clearbridge US Large CAP Growth FIA IE 16 abr 19 0,23 3,33 2,39 19,24 16,66 - - 1.210,46 14.553.998 13.144.732 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities FIM IE 16 abr 19 -0,02 0,11 0,81 2,21 1,55 - - 1.074,27 10.630.053 10.492.253 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Rare Infrastructure Value FIA IE 16 abr 19 -0,37 0,25 3,70 16,06 22,30 - - 1.219,43 12.994.557 10.962.918 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Royce US Small CAP Opportunity FIA IE 16 abr 19 0,69 4,94 -5,13 19,37 -2,80 - - 985,41 9.869.200 9.988.541 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Previdência Renda Fixa                            
Citi Previdência Corporate RF FIC FI 16 abr 19 0,02 0,25 0,40 1,62 5,13 13,20 28,18 5.781,15 37.266.147 55.074.490 Não há (A) 21/out/02
Citi Previdência FIC FI RF Conservador 16 abr 19 0,02 0,23 0,37 1,49 4,68 12,26 26,63 5.327,82 22.048.961 39.653.396 Não há (A) 21/out/02
Citi Previdência Gold FIC FI RF 16 abr 19 0,02 0,31 0,45 2,17 6,85 16,81 33,76 1,61 36.771.319 82.116.136 300.000 (A) 25/jul/14
Citiprevidência Multimercado FI Previdenciário 16 abr 19 0,00 0,17 0,31 -0,85 - - - 1,67 3.043.471 6.610.087 Não há (A) 18/jun/18
Citi Previdência Privilege FIC FI RF 16 abr 19 0,03 0,30 0,46 1,93 6,22 15,50 31,44 1,55 21.433.306 88.054.243 100.000 (A) 06/ago/14
FIC FI Investmet RF Corporate Previdenciário 16 abr 19 0,02 0,26 0,40 1,64 5,16 13,19 28,27 537,16 32.259.109 31.481.380 Não há (A) 12/ago/09
FIC FI Investmet RF Previdenciário 16 abr 19 0,02 0,18 0,29 1,18 3,54 9,76 22,47 555,70 33.610.992 33.532.051 Não há (A) 12/ago/09
Icatu Seguros Estratégia 2020 FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,01 0,14 0,34 1,84 4,82 12,25 25,34 2,38 3.469.425 6.321.820 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2020 Silver FI Multimercado 16 abr 19 0,02 0,18 0,41 2,11 5,65 14,12 28,51 2,60 4.025.132 10.016.384 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Max RF FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,05 0,34 0,54 1,69 5,45 14,09 29,23 2,38 33.714.351 169.384.161 Não há (A) 10/fev/10
Metlife PGBL FIC FI Previdenciário 16 abr 19 0,02 0,22 0,35 1,40 4,35 11,53 25,74 3,46 14.042.392 14.623.321 Não há (A) 29/nov/07
Metlife Platinum RF FIC FI Previdenciário 16 abr 19 0,03 0,30 0,47 1,97 6,27 15,69 32,60 7.930,60 93.722.707 84.072.612 Não há (A) 01/nov/13
Metlife RF FIC Previdenciário 16 abr 19 0,03 0,28 0,44 1,75 5,58 14,06 29,66 2,24 45.913.369 38.578.832 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIC FI 16 abr 19 0,01 0,21 0,27 1,43 4,16 - - 1.111,46 2.092.410 2.671.679 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
Citi Previdência Inflação FIC FI RF 16 abr 19 -0,05% -0,05% 0,51% 5,62% 13,75% 26,44% 52,05% 1,7708627 32.920.997 31.822.465 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Citi Previdência C25 FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,35 -0,42 0,14 2,69 5,43 18,78 38,52 5.469,13 12.250.638 18.128.291 Não há (A) 21/out/02
Citi Previdência Corporate C25 FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,35 -0,40 0,19 2,88 5,43 18,66 38,23 5.985,55 10.868.621 12.296.530 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seguros Estratégia 2030 FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,10 -0,27 0,14 4,53 8,81 20,62 41,82 2,45 2.342.931 3.906.377 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2030 Silver FI Multimercado 16 abr 19 0,12 -0,25 0,25 4,81 9,61 22,53 45,16 2,68 1.956.113 5.197.841 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2040 Silver FI Multimercado 16 abr 19 0,28 -0,77 -0,15 4,96 8,09 23,73 50,68 2,34 980.184 1.945.416 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Gold 2020 FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,02 0,22 0,49 2,40 6,62 15,79 31,09 2,68 9.655.294 21.058.206 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seguros Generation Gold 2030 FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,12 -0,18 0,30 4,94 9,82 23,24 46,70 3,38 2.766.718 6.337.073 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Gold 2040 FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,31 -0,73 0,02 4,99 9,31 25,82 54,12 2,98 1.928.082 2.735.959 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Max 2050 FIC FI Multimercado 16 abr 19 0,38 -0,84 0,01 6,24 12,01 30,67 62,20 2,19 4.856.450 7.215.680 100.000 (A) 02/fev/10
Metlife Prev Balanceado FIC FI Multimercado Previdenciário 16 abr 19 0,37 -0,41 0,24 3,10 6,38 20,12 40,57 1,87 26.211.793 22.069.393 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 16 abr 19 0,02 0,30 0,47 1,81 6,40 15,37 31,13
IRF-M 16 abr 19 0,00 0,39 0,59 2,68 9,51 23,49 48,84
IMA-B5 16 abr 19 0,04 0,46 0,78 3,37 9,61 22,62 39,80
IMA-B 16 abr 19 -0,03 0,03 0,58 5,58 13,96 26,56 52,42
IMA-B5+ 16 abr 19 -0,08 -0,29 0,43 7,35 17,43 29,95 61,60
Dólar Comercial (Venda) 16 abr 19 0,47 -0,14 4,23 0,43 14,10 24,31 6,95
Ibovespa 16 abr 19 1,34 -1,13 -0,18 7,33 11,86 46,04 87,57
IBrX 16 abr 19 1,26 -1,08 -0,11 7,46 12,94 47,09 89,11
ISE 16 abr 19 0,29 -2,53 -3,94 -1,38 4,97 22,51 40,21
IDIV 16 abr 19 0,77 0,72 -1,79 9,01 17,83 41,24 111,79
S&P500® 16 abr 19 0,05 2,56 1,79 15,96 9,44 23,41 41,97
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