Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)		 Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 6 jan 26 0,05 0,16 1,21 0,16 14,09 26,03 42,22 4,7725810 0 146.373.650 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada 7 jan 26 0,06 0,22 1,44 0,22 14,21 26,45 42,98 2.327,9574152 743.767.738 604.138.656 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada 7 jan 26 0,06 0,22 1,23 0,22 14,39 26,85 43,62 5.059,2184253 1.066.366.503 1.068.168.197 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada 7 jan 26 0,06 0,22 1,23 0,22 14,39 26,94 43,80 5.069,7211640 3.726.752.821 3.516.616.641 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 6 jan 26 0,05 0,16 1,16 0,16 13,77 25,00 40,58 47,6065402 0 102.102.962 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada 7 jan 26 0,06 0,21 1,17 0,21 14,06 26,15 41,71 8,0037792 - 338.230.818 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 7 jan 26 0,05 0,21 1,14 0,21 13,61 25,05 39,92 6,4721912 - 26.272.723 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada 7 jan 26 0,06 0,22 1,22 0,22 14,67 27,50 43,99 9.153,8494587 - 654.631.229 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada 7 jan 26 0,05 0,20 1,12 0,20 12,90 23,48 38,01 21,6309695 5.898.436 5.731.091 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada 7 jan 26 0,06 0,22 1,21 0,22 14,15 26,34 42,85 56.031,6170162 134.481.820 145.684.594 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada 7 jan 26 0,05 0,20 1,11 0,20 12,71 23,08 37,46 23,4793265 3.190.579 3.085.683 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 6 jan 26 0,06 0,16 1,15 0,16 14,04 26,15 41,76 11,5202383 N/D 29.785.791 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada 6 jan 26 0,06 0,17 1,07 0,17 15,10 28,06 40,93 61.224,6256130 241.221.472 225.919.272 1.000 (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada 6 jan 26 0,06 0,17 1,30 0,17 15,59 28,56 37,35 63.697,7280824 206.088.666 325.397.453 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada 6 jan 26 0,05 0,16 1,34 0,16 15,29 29,16 43,26 1.841,2945644 3.387.456.376 2.968.926.742 25.000 (B) 14/mar/19
Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada 6 jan 26 0,06 0,17 1,21 0,17 15,96 30,68 44,35 1.869,5039500 2.967.155.672 2.698.710.887 5.000 (B) 25/abr/19
Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada 6 jan 26 0,06 0,16 1,43 0,16 15,06 28,07 39,90 1.788,0254447 377.257.111 542.380.799 Não há (A) 01/abr/20
Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada 6 jan 26 -0,08 0,06 0,42 0,06 15,70 20,47 32,81 1.585,8833971 80.839.630 68.434.140 Não há (B) 05/mar/20
Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada 6 jan 26 0,06 0,17 1,24 0,17 - - - 1.099,2336469 323.662.803 162.905.565 Não há (A) 13/mai/25
Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada 6 jan 26 0,06 0,18 1,29 0,18 14,53 26,49 42,93 1.496,1546833 122.858.307 50.525.334 Não há (A) 26/ago/22
200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada 6 jan 26 0,06 0,15 1,06 0,15 13,19 48,38 - 1.818,0508544 3.483.384 3.281.657 Não há (A) 25/jan/23
201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada 6 jan 26 0,07 0,15 1,03 0,15 13,85 81,68 - 2.595,3425205 28.566.701 26.843.362 Não há (A) 25/jan/23
Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada 7 jan 26 0,06 0,22 1,45 0,22 14,44 27,69 - 1.361,0216982 1.177.448.456 749.604.247 500 (B) 17/jul/23
Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada 6 jan 26 0,06 0,16 1,23 0,16 14,71 27,31 - 1.360,7234589 130.717.563 76.110.528 Não há (A) 26/jul/23
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada 6 jan 26 0,15 0,33 1,87 0,33 16,40 28,06 - 1.350,3720295 81.906.579 47.351.971 Não há (B) 11/ago/23
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo Resp Limitada 6 jan 26 0,06 0,24 0,91 0,24 14,81 25,17 39,80 22.243,9820967 248.053.685 244.212.252 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada 6 jan 26 0,06 0,22 0,77 0,22 13,23 21,76 34,13 15,4899938 6.902.499 7.439.356 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada 6 jan 26 0,04 0,18 0,51 0,18 9,58 15,45 23,01 27,4583025 823.138 799.928 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada 5 jan 26 0,07 0,17 0,84 0,17 14,04 23,44 37,03 17,8949537 61.016.878 63.046.927 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada 6 jan 26 0,05 0,18 1,07 0,18 13,22 24,29 39,08 14.395,4329750 4.938.833 4.876.087 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada 5 jan 26 0,05 0,11 0,97 0,11 12,21 22,13 35,51 12,2735108 4.941.934 4.861.161 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada 5 jan 26 0,06 0,14 0,58 0,14 10,68 17,53 26,16 9,3099717 990.962 1.046.677 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada 5 jan 26 0,07 0,17 0,83 0,17 13,74 23,00 36,25 13,0509851 18.493.382 18.135.869 500.000 (A) 04/fev/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada 6 jan 26 -0,02 0,15 0,90 0,15 10,58 17,79 32,60 6.348,7933675 9.387.052 10.389.433 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada 6 jan 26 -0,01 0,15 0,95 0,15 10,98 18,38 33,67 7.204,0679831 95.320.440 99.129.175 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada 6 jan 26 -0,44 -0,63 -0,21 -0,63 12,34 4,80 26,07 7.043,2485946 17.480.256 18.023.351 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada 6 jan 26 -0,26 -0,29 0,28 -0,29 11,97 10,55 29,41 6.993,2522860 91.187.947 99.535.349 Não há (A) 13/set/07
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada 6 jan 26 0,02 0,19 1,33 0,19 11,05 19,30 36,84 8.801,9997683 92.960.413 121.319.309 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada 6 jan 26 0,06 0,17 1,21 0,17 13,62 31,24 48,74 3,9723589 13.014.873 27.016.519 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada 6 jan 26 -0,01 0,24 0,65 0,24 10,15 14,67 29,44 3,3812760 82.372.113 109.146.330 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada 6 jan 26 -0,25 -0,19 0,00 -0,19 11,07 7,07 25,23 4,5267772 92.606.147 105.881.577 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada 5 jan 26 -0,21 0,05 -0,07 0,05 10,42 5,76 23,10 4,6755650 9.949.901 11.829.028 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada 6 jan 26 0,06 0,46 0,28 0,46 17,66 21,33 36,00 6.779,7204452 15.283.521 14.751.514 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada 6 jan 26 0,07 0,39 0,58 0,39 12,59 18,27 33,91 9.013,5136418 37.697.499 38.324.025 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada 6 jan 26 0,10 0,61 0,19 0,61 16,72 16,08 31,57 6.811,9234480 191.949.321 175.281.148 Não há (A) 08/mar/07
Estruturado                            
Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada 6 jan 26 0,07 0,20 1,32 0,20 16,39 - - 1.236,9700661 237.922.301 221.296.235 1.000 (B) 28/jun/24
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada 5 jan 26 -0,37 -1,59 3,39 -1,59 -7,35 22,01 15,50 16,6002189 23.366.458 26.781.405 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada 6 jan 26 -0,49 -2,07 3,41 -2,07 -7,60 21,13 15,50 22.346,7536828 54.411.315 60.980.288 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 6 jan 26 0,06 0,23 0,81 0,23 13,71 23,04 37,67 8,0082634 3.683.070 3.633.815 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada 6 jan 26 0,05 0,17 1,07 0,17 12,79 22,89 37,79 10.439,8690567 14.584.647 15.381.348 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada 5 jan 26 0,05 0,11 0,94 0,11 12,15 21,82 36,28 9,2122459 12.087.082 11.926.238 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 5 jan 26 0,05 0,12 1,01 0,12 12,16 21,38 35,48 0,4119290 4.945.488 5.446.757 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 5 jan 26 0,22 0,24 0,68 0,24 10,61 16,62 29,87 4,5619214 2.180.322 2.466.783 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 5 jan 26 0,20 0,22 0,44 0,22 7,58 10,76 20,67 3,3427212 2.201.244 2.500.834 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 5 jan 26 0,05 0,11 0,91 0,11 11,34 19,48 32,93 7,4067873 1.643.341 1.713.338 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 5 jan 26 0,19 0,23 0,73 0,23 11,79 18,36 31,81 7,1763131 2.110.608 2.082.724 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada 6 jan 26 0,16 0,40 0,78 0,40 13,15 19,75 32,41 8.794,9525376 14.702.605 14.438.766 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada 6 jan 26 0,11 0,50 0,03 0,50 11,50 25,67 36,37 6.682,8625053 9.978.972 10.480.003 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada 5 jan 26 0,29 0,34 -0,16 0,34 9,68 22,42 28,66 4,0273096 1.670.159 1.797.838 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada 6 jan 26 0,68 0,78 1,89 0,78 26,78 63,52 116,18 9,8502065 1.093.457.125 1.116.143.362 25.000 (A) 30/abr/13
Western Asset US Index 500 Institucional FIF Multimercado Resp Limitada 6 jan 26 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1.103,3129080 1.282.802.510 1.032.553.520 -- (A) 28/ago/25
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada 6 jan 26 0,60 0,81 0,97 0,81 22,80 23,10 47,45 32.349,3543908 1.288.269 2.071.024 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada 5 jan 26 0,17 0,13 0,77 0,13 8,44 12,04 22,36 21,5134101 3.689.840 1.047.747 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada 6 jan 26 1,04 1,49 0,11 1,49 28,37 12,98 33,01 7,5120812 1.479.517 1.756.733 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 3.629.710 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada 6 jan 26 1,07 1,56 0,57 1,56 34,17 22,35 49,92 15.804,71 4.448.562 5.319.480 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada 6 jan 26 1,10 1,57 0,49 1,57 34,16 24,06 50,44 2,7899675 33.337.662 27.987.700 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada 6 jan 26 1,11 1,56 0,79 1,56 35,50 26,09 55,21 3.665,16 178.403.360 167.065.799 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada 6 jan 26 1,09 1,61 -1,08 1,61 32,44 10,31 24,60 0,4194223 5.149.070 4.952.723 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada 6 jan 26 1,10 1,64 -0,85 1,64 35,68 15,63 33,78 1,5353617 5.119.122 4.934.850 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada 5 jan 26 1,41 0,77 -1,62 0,77 36,42 25,00 50,59 21,4812830 18.933.367 16.833.915 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada 6 jan 26 0,84 1,64 -1,50 1,64 37,86 30,15 57,27 3,7832675 19.984.103 17.621.790 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada 6 jan 26 0,43 -0,87 3,27 -0,87 -2,95 54,04 98,57 9.920,19 1.460.543.628 1.677.935.975 25.000 (B)(C) 06/mai/14
Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada 6 jan 26 0,91 1,30 1,01 1,30 17,04 - - 1.140,3006157 23.946.313 21.785.854 Não há (B)(C) 12/dez/24
Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada 6 jan 26 1,10 1,65 -0,82 1,65 35,77 15,51 33,44 2,00 44.348.049 41.586.803 25.000 (B) 25/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada 5 jan 26 1,14 0,53 -1,06 0,53 32,03 8,79 24,49 1.539,0169682 3.987.552 3.546.968 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada 6 jan 26 -0,27 -1,19 4,38 -1,19 6,05 56,04 67,95 2.890,1474670 7.244.225 8.606.526 Não há (B)(C)(D) 08/ago/19
Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada 6 jan 26 -0,28 -1,20 4,25 -1,20 6,34 56,19 68,40 1.866,7137090 69.086.670 62.949.027 Não há (B)(C)(D) 25/mai/22
Previdência Renda Fixa                            
METLIFE SILVER RF FIC FI RF 6 jan 26 0,05 0,17 1,05 0,17 12,84 23,20 34,85 8.432,5797878 46.700.197 45.297.312 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada 6 jan 26 0,05 0,19 0,74 0,19 9,51 15,21 24,30 3,7234033 1.234.125 1.262.737 Não há (A) 09/nov/07
Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada 6 jan 26 0,05 0,16 1,20 0,16 14,12 26,41 41,66 4,2041500 19.647.715 19.842.666 Não há (A) 10/fev/10
METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO 6 jan 26 0,06 0,18 1,15 0,18 14,20 26,24 39,89 13.684,1931351 408.644.709 360.775.919 Não há (A) 01/nov/13
Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada 6 jan 26 0,06 0,18 1,12 0,18 13,86 25,48 38,64 3,7916397 202.514.766 193.832.918 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada 6 jan 26 0,06 0,23 1,01 0,23 13,19 22,71 35,30 1.817,4361967 6.858.042 6.156.801 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO 6 jan 26 -0,27 -0,34 -0,19 -0,34 9,28 6,35 23,86 2,7255056 1.460.793 1.367.104 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado 6 jan 26 0,34 0,57 0,97 0,57 18,36 23,25 38,68 9.665,3235953 20.365.588 19.698.115 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada 6 jan 26 0,20 0,39 0,71 0,39 11,86 14,16 23,66 3,4564959 1.756.446 1.657.187 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada 6 jan 26 0,06 0,22 0,89 0,22 12,19 20,46 31,73 4,2235342 6.702.332 6.364.288 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada 6 jan 26 0,50 0,77 0,79 0,77 18,74 18,42 34,92 3,5236580 3.477.630 3.403.161 100.000 (A) 02/fev/10
METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO 6 jan 26 0,33 0,55 0,94 0,55 18,33 23,86 39,91 3,0579033 123.317.370 109.992.258 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 6 jan 26 - - - - - - -
IRF-M 6 jan 26 0,06 0,47 0,30 0,47 17,53 21,17 42,10
IMA-B5 6 jan 26 -0,01 0,15 0,95 0,15 10,99 18,47 33,77
IMA-B 6 jan 26 -0,25 -0,28 0,31 -0,28 11,91 10,79 29,68
IMA-B5+ 6 jan 26 -0,44 -0,62 -0,19 -0,62 12,47 5,13 26,66
Dólar Comercial (Venda) 6 jan 26 -1,02 -2,23 3,16 -2,23 -11,43 9,93 -1,22
Ibovespa 6 jan 26 1,11 1,58 1,29 1,58 35,08 24,51 55,38
IBrX 6 jan 26 1,14 1,58 1,19 1,58 34,52 24,82 54,34
ISE 6 jan 26 1,28 1,41 -2,37 1,41 35,59 14,13 40,25
IDIV 6 jan 26 0,53 0,65 1,46 0,65 31,21 29,74 66,37
S&P500® 6 jan 26 0,62 1,45 -0,05 1,45 17,53 46,01 80,25
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