Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)		 Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 20 fev 26 0,05 0,70 1,16 1,86 14,37 26,51 42,47 4,8536844 137.266.098 144.918.772 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada 20 fev 26 0,05 0,71 1,89 1,89 14,48 26,92 43,19 2.366,6196340 875.842.559 634.169.592 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada 20 fev 26 0,05 0,72 1,18 1,91 14,67 27,32 43,84 5.144,2503092 1.295.429.916 1.088.474.481 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada 20 fev 26 0,05 0,72 1,18 1,91 14,66 27,41 44,01 5.154,9123415 4.004.705.636 3.503.534.973 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 20 fev 26 0,05 0,69 1,12 1,82 14,10 25,50 40,83 48,3967926 122.473.012 103.961.314 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada 20 fev 26 0,05 0,67 1,15 1,82 14,22 26,52 43,03 8,1323665 - 337.484.202 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 20 fev 26 0,05 0,65 1,12 1,78 13,78 25,45 41,23 6,5735904 - 25.970.181 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada 20 fev 26 0,05 0,70 1,19 1,90 14,84 27,89 45,33 9.307,2471751 - 649.707.630 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada 20 fev 26 0,05 0,65 1,08 1,73 13,19 23,93 38,22 21,9613058 5.956.734 5.762.874 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada 20 fev 26 0,05 0,71 1,16 1,88 14,43 26,79 43,08 56.959,7537621 131.695.491 143.722.470 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada 20 fev 26 0,05 0,65 1,07 1,72 13,05 23,70 37,68 23,8359509 3.203.302 3.103.588 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 20 fev 26 0,08 0,72 1,16 1,88 14,26 26,60 43,20 11,7187226 - 32.401.163 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada 19 fev 26 0,05 0,66 1,21 1,88 15,17 28,14 46,07 62.270,3348878 254.515.307 227.813.979 1.000 (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada 19 fev 26 0,05 0,64 1,35 2,00 15,71 28,73 47,46 64.858,8784344 91.497.581 301.375.773 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada 19 fev 26 0,05 0,65 1,91 1,91 15,44 29,23 47,20 1.873,4195678 3.777.551.379 3.052.916.014 25.000 (B) 14/mar/19
Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada 19 fev 26 0,05 0,68 1,30 1,99 16,11 30,75 49,66 1.903,4597057 3.262.741.949 2.758.086.930 5.000 (B) 25/abr/19
Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada 19 fev 26 0,05 0,64 1,89 1,89 15,18 28,38 46,18 1.818,8632850 304.453.432 518.806.849 Não há (A) 01/abr/20
Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada 19 fev 26 -0,09 0,16 2,29 2,46 15,73 20,07 39,58 1.623,8395883 85.007.460 70.489.969 Não há (B) 05/mar/20
Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada 19 fev 26 0,06 0,67 1,20 1,88 - - - 1.117,9921298 511.772.831 201.288.439 Não há (A) 13/mai/25
Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada 19 fev 26 0,06 0,69 1,23 1,93 14,90 27,08 43,25 1.522,2340196 122.407.783 59.831.222 Não há (A) 26/ago/22
200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada 19 fev 26 0,06 0,62 1,19 1,81 13,59 49,79 79,16 1.848,2107598 3.541.171 3.316.202 Não há (A) 25/jan/23
201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada 19 fev 26 0,07 0,63 1,28 1,92 14,30 84,66 145,28 2.641,3906598 29.073.548 27.137.790 Não há (A) 25/jan/23
Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada 20 fev 26 0,05 0,72 1,90 1,90 14,72 27,96 - 1.383,7889261 1.237.144.906 810.632.131 500 (B) 17/jul/23
Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada 19 fev 26 0,05 0,63 1,20 1,84 14,67 27,42 - 1.383,4310172 151.340.649 85.567.293 Não há (A) 26/jul/23
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada 19 fev 26 0,10 0,83 2,21 2,21 16,18 28,88 - 1.375,7450368 80.585.991 51.546.752 Não há (B) 11/ago/23
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo Resp Limitada 19 fev 26 0,03 0,63 1,38 2,02 14,88 25,83 41,98 22.639,6567765 252.609.211 244.268.745 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada 19 fev 26 0,02 0,56 1,27 1,84 13,30 22,39 36,20 15,7404350 6.959.416 7.346.905 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 790.406 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada 19 fev 26 0,02 0,62 1,32 1,95 14,12 24,22 39,24 18,2129451 60.582.953 62.396.819 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada 19 fev 26 0,05 0,63 1,16 1,80 13,56 24,82 40,56 14.628,6821014 4.938.072 4.865.987 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada 19 fev 26 0,04 0,57 1,04 1,61 12,47 22,74 36,91 12,4575890 4.948.462 4.853.213 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 1.031.511 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada 19 fev 26 0,02 0,61 1,26 1,87 13,82 23,73 38,41 13,2732999 18.795.737 18.176.951 500.000 (A) 04/fev/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada 19 fev 26 0,00 0,68 1,16 1,84 10,26 18,69 30,98 6.456,1827914 9.363.652 10.141.966 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada 19 fev 26 0,01 0,72 1,20 1,92 10,90 19,34 32,08 7.331,2383946 97.003.092 98.570.136 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada 19 fev 26 -0,15 0,40 0,82 1,22 12,58 6,30 24,66 7.174,9131361 17.807.028 18.009.147 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada 19 fev 26 -0,08 0,50 1,00 1,51 12,05 11,83 27,96 7.119,6164200 92.835.662 99.290.798 Não há (A) 13/set/07
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada 19 fev 26 0,04 0,74 1,98 1,98 11,26 20,20 34,78 8.959,8210636 94.627.209 127.369.136 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada 19 fev 26 0,05 0,65 1,16 1,82 14,41 31,93 48,90 4,0380523 13.230.109 12.574.511 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada 19 fev 26 -0,02 0,69 1,44 2,14 10,21 16,04 28,01 3,4456146 80.644.972 98.887.785 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada 19 fev 26 -0,11 0,51 1,22 1,73 11,32 8,64 23,90 4,6141266 95.262.528 104.411.096 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada 19 fev 26 -0,12 0,73 1,17 1,91 10,93 7,61 22,14 4,7625029 9.992.470 11.506.628 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada 19 fev 26 -0,08 0,55 1,94 2,51 16,70 22,45 42,16 6.917,9621285 15.595.159 14.896.547 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada 19 fev 26 -0,02 0,61 1,72 2,33 13,23 19,61 34,41 9.187,9523028 38.595.522 38.148.735 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada 19 fev 26 -0,06 0,61 2,27 2,90 16,75 17,82 33,55 6.966,9947918 210.698.545 182.979.600 Não há (A) 08/mar/07
Estruturado                            
Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada 19 fev 26 0,07 0,74 1,32 2,07 16,63 - - 1.260,0786159 242.367.065 224.146.339 1.000 (B) 28/jun/24
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada 19 fev 26 -0,32 -0,26 -3,85 -4,11 -3,71 16,36 16,57 16,1757088 22.530.062 26.292.773 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada 19 fev 26 -0,31 -0,30 -3,86 -4,14 -3,63 16,58 17,06 21.873,0525363 52.795.274 59.734.246 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 19 fev 26 0,03 0,59 1,31 1,90 13,80 23,78 38,03 8,1422014 3.703.682 3.650.455 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada 19 fev 26 0,04 0,61 1,14 1,76 13,09 23,53 38,06 10.604,9785612 14.466.598 15.276.440 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada 19 fev 26 0,04 0,55 1,00 1,55 12,24 22,29 36,38 9,3446141 12.022.814 11.920.281 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 19 fev 26 0,04 0,58 1,09 1,68 12,43 21,94 35,67 0,4183312 5.026.731 5.388.376 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 19 fev 26 0,06 0,55 2,02 2,59 12,09 18,45 30,44 4,6687156 2.160.454 2.401.424 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 19 fev 26 0,05 0,41 1,77 2,19 9,02 12,41 21,08 3,4086993 2.162.964 2.434.206 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 19 fev 26 0,02 0,49 0,95 1,44 11,49 19,82 32,60 7,5054832 1.591.280 1.711.533 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 19 fev 26 0,06 0,64 2,00 2,65 13,01 19,87 32,58 7,3497932 2.160.922 2.089.995 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada 19 fev 26 0,08 0,67 2,10 2,78 13,93 21,65 33,45 9.003,4383888 15.123.646 14.381.055 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada 19 fev 26 0,13 -0,26 0,16 -0,10 10,82 23,67 33,77 6.643,1115824 9.644.813 10.343.187 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada 19 fev 26 0,11 -0,28 0,00 -0,28 9,30 19,94 26,50 4,0022299 1.659.758 1.781.944 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada 19 fev 26 -0,25 -0,68 1,30 0,61 21,19 51,82 98,77 9,8336691 1.092.160.593 1.099.784.894 25.000 (A) 30/abr/13
Western Asset US Index 500 Institucional FIF Multimercado Resp Limitada 19 fev 26 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1.102,8448715 1.280.920.922 1.076.670.241 -- (A) 28/ago/25
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada 19 fev 26 0,85 2,42 7,55 10,15 29,72 34,38 56,85 35.346,6622673 875.234 1.954.886 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada 19 fev 26 0,22 0,94 2,34 3,29 10,63 15,65 25,80 22,1924363 3.749.666 1.319.128 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada 19 fev 26 1,35 3,94 11,49 15,88 39,11 30,93 46,60 8,5773087 1.581.461 1.714.325 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada 18 fev 26 -0,14 2,57 9,28 12,09 39,23 32,88 53,03 4,4578910 3.404.686 3.561.058 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada 19 fev 26 1,39 4,20 12,05 16,76 45,64 42,18 65,63 18.168,80 4.973.845 5.207.699 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada 19 fev 26 1,39 4,12 12,09 16,70 45,71 43,65 66,59 3,2057606 37.132.622 28.728.077 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada 19 fev 26 1,37 4,03 12,25 16,78 46,95 46,03 71,69 4.214,21 193.144.925 169.327.833 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada 19 fev 26 1,44 3,94 11,54 15,94 42,69 28,03 39,62 0,4785854 5.780.367 5.004.129 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada 19 fev 26 1,45 4,09 11,73 16,29 46,13 34,21 49,91 1,7567090 5.766.363 4.986.802 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada 19 fev 26 1,34 5,71 11,44 17,80 47,45 47,47 68,96 25,1102885 22.215.620 17.282.932 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada 19 fev 26 1,36 5,25 11,53 17,38 48,55 50,53 75,25 4,3691848 23.627.609 18.119.025 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada 19 fev 26 -0,79 -5,59 -5,07 -10,38 -9,25 23,99 65,35 8.968,33 1.266.064.894 1.613.228.545 25.000 (B)(C) 06/mai/14
Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada 19 fev 26 -0,42 -4,41 -0,23 -4,64 6,14 - - 1.073,4980633 22.543.459 22.004.180 Não há (B)(C) 12/dez/24
Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada 19 fev 26 1,40 3,98 11,33 15,76 45,55 33,49 44,68 2,27 46.549.740 42.031.067 25.000 (B) 25/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada 19 fev 26 1,37 3,93 11,07 15,43 41,85 27,53 35,39 1.767,2070723 4.339.280 3.634.868 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada 19 fev 26 -0,76 -0,70 -2,69 -3,37 6,43 41,71 60,40 2.826,4766602 6.471.649 8.313.075 Não há (B)(C)(D) 08/ago/19
Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada 19 fev 26 -0,77 -0,58 -2,53 -3,10 6,87 42,22 61,22 1.830,8432158 72.775.267 64.405.305 Não há (B)(C)(D) 25/mai/22
Previdência Renda Fixa                            
METLIFE SILVER RF FIC FI RF 19 fev 26 0,04 0,57 1,11 1,69 13,01 23,66 38,23 8.560,7782702 47.306.644 45.481.153 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada 19 fev 26 0,02 0,45 1,16 1,62 9,84 15,88 27,36 3,7762384 1.254.231 1.252.262 Não há (A) 09/nov/07
Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada 19 fev 26 0,05 0,63 1,15 1,79 14,29 26,82 43,43 4,2726145 19.839.656 19.859.934 Não há (A) 10/fev/10
METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO 19 fev 26 0,05 0,63 1,21 1,85 14,37 26,72 43,39 13.912,1881646 415.631.078 369.080.053 Não há (A) 01/nov/13
Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada 19 fev 26 0,05 0,62 1,18 1,81 14,03 25,95 42,10 3,8533844 204.501.371 195.296.953 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada 19 fev 26 0,03 0,60 1,33 1,94 13,51 23,61 38,75 1.848,4409826 6.682.394 6.046.217 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO 19 fev 26 -0,10 0,34 1,05 1,05 9,45 7,27 22,02 2,7632520 1.482.170 1.385.836 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado 19 fev 26 0,44 1,64 4,24 5,95 21,77 29,10 45,90 10.182,3496125 21.539.480 19.901.823 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada 19 fev 26 0,22 0,94 2,70 3,67 13,69 17,39 28,37 3,5694567 1.814.968 1.675.483 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada 19 fev 26 0,02 0,54 1,23 1,78 12,44 21,14 35,01 4,2893821 6.804.820 6.427.860 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada 19 fev 26 0,61 2,03 5,72 7,87 23,95 26,57 42,92 3,7717192 3.685.282 3.426.237 100.000 (A) 02/fev/10
METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO 19 fev 26 0,44 1,62 4,06 5,75 21,50 29,45 46,96 3,2160164 129.983.565 112.266.521 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 19 fev 26 - - - - - - -
IRF-M 19 fev 26 -0,09 0,54 1,96 2,51 16,70 22,38 41,75
IMA-B5 19 fev 26 0,01 0,72 1,20 1,93 10,93 19,43 32,16
IMA-B 19 fev 26 -0,08 0,54 1,00 1,55 12,05 12,03 28,14
IMA-B5+ 19 fev 26 -0,15 0,41 0,84 1,25 12,76 6,61 25,17
Dólar Comercial (Venda) 19 fev 26 -0,18 -0,08 -4,95 -5,03 -8,29 5,74 0,03
Ibovespa 19 fev 26 - - 12,56 - - - -
IBrX 19 fev 26 - - 12,67 - - - -
ISE 19 fev 26 - - 9,90 - - - -
IDIV 19 fev 26 - - 10,56 - - - -
S&P500® 19 fev 26 - - 1,37 - - - -
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OBS.: Como este relatório é atualizado diariamente, adotou-se os seguintes critérios para apresentação da rentabilidade em janelas móveis: 1 12 Meses (últimos 252 dias úteis); 2 24 Meses (últimos 504 dias úteis); 3 36 Meses (últimos 756 dias úteis).
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