Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)		 Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 17 mar 26 0,06 0,68 0,98 2,84 14,52 26,83 42,63 4,9002304 0 143.651.681 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada 18 mar 26 0,06 0,74 1,74 2,93 14,65 27,25 43,34 2.390,8983008 774.947.613 658.251.845 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada 18 mar 26 0,06 0,76 1,00 2,97 14,84 27,67 44,01 5.197,9210809 1.170.004.457 1.134.208.302 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada 18 mar 26 0,06 0,74 1,00 2,96 14,82 27,75 44,14 5.207,9101098 3.982.529.125 3.483.793.433 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 17 mar 26 0,05 0,63 0,96 2,74 13,96 25,81 40,95 48,8330753 0 105.917.763 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada 18 mar 26 0,03 0,66 0,93 2,77 14,25 26,68 43,01 8,2078790 - 336.959.176 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 18 mar 26 0,03 0,65 0,89 2,68 13,78 25,59 41,20 6,6320301 - 25.713.030 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada 18 mar 26 0,03 0,70 0,96 2,88 14,86 28,04 45,30 9.396,5300440 - 647.521.315 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada 18 mar 26 0,05 0,65 0,91 2,66 13,33 24,24 38,35 22,1617142 5.998.022 5.795.116 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada 18 mar 26 0,06 0,71 0,99 2,89 14,56 27,10 43,20 57.525,3674340 131.657.059 141.879.462 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada 18 mar 26 0,05 0,64 0,91 2,64 13,17 24,00 37,79 24,0512095 3.237.262 3.122.086 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 17 mar 26 0,05 0,61 0,96 2,76 14,27 26,73 43,15 11,8197221 N/D 34.975.833 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada 17 mar 26 0,03 0,64 0,96 2,84 15,27 28,26 46,57 62.855,9569926 262.855.324 230.966.597 1.000 (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada 17 mar 26 -0,01 0,64 0,91 2,93 15,56 28,58 48,07 65.453,3905355 92.336.270 278.162.932 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada 17 mar 26 0,03 0,62 1,61 2,88 15,47 29,29 47,91 1.891,3162922 3.937.528.960 3.153.700.334 25.000 (B) 14/mar/19
Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada 17 mar 26 0,03 0,63 1,03 2,99 16,12 30,79 50,54 1.922,1650569 3.445.870.557 2.837.584.811 5.000 (B) 25/abr/19
Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada 17 mar 26 0,01 0,64 1,59 2,85 15,12 28,39 46,76 1.835,9387773 307.311.642 495.323.438 Não há (A) 01/abr/20
Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada 17 mar 26 0,00 -0,72 0,82 2,39 14,44 19,30 38,74 1.622,7963267 85.682.482 72.671.683 Não há (B) 05/mar/20
Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada 17 mar 26 0,06 0,70 1,02 2,94 - - - 1.129,6543467 641.459.945 244.859.992 Não há (A) 13/mai/25
Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada 17 mar 26 0,06 1,12 0,60 2,97 15,07 27,44 43,37 1.537,7740322 148.099.130 71.204.103 Não há (A) 26/ago/22
200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada 17 mar 26 0,05 0,59 0,93 2,74 13,53 50,54 79,75 1.865,0479276 3.573.431 3.351.524 Não há (A) 25/jan/23
201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada 17 mar 26 0,05 0,59 0,96 2,85 14,08 86,20 147,28 2.665,4818823 29.338.718 27.441.543 Não há (A) 25/jan/23
Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada 18 mar 26 0,06 0,73 1,74 2,93 14,85 28,17 - 1.397,8228155 1.320.727.404 865.437.986 500 (B) 17/jul/23
Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada 17 mar 26 0,00 0,59 0,91 2,72 14,54 27,74 - 1.395,4188217 154.619.661 96.504.175 Não há (A) 26/jul/23
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada 17 mar 26 0,09 1,03 2,01 3,40 16,72 29,54 - 1.391,7848131 81.525.541 55.789.070 Não há (B) 11/ago/23
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo Resp Limitada 17 mar 26 0,00 0,24 0,96 2,59 14,44 25,65 41,41 22.765,9177745 252.171.928 244.674.499 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada 17 mar 26 0,00 0,17 0,85 2,30 12,86 22,21 35,64 15,8120652 6.934.556 7.252.142 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 791.540 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada 16 mar 26 0,17 0,21 0,91 2,47 13,82 24,17 38,79 18,3056758 59.302.583 61.918.508 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada 17 mar 26 0,05 0,56 0,96 2,71 13,64 25,05 40,55 14.758,8085436 4.955.425 4.865.183 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada 16 mar 26 0,08 0,30 0,86 2,22 12,33 22,73 36,65 12,5316345 4.957.160 4.854.293 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 1.012.462 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada 16 mar 26 0,16 0,19 0,90 2,36 13,52 23,63 37,94 13,3372936 18.810.588 18.269.691 500.000 (A) 04/fev/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada 17 mar 26 0,06 0,03 1,16 2,37 10,11 18,73 29,85 6.489,3314872 10.087.124 9.978.477 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada 17 mar 26 0,07 0,16 1,22 2,60 10,86 19,52 31,11 7.379,9024448 99.923.402 98.526.827 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada 17 mar 26 0,21 -0,93 2,23 2,11 12,83 8,06 25,06 7.237,3806052 18.262.188 18.029.218 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada 17 mar 26 0,14 -0,53 1,76 2,24 12,05 12,83 27,65 7.170,5437035 93.499.724 99.125.892 Não há (A) 13/set/07
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada 17 mar 26 0,02 0,27 1,33 2,58 11,04 20,35 33,26 9.012,3323499 95.181.795 126.378.931 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada 17 mar 26 0,06 0,69 0,99 2,87 14,59 32,31 48,97 4,0795027 13.365.915 12.688.006 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada 17 mar 26 0,04 -0,31 1,19 2,33 9,75 15,78 26,37 3,4517669 79.539.892 95.559.187 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada 17 mar 26 0,10 -1,07 1,75 1,88 10,89 9,08 22,85 4,6209736 94.761.429 104.326.625 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada 16 mar 26 1,75 -1,18 1,94 1,92 10,71 8,11 21,24 4,7628224 9.767.639 11.245.713 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada 17 mar 26 -0,08 -1,08 0,98 1,83 14,74 20,97 39,23 6.872,4605435 15.492.585 15.046.343 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada 17 mar 26 -0,05 -0,64 0,96 2,03 12,07 18,60 32,57 9.161,2056833 37.319.603 37.960.756 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada 17 mar 26 -0,12 -1,43 1,02 1,84 14,69 15,91 30,73 6.894,9566565 208.555.129 190.740.991 Não há (A) 08/mar/07
Estruturado                            
Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada 17 mar 26 0,07 0,74 1,11 3,20 16,74 - - 1.274,0257065 245.049.687 227.020.270 1.000 (B) 28/jun/24
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada 16 mar 26 -1,23 2,01 -1,81 -3,69 -3,27 14,73 15,93 16,2451368 22.468.455 25.758.564 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada 17 mar 26 -0,64 1,34 -1,82 -4,35 -3,76 14,35 14,66 21.827,1386364 52.092.240 58.547.900 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 17 mar 26 0,00 0,19 0,88 2,40 13,36 23,58 37,52 8,1820323 3.703.091 3.664.588 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada 17 mar 26 0,04 0,46 0,93 2,55 13,14 23,65 37,94 10.687,1273670 14.469.174 15.154.864 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada 16 mar 26 0,10 0,23 0,83 2,06 12,06 22,16 35,99 9,3917906 11.995.323 11.905.722 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 16 mar 26 0,10 0,42 0,88 2,41 12,46 22,13 35,63 0,4213459 5.161.312 5.339.319 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 16 mar 26 0,39 -0,56 0,68 2,15 12,42 17,42 29,83 4,6487040 2.151.194 2.352.957 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 16 mar 26 0,38 -0,68 0,47 1,56 9,31 11,39 20,44 3,3875088 2.149.518 2.379.258 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 16 mar 26 0,09 -0,22 0,68 1,41 10,67 19,36 32,18 7,5031791 1.590.792 1.703.398 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 16 mar 26 0,32 -0,88 0,69 1,80 12,40 18,53 31,64 7,2891210 2.142.949 2.101.143 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada 17 mar 26 0,01 -0,46 0,83 2,46 13,86 20,60 33,30 8.975,5858510 15.052.079 14.392.424 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada 17 mar 26 0,27 -0,04 -1,43 -1,30 11,31 20,23 32,13 6.563,2377410 9.457.175 10.200.978 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada 16 mar 26 0,31 -0,33 -1,51 -1,84 9,67 16,52 24,46 3,9398642 1.633.895 1.764.802 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada 17 mar 26 0,30 -1,82 -0,26 -0,80 29,58 46,47 107,77 9,6951381 1.055.235.945 1.083.927.409 25.000 (A) 30/abr/13
Western Asset US Index 500 Institucional FIF Multimercado Resp Limitada 17 mar 26 0,30 -1,78 -0,18 -0,59 - - - 1.088,1094677 1.241.430.157 1.106.213.071 -- (A) 28/ago/25
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada 17 mar 26 0,11 -2,43 2,58 7,64 24,89 32,34 57,31 34.541,9157018 846.349 1.839.505 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada 16 mar 26 0,21 -0,62 1,13 2,84 9,61 15,03 25,24 22,0960304 3.732.075 1.590.267 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada 17 mar 26 0,28 -4,81 3,48 9,82 29,80 27,16 48,80 8,1286409 1.498.737 1.678.035 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada 16 mar 26 1,58 -5,07 3,47 7,34 31,86 30,69 54,19 4,2689992 3.260.421 3.530.764 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada 17 mar 26 0,30 -4,72 3,83 10,86 35,71 38,02 68,19 17.250,53 4.718.833 5.140.081 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada 17 mar 26 0,30 -4,71 3,92 10,99 36,46 39,84 68,89 3,0489346 34.410.469 29.543.225 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada 17 mar 26 0,31 -4,58 4,00 11,40 37,78 42,59 74,88 4.020,05 179.953.936 172.358.557 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada 17 mar 26 0,15 -5,70 3,06 8,40 33,65 22,93 37,86 0,4474619 5.402.858 5.085.543 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada 17 mar 26 0,16 -5,63 3,26 8,88 36,82 28,85 48,00 1,6446707 5.389.820 5.068.749 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada 16 mar 26 1,41 -4,91 5,69 12,00 39,82 41,64 67,96 23,8736406 21.108.170 17.856.700 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada 17 mar 26 0,13 -4,79 5,32 11,83 40,21 44,03 73,55 4,1623322 22.483.532 18.758.936 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada 17 mar 26 -0,18 0,46 -6,91 -11,23 0,62 19,18 68,51 8.883,57 1.228.929.626 1.549.487.988 25.000 (B)(C) 06/mai/14
Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada 17 mar 26 0,49 -0,18 -4,01 -4,41 17,38 - - 1.076,0535652 22.597.125 22.199.644 Não há (B)(C) 12/dez/24
Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada 17 mar 26 0,16 -5,58 3,67 8,97 37,03 28,87 47,25 2,14 43.750.137 42.565.955 25.000 (B) 25/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada 16 mar 26 1,43 -5,91 3,50 8,16 34,35 23,43 37,77 1.655,8863530 4.063.984 3.729.335 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada 17 mar 26 -0,09 -2,51 -1,89 -6,93 9,35 32,29 61,86 2.722,3617338 6.271.731 8.017.550 Não há (B)(C)(D) 08/ago/19
Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada 17 mar 26 -0,03 -2,47 -1,70 -6,56 9,92 32,81 63,14 1.765,4219879 72.896.412 66.052.951 Não há (B)(C)(D) 25/mai/22
Previdência Renda Fixa                            
METLIFE SILVER RF FIC FI RF 17 mar 26 0,02 0,48 0,86 2,47 12,99 23,71 38,40 8.626,6163146 47.524.566 45.701.480 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada 17 mar 26 -0,01 0,09 0,69 1,95 9,46 15,63 26,95 3,7886036 1.259.632 1.241.580 Não há (A) 09/nov/07
Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada 17 mar 26 0,03 0,62 0,93 2,74 14,31 26,94 43,98 4,3123631 20.034.843 19.885.710 Não há (A) 10/fev/10
METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO 17 mar 26 0,03 0,54 0,95 2,72 14,36 26,77 43,58 14.031,5098629 424.302.547 377.250.097 Não há (A) 01/nov/13
Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada 17 mar 26 0,03 0,53 0,93 2,66 14,01 26,00 42,28 3,8855695 206.350.697 196.793.050 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada 17 mar 26 0,00 0,20 0,92 2,46 13,15 23,37 38,39 1.857,9142513 6.400.821 6.128.304 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO 17 mar 26 0,12 -0,68 0,80 1,51 9,36 8,02 21,43 2,7760136 1.490.168 1.405.282 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado 17 mar 26 0,10 -0,96 1,76 5,06 19,52 28,16 46,22 10.096,9547155 21.400.196 20.143.837 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada 17 mar 26 0,03 -0,58 1,11 3,23 12,34 16,90 28,36 3,5545379 1.773.983 1.692.331 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada 17 mar 26 0,00 0,18 0,83 2,25 12,08 20,91 34,67 4,3091365 6.851.789 6.490.251 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada 17 mar 26 0,12 -1,99 2,12 5,80 20,25 25,07 43,91 3,6995119 3.616.602 3.458.606 100.000 (A) 02/fev/10
METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO 17 mar 26 0,10 -0,98 1,73 4,83 19,17 28,41 47,15 3,1880945 129.994.475 114.822.356 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 17 mar 26 - - - - - - -
IRF-M 17 mar 26 -0,07 -1,02 0,99 1,92 14,80 20,97 38,90
IMA-B5 17 mar 26 0,07 0,16 1,22 2,60 10,88 19,61 31,15
IMA-B 17 mar 26 0,15 -0,47 1,79 2,33 12,14 13,07 27,88
IMA-B5+ 17 mar 26 0,21 -0,95 2,24 2,11 12,97 8,34 25,54
Dólar Comercial (Venda) 17 mar 26 -1,19 1,02 -1,54 -5,46 -8,50 3,32 -1,81
Ibovespa 17 mar 26 - - - - - - -
IBrX 17 mar 26 - - - - - - -
ISE 17 mar 26 - - - - - - -
IDIV 17 mar 26 - - - - - - -
S&P500® 17 mar 26 - - - - - - -
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OBS.: Como este relatório é atualizado diariamente, adotou-se os seguintes critérios para apresentação da rentabilidade em janelas móveis: 1 12 Meses (últimos 252 dias úteis); 2 24 Meses (últimos 504 dias úteis); 3 36 Meses (últimos 756 dias úteis).
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*Cotas indisponíveis
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