Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)
Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset SELIC Soberano RF Referenciado FIC FI 26 nov 20 0,00 0,12 0,10 2,17 2,60 8,58 15,37 2,8570265 336.163.594 415.191.281 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II FIC FI RF Referenciado SELIC 26 nov 20 -0,03 0,08 0,13 1,94 2,37 8,40 15,26 1.379,3236230 271.181.717 135.217.875 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II SELIC Referenciado FI 26 nov 20 0,00 0,14 0,13 2,41 2,87 9,14 16,26 2.981,1657363 885.089.307 1.334.624.457 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV SELIC Referenciado FI 26 nov 20 0,00 0,12 0,12 2,37 2,83 9,12 16,24 2.985,5424044 3.100.008.968 2.662.530.786 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Daily FIC FI RF Referenciado 26 nov 20 0,00 -0,03 0,04 -0,65 -0,49 2,29 5,84 5,4001420 4.156.160 4.290.349 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Excellent FIC FI RF Referenciado 26 nov 20 0,01 0,10 0,11 1,85 2,25 7,83 14,05 29,0087800 174.033.805 204.962.656 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Master FIC FI RF Referenciado 26 nov 20 0,00 0,04 0,07 1,40 1,75 6,75 12,34 14,2901026 51.089.631 64.934.991 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FI RF Referenciado 25 nov 20 0,00 0,10 0,25 1,37 1,79 7,35 13,77 4,7495756 N/D 957.105.315 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FI RF Referenciado 25 nov 20 0,00 0,08 0,21 0,95 1,32 6,28 12,05 3,9238342 N/D 71.983.105 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Plus FIC FI RF Referenciado 25 nov 20 0,00 0,05 0,18 0,07 0,25 3,55 7,65 3,1680871 N/D 3.296.026 500.000 Não há 30/jun/05
Western Asset DI Max Referenciado FI 25 nov 20 0,00 0,15 0,30 1,97 2,46 8,76 16,02 5.276,3030980 N/D 1.189.126.626 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Max Special FIC FI RF Referenciado 25 nov 20 0,00 0,07 0,21 0,71 1,02 5,50 10,73 4,0967729 N/D 15.857.182 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Top FIC FI RF Referenciado 25 nov 20 0,00 0,08 0,22 1,03 1,41 6,56 12,52 2,4210267 N/D 94.621.462 500.000 Não há 30/set/09
Western Asset DI Gold FIC FI RF Referenciado 26 nov 20 0,00 0,06 0,06 0,63 0,82 4,22 8,10 13,6121931 6.953.096 7.690.396 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Plus FIC FI RF Referenciado 26 nov 20 0,00 0,05 0,07 0,69 0,89 4,38 8,33 19,1190899 17.412.408 20.063.498 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Referenciado FI 26 nov 20 0,01 0,14 0,14 2,29 2,74 8,85 15,66 33.256,10 272.780.936 324.922.201 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FI RF Referenciado 26 nov 20 0,00 0,02 0,06 0,43 0,62 3,89 7,70 14,8322051 5.914.520 6.318.119 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Special FIC FI RF Referenciado 26 nov 20 0,00 0,07 0,07 1,19 1,49 5,99 11,05 7,8595790 13.750.717 16.327.480 500.000 Não há 29/ago/00
Western Asset Private DI FIC FI RF Referenciado 25 nov 20 0,00 0,11 0,26 1,48 1,91 7,60 14,17 6,8232245 N/D 41.887.946 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
107 FI RF Crédito Privado 25 nov 20 0,01 0,11 2,32 21,11 22,57 91,37 65,83 1.049,2043285 7.868.110 7.075.241 Não há (A) 26/set/16
Western Asset Credit Excellent FIC FI RF Crédito Privado 24 nov 20 0,05 0,11 0,53 0,90 1,41 8,21 15,20 4,9328209 391.782.741 553.503.598 500.000 (A) 19/nov/04
Western Asset Crédito Bancário FI Renda Fixa Crédito Privado #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 26.833.258 -- (A) #N/A
Western Asset Pension RF FI Crédito Privado 24 nov 20 0,05 0,11 0,53 0,91 1,42 8,23 15,23 35.364,9756254 393.583.611 553.740.584 Não há (A) 02/out/95
Western Asset Prev Structured Credit FI RF Crédito Privado 25 nov 20 0,01 0,23 0,28 4,29 4,96 13,53 23,98 43.059,7191701 313.989.698 311.671.986 1.000.000 (A) 18/mar/11
Western Asset Total Credit Advisory FICFI RF CP 25 nov 20 0,02 0,31 0,28 1,25 1,65 - - 1.056,6456199 101.279.675 99.132.821 25.000 (B) 14/mar/19
WA Total Credit FI RF CP 25 nov 20 0,02 0,33 0,62 1,35 1,75 - - 1.048,1410459 98.412.575 96.642.083 5.000 (B) 25/abr/19
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo FI 25 nov 20 0,11 0,14 -0,16 3,12 3,64 12,64 21,35 13.652,2545040 2.209.022.555 2.236.747.113 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FI RF 25 nov 20 0,09 -0,01 -0,26 1,96 2,35 9,92 17,03 10,1771463 24.458.202 30.671.490 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FI RF 25 nov 20 0,10 -0,19 -0,39 0,27 0,44 6,05 11,32 20,5280929 2.242.618 2.917.212 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC FI RF 25 nov 20 0,10 0,08 -0,21 2,53 2,99 11,26 19,15 11,3581778 392.713.043 485.558.010 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FI RF 25 nov 20 0,04 0,08 0,06 2,22 2,66 9,39 16,59 8.852,4088198 18.350.717 23.154.308 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Star FIC FI RF 25 nov 20 0,03 -0,31 -0,12 0,03 0,27 4,68 9,34 6,4250082 975.706 1.173.753 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top FIC FI RF 25 nov 20 0,03 0,03 0,01 1,67 2,05 8,12 14,56 7,8479016 17.334.411 21.941.806 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star FIC FI RF 25 nov 20 0,10 -0,16 -0,35 0,76 0,97 7,13 13,15 6,7036855 2.374.457 2.840.406 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC FI RF 25 nov 20 0,11 0,08 -0,22 2,41 2,85 10,95 18,65 8,3548771 68.086.124 76.014.489 500.000 (A) 04/fev/02
IPCA                            
Western Asset Inflation RF FI 25 nov 20 0,07 0,93 -0,04 3,57 4,41 13,62 22,57 12.494,2989672 5.325.482 6.693.014 Não há (A) 14/nov/01
Western Asset Price FIC FI  RF 25 nov 20 0,06 0,78 -0,22 1,55 2,15 8,79 14,76 6,6247656 5.322.958 6.686.745 500.000 (A) 24/out/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FI RF 25 nov 20 0,10 0,92 0,19 5,51 6,56 20,09 30,83 4.137,4942556 22.540.110 44.965.399 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FI 25 nov 20 0,10 0,98 0,20 5,54 6,63 20,69 32,10 4.629,0714079 219.326.630 335.209.372 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Plus RF FI 25 nov 20 0,44 1,16 0,21 -3,38 -2,35 27,75 44,16 5.465,2529175 68.840.790 73.637.298 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FI 25 nov 20 0,28 1,08 0,26 0,48 1,55 25,08 39,95 4.947,9792478 331.554.364 366.356.662 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Invest RF Crédito Privado FI 25 nov 20 0,22 0,21 2,22 17,91 17,25 39,73 61,31 4.743,8162142 9.486.160 8.827.107 Não há (A) 10/jul/08
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FI 25 nov 20 0,45% 1,06% 0,34% 3,30% 4,89% 33,14% 40,15% 6.135,8661037 44.704.874 97.292.630 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FI RF 25 nov 20 0,01 0,09 0,15 2,06 2,54 8,75 15,58 2,3468122 59.689.986 59.514.062 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF 25 nov 20 0,22 0,88 -0,29 6,13 7,32 25,30 38,48 2,3611273 761.316.379 600.062.026 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo  FI RF 25 nov 20 0,41 1,03 -0,28 0,85 2,03 29,39 45,33 3,4955935 601.294.183 458.915.820 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC FI RF 25 nov 20 0,41 1,00 -0,31 0,51 1,64 28,42 43,70 3,6924567 55.986.987 60.124.304 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev Fix FI RF Crédito Privado 25 nov 20 0,14 0,08 -0,29 3,79 4,43 18,17 31,20 4.496,2513057 280.903.374 259.099.361 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset Renda Fixa Ativo Max FI 25 nov 20 0,28 0,01 -0,84 4,78 5,52 19,30 28,86 6.380,0560390 387.560.078 246.295.027 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FI 25 nov 20 0,26 0,04 -0,73 5,99 6,82 24,98 41,59 5.149,9445006 1.010.200.110 952.746.699 Não há (A) 08/mar/07
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC FI Cambial 25 nov 20 -1,11 -7,20 2,03 30,08 25,18 40,31 67,76 13,8214414 36.138.271 37.220.879 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Câmbio Dólar Silver FIC FI Cambial 25 nov 20 -1,11 -7,36 1,81 26,95 21,73 32,36 53,94 8,9594588 2.492.358 2.327.740 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FI Cambial 25 nov 20 -1,11 -7,20 2,04 30,16 25,28 40,51 68,08 18.574,8951905 100.325.252 87.424.077 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,02 0,03 -0,03 1,95 2,37 8,51 14,99 5,0834481 13.402.669 16.009.946 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FI Multimercado 25 nov 20 0,01 0,11 0,01 3,74 4,42 13,57 22,04 6.573,4902548 75.945.800 76.591.259 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,01 0,10 -0,01 3,62 4,28 13,27 21,54 5,8864592 55.908.043 60.870.972 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Multitrading Plus FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,01 0,05 -0,06 3,03 3,62 11,97 19,08 5,4168090 4.024.197 3.925.885 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,06 0,49 -0,11 1,68 2,43 8,76 14,86 4,9799508 6.102.306 6.804.619 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,10 1,00 -0,34 2,23 3,23 10,91 16,69 4,9798447 4.226.787 4.588.307 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 5 FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,24 2,01 -0,78 1,29 2,91 12,25 17,19 4,3635508 1.418.951 1.487.563 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset HUB FI Multimercado 25 nov 20 0,19 0,42 -0,22 3,41 5,28 18,76 28,46 1.881,2742320 324.446.480 286.389.434 Não há (C)(E) 28/out/14
Western Asset Multitrading Advanced Global FIC FI Multimercado 24 nov 20 0,15 1,34 -0,51 1,83 3,33 11,14 16,62 5,4045682 2.738.722 3.360.726 500.000 (A)(C)(E) 01/jul/03
Western Asset Multitrading Advanced Top FIC FI Multimercado 24 nov 20 0,18 0,75 -0,29 2,40 3,77 11,82 18,63 5,7432878 34.384.904 36.939.111 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Western Asset Multitrading Alpha Top Multimercado FIC FI 25 nov 20 0,18 0,30 -0,36 1,85 3,52 13,54 20,10 2,1748548 4.824.557 4.955.972 500.000 (B)(C)(E) 29/jan/10
Western Asset Multitrading H Multimercado FI 25 nov 20 0,05 0,81 -0,28 2,52 3,66 12,08 18,61 6.394,9921679 59.405.742 58.664.845 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Premium FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,18 0,28 -0,39 1,58 2,99 13,33 19,75 1.339,5887300 313.699.511 274.297.821 25.000 (B) 04/mai/16
Western Asset Multimercado Institucional FI 25 nov 20 0,05 0,25 0,13 2,31 3,01 10,83 19,33 3.325,8117721 106.929.157 105.145.661 50.000 (A) 18/set/07
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short Multimercado FI 25 nov 20 0,02 -0,09 -0,17 -0,23 0,58 4,51 12,99 4.369,0464506 156.978.945 183.765.440 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,02 -0,10 -0,18 -0,36 0,42 4,22 12,48 2,8129923 10.255.420 15.226.326 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Western Asset Long & Short Macro FIM 25 nov 20 0,36 -1,86 0,32 0,80 2,36 8,44 13,67 1.159,1007346 75.179.255 80.680.316 Não há (A) 02/ago/17
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FI Multimercado 25 nov 20 -0,16 10,98 -2,34 8,99 13,06 38,74 45,71 3,7941057 1.121.373.424 863.477.947 25.000 (A) 30/abr/13
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FI 25 nov 20 0,14 9,69 -0,32 -4,22 -0,16 17,91 31,35 20.420,3871377 5.539.984 5.851.266 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,05 1,56 -0,24 -1,83 -1,03 4,34 8,79 16,1186745 1.716.699 1.939.786 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset Multirenda 20 FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,08 3,65 -0,34 -1,98 -0,34 7,59 13,87 16,1917539 5.019.533 5.580.979 500.000 (A) 07/set/99
Western Asset Multirenda 30 FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,11 5,64 -0,49 -3,03 -0,67 9,64 17,03 12,6651122 4.921.358 5.319.326 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FI 25 nov 20 0,30 16,20 -1,37 -8,38 -3,15 14,72 27,22 6,5641266 4.913.323 4.963.538 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIC FI 25 nov 20 0,32 16,47 -1,28 -7,39 -1,97 17,55 31,91 3,2352784 8.034.646 7.816.906 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIA 25 nov 20 0,35 16,77 -1,10 -5,55 0,22 22,89 41,20 11.425,15 12.887.324 12.713.114 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBrX Alpha Ações FIC FI 25 nov 20 0,42 15,78 -1,20 -5,40 0,57 23,13 44,63 1,9886524 141.199.222 139.271.074 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FI 25 nov 20 0,38 16,25 -0,83 -4,61 1,71 26,49 46,50 2.459,06 316.827.412 312.702.076 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Sustentabilidade Empresarial FIC FI 25 nov 20 0,27 10,30 -1,83 -8,37 1,56 19,79 18,02 0,4962379 21.074.924 21.090.970 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Sustentabilidade Empresarial FIA 25 nov 20 0,30 10,55 -1,66 -6,60 3,76 25,03 25,84 1,6185160 21.053.425 21.062.134 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC FI 25 nov 20 0,64 15,74 -1,21 -10,66 -3,08 24,67 36,59 15,9923108 33.893.232 32.113.748 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIA 25 nov 20 0,65 15,87 -1,12 -9,87 -2,11 27,33 41,09 2,6159029 43.060.849 41.254.924 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIA BDR Nivel I 25 nov 20 -1,14 2,41 -2,23 65,50 65,49 118,97 158,80 5.945,7629644 2.236.157.132 947.454.187 25.000 (B) 06/mai/14
Western Asset Long Biased FIA 25 nov 20 0,05 15,32 -0,72 -3,38 4,07 29,14 40,53 1,8804702 866.056 837.983 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Valuation FIA 25 nov 20 0,91 12,43 -1,63 -5,37 2,31 29,99 40,23 1,9936178 166.178.879 156.800.527 25.000 (B) 28/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC FI 25 nov 20 0,90 12,23 -1,77 -6,79 0,56 25,50 33,06 1.719,01 13.361.429 12.799.218 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Global Western Asset Macro Opportunities FIC FIM Inv. no Exterior 25 nov 20 -0,16 5,11 -1,35 2,63 6,53 24,92 17,62 1,6418324 81.680.150 88.933.902 500.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FI Multimercado Inv. no Exterior 25 nov 20 -1,28 -2,31 0,67 35,65 35,25 70,54 84,57 2.024,5722977 93.715.588 62.184.689 25.000 (B)(C)(D) 26/jul/16
Western Asset Macro Opportunities FI Multimercado Inv. no Exterior 25 nov 20 -0,15 5,20 -1,27 3,65 7,72 27,69 21,47 1.760,6762641 1.009.467.959 903.068.423 100.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset Macro Strategies FIC FI Multimercado Inv. no Exterior 25 nov 20 -0,16 5,14 -1,35 2,67 6,57 24,92 17,63 1.614,3752815 109.338.098 92.062.658 25.000 (B)(C)(D)(E) 23/nov/15
Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha FIM IE 25 nov 20 -0,29 -0,57 -0,62 -8,70 -6,91 -4,01 - 943,7745856 14.766.007 12.557.979 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Clearbridge US Large CAP Growth FIA IE 25 nov 20 -0,26 8,78 -3,80 24,19 28,57 56,86 - 1.651,8782809 167.703.325 62.960.804 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities FIM IE 25 nov 20 -0,14 2,04 0,05 -4,61 -4,41 1,96 5,35 1.074,5629098 10.774.406 10.599.324 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Rare Infrastructure Value FIA IE 25 nov 20 -0,28 10,16 0,91 -2,15 0,79 24,60 36,50 1.351,4770171 22.866.036 19.306.369 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Royce US Small CAP Opportunity FIA IE 25 nov 20 -0,06 23,45 3,08 10,63 15,45 23,60 - 1.157,1114833 15.384.842 9.358.337 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Previdência Renda Fixa                            
Citi Previdência FIC FI RF Conservador 25 nov 20 0,09 -0,08 -0,21 1,03 1,39 6,19 11,28 5.541,6898266 57.217.560 59.273.051 Não há (A) 21/out/02
Citiprevidência Multimercado FI Previdenciário 25 nov 20 0,09 -0,03 -0,16 1,44 1,77 9,01 - 1,8116244 82.668.526 37.420.845 Não há (A) 18/jun/18
Icatu Seguros Estratégia 2020 FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,08 -0,20 -0,46 -1,33 -1,20 5,19 10,21 2,4448360 1.385.697 1.494.329 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2020 Silver FI Multimercado 25 nov 20 0,08 -0,12 -0,37 -0,23 0,08 7,81 13,84 2,7310327 2.018.583 2.471.575 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Max RF FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,04 0,06 -0,07 1,70 2,13 8,18 14,17 2,5102182 12.887.183 15.569.369 Não há (A) 10/fev/10
Metlife Platinum RF FIC FI Previdenciário 25 nov 20 0,09 0,00 -0,11 2,13 2,64 9,59 16,52 8.452,3067805 116.734.322 118.473.892 Não há (A) 01/nov/13
Metlife RF FIC Previdenciário 25 nov 20 0,10 -0,02 -0,14 1,90 2,37 8,90 15,02 2,3786517 78.531.113 77.465.883 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIC FI 25 nov 20 0,09 0,02 -0,21 2,20 2,33 8,27 13,71 1.175,6043706 12.460.042 6.582.281 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
Citi Previdência Inflação FIC FI RF 25 nov 20 0,36% 1,01% -0,11% 0,62% 1,65% 26,70% 41,18% 2,0898448 40.519.788 40.657.139 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Citi Previdência Corporate C25 FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,14 4,62 -0,40 0,33 2,31 12,10 19,54 6.458,0716888 21.659.293 21.262.206 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seguros Estratégia 2030 FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,12 2,14 -0,55 -1,80 -0,51 14,48 23,33 2,6680065 1.674.373 1.812.630 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Gold 2020 FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,08 -0,05 -0,29 0,36 0,78 9,99 17,02 2,8603984 4.367.710 4.304.859 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seguros Generation Gold 2030 FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,13 2,25 -0,48 -2,19 -1,12 14,93 25,01 3,6701635 1.233.383 1.563.834 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Gold 2040 FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,19 5,60 -0,64 -1,25 1,17 18,42 30,41 3,3433678 1.317.296 1.232.632 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Max 2050 FIC FI Multimercado 25 nov 20 0,22 6,99 -0,62 -2,25 0,70 23,14 37,78 2,5062806 4.370.346 4.125.866 100.000 (A) 02/fev/10
Metlife Prev Balanceado FIC FI Multimercado Previdenciário 25 nov 20 0,13 4,59 -0,32 -0,64 1,46 11,88 20,12 2,0028012 32.703.425 30.060.677 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 25 nov 20 - - 0,16 - - - -
IRF-M 25 nov 20 - - -0,33 - - - -
IMA-B5 25 nov 20 - - 0,20 - - - -
IMA-B 25 nov 20 - - 0,21 - - - -
IMA-B5+ 25 nov 20 - - 0,22 - - - -
Dólar Comercial (Venda) 25 nov 20 - - 2,32 - - - -
Ibovespa 25 nov 20 - - -0,69 - - - -
IBrX 25 nov 20 - - -0,55 - - - -
ISE 25 nov 20 - - -0,99 - - - -
IDIV 25 nov 20 - - 0,65 - - - -
S&P500® 25 nov 20 - - -2,77 - - - -
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N/D: Informações de rentabilidade não disponíveis antes do fundo completar 6 meses, conforme regulamentação da CVM.
*Cotas indisponíveis
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