Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)		 Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 21 out 25 0,05 0,82 1,25 11,13 13,31 25,40 42,02 4,6396574 0 150.378.895 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada 22 out 25 0,05 0,88 2,11 11,29 13,45 25,81 42,72 2.262,4452241 613.598.798 576.287.166 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada 22 out 25 0,06 0,89 1,23 11,43 13,64 26,22 43,38 4.914,9754869 1.110.542.502 1.063.910.944 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada 22 out 25 0,06 0,89 1,23 11,46 13,70 26,33 43,54 4.925,7012527 3.689.836.897 3.487.715.251 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 21 out 25 0,05 0,80 1,20 10,97 13,02 24,50 40,47 46,3467799 0 95.592.266 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 22 out 25 0,03 0,80 1,11 10,37 12,34 23,48 38,75 22,3781170 27.092.278 28.363.061 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada 22 out 25 0,05 0,86 1,23 11,28 13,19 25,76 41,62 7,7884553 - 341.725.735 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 22 out 25 0,05 0,84 1,19 10,93 12,73 24,70 39,83 6,3034572 - 27.262.039 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Plus FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 21 out 25 0,06 0,76 1,20 10,02 11,73 21,79 35,43 4,8929744 - 2.147.646 500.000 Não há 30/jun/05
Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada 22 out 25 0,06 0,90 1,27 11,76 13,80 27,10 43,89 8.897,2803014 - 658.420.301 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Max Special FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 21 out 25 0,06 0,78 1,22 10,60 12,73 24,11 38,74 6,5159885 - 6.580.706 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Top RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 21 out 25 0,06 0,78 1,19 10,83 12,67 24,66 39,82 3,8887537 N/D 26.866.837 500.000 Não há 30/set/09
Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada 22 out 25 0,05 0,82 1,11 10,24 12,07 22,83 37,71 21,0734392 5.832.836 5.694.615 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Plus FIC FIF RF Ref Resp Limitada 21 out 25 0,05 0,86 1,11 10,36 12,36 23,28 38,36 29,7951785 0 9.898.885 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada 22 out 25 0,06 0,89 1,20 11,23 13,41 25,81 42,64 54.464,95 138.902.058 151.224.565 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada 22 out 25 0,05 0,81 1,10 10,07 11,99 22,56 37,30 22,8784371 3.150.064 3.079.325 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Special RF Ref FIC FIF Resp Limitada 22 out 25 -0,04 0,73 1,11 10,20 12,15 23,03 38,01 12,2209556 8.303.157 7.852.015 500.000 Não há 29/ago/00
Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 21 out 25 0,06 0,80 1,23 11,26 13,20 25,82 41,79 11,2164042 N/D 22.301.291 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada 21 out 25 0,06 0,94 1,24 12,26 13,74 28,50 41,32 59.623,3383639 225.838.167 228.536.025 1.000 (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada 21 out 25 0,05 0,91 1,29 12,48 14,10 28,52 37,48 61.878,4841896 200.202.655 373.821.635 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada 21 out 25 0,05 0,91 2,39 12,37 14,25 29,40 43,43 1.792,1518181 3.173.660.745 2.813.896.604 25.000 (B) 14/mar/19
Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada 21 out 25 0,05 0,95 1,53 12,93 14,89 31,01 44,68 1.818,0943681 2.845.584.624 2.572.372.595 5.000 (B) 25/abr/19
Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada 21 out 25 0,06 0,85 2,14 12,01 13,89 27,77 40,02 1.737,1867846 528.230.965 570.473.183 Não há (A) 01/abr/20
Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada 21 out 25 -0,15 0,37 2,45 14,48 12,03 23,94 31,22 1.560,6494372 74.898.408 63.846.851 Não há (B) 05/mar/20
Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada 21 out 25 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1.067,2489628 185.301.938 122.590.254 Não há (A) 13/mai/25
Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada 21 out 25 0,06 0,88 1,31 11,36 13,47 25,63 42,47 1.451,5475759 163.231.290 19.011.438 Não há (A) 26/ago/22
200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada 21 out 25 0,06 0,54 1,13 10,36 12,28 62,73 - 1.769,5479003 3.390.453 3.184.528 Não há (A) 25/jan/23
201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada 21 out 25 0,06 0,61 1,07 10,77 12,57 132,73 - 2.523,6078334 27.777.123 26.025.588 Não há (A) 25/jan/23
Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada 22 out 25 0,06 0,91 2,15 11,47 13,70 27,56 - 1.322,3103191 847.655.791 590.296.415 500 (B) 17/jul/23
Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada 21 out 25 0,06 0,84 1,26 11,79 13,51 27,89 - 1.323,4499800 110.125.072 50.249.966 Não há (A) 26/jul/23
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada 21 out 25 0,04 0,84 2,43 13,41 15,13 30,05 - 1.309,9379179 79.454.055 34.465.800 Não há (B) 11/ago/23
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo Resp Limitada 21 out 25 0,07 0,89 1,08 11,90 13,62 25,60 38,59 21.629,3273267 238.527.672 248.948.559 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada 21 out 25 0,06 0,81 0,96 10,66 12,08 22,19 33,00 15,1066141 7.174.483 7.806.560 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada 21 out 25 0,05 0,63 0,69 7,72 8,44 15,82 22,21 26,9464494 814.749 783.350 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada 20 out 25 0,15 0,79 1,02 11,24 13,16 24,12 35,83 17,4255264 61.304.902 65.849.049 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada 21 out 25 0,05 0,73 1,13 10,50 12,49 24,00 38,79 14.019,4101621 4.908.024 4.936.689 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada 21 out 25 0,05 0,68 1,04 9,77 11,59 21,97 35,47 11,9881413 4.890.297 4.922.221 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada 21 out 25 0,06 0,67 0,76 8,66 9,65 18,09 25,65 9,1275142 1.000.609 1.096.534 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada 20 out 25 0,15 0,78 1,00 10,98 12,68 23,74 35,11 12,7136829 18.316.622 18.158.830 500.000 (A) 04/fev/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada 21 out 25 -0,03 0,26 0,61 8,38 8,70 18,52 30,26 6.176,9014866 9.411.547 14.568.288 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada 21 out 25 -0,03 0,29 0,66 8,65 8,92 19,01 31,20 7.000,6785168 93.493.622 109.830.420 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada 21 out 25 0,27 -0,27 0,44 9,83 4,60 8,02 17,60 6.823,8036127 17.756.565 19.330.713 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada 21 out 25 0,14 0,02 0,49 9,49 6,58 12,57 23,56 6.782,2652894 106.224.728 98.932.397 Não há (A) 13/set/07
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada 21 out 25 0,00 0,53 1,39 8,40 9,66 19,70 30,34 8.545,6140811 92.090.949 103.477.215 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada 21 out 25 0,05 0,76 1,22 10,51 15,04 30,71 48,56 3,8606269 12.962.025 71.954.994 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada 21 out 25 -0,02 0,22 0,54 7,94 7,88 16,09 25,55 3,2868474 98.548.615 137.769.194 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada 21 out 25 0,15 -0,07 0,37 8,66 5,48 9,71 17,99 4,3897281 107.142.562 117.284.456 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada 20 out 25 0,35 -0,24 0,32 7,79 4,95 8,75 15,91 4,5221739 9.984.888 13.172.250 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada 21 out 25 0,12 0,74 1,28 15,43 13,13 22,65 32,85 6.578,6615291 15.474.517 15.993.416 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada 21 out 25 0,10 0,69 0,91 9,71 11,27 19,37 30,18 8.756,9803382 36.334.432 39.653.041 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada 21 out 25 0,15 0,76 0,92 13,73 12,72 18,57 23,93 6.597,0586627 196.692.982 170.915.538 Não há (A) 08/mar/07
Estruturado                            
Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada 21 out 25 0,07 0,92 1,34 12,98 15,53 - - 1.198,2725769 230.479.119 209.280.193 1.000 (B) 28/jun/24
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada 20 out 25 -0,63 1,20 -1,46 -9,64 -0,99 17,45 18,69 16,3623776 26.012.532 28.197.399 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada 21 out 25 0,29 1,46 -1,45 -9,35 -0,85 18,51 19,37 22.184,8107667 59.992.700 63.052.374 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 21 out 25 0,07 0,84 1,00 11,04 12,56 22,89 37,06 7,8028147 3.733.831 3.655.029 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada 21 out 25 0,05 0,67 1,07 10,10 11,84 22,79 37,02 10.164,0637329 14.643.205 16.983.573 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada 21 out 25 0,05 0,65 1,04 9,85 11,49 22,12 36,00 9,0065481 11.310.327 12.243.899 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Multitrading Plus Multimercado FIC FIF Resp Limitada 21 out 25 0,04 0,49 0,73 8,24 9,20 18,11 29,91 7,7998704 697.380 962.472 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 20 out 25 0,06 0,65 1,02 9,54 11,09 21,04 34,73 0,4015999 5.500.692 5.578.304 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 20 out 25 0,25 0,41 1,03 7,79 7,88 19,32 26,03 4,4230447 2.267.428 2.679.006 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 20 out 25 0,23 0,25 0,79 5,41 4,94 13,40 17,30 3,2602073 2.300.955 2.724.809 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 21 out 25 0,05 0,61 0,98 9,16 10,66 20,07 32,38 7,2486960 1.777.835 1.749.904 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 21 out 25 0,04 0,48 1,02 8,64 8,56 18,44 29,10 6,9470665 2.141.702 2.062.233 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada 21 out 25 0,05 0,54 1,12 9,63 9,78 21,75 27,87 8.503,8611186 14.128.165 14.694.576 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada 21 out 25 0,17 0,66 1,45 9,30 9,69 24,15 35,29 6.529,9985136 10.144.338 11.448.231 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada 20 out 25 0,21 0,51 1,37 8,16 8,35 19,65 28,40 3,9505106 1.656.776 1.844.954 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada 21 out 25 0,05 1,19 4,31 20,81 22,86 77,30 119,02 9,3892489 1.069.939.118 1.165.890.629 25.000 (A) 30/abr/13
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada 21 out 25 -0,01 -0,42 2,27 14,46 10,90 25,00 32,26 30.014,4613490 2.103.729 2.221.177 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada 21 out 25 0,02 0,20 0,77 6,14 5,69 13,07 20,95 21,0447261 411.686 463.360 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset Multirenda 20 FIC FIF Multimercado Resp Limitada 21 out 25 0,02 0,14 1,25 9,10 8,26 16,09 22,40 21,1964593 1.546.184 1.496.005 500.000 (A) 07/set/99
Western Asset Multirenda 30 FIC de FIF Multimercado Resp Limitada 20 out 25 0,25 -0,11 1,47 10,20 7,87 16,57 21,95 16,3505644 2.410.378 2.584.771 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada 21 out 25 -0,21 -1,70 3,19 16,33 6,75 16,13 7,57 6,7613600 1.455.412 1.957.309 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada 21 out 25 -0,20 -1,65 3,33 17,70 8,22 19,44 12,02 3,5446187 2.858.595 3.978.704 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada 21 out 25 -0,19 -1,50 3,62 20,18 10,94 25,76 20,55 14.051,52 4.258.118 5.888.196 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada 21 out 25 -0,20 -1,44 3,72 20,17 11,51 26,78 21,00 2,4785563 29.616.571 27.636.707 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada 21 out 25 -0,23 -1,44 3,72 20,92 12,11 29,11 24,57 3.243,27 184.525.188 156.684.966 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada 21 out 25 -0,13 -1,51 4,02 20,35 10,06 14,07 -6,49 0,3774404 4.948.053 4.957.802 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada 21 out 25 -0,12 -1,40 4,25 22,68 12,65 19,67 0,22 1,3741812 4.932.254 4.938.875 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada 20 out 25 1,27 -1,67 3,72 24,23 14,20 30,62 27,19 19,5714616 17.252.043 16.352.027 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada 21 out 25 -0,28 -1,94 3,84 24,97 14,14 34,72 31,85 3,3981726 17.988.861 17.090.152 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada 21 out 25 0,50 2,17 0,62 -3,12 5,20 75,02 109,94 9.927,98 1.565.905.869 1.815.990.065 25.000 (B)(C) 06/mai/14
Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada 21 out 25 0,26 1,44 3,03 16,18 - - - 1.120,3810504 23.528.002 21.054.601 Não há (B)(C) 12/dez/24
Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada 21 out 25 -0,12 -1,31 4,23 22,73 12,76 19,50 3,98 1,79 44.594.835 41.194.172 25.000 (B) 25/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada 21 out 25 -0,13 -1,42 4,01 20,39 10,24 14,34 -2,25 1.403,2720307 3.656.001 3.396.189 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada 21 out 25 0,19 2,39 0,90 1,95 9,94 66,25 82,77 2.801,0645146 7.641.104 9.544.551 Não há (B)(C)(D) 08/ago/19
Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada 21 out 25 0,20 2,50 0,92 2,30 10,34 66,59 82,68 1.810,2725889 67.671.505 60.125.357 Não há (B)(C)(D) 25/mai/22
Previdência Renda Fixa                            
METLIFE SILVER RF FIC FI RF 21 out 25 0,05 0,73 1,09 10,26 11,86 23,05 33,76 8.222,2941965 45.916.832 44.833.971 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada 21 out 25 0,05 0,55 0,85 8,22 9,41 16,46 24,26 3,6726070 1.214.778 1.295.384 Não há (A) 09/nov/07
Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada 21 out 25 0,05 0,82 1,23 11,33 13,26 26,11 41,22 4,0916169 19.703.338 19.714.211 Não há (A) 10/fev/10
METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO 21 out 25 0,06 0,81 1,20 11,35 13,23 26,11 38,78 13.310,7420673 389.061.756 334.437.655 Não há (A) 01/nov/13
Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada 21 out 25 0,06 0,79 1,17 11,08 12,89 25,35 37,53 3,6903795 198.536.294 189.445.733 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada 21 out 25 0,06 0,74 1,07 10,45 12,21 22,98 33,98 1.769,3366325 6.847.081 6.346.036 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO 21 out 25 0,13 -0,18 0,50 7,40 4,74 9,08 17,99 2,6563406 1.412.454 4.668.282 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado 21 out 25 -0,01 0,23 1,82 12,79 11,77 23,69 30,18 9.179,0555807 20.532.739 19.333.219 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada 21 out 25 0,01 0,19 1,18 8,92 8,56 15,36 19,52 3,3572561 1.702.753 1.614.545 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada 21 out 25 0,06 0,69 1,00 9,75 11,31 20,86 30,58 4,1229782 6.511.920 6.186.916 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada 21 out 25 -0,06 -0,31 2,01 12,28 9,12 20,38 22,39 3,3171437 3.462.676 3.121.403 100.000 (A) 02/fev/10
METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO 21 out 25 -0,01 0,20 1,78 12,88 11,98 24,47 31,66 2,9070162 115.938.394 104.648.276 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 21 out 25 0,06 0,83 1,22 11,27 13,55 26,03 43,05
IRF-M 21 out 25 0,12 0,72 1,26 15,19 12,96 22,30 38,38
IMA-B5 21 out 25 -0,03 0,31 0,66 8,65 8,92 19,14 31,34
IMA-B 21 out 25 0,14 0,02 0,54 9,44 6,60 12,80 23,93
IMA-B5+ 21 out 25 0,27 -0,22 0,44 9,90 4,72 8,31 18,20
Dólar Comercial (Venda) 21 out 25 0,14 1,24 -1,99 -13,04 -5,64 6,57 1,97
Ibovespa 21 out 25 -0,29 -1,47 3,40 19,79 10,53 27,33 23,92
IBrX 21 out 25 -0,30 -1,55 3,47 19,48 10,35 27,62 23,03
ISE 21 out 25 -0,08 -2,91 2,10 24,04 7,86 22,66 6,56
IDIV 21 out 25 -0,63 -1,88 2,82 17,28 11,33 35,01 42,29
S&P500® 21 out 25 0,00 0,70 3,53 14,52 15,06 59,45 82,27
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Favor atentar para a data base para acompanhamento da performance do mês, do mês anterior e do ano.
OBS.: Como este relatório é atualizado diariamente, adotou-se os seguintes critérios para apresentação da rentabilidade em janelas móveis: 1 12 Meses (últimos 252 dias úteis); 2 24 Meses (últimos 504 dias úteis); 3 36 Meses (últimos 756 dias úteis).
N/D: Informações de rentabilidade não disponíveis antes do fundo completar 6 meses, conforme regulamentação da CVM.
*Cotas indisponíveis
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