Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)		 Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,05 0,72 1,21 0,72 14,19 26,18 42,36 4,7993808 137.496.352 146.373.650 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada 21 jan 26 0,05 0,79 2,02 0,79 14,33 26,61 43,08 2.341,1496600 736.580.067 604.138.656 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada 21 jan 26 0,06 0,80 1,23 0,80 14,51 27,01 43,74 5.088,1390855 1.170.952.649 1.068.168.197 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada 21 jan 26 0,06 0,79 1,23 0,79 14,50 27,09 43,90 5.098,4947141 3.735.821.531 3.516.616.641 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 20 jan 26 0,05 0,70 1,16 0,70 13,90 25,16 40,69 47,8629508 123.239.400 102.102.962 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada 21 jan 26 0,05 0,77 1,17 0,77 14,15 26,27 42,66 8,0481402 - 338.230.818 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 21 jan 26 0,05 0,75 1,14 0,75 13,70 25,18 40,87 6,5072469 - 26.272.723 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada 21 jan 26 0,05 0,80 1,22 0,80 14,76 27,62 44,95 9.206,1325885 - 654.631.229 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada 21 jan 26 0,05 0,71 1,12 0,71 13,02 23,63 38,10 21,7415749 5.928.245 5.731.091 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada 21 jan 26 0,05 0,77 1,21 0,77 14,26 26,48 42,94 56.339,1127942 132.484.260 145.684.594 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada 21 jan 26 0,05 0,71 1,11 0,71 12,83 23,23 37,55 23,5983225 3.172.807 3.085.683 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,06 0,73 1,15 0,73 14,13 26,29 42,76 11,5858134 - 29.785.791 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada 20 jan 26 0,06 0,76 1,07 0,76 15,28 28,08 43,72 61.585,6518671 242.471.980 225.919.272 1.000 (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,05 0,79 1,30 0,79 15,66 28,65 44,36 64.093,7632685 154.954.047 325.397.453 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada 20 jan 26 0,06 0,77 1,95 0,77 15,40 29,27 45,44 1.852,4837304 3.439.841.723 2.968.926.742 25.000 (B) 14/mar/19
Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,06 0,80 1,21 0,80 16,07 30,79 47,42 1.881,3138584 3.035.930.850 2.698.710.887 5.000 (B) 25/abr/19
Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada 20 jan 26 0,06 0,76 2,03 0,76 15,14 28,18 43,45 1.798,6539835 347.740.501 542.380.799 Não há (A) 01/abr/20
Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada 20 jan 26 0,05 0,34 0,42 0,34 16,18 20,49 31,05 1.590,3542324 81.448.430 68.434.140 Não há (B) 05/mar/20
Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada 20 jan 26 0,06 0,74 1,24 0,74 - - - 1.105,5339506 404.028.023 162.905.565 Não há (A) 13/mai/25
Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada 20 jan 26 0,06 0,76 1,29 0,76 14,66 26,67 43,04 1.504,7732376 121.003.705 50.525.334 Não há (A) 26/ago/22
200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada 20 jan 26 0,05 0,67 1,06 0,67 13,14 48,79 - 1.827,4607583 3.501.414 3.281.657 Não há (A) 25/jan/23
201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada 20 jan 26 0,05 0,65 1,03 0,65 13,62 82,50 - 2.608,2775126 28.709.075 26.843.362 Não há (A) 25/jan/23
Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada 21 jan 26 0,05 0,78 2,02 0,78 14,56 27,78 - 1.368,6416776 1.237.461.910 749.604.247 500 (B) 17/jul/23
Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada 20 jan 26 0,05 0,75 1,23 0,75 14,69 27,37 - 1.368,6296285 131.944.446 76.110.528 Não há (A) 26/jul/23
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada 20 jan 26 0,06 1,19 2,75 1,19 17,35 28,78 - 1.361,9776774 82.610.518 47.351.971 Não há (B) 11/ago/23
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo Resp Limitada 20 jan 26 0,03 0,69 0,91 0,69 14,80 25,15 40,05 22.343,4365616 248.202.271 244.212.252 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada 20 jan 26 0,02 0,62 0,77 0,62 13,23 21,75 34,37 15,5523265 6.910.327 7.439.356 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada 20 jan 26 0,01 0,47 0,51 0,47 9,59 15,43 23,22 27,5364148 825.479 799.928 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada 20 jan 26 0,02 0,67 0,84 0,67 14,04 23,51 37,35 17,9838816 60.623.663 63.046.927 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada 20 jan 26 0,04 0,67 1,07 0,67 13,32 24,39 40,16 14.466,2019368 4.928.943 4.876.087 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,04 0,59 0,97 0,59 12,27 22,21 36,60 12,3319593 4.937.776 4.861.161 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 1.046.677 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada 20 jan 26 0,02 0,61 0,83 0,61 13,72 23,03 36,53 13,1082454 18.566.130 18.135.869 500.000 (A) 04/fev/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada 20 jan 26 0,00 0,23 0,90 0,23 10,42 17,54 30,88 6.354,0704876 9.304.812 10.389.433 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,00 0,27 0,95 0,27 10,90 18,15 31,97 7.212,7981380 95.435.953 99.129.175 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada 20 jan 26 -0,10 -1,65 -0,21 -1,65 13,09 4,11 21,55 6.971,3681639 17.301.860 18.023.351 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada 20 jan 26 -0,06 -0,83 0,28 -0,83 12,36 10,00 26,16 6.955,1245054 90.690.783 99.535.349 Não há (A) 13/set/07
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,04 0,48 1,63 0,48 11,12 19,31 34,22 8.828,1059177 93.236.128 121.319.309 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada 20 jan 26 0,05 0,73 1,21 0,73 14,36 31,32 48,81 3,9947349 13.088.185 27.016.519 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada 20 jan 26 -0,03 0,20 0,65 0,20 10,05 14,30 27,57 3,3801806 81.657.731 109.146.330 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada 20 jan 26 -0,10 -0,91 0,00 -0,91 11,43 6,38 21,79 4,4944804 91.960.630 105.881.577 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada 20 jan 26 -0,10 -0,92 -0,07 -0,92 10,79 5,08 19,79 4,6302881 9.805.167 11.829.028 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada 20 jan 26 -0,11 0,45 0,28 0,45 16,81 20,92 38,98 6.779,4269305 15.282.859 14.751.514 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada 20 jan 26 -0,03 0,58 0,58 0,58 12,54 18,00 33,44 9.030,4332527 37.670.130 38.324.025 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada 20 jan 26 -0,10 0,57 0,19 0,57 15,84 15,56 31,63 6.809,2142515 191.872.980 175.281.148 Não há (A) 08/mar/07
Estruturado                            
Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada 20 jan 26 0,06 0,81 1,32 0,81 16,49 - - 1.244,5378459 239.377.909 221.296.235 1.000 (B) 28/jun/24
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada 20 jan 26 0,37 -1,63 3,39 -1,63 -6,29 19,85 21,44 16,5925793 23.142.196 26.781.405 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada 20 jan 26 0,37 -1,67 3,41 -1,67 -6,22 20,09 21,96 22.437,3132202 54.137.555 60.980.288 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,02 0,65 0,81 0,65 13,72 23,10 37,60 8,0419920 3.693.565 3.633.815 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada 20 jan 26 0,04 0,63 1,07 0,63 12,83 23,03 37,75 10.487,5791964 14.633.735 15.381.348 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,03 0,54 0,94 0,54 12,09 21,92 36,21 9,2518363 12.135.800 11.926.238 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 20 jan 26 0,04 0,62 1,01 0,62 12,20 21,49 35,42 0,4139695 4.974.558 5.446.757 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 20 jan 26 -0,02 0,58 0,68 0,58 10,65 16,97 29,06 4,5774753 2.167.751 2.466.783 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 20 jan 26 -0,03 0,43 0,44 0,43 7,61 11,06 19,87 3,3499747 2.175.436 2.500.834 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,03 0,50 0,91 0,50 11,24 19,70 32,56 7,4356481 1.649.745 1.713.338 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,01 0,67 0,73 0,67 11,75 18,64 31,29 7,2080025 2.119.234 2.082.724 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,02 0,71 0,78 0,71 12,69 20,03 31,57 8.821,6426826 14.722.222 14.438.766 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada 20 jan 26 0,19 0,54 0,03 0,54 10,78 24,89 35,59 6.685,5194709 9.867.853 10.480.003 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada 20 jan 26 0,17 0,49 -0,16 0,49 9,35 21,23 28,31 4,0332489 1.672.622 1.797.838 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada 20 jan 26 -1,99 -0,99 1,89 -0,99 21,41 56,69 107,68 9,6769840 1.078.424.014 1.116.143.362 25.000 (A) 30/abr/13
Western Asset US Index 500 Institucional FIF Multimercado Resp Limitada 20 jan 26 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1.084,3575784 1.264.004.700 1.032.553.520 -- (A) 28/ago/25
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,36 2,00 0,97 2,00 22,92 25,87 44,51 32.729,8535574 815.170 2.071.024 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada 20 jan 26 0,10 0,81 0,77 0,81 8,70 12,86 22,77 21,6596292 3.706.874 1.047.747 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,89 2,54 0,11 2,54 27,54 17,17 26,35 7,5896594 1.494.796 1.756.733 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,89 0,78 0,27 0,78 29,88 20,81 32,05 4,0081959 3.069.040 3.629.710 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada 20 jan 26 0,92 2,77 0,57 2,77 33,29 26,95 42,32 15.991,76 4.489.285 5.319.480 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,95 2,84 0,49 2,84 33,44 28,64 43,28 2,8248658 33.754.666 27.987.700 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,94 2,99 0,79 2,99 34,91 31,01 47,88 3.716,60 180.907.385 167.065.799 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada 20 jan 26 1,04 1,60 -1,08 1,60 29,63 14,02 19,68 0,4193674 5.142.655 4.952.723 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada 20 jan 26 1,05 1,66 -0,85 1,66 32,68 19,46 28,39 1,5355913 5.125.394 4.934.850 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada 20 jan 26 1,04 2,98 -1,62 2,98 35,73 31,21 44,50 21,9515321 19.349.254 16.833.915 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada 20 jan 26 1,05 2,97 -1,50 2,97 37,31 34,73 50,51 3,8325611 20.339.692 17.621.790 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada 20 jan 26 -1,84 -5,17 3,27 -5,17 -8,13 40,51 92,66 9.489,33 1.379.900.762 1.677.935.975 25.000 (B)(C) 06/mai/14
Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada 20 jan 26 -2,04 -2,73 1,01 -2,73 9,74 - - 1.094,9685438 22.994.339 21.785.854 Não há (B)(C) 12/dez/24
Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada 20 jan 26 1,03 1,56 -0,82 1,56 32,61 19,22 23,87 2,00 44.338.315 41.586.803 25.000 (B) 25/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada 20 jan 26 1,01 1,54 -1,06 1,54 29,30 13,81 16,06 1.554,5475278 4.027.792 3.546.968 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada 20 jan 26 -0,16 -1,94 4,38 -1,94 4,64 51,10 69,30 2.868,3991450 7.177.641 8.606.526 Não há (B)(C)(D) 08/ago/19
Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada 20 jan 26 -0,05 -1,79 4,25 -1,79 5,14 51,42 70,00 1.855,4762855 69.261.072 62.949.027 Não há (B)(C)(D) 25/mai/22
Previdência Renda Fixa                            
METLIFE SILVER RF FIC FI RF 20 jan 26 0,04 0,66 1,05 0,66 12,91 23,31 37,32 8.473,9797732 46.819.831 45.297.312 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada 20 jan 26 0,01 0,61 0,74 0,61 9,64 15,31 26,56 3,7388624 1.240.534 1.262.737 Não há (A) 09/nov/07
Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada 20 jan 26 0,05 0,72 1,20 0,72 14,22 26,54 42,69 4,2275668 19.677.408 19.842.666 Não há (A) 10/fev/10
METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO 20 jan 26 0,05 0,72 1,15 0,72 14,27 26,35 42,45 13.757,7273367 410.122.760 360.775.919 Não há (A) 01/nov/13
Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada 20 jan 26 0,05 0,70 1,12 0,70 13,93 25,59 41,17 3,8115422 203.063.438 193.832.918 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada 20 jan 26 0,03 0,68 1,01 0,68 13,26 22,76 37,73 1.825,6801420 6.750.314 6.156.801 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO 20 jan 26 -0,08 -1,00 -0,86 -1,00 9,74 5,72 20,60 2,7072791 1.451.024 1.367.104 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado 20 jan 26 0,29 1,29 0,97 1,29 18,32 24,58 39,07 9.734,9126100 20.536.783 19.698.115 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada 20 jan 26 0,15 0,91 0,71 0,91 11,94 14,93 24,80 3,4745188 1.765.604 1.657.187 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada 20 jan 26 0,02 0,62 0,89 0,62 12,24 20,49 34,07 4,2406592 6.729.508 6.364.288 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada 20 jan 26 0,40 1,56 0,79 1,56 18,59 20,41 33,35 3,5511093 3.473.611 3.403.161 100.000 (A) 02/fev/10
METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO 20 jan 26 0,28 1,24 0,94 1,24 18,24 25,13 40,33 3,0790104 124.426.600 109.992.258 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 20 jan 26 - - - - - - -
IRF-M 20 jan 26 -0,10 0,47 0,30 0,47 16,75 20,78 39,75
IMA-B5 20 jan 26 0,00 0,27 0,95 0,27 10,91 18,23 32,03
IMA-B 20 jan 26 -0,06 -0,80 0,31 -0,80 12,33 10,25 26,37
IMA-B5+ 20 jan 26 -0,11 -1,64 -0,19 -1,64 13,28 4,44 22,09
Dólar Comercial (Venda) 20 jan 26 0,26 -2,24 3,16 -2,24 -11,00 8,20 5,66
Ibovespa 20 jan 26 0,87 3,20 1,29 3,20 34,81 29,64 48,16
IBrX 20 jan 26 0,89 3,28 1,19 3,28 34,38 30,00 47,39
ISE 20 jan 26 0,88 1,13 -2,37 1,13 34,55 17,08 32,79
IDIV 20 jan 26 0,82 1,71 1,46 1,71 31,32 33,54 56,82
S&P500® 20 jan 26 -2,06 -0,71 -0,05 -0,71 12,36 39,72 73,00
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