Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)		 Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 27 jan 26 0,05 0,99 1,21 0,99 14,24 26,26 42,38 4,8122615 0 146.373.650 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada 28 jan 26 0,05 1,06 2,29 1,06 14,38 26,68 43,10 2.347,4882404 850.592.476 604.138.656 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada 28 jan 26 0,05 1,07 1,23 1,07 14,56 27,08 43,76 5.102,0908426 1.211.859.821 1.068.168.197 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada 28 jan 26 0,06 1,07 1,23 1,07 14,56 27,17 43,92 5.112,5420241 3.697.012.972 3.516.616.641 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 27 jan 26 0,05 0,96 1,16 0,96 13,97 25,24 40,73 47,9889756 0 102.102.962 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada 28 jan 26 0,05 1,04 1,17 1,04 14,18 26,35 42,86 8,0699606 - 338.230.818 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 28 jan 26 0,05 1,02 1,14 1,02 13,74 25,26 41,06 6,5244148 - 26.272.723 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada 28 jan 26 0,06 1,08 1,22 1,08 14,79 27,69 45,14 9.232,1768144 - 654.631.229 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada 28 jan 26 0,05 0,97 1,12 0,97 13,09 23,71 38,14 21,7973683 5.918.326 5.731.091 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada 28 jan 26 0,06 1,05 1,21 1,05 14,33 26,56 42,98 56.495,3249282 132.721.856 145.684.594 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada 28 jan 26 0,05 0,96 1,11 0,96 12,90 23,31 37,59 23,6583488 3.180.275 3.085.683 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 27 jan 26 0,05 1,00 1,15 1,00 14,16 26,35 42,96 11,6169041 N/D 29.785.791 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada 27 jan 26 0,06 1,04 1,07 1,04 15,19 28,10 44,26 61.760,7474716 247.600.978 225.919.272 1.000 (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada 27 jan 26 0,08 1,15 1,30 1,15 15,72 28,73 45,65 64.317,5800203 90.733.963 325.397.453 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada 27 jan 26 0,07 1,07 2,26 1,07 15,40 29,28 45,86 1.858,0490504 3.573.208.590 2.968.926.742 25.000 (B) 14/mar/19
Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada 27 jan 26 0,07 1,12 1,21 1,12 16,08 30,81 47,98 1.887,2398918 3.045.493.862 2.698.710.887 5.000 (B) 25/abr/19
Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada 27 jan 26 0,07 1,07 2,34 1,07 15,18 28,25 44,09 1.804,1194669 301.985.514 542.380.799 Não há (A) 01/abr/20
Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada 27 jan 26 0,37 1,65 0,42 1,65 17,16 21,88 32,91 1.611,0415730 83.408.178 68.434.140 Não há (B) 05/mar/20
Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada 27 jan 26 0,06 1,02 1,24 1,02 - - - 1.108,6202822 463.090.833 162.905.565 Não há (A) 13/mai/25
Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada 27 jan 26 0,06 1,05 1,29 1,05 14,74 26,78 43,09 1.509,1365444 121.354.573 50.525.334 Não há (A) 26/ago/22
200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada 27 jan 26 0,09 1,02 1,06 1,02 13,31 49,14 83,39 1.833,9152333 3.513.780 3.281.657 Não há (A) 25/jan/23
201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada 27 jan 26 0,13 1,10 1,03 1,10 13,88 83,28 - 2.619,9690240 28.837.762 26.843.362 Não há (A) 25/jan/23
Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada 28 jan 26 0,06 1,06 2,30 1,06 14,62 27,80 - 1.372,4254108 1.257.022.497 749.604.247 500 (B) 17/jul/23
Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada 27 jan 26 0,06 1,03 1,23 1,03 14,69 27,39 - 1.372,5349447 133.236.186 76.110.528 Não há (A) 26/jul/23
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada 27 jan 26 0,02 1,26 2,83 1,26 17,03 28,59 - 1.363,0025179 79.839.582 47.351.971 Não há (B) 11/ago/23
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo Resp Limitada 27 jan 26 0,11 1,12 0,91 1,12 14,87 25,42 40,35 22.439,2047592 249.564.080 244.212.252 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada 27 jan 26 0,11 1,03 0,77 1,03 13,30 22,01 34,66 15,6147386 6.932.510 7.439.356 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada 27 jan 26 0,09 0,81 0,51 0,81 9,65 15,66 23,46 27,6284087 658.895 799.928 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada 26 jan 26 0,06 0,97 0,84 0,97 14,08 23,61 37,53 18,0374686 60.802.292 63.046.927 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada 27 jan 26 0,07 0,98 1,07 0,98 13,43 24,52 40,42 14.511,2876568 4.944.305 4.876.087 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada 26 jan 26 0,05 0,81 0,97 0,81 12,34 22,29 36,81 12,3595786 4.948.835 4.861.161 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 1.046.677 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada 26 jan 26 0,06 0,90 0,83 0,90 13,76 23,12 36,70 13,1468291 18.620.017 18.135.869 500.000 (A) 04/fev/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada 27 jan 26 0,15 0,82 0,90 0,82 10,76 18,17 31,08 6.391,3772346 9.295.547 10.389.433 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada 27 jan 26 0,15 0,86 0,95 0,86 11,25 18,78 32,16 7.254,9323929 95.993.451 99.129.175 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada 27 jan 26 0,39 0,28 -0,21 0,28 15,14 6,17 25,21 7.107,9442758 17.640.821 18.023.351 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada 27 jan 26 0,30 0,55 0,28 0,55 13,70 11,52 28,31 7.051,7373945 91.950.559 99.535.349 Não há (A) 13/set/07
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada 27 jan 26 0,12 0,94 2,09 0,94 11,41 19,67 34,72 8.868,2395528 93.659.990 121.319.309 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada 27 jan 26 0,05 1,00 1,21 1,00 14,31 31,81 48,82 4,0053746 13.123.045 27.016.519 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada 27 jan 26 0,23 0,99 0,65 0,99 10,58 15,15 27,98 3,4065270 80.363.955 109.146.330 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada 27 jan 26 0,36 0,65 0,00 0,65 12,93 8,05 24,06 4,5650689 93.344.491 105.881.577 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada 26 jan 26 0,21 0,25 -0,07 0,25 11,90 6,17 21,66 4,6850638 9.905.167 11.829.028 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada 27 jan 26 0,35 1,52 0,28 1,52 17,86 21,81 41,41 6.851,4372351 15.445.192 14.751.514 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada 27 jan 26 0,22 1,30 0,58 1,30 13,09 18,62 33,93 9.094,9128842 38.141.753 38.324.025 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada 27 jan 26 0,36 1,68 0,19 1,68 16,94 16,45 32,42 6.884,1163182 208.192.103 175.281.148 Não há (A) 08/mar/07
Estruturado                            
Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada 27 jan 26 0,06 1,13 1,32 1,13 16,54 - - 1.248,4054738 240.121.820 221.296.235 1.000 (B) 28/jun/24
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada 26 jan 26 -0,24 -3,50 3,39 -3,50 -6,42 17,47 19,24 16,2782150 22.702.253 26.781.405 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada 27 jan 26 -1,24 -4,72 3,41 -4,72 -6,76 16,41 19,99 21.742,5728217 52.522.368 60.980.288 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 27 jan 26 0,11 1,06 0,81 1,06 13,79 23,37 37,82 8,0750207 3.708.735 3.633.815 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada 27 jan 26 0,07 0,95 1,07 0,95 12,94 23,16 37,83 10.520,7567615 14.571.895 15.381.348 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada 26 jan 26 0,05 0,76 0,94 0,76 12,15 21,97 36,23 9,2718527 12.052.781 11.926.238 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 26 jan 26 0,05 0,84 1,01 0,84 12,26 21,58 35,46 0,4148848 4.985.557 5.446.757 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 26 jan 26 0,06 1,56 0,68 1,56 11,68 17,71 30,04 4,6219394 2.138.808 2.466.783 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 26 jan 26 0,05 1,36 0,44 1,36 8,62 11,76 20,77 3,3808830 2.145.348 2.500.834 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 26 jan 26 0,05 0,71 0,91 0,71 11,32 19,73 32,53 7,4514500 1.653.251 1.713.338 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 26 jan 26 0,06 1,54 0,73 1,54 12,58 19,39 32,00 7,2704540 2.137.596 2.082.724 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada 27 jan 26 0,29 1,91 0,78 1,91 13,71 21,05 32,78 8.927,2097634 14.899.405 14.438.766 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada 27 jan 26 0,12 0,83 0,03 0,83 11,32 25,04 35,85 6.704,6936409 9.851.082 10.480.003 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada 26 jan 26 -0,05 0,59 -0,16 0,59 9,96 21,33 28,38 4,0371526 1.674.241 1.797.838 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada 27 jan 26 0,45 1,83 1,89 1,83 24,34 59,09 108,51 9,9527643 1.110.542.082 1.116.143.362 25.000 (A) 30/abr/13
Western Asset US Index 500 Institucional FIF Multimercado Resp Limitada 27 jan 26 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1.115,4902478 1.301.711.449 1.032.553.520 -- (A) 28/ago/25
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada 27 jan 26 0,99 7,52 0,97 7,52 29,07 33,07 50,69 34.501,3854085 859.292 2.071.024 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada 26 jan 26 0,00 1,93 0,77 1,93 9,68 13,99 23,98 21,9003635 3.708.514 1.047.747 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada 27 jan 26 1,75 11,97 0,11 11,97 38,63 28,85 35,65 8,2877005 1.632.277 1.756.733 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada 26 jan 26 -0,03 8,19 0,27 8,19 37,91 29,51 40,83 4,3027803 3.294.601 3.629.710 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada 27 jan 26 1,80 12,48 0,57 12,48 45,09 39,85 53,02 17.503,40 4.912.621 5.319.480 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada 27 jan 26 1,80 12,52 0,49 12,52 45,23 41,34 53,89 3,0907549 36.931.807 27.987.700 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada 27 jan 26 1,79 12,66 0,79 12,66 46,76 43,92 58,75 4.065,63 196.559.259 167.065.799 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada 27 jan 26 1,96 12,07 -1,08 12,07 41,87 26,76 29,99 0,4626010 5.672.763 4.952.723 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada 27 jan 26 1,97 12,22 -0,85 12,22 45,25 32,85 39,49 1,6951552 5.659.362 4.934.850 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada 26 jan 26 0,03 10,02 -1,62 10,02 42,54 40,70 54,48 23,4523450 20.773.696 16.833.915 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada 27 jan 26 1,91 12,16 -1,50 12,16 47,71 48,33 62,32 4,1746583 22.302.492 17.621.790 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada 27 jan 26 -1,09 -4,98 3,27 -4,98 -6,47 38,49 90,91 9.508,71 1.373.365.903 1.677.935.975 25.000 (B)(C) 06/mai/14
Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada 27 jan 26 0,13 0,56 1,01 0,56 12,37 - - 1.132,0166385 23.772.349 21.785.854 Não há (B)(C) 12/dez/24
Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada 27 jan 26 1,94 11,84 -0,82 11,84 44,84 32,28 33,91 2,20 46.475.719 41.586.803 25.000 (B) 25/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada 26 jan 26 0,14 9,55 -1,06 9,55 37,83 22,38 24,51 1.677,1775662 4.301.852 3.546.968 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada 27 jan 26 -0,44 -2,64 4,38 -2,64 6,18 47,42 69,52 2.847,7561882 6.995.820 8.606.526 Não há (B)(C)(D) 08/ago/19
Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada 27 jan 26 -0,48 -2,58 4,25 -2,58 6,53 47,59 70,21 1.840,4822162 73.158.414 62.949.027 Não há (B)(C)(D) 25/mai/22
Previdência Renda Fixa                            
METLIFE SILVER RF FIC FI RF 27 jan 26 0,06 0,94 1,05 0,94 12,97 23,42 37,76 8.497,8491050 46.835.960 45.297.312 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada 27 jan 26 0,09 0,96 0,74 0,96 9,81 15,53 27,07 3,7518633 1.244.848 1.262.737 Não há (A) 09/nov/07
Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada 27 jan 26 0,05 0,99 1,20 0,99 14,26 26,63 42,85 4,2391839 19.727.524 19.842.666 Não há (A) 10/fev/10
METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO 27 jan 26 0,07 1,03 1,15 1,03 14,33 26,46 42,91 13.799,8331816 411.303.177 360.775.919 Não há (A) 01/nov/13
Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada 27 jan 26 0,07 1,00 1,12 1,00 13,99 25,70 41,62 3,8229719 203.569.503 193.832.918 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada 27 jan 26 0,10 1,09 1,01 1,09 13,44 23,02 38,31 1.833,0777756 6.516.264 6.156.801 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO 27 jan 26 0,28 0,29 0,44 0,29 11,09 7,08 22,56 2,7427259 1.470.022 1.367.104 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado 27 jan 26 0,58 4,22 0,97 4,22 21,38 28,22 42,54 10.016,5552751 21.141.821 19.698.115 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada 27 jan 26 0,33 2,59 0,71 2,59 13,56 16,81 26,63 3,5325300 1.795.193 1.657.187 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada 27 jan 26 0,10 1,00 0,89 1,00 12,41 20,74 34,63 4,2568244 6.770.785 6.364.288 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada 27 jan 26 0,83 5,78 0,79 5,78 23,11 25,55 37,77 3,6986309 3.617.913 3.403.161 100.000 (A) 02/fev/10
METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO 27 jan 26 0,56 4,05 0,94 4,05 21,15 28,62 43,69 3,1643908 127.920.099 109.992.258 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 27 jan 26 - - - - - - -
IRF-M 27 jan 26 0,35 1,55 0,30 1,55 17,82 21,69 41,27
IMA-B5 27 jan 26 0,16 0,86 0,95 0,86 11,27 18,88 32,24
IMA-B 27 jan 26 0,29 0,54 0,31 0,54 13,63 11,73 28,47
IMA-B5+ 27 jan 26 0,39 0,29 -0,19 0,29 15,33 6,52 25,70
Dólar Comercial (Venda) 27 jan 26 -0,70 -4,78 3,16 -4,78 -11,09 5,55 2,64
Ibovespa 27 jan 26 1,79 12,91 1,29 12,91 46,64 42,79 59,20
IBrX 27 jan 26 1,80 13,00 1,19 13,00 46,18 42,96 58,26
ISE 27 jan 26 1,54 10,84 -2,37 10,84 44,82 30,71 43,52
IDIV 27 jan 26 1,67 11,04 1,46 11,04 41,40 46,11 67,95
S&P500® 27 jan 26 0,41 1,94 -0,05 1,94 15,01 41,70 73,76
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OBS.: Como este relatório é atualizado diariamente, adotou-se os seguintes critérios para apresentação da rentabilidade em janelas móveis: 1 12 Meses (últimos 252 dias úteis); 2 24 Meses (últimos 504 dias úteis); 3 36 Meses (últimos 756 dias úteis).
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