Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)
Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset SELIC Soberano RF Referenciado FIC FI 8 abr 20 0,01 0,07 0,32 1,01 5,01 11,41 20,69 2,8245472 415.039.391 562.967.784 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II FIC FI RF Referenciado SELIC 8 abr 20 0,01 0,07 0,39 1,02 5,06 11,53 20,93 1.366,8623949 96.383.684 103.458.075 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II SELIC Referenciado FI 8 abr 20 0,02 0,08 0,34 1,08 5,28 11,98 21,62 2.942,4226652 1.219.730.272 1.596.388.470 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV SELIC Referenciado FI 8 abr 20 0,01 0,08 0,34 1,08 5,30 11,99 21,62 2.947,9174155 2.146.432.726 2.534.901.700 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Daily FIC FI RF Referenciado 8 abr 20 -0,02 -0,03 -0,07 0,09 1,83 5,10 10,64 5,4406054 4.303.538 4.492.401 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Excellent FIC FI RF Referenciado 8 abr 20 -0,01 0,02 0,13 0,72 4,43 10,36 18,97 28,6879764 205.572.979 263.470.723 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Master FIC FI RF Referenciado 8 abr 20 -0,02 0,01 0,09 0,59 3,89 9,24 17,15 14,1748511 67.003.161 80.926.918 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FI RF Referenciado 8 abr 20 -0,14 -0,36 -0,52 -0,30 3,28 9,38 18,19 4,6711769 - 1.443.869.902 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FI RF Referenciado 8 abr 20 -0,14 -0,37 -0,56 -0,44 2,73 8,23 16,35 3,8695021 - 106.507.894 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Plus FIC FI RF Referenciado 8 abr 20 -0,15 -0,41 -0,70 -0,87 1,12 5,00 11,32 3,1384063 - 4.212.142 500.000 Não há 30/jun/05
Western Asset DI Max Referenciado FI 8 abr 20 -0,14 -0,34 -0,46 -0,12 3,96 10,82 20,53 5.167,9625847 - 1.778.957.718 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Max Special FIC FI RF Referenciado 8 abr 20 -0,14 -0,38 -0,61 -0,57 2,27 7,25 14,80 4,0447109 - 21.573.055 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Top FIC FI RF Referenciado 8 abr 20 -0,14 -0,37 -0,55 -0,40 2,90 8,58 16,91 2,3866498 - 147.833.975 500.000 Não há 30/set/09
Western Asset DI Gold FIC FI RF Referenciado 8 abr 20 -0,02 -0,03 -0,06 0,15 2,34 6,02 12,10 13,5475835 7.602.153 9.033.564 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Plus FIC FI RF Referenciado 8 abr 20 -0,02 -0,02 -0,04 0,20 2,45 6,22 12,38 19,0271567 20.690.659 26.857.776 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Referenciado FI 8 abr 20 -0,01 0,03 0,17 0,85 4,91 11,39 20,62 32.787,50 328.412.561 412.616.778 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FI RF Referenciado 8 abr 20 -0,02 -0,03 -0,05 0,17 2,27 5,87 11,89 14,7939425 6.340.742 6.625.290 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Special FIC FI RF Referenciado 8 abr 20 -0,02 0,00 0,05 0,46 3,41 8,25 15,60 7,8026620 16.869.659 20.685.227 500.000 Não há 29/ago/00
Western Asset Private DI FIC FI RF Referenciado 8 abr 20 -0,14 -0,35 -0,51 -0,27 3,40 9,64 18,62 6,7058259 - 48.906.746 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
107 FI RF Crédito Privado 7 abr 20 0,01 0,06 2,28 6,36 37,84 131,06 89,03 921,3964482 6.909.663 6.134.351 Não há (A) 26/set/16
111 FI RF Crédito Privado 7 abr 20 0,00 0,01 0,27 0,91 4,90 12,23 - 1.246,4119480 8.042.429 8.107.162 Não há (A) 02/mai/17
112 FI RF Crédito Privado 7 abr 20 0,01 0,07 0,35 1,07 5,29 12,78 - 1.249,2814462 16.941.337 17.038.265 Não há (A) 02/mai/17
113 FI RF Crédito Privado 7 abr 20 0,02 0,10 0,31 1,08 5,65 14,22 - 1.279,2398514 15.277.128 15.552.521 Não há (A) 02/mai/17
Western Asset Credit Excellent FIC FI RF Crédito Privado 7 abr 20 -0,31 -1,09 -3,19 -2,21 2,54 8,88 18,35 4,7807104 586.856.294 794.928.891 500.000 (A) 19/nov/04
Western Asset Crédito Bancário FI Renda Fixa Crédito Privado 7 abr 20 -0,88 -1,78 -3,93 -5,36 -1,78 4,67 13,79 1.204,8110070 9.471.953 101.722.439 2.000.000 (A) 24/out/16
Western Asset Pension RF FI Crédito Privado 7 abr 20 -0,31 -1,09 -3,19 -2,21 2,55 8,90 18,37 34.272,4893912 586.811.703 794.847.615 Não há (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit FI RF Crédito Privado 7 abr 20 -0,24 -0,91 -2,61 -2,80 0,93 8,45 18,57 35.758,0554668 1.160.440.315 1.705.815.461 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Prev Structured Credit FI RF Crédito Privado 7 abr 20 0,02 0,27 0,40 1,64 7,33 16,78 29,85 41.966,9831636 309.483.713 305.826.110 1.000.000 (A) 18/mar/11
Western Asset Total Credit Advisory FICFI RF CP 7 abr 20 -0,36 -1,11 -2,61 -3,05 0,70 - - 1.011,7658191 93.973.104 102.395.241 25.000 (B) 14/mar/19
WA Total Credit FI RF CP 7 abr 20 -0,36 -1,11 -2,60 -3,03 - - - 1.002,8544856 93.743.153 73.756.483 5.000 (B) 25/abr/19
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo FI 7 abr 20 0,10 -0,32 -0,79 0,09 5,80 13,98 24,84 13.251,1726341 2.054.231.755 2.081.494.060 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FI RF 7 abr 20 0,10 -0,35 -0,88 -0,23 4,55 11,27 20,48 9,9586614 30.299.004 35.065.606 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FI RF 7 abr 20 0,09 -0,37 -0,95 -0,61 2,76 7,64 15,28 20,3475855 3.042.896 3.298.307 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC FI RF 7 abr 20 0,10 -0,33 -0,84 -0,07 5,16 12,61 22,60 11,0692657 475.066.058 576.201.380 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FI RF 7 abr 20 0,01 -0,20 -0,50 0,05 4,36 11,21 20,82 8.664,6234244 23.485.494 29.197.721 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Star FIC FI RF 7 abr 20 0,00 -0,24 -0,68 -0,49 2,47 6,54 14,17 6,3919973 1.108.790 1.469.847 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top FIC FI RF 7 abr 20 0,01 -0,21 -0,55 -0,10 3,79 9,92 18,79 7,7118018 22.340.142 27.685.114 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star FIC FI RF 7 abr 20 0,09 -0,37 -0,92 -0,51 3,15 8,86 17,03 6,6193538 2.865.769 3.264.915 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC FI RF 7 abr 20 0,10 -0,34 -0,85 -0,11 5,01 12,28 22,08 8,1491021 75.086.432 86.444.890 500.000 (A) 04/fev/02
IPCA                            
Western Asset Inflation RF FI 7 abr 20 0,05 0,37 -0,91 -0,03 6,37 15,08 26,08 12.060,7393494 6.840.696 8.487.972 Não há (A) 14/nov/01
Western Asset Price FIC FI  RF 7 abr 20 0,04 0,33 -1,10 -0,61 4,13 10,08 18,15 6,4837865 6.840.019 8.478.096 500.000 (A) 24/out/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FI RF 7 abr 20 0,24 0,36 -1,60 -0,10 9,16 19,12 33,10 3.917,4047149 68.094.316 57.329.796 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FI 7 abr 20 0,22 0,40 -1,74 -0,16 9,49 19,98 34,35 4.379,2769987 408.861.166 415.275.361 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Plus RF FI 7 abr 20 0,38 -2,24 -10,82 -12,58 6,09 25,10 36,55 4.945,0022433 64.434.492 89.823.573 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FI 7 abr 20 0,31 -1,05 -6,92 -7,30 8,00 23,58 36,37 4.564,8397226 358.933.786 428.044.516 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Invest RF Crédito Privado FI 7 abr 20 0,18 -0,22 -4,18 -1,14 10,99 27,66 40,60 3.977,1617863 7.953.089 9.062.331 Não há (A) 10/jul/08
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FI 7 abr 20 0,29% -0,11% -4,02% -3,89% 19,62% 25,10% 35,86% 5.709,0344071 202.365.598 86.767.559 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FI RF 7 abr 20 0,01 0,07 0,33 1,02 5,20 11,93 20,94 2,3229709 59.083.594 63.905.441 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF 7 abr 20 0,37 0,22 -2,35 -0,24 11,62 23,67 40,12 2,2193154 621.622.555 465.192.531 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo  FI RF 7 abr 20 0,44 -1,24 -7,34 -7,23 10,09 27,15 41,15 3,2155132 409.891.919 237.714.711 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC FI RF 7 abr 20 0,44 -1,25 -7,36 -7,32 9,69 26,19 39,62 3,4049726 54.819.251 63.587.761 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev Fix FI RF Crédito Privado 7 abr 20 0,07 -1,52 0,23 0,31 9,64 20,67 36,82 4.345,5442952 253.484.890 226.341.279 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset Renda Fixa Ativo Max FI 7 abr 20 0,39 -0,16 -0,66 1,41 10,75 17,64 32,88 6.174,7653638 194.930.547 178.175.099 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FI 7 abr 20 0,30 -0,10 0,40 2,53 12,96 26,53 52,48 4.981,8378501 946.022.977 780.296.768 Não há (A) 08/mar/07
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC FI Cambial 7 abr 20 -1,17 0,53 14,47 28,56 35,95 58,43 73,02 13,6609394 38.483.062 35.303.438 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Câmbio Dólar Silver FIC FI Cambial 7 abr 20 -1,17 0,48 14,25 27,56 31,83 49,04 59,16 9,0031016 2.391.307 2.416.418 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FI Cambial 7 abr 20 -1,17 0,53 14,47 28,60 36,07 58,63 73,32 18.351,5620766 96.599.034 64.865.767 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 FIC FI Multimercado 7 abr 20 0,04 0,03 0,17 0,93 5,09 11,20 20,15 5,0328761 16.213.636 19.990.943 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FI Multimercado 7 abr 20 0,04 0,05 -0,13 1,71 8,35 15,20 25,74 6.445,0309557 82.372.611 72.175.387 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FI Multimercado 7 abr 20 0,04 0,05 -0,14 1,68 8,21 14,87 25,23 5,7762173 61.199.236 64.928.529 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Multitrading Plus FIC FI Multimercado 7 abr 20 0,03 0,04 -0,20 1,51 7,60 13,22 22,80 5,3367777 3.862.666 4.319.003 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 FIC FI Multimercado 7 abr 20 0,17 0,30 -1,44 -1,08 3,29 9,17 17,79 4,8448953 6.800.114 7.881.006 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 FIC FI Multimercado 7 abr 20 0,27 0,48 -2,51 -2,23 2,97 8,73 17,52 4,7624690 4.651.307 5.036.360 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 5 FIC FI Multimercado 7 abr 20 0,67 1,03 -6,29 -6,56 -0,22 4,74 13,55 4,0253804 1.458.585 1.647.365 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset HUB FI Multimercado 7 abr 20 0,26 0,25 -2,83 -3,00 6,65 15,07 27,21 1.764,6991058 271.729.662 211.752.317 Não há (C)(E) 28/out/14
Western Asset Multitrading Advanced Global FIC FI Multimercado 7 abr 20 0,41 0,49 -3,36 -4,03 1,74 5,97 15,95 5,0931653 3.340.145 3.990.937 500.000 (A)(C)(E) 01/jul/03
Western Asset Multitrading Advanced Top FIC FI Multimercado 7 abr 20 - - - - - - - 5,4576350 36.132.016 42.053.246 -- (A)(C)(E) #N/A
Western Asset Multitrading Alpha Top Multimercado FIC FI 7 abr 20 0,26 0,21 -2,98 -3,44 4,88 10,14 19,23 2,0619289 5.031.220 5.054.468 500.000 (B)(C)(E) 29/jan/10
Western Asset Multitrading H Multimercado FI 7 abr 20 0,25 0,36 -2,33 -2,67 3,53 8,52 18,78 6.070,8962700 55.506.863 67.145.637 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Premium FIC FI Multimercado 7 abr 20 0,26 0,21 -3,03 -3,36 4,06 9,81 18,60 1.274,4539923 261.131.050 198.810.922 25.000 (B) 04/mai/16
Western Asset Multimercado Institucional FI 7 abr 20 0,01 -0,12 -1,18 -0,84 4,46 11,65 22,26 3.223,5832122 103.642.377 102.833.813 50.000 (A) 18/set/07
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short Multimercado FI 7 abr 20 0,72 1,11 -5,65 -5,03 -2,23 3,73 12,44 4.159,1226163 173.735.156 272.783.177 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC FI Multimercado 7 abr 20 0,70 1,07 -5,49 -4,91 -2,23 3,61 12,18 2,6844232 14.279.843 30.886.130 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Western Asset Long & Short Macro FIM 7 abr 20 0,03 -0,28 -1,68 -0,23 5,67 13,46 - 1.147,2421025 74.769.082 84.691.824 Não há (A) 02/ago/17
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FI Multimercado 7 abr 20 -0,55 2,43 -15,12 -19,28 -7,52 6,45 25,03 2,8101006 677.373.520 774.183.583 25.000 (A) 30/abr/13
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FI 7 abr 20 1,56 2,71 -19,26 -22,45 -12,16 -2,65 17,39 16.532,2106673 5.203.216 6.875.907 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FI Multimercado 7 abr 20 0,35 0,23 -4,32 -5,33 -1,97 1,81 10,15 15,5429215 1.874.775 2.617.359 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset Multirenda 20 FIC FI Multimercado 7 abr 20 0,64 0,80 -7,81 -9,45 -4,33 0,77 11,25 14,9578706 5.324.306 6.360.684 500.000 (A) 07/set/99
Western Asset Multirenda 30 FIC FI Multimercado 7 abr 20 0,95 1,42 -11,65 -13,97 -7,51 -1,75 10,65 11,2369379 4.690.722 6.191.814 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FI 7 abr 20 3,16 4,86 -30,15 -34,68 -25,59 -19,56 0,38 4,6796551 3.816.316 6.183.770 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIC FI 7 abr 20 3,19 4,92 -30,16 -34,56 -24,80 -17,65 3,86 2,2858680 6.127.234 10.007.234 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIA 7 abr 20 3,21 4,99 -30,17 -34,34 -23,34 -13,99 10,97 7.942,86 9.879.009 16.129.906 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBrX Alpha Ações FIC FI 7 abr 20 3,35 5,35 -31,49 -34,97 -24,24 -13,92 12,55 1,3670728 109.674.867 121.111.212 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FI 7 abr 20 3,21 4,89 -30,74 -34,46 -22,36 -12,03 14,66 1.689,57 264.791.801 322.444.850 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Sustentabilidade Empresarial FIC FI 7 abr 20 4,02 6,12 -30,77 -30,66 -12,39 -12,18 -1,89 0,3755380 16.946.290 22.447.918 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Sustentabilidade Empresarial FIA 7 abr 20 4,03 6,18 -30,70 -30,32 -10,59 -8,39 4,50 1,2073563 16.912.793 22.413.821 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC FI 7 abr 20 4,41 6,13 -34,43 -37,45 -23,32 -15,96 3,69 11,1960993 24.721.638 35.640.658 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIA 7 abr 20 4,42 6,16 -34,43 -37,36 -22,59 -14,16 7,05 1,8180248 31.640.932 44.127.493 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIA BDR Nivel I 7 abr 20 -0,75 4,05 2,40 12,17 33,54 72,27 102,27 4.029,7495901 461.401.532 398.283.653 25.000 (B) 06/mai/14
Western Asset Long Biased FIA 7 abr 20 3,98 6,80 -30,53 -32,35 -18,02 -10,54 9,75 1,3167451 595.817 1.179.779 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Valuation FIA 7 abr 20 3,93 6,55 -32,60 -35,01 -20,06 -12,27 9,97 1,3691431 123.173.513 150.255.405 25.000 (B) 28/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC FI 7 abr 20 3,91 6,50 -32,58 -35,19 -21,32 -15,20 4,53 1.195,25 9.850.592 13.700.193 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Global Western Asset Macro Opportunities FIC FIM Inv. no Exterior 7 abr 20 1,63 1,72 -10,61 -11,93 -1,90 -0,17 11,45 1,4088942 82.143.308 103.112.876 500.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FI Multimercado Inv. no Exterior 7 abr 20 0,47 2,26 3,24 13,87 30,40 49,50 71,52 1.699,4445538 54.287.451 31.948.610 25.000 (B)(C)(D) 26/jul/16
Western Asset Macro Opportunities FI Multimercado Inv. no Exterior 7 abr 20 1,64 1,75 -10,55 -11,70 -0,84 1,95 15,54 1.500,0031094 792.369.330 765.646.543 100.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset Macro Strategies FIC FI Multimercado Inv. no Exterior 7 abr 20 1,63 1,72 -10,61 -11,93 -1,93 -0,23 11,91 1.384,7885031 77.968.477 81.819.118 25.000 (B)(C)(D)(E) 23/nov/15
Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha FIM IE 7 abr 20 1,56 1,66 -12,72 -14,09 -8,44 -11,79 - 888,0091743 11.612.131 10.836.143 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Clearbridge US Large CAP Growth FIA IE 7 abr 20 -0,25 2,22 -9,94 -12,82 -2,98 13,74 - 1.159,5647838 28.827.702 21.390.841 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities FIM IE 7 abr 20 -1,28 -3,74 -13,36 -13,95 -9,83 -7,54 - 969,4024035 9.660.679 11.019.686 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Rare Infrastructure Value FIA IE 7 abr 20 -0,92 -0,93 -15,63 -19,39 -8,45 12,37 - 1.113,2691325 17.160.228 15.667.829 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Royce US Small CAP Opportunity FIA IE 7 abr 20 0,52 -1,72 -29,01 -39,16 -34,12 -35,70 - 636,2970190 6.548.672 9.534.135 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Previdência Renda Fixa                            
Citi Previdência Corporate RF FIC FI 7 abr 20 0,00 -0,28 -0,86 -0,21 3,19 8,48 16,88 5.958,1566046 33.987.736 35.790.113 Não há (A) 21/out/02
Citi Previdência FIC FI RF Conservador 7 abr 20 0,00 -0,29 -0,90 -0,32 2,73 7,54 15,40 5.467,3425466 58.849.444 36.820.302 Não há (A) 21/out/02
Citiprevidência Multimercado FI Previdenciário 7 abr 20 0,00 -0,28 -0,82 -0,24 7,08 - - 1,7817087 3.060.706 3.114.010 Não há (A) 18/jun/18
FIC FI Investmet RF Corporate Previdenciário 7 abr 20 0,00 -0,28 -0,86 -0,20 3,24 8,56 16,93 553,8778601 33.424.773 33.220.322 Não há (A) 12/ago/09
Icatu Seguros Estratégia 2020 FIC FI Multimercado 7 abr 20 0,08 -0,20 -2,13 -2,19 1,87 6,82 14,26 2,4234848 1.437.384 2.017.126 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2020 Silver FI Multimercado 7 abr 20 0,08 -0,15 -1,95 -1,73 3,39 9,27 17,89 2,6897290 2.535.442 2.893.083 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Max RF FIC FI Multimercado 7 abr 20 -0,29 -0,55 -0,96 -0,75 3,30 8,88 17,80 2,4496087 14.843.087 23.136.282 Não há (A) 10/fev/10
Metlife Platinum RF FIC FI Previdenciário 7 abr 20 0,00 -0,26 -0,80 -0,01 4,49 11,05 20,92 8.274,9879903 119.734.488 120.344.136 Não há (A) 01/nov/13
Metlife RF FIC Previdenciário 7 abr 20 0,01 -0,27 -0,83 -0,07 4,40 10,22 19,15 2,3326324 74.096.624 74.017.447 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIC FI 7 abr 20 0,07 -0,12 -0,22 0,55 4,16 8,72 - 1.156,5980946 3.598.766 2.756.374 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
Citi Previdência Inflação FIC FI RF 7 abr 20 0,40% -1,13% -7,19% -7,29% 8,75% 24,18% 36,75% 1,9255322 37.427.565 38.394.136 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Citi Previdência Corporate C25 FIC FI Multimercado 7 abr 20 0,81 1,12 -8,94 -10,44 -4,37 1,35 14,19 5.764,5686017 20.065.074 17.152.721 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seguros Estratégia 2030 FIC FI Multimercado 7 abr 20 0,57 -0,40 -8,73 -10,29 -0,91 8,47 19,43 2,4372321 1.606.758 2.122.009 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Gold 2020 FIC FI Multimercado 7 abr 20 0,09 -0,20 -2,17 -1,88 4,34 11,28 20,72 2,7967145 4.198.944 5.559.287 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seguros Generation Gold 2030 FIC FI Multimercado 7 abr 20 0,58 -0,42 -9,65 -11,39 -1,89 8,40 20,85 3,3249705 1.555.165 1.978.748 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Gold 2040 FIC FI Multimercado 7 abr 20 1,30 0,51 -14,81 -17,41 -7,11 2,52 17,27 2,7960528 1.081.955 1.392.554 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Max 2050 FIC FI Multimercado 7 abr 20 1,47 0,71 -17,75 -20,73 -8,03 4,17 20,71 2,0324938 3.547.064 4.472.977 100.000 (A) 02/fev/10
Metlife Prev Balanceado FIC FI Multimercado Previdenciário 7 abr 20 0,81 1,13 -9,82 -11,46 -5,06 1,57 14,84 1,7846671 27.508.258 28.242.913 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 7 abr 20 0,01 0,07 0,34 1,09 5,34 12,08 21,65
IRF-M 7 abr 20 0,23 -0,13 -0,11 1,30 10,75 21,25 36,68
IMA-B5 7 abr 20 0,23 0,40 -1,75 -0,18 9,49 19,94 34,21
IMA-B 7 abr 20 0,32 -1,02 -6,97 -7,27 8,05 23,46 36,02
IMA-B5+ 7 abr 20 0,39 -2,22 -10,93 -12,60 6,09 25,22 36,84
Dólar Comercial (Venda) 7 abr 20 -0,48 0,44 15,56 29,55 35,41 55,10 64,81
Ibovespa 7 abr 20 3,08 4,57 -29,90 -33,97 -20,70 -9,98 17,50
IBrX 7 abr 20 3,06 4,43 -30,09 -33,83 -19,45 -7,84 20,15
ISE 7 abr 20 4,09 6,11 -30,51 -29,80 -7,19 -1,72 15,45
IDIV 7 abr 20 2,16 0,57 -25,53 -30,85 -8,59 7,26 27,89
S&P500® 7 abr 20 -0,16 2,89 -12,51 -17,69 -7,60 2,11 12,56
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*Cotas indisponíveis
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