Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)		 Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 2 fev 26 0,05 0,05 1,16 1,21 14,28 26,32 42,41 4,8225963 0 144.918.772 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada 3 fev 26 0,05 0,11 1,28 1,28 14,41 26,75 43,13 2.352,5967707 863.267.289 634.169.592 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada 3 fev 26 0,06 0,11 1,18 1,30 14,60 27,15 43,78 5.113,3330405 1.245.910.782 1.088.474.481 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada 3 fev 26 0,06 0,11 1,18 1,29 14,59 27,24 43,94 5.123,8203853 3.734.512.895 3.503.534.973 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 2 fev 26 0,05 0,05 1,12 1,17 14,01 25,30 40,75 48,0905788 0 103.961.314 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada 3 fev 26 0,05 0,11 1,15 1,26 14,19 26,40 42,87 8,0872220 - 337.484.202 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 3 fev 26 0,05 0,10 1,12 1,22 13,75 25,31 41,07 6,5378792 - 25.970.181 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada 3 fev 26 0,06 0,11 1,19 1,30 14,80 27,75 45,16 9.252,6415284 - 649.707.630 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada 3 fev 26 0,05 0,10 1,08 1,17 13,12 23,77 38,16 21,8407419 5.924.033 5.762.874 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada 3 fev 26 0,05 0,11 1,16 1,27 14,36 26,62 43,01 56.619,9986169 131.882.765 143.722.470 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada 3 fev 26 0,05 0,10 1,07 1,17 12,94 23,37 37,61 23,7062143 3.186.207 3.103.588 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 2 fev 26 0,05 0,05 1,16 1,21 14,18 26,40 42,97 11,6416842 N/D 32.401.163 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada 2 fev 26 0,06 0,06 1,21 1,27 15,16 28,06 44,25 61.897,7861895 248.275.793 227.813.979 1.000 (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada 2 fev 26 0,05 0,05 1,35 1,40 15,76 28,71 45,70 64.479,6299424 90.962.569 301.375.773 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada 2 fev 26 0,06 0,06 1,31 1,31 15,44 29,16 45,88 1.862,3391919 3.642.610.342 3.052.916.014 25.000 (B) 14/mar/19
Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada 2 fev 26 0,06 0,06 1,30 1,36 16,12 30,69 47,99 1.891,7915355 3.137.970.309 2.758.086.930 5.000 (B) 25/abr/19
Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada 2 fev 26 0,05 0,05 1,30 1,30 15,18 28,29 44,10 1.808,2521455 302.677.269 518.806.849 Não há (A) 01/abr/20
Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada 2 fev 26 -0,09 -0,09 2,29 2,20 16,45 20,93 34,13 1.619,8204346 84.173.173 70.489.969 Não há (B) 05/mar/20
Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada 2 fev 26 0,06 0,06 1,20 1,25 - - - 1.111,1390867 508.635.777 201.288.439 Não há (A) 13/mai/25
Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada 2 fev 26 0,06 0,06 1,23 1,29 14,79 26,86 43,13 1.512,6258667 121.635.161 59.831.222 Não há (A) 26/ago/22
200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada 2 fev 26 0,05 0,05 1,19 1,24 13,37 49,33 78,81 1.837,7980790 3.521.220 3.316.202 Não há (A) 25/jan/23
201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada 2 fev 26 0,05 0,05 1,28 1,33 13,96 83,67 144,00 2.626,0298969 28.904.474 27.137.790 Não há (A) 25/jan/23
Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada 3 fev 26 0,05 0,11 1,28 1,28 14,65 27,86 - 1.375,4589507 1.251.260.500 810.632.131 500 (B) 17/jul/23
Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada 2 fev 26 0,05 0,05 1,20 1,26 14,65 27,34 - 1.375,5370969 134.673.048 85.567.293 Não há (A) 26/jul/23
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada 2 fev 26 0,09 0,09 1,46 1,46 16,28 28,70 - 1.365,6477596 79.994.531 51.546.752 Não há (B) 11/ago/23
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo Resp Limitada 2 fev 26 0,02 0,02 1,38 1,40 15,00 25,62 40,44 22.501,5656660 250.990.973 244.268.745 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada 2 fev 26 0,02 0,02 1,27 1,29 13,43 22,20 34,75 15,6546827 6.941.615 7.346.905 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada 2 fev 26 0,00 0,00 1,01 1,01 9,77 15,84 23,53 27,6835138 657.441 790.406 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada 30 jan 26 0,05 1,32 0,84 1,32 14,25 23,93 37,75 18,1013405 60.743.403 62.396.819 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada 2 fev 26 0,04 0,04 1,16 1,21 13,46 24,62 40,44 14.543,2252995 4.931.154 4.865.987 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada 30 jan 26 0,05 1,04 0,97 1,04 12,39 22,40 36,85 12,3873084 4.939.605 4.853.213 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 1.031.511 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada 30 jan 26 0,05 1,26 0,83 1,26 13,94 23,43 36,93 13,1929104 18.682.931 18.176.951 500.000 (A) 04/fev/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada 2 fev 26 0,04 0,04 1,16 1,20 10,12 18,60 31,54 6.415,1263076 9.290.053 10.141.966 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada 2 fev 26 0,04 0,04 1,20 1,24 10,72 19,23 32,62 7.282,2834712 96.355.346 98.570.136 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada 2 fev 26 -0,27 -0,27 0,82 0,54 13,69 6,03 26,24 7.126,6565750 17.687.262 18.009.147 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada 2 fev 26 -0,13 -0,13 1,00 0,87 12,67 11,66 29,09 7.074,5259059 92.247.708 99.290.798 Não há (A) 13/set/07
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada 2 fev 26 0,07 0,07 1,31 1,31 11,33 20,06 35,60 8.900,7017660 94.002.833 127.369.136 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada 2 fev 26 0,05 0,05 1,16 1,22 14,38 32,10 48,85 4,0140988 13.151.628 12.574.511 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada 2 fev 26 0,01 0,01 1,44 1,46 10,09 15,79 28,57 3,4224191 80.464.203 98.887.785 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada 2 fev 26 -0,18 -0,18 1,22 1,04 11,93 8,32 24,93 4,5828151 93.653.478 104.411.096 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada 30 jan 26 -0,01 1,17 -0,07 1,17 11,84 7,12 23,18 4,7278784 9.934.027 11.506.628 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada 2 fev 26 -0,11 -0,11 1,94 1,83 17,09 21,96 41,84 6.872,6994356 15.493.124 14.896.547 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada 2 fev 26 -0,04 -0,04 1,72 1,67 13,22 19,09 34,24 9.128,5920460 38.468.204 38.148.735 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada 2 fev 26 -0,12 -0,12 2,27 2,15 16,85 17,02 32,68 6.916,0525022 209.157.929 182.979.600 Não há (A) 08/mar/07
Estruturado                            
Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada 2 fev 26 0,05 0,05 1,32 1,37 16,56 - - 1.251,4329624 240.704.136 224.146.339 1.000 (B) 28/jun/24
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada 30 jan 26 1,19 -3,85 3,39 -3,85 -5,66 16,66 19,57 16,2184351 22.618.882 26.292.773 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada 2 fev 26 0,16 0,16 -3,86 -3,71 -5,09 16,55 21,05 21.972,0512977 52.931.656 59.734.246 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 2 fev 26 0,02 0,02 1,31 1,33 13,92 23,55 37,93 8,0962867 3.709.974 3.650.455 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada 2 fev 26 0,04 0,04 1,14 1,18 12,99 23,30 37,90 10.544,4717784 14.589.741 15.276.440 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada 30 jan 26 0,04 1,00 0,94 1,00 12,21 22,09 36,31 9,2939350 12.075.456 11.920.281 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 30 jan 26 0,04 1,09 1,01 1,09 12,37 21,74 35,55 0,4159231 4.998.035 5.388.376 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 30 jan 26 -0,06 2,02 0,68 2,02 11,94 17,99 30,31 4,6429757 2.148.543 2.401.424 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 30 jan 26 -0,07 1,77 0,44 1,77 8,87 12,01 21,01 3,3946874 2.154.107 2.434.206 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 30 jan 26 0,04 0,95 0,91 0,95 11,41 19,92 32,59 7,4689126 1.656.623 1.711.533 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 30 jan 26 -0,05 2,00 0,73 2,00 12,84 19,86 32,36 7,3029766 2.147.158 2.089.995 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada 2 fev 26 0,04 0,04 2,10 2,14 13,87 21,22 32,86 8.947,2361309 14.945.430 14.381.055 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada 2 fev 26 -0,15 -0,15 0,16 0,01 10,76 23,83 34,69 6.650,3921060 9.817.135 10.343.187 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada 30 jan 26 -0,06 0,00 -0,16 0,00 9,30 20,08 27,36 4,0136101 1.664.478 1.781.944 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada 2 fev 26 0,62 0,62 1,30 1,93 25,75 58,66 105,51 9,9618693 1.113.337.108 1.099.784.894 25.000 (A) 30/abr/13
Western Asset US Index 500 Institucional FIF Multimercado Resp Limitada 2 fev 26 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1.116,6946690 1.304.902.874 1.076.670.241 -- (A) 28/ago/25
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada 2 fev 26 0,34 0,34 7,55 7,92 28,61 33,34 51,56 34.631,6005654 862.535 1.954.886 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada 30 jan 26 -0,08 2,34 0,77 2,34 9,93 14,45 24,39 21,9866626 3.723.128 1.319.128 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada 2 fev 26 0,89 0,89 11,49 12,48 37,36 29,42 37,31 8,3256036 1.639.742 1.714.325 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada 30 jan 26 -0,83 9,28 0,27 9,28 38,05 32,16 43,17 4,3462598 3.319.428 3.561.058 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada 2 fev 26 0,92 0,92 12,05 13,07 43,74 40,49 54,94 17.595,57 4.929.564 5.207.699 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada 2 fev 26 0,91 0,91 12,09 13,10 43,94 41,98 55,88 3,1068871 35.987.361 28.728.077 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada 2 fev 26 0,87 0,87 12,25 13,22 45,35 44,52 60,80 4.086,04 187.270.597 169.327.833 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada 2 fev 26 1,18 1,18 11,54 12,86 41,10 27,66 30,73 0,4658740 5.704.453 5.004.128 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada 2 fev 26 1,19 1,19 11,73 13,05 44,45 33,79 40,29 1,7077896 5.692.988 4.986.802 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada 30 jan 26 -0,83 11,44 -1,62 11,44 43,18 43,51 56,13 23,7549511 21.030.021 17.282.932 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada 2 fev 26 1,18 1,18 11,53 12,84 46,11 48,58 62,68 4,1999510 22.603.514 18.119.025 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada 2 fev 26 -0,02 -0,02 -5,07 -5,09 -4,11 34,14 87,40 9.497,31 1.361.936.478 1.613.228.545 25.000 (B)(C) 06/mai/14
Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada 2 fev 26 -0,12 -0,12 -0,23 -0,35 13,21 - - 1.121,7144009 23.556.002 22.004.180 Não há (B)(C) 12/dez/24
Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada 2 fev 26 1,16 1,16 11,33 12,63 43,99 33,16 35,53 2,21 45.278.312 42.031.067 25.000 (B) 25/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada 30 jan 26 -0,69 11,07 -1,06 11,07 38,59 25,19 26,49 1.700,4458885 4.361.534 3.634.868 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada 2 fev 26 0,46 0,46 -2,69 -2,24 8,07 46,90 68,43 2.859,3746942 6.980.757 8.313.075 Não há (B)(C)(D) 08/ago/19
Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada 2 fev 26 0,43 0,43 -2,53 -2,12 8,41 47,21 69,11 1.849,3519118 73.510.980 64.405.305 Não há (B)(C)(D) 25/mai/22
Previdência Renda Fixa                            
METLIFE SILVER RF FIC FI RF 2 fev 26 0,04 0,04 1,11 1,15 12,99 23,50 37,77 8.515,5810537 46.941.950 45.481.153 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada 2 fev 26 0,01 0,01 1,16 1,17 9,86 15,69 27,12 3,7596767 1.247.440 1.252.262 Não há (A) 09/nov/07
Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada 2 fev 26 0,05 0,05 1,15 1,21 14,28 26,68 42,87 4,2483008 19.723.540 19.859.934 Não há (A) 10/fev/10
METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO 2 fev 26 0,05 0,05 1,21 1,26 14,36 26,54 42,91 13.831,3134656 412.283.595 369.080.053 Não há (A) 01/nov/13
Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada 2 fev 26 0,05 0,05 1,18 1,23 14,02 25,78 41,63 3,8315042 204.082.763 195.296.953 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada 2 fev 26 0,02 0,02 1,33 1,35 13,50 23,20 38,40 1.837,7841836 6.535.057 6.046.217 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO 2 fev 26 -0,16 -0,16 0,55 0,55 10,07 7,17 23,24 2,7497066 1.474.904 1.385.836 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado 2 fev 26 0,29 0,29 4,24 4,55 21,15 28,45 43,03 10.047,7837359 21.212.933 19.901.823 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada 2 fev 26 0,13 0,13 2,70 2,83 13,46 17,02 26,90 3,5407193 1.799.552 1.675.483 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada 2 fev 26 0,02 0,02 1,23 1,24 12,46 20,91 34,70 4,2669390 6.786.873 6.427.860 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada 2 fev 26 0,38 0,38 5,72 6,12 23,31 25,86 38,57 3,7105422 3.629.565 3.426.237 100.000 (A) 02/fev/10
METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO 2 fev 26 0,29 0,29 4,06 4,36 20,93 28,84 44,12 3,1740152 128.249.018 112.266.521 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 2 fev 26 - - - - - - -
IRF-M 2 fev 26 -0,11 -0,11 1,96 1,85 17,06 21,90 41,70
IMA-B5 2 fev 26 0,04 0,04 1,20 1,25 10,74 19,33 32,71
IMA-B 2 fev 26 -0,13 -0,13 1,00 0,86 12,59 11,83 29,24
IMA-B5+ 2 fev 26 -0,27 -0,27 0,84 0,56 13,87 6,34 26,76
Dólar Comercial (Venda) 2 fev 26 0,55 0,55 -4,95 -4,43 -10,39 5,06 3,13
Ibovespa 2 fev 26 0,79 0,79 12,56 13,45 45,11 43,26 61,15
IBrX 2 fev 26 0,75 0,75 12,67 13,52 44,64 43,42 60,25
ISE 2 fev 26 1,03 1,03 9,90 11,04 42,22 30,43 43,45
IDIV 2 fev 26 1,09 1,09 10,56 11,76 40,28 46,61 69,45
S&P500® 2 fev 26 0,54 0,54 1,37 1,91 16,38 41,14 71,13
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