Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)		 Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 17 set 25 0,05 0,76 1,14 9,69 12,86 25,17 41,90 4,5794917 143.608.987 151.821.339 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada 17 set 25 0,06 0,71 1,88 9,77 13,03 25,59 42,62 2.231,5873950 607.209.345 564.102.008 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada 17 set 25 0,06 0,72 1,17 9,89 13,22 25,97 43,25 4.847,1254569 1.103.348.669 1.063.841.886 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada 17 set 25 0,06 0,72 1,17 9,92 13,29 26,10 43,39 4.857,8803167 3.301.576.857 3.520.224.994 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 17 set 25 0,05 0,74 1,11 9,57 12,55 24,27 40,33 45,7640768 84.997.661 96.966.487 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 17 set 25 0,05 0,65 1,07 8,99 11,94 23,30 38,64 22,0992945 27.274.685 28.546.829 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada 17 set 25 0,05 0,72 1,10 9,77 12,74 25,61 41,53 7,6827052 - 343.504.121 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 17 set 25 0,05 0,69 1,06 9,47 12,26 24,52 39,73 6,2205141 - 27.591.144 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Plus FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 17 set 25 0,05 0,73 1,00 8,68 11,05 21,59 35,37 4,8335762 - 2.150.440 500.000 Não há 30/jun/05
Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada 17 set 25 0,06 0,74 1,14 10,18 13,34 26,95 43,79 8.771,8316486 - 661.645.057 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Max Special FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 17 set 25 0,05 0,74 1,02 9,22 12,27 23,92 38,67 6,4351537 - 6.754.984 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Top RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 17 set 25 0,05 0,69 1,06 9,44 12,25 24,52 39,75 3,8399277 - 27.192.780 500.000 Não há 30/set/09
Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada 17 set 25 0,05 0,65 1,06 8,85 11,64 22,60 37,57 20,8079999 5.821.158 5.719.005 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Plus FIC FIF RF Ref Resp Limitada 17 set 25 0,05 0,65 1,07 8,93 11,85 22,96 38,10 29,4082214 9.694.089 10.023.367 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada 17 set 25 0,05 0,71 1,15 9,71 12,98 25,59 42,49 53.722,99 139.224.668 153.269.066 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada 17 set 25 0,05 0,64 1,05 8,70 11,56 22,33 37,16 22,5929878 3.160.048 3.111.478 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Special RF Ref FIC FIF Resp Limitada 17 set 25 0,05 0,65 1,07 8,91 11,82 22,84 37,99 12,0781443 8.184.846 7.811.275 500.000 Não há 29/ago/00
Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 17 set 25 0,06 0,72 1,10 9,81 12,78 25,69 41,72 11,0707580 - 22.648.215 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada 16 set 25 0,01 0,65 1,19 10,57 13,12 28,14 41,11 58.726,2573674 222.865.799 230.151.928 1.000 (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada 16 set 25 0,06 0,74 1,23 10,85 13,60 28,48 37,47 60.984,3214886 356.995.351 377.213.250 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada 16 set 25 0,06 0,76 1,99 10,58 13,56 29,33 43,07 1.763,6728185 3.044.438.300 2.730.383.656 25.000 (B) 14/mar/19
Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada 16 set 25 0,07 0,79 1,27 11,06 14,18 30,94 44,35 1.787,9632515 2.798.425.003 2.498.137.705 5.000 (B) 25/abr/19
Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada 16 set 25 0,06 0,71 1,92 10,43 13,40 27,72 40,05 1.712,8078802 532.548.309 572.668.049 Não há (A) 01/abr/20
Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada 16 set 25 0,19 1,49 1,65 13,00 9,82 20,93 30,24 1.540,4296572 72.215.701 62.709.011 Não há (B) 05/mar/20
Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada 16 set 25 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1.051,6812028 147.799.620 107.311.743 Não há (A) 13/mai/25
Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada 16 set 25 0,05 0,67 1,15 9,69 12,88 25,21 42,19 1.429,7442032 9.551.915 10.107.646 Não há (A) 26/ago/22
200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada 16 set 25 0,12 0,75 1,27 9,37 11,81 62,45 - 1.753,5433179 3.359.788 3.154.051 Não há (A) 25/jan/23
201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada 16 set 25 0,19 0,85 1,47 9,84 11,75 131,06 - 2.502,5552412 27.545.399 25.774.076 Não há (A) 25/jan/23
Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada 17 set 25 0,05 0,72 1,89 9,91 13,30 27,64 - 1.303,8682524 790.174.527 536.398.563 500 (B) 17/jul/23
Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada 16 set 25 0,06 0,68 1,14 10,22 13,00 27,77 - 1.304,8755101 107.795.194 41.608.623 Não há (A) 26/jul/23
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada 16 set 25 0,03 0,80 2,49 11,61 13,93 28,15 - 1.289,1532508 78.193.365 30.285.661 Não há (B) 11/ago/23
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo Resp Limitada 16 set 25 0,08 0,69 1,18 10,48 12,83 24,77 38,69 21.354,1417396 239.693.827 252.161.509 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada 16 set 25 0,08 0,62 1,06 9,41 11,30 21,38 33,12 14,9348455 7.148.610 7.925.575 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada 16 set 25 0,07 0,47 0,80 6,81 7,65 15,07 22,41 26,7196125 807.891 776.137 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada 16 set 25 0,08 0,67 1,13 9,98 12,39 23,15 36,03 17,2273351 61.599.414 67.051.416 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada 16 set 25 0,06 0,63 1,11 9,15 12,04 23,74 38,83 13.848,5956820 4.859.702 4.955.844 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada 16 set 25 0,06 0,57 1,04 8,53 11,16 21,73 35,54 11,8527307 4.843.916 4.941.536 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada 16 set 25 0,07 0,51 0,87 7,66 8,92 17,33 25,80 9,0436308 991.549 1.112.639 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada 16 set 25 0,08 0,66 1,11 9,74 11,93 22,78 35,30 12,5716146 18.221.816 18.248.802 500.000 (A) 04/fev/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada 16 set 25 0,10 0,67 1,15 8,15 8,99 17,46 31,74 6.164,0991632 9.788.572 16.863.726 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada 16 set 25 0,10 0,70 1,19 8,38 9,20 17,95 32,69 6.983,4841799 93.263.993 113.530.971 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada 16 set 25 0,46 0,90 0,54 10,63 2,70 5,44 20,23 6.873,3927670 17.856.118 19.748.244 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada 16 set 25 0,30 0,80 0,86 9,81 5,53 10,70 25,67 6.802,1786852 106.310.403 98.022.307 Não há (A) 13/set/07
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada 16 set 25 0,06 0,67 1,76 7,62 9,76 17,65 31,26 8.484,4462778 91.431.781 97.967.553 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada 16 set 25 0,05 0,66 1,16 9,07 15,98 30,55 48,61 3,8102885 12.793.014 80.543.854 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada 16 set 25 0,13 0,77 1,27 7,95 7,98 14,30 27,35 3,2871468 100.264.405 154.320.991 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada 16 set 25 0,33 0,85 0,94 9,26 4,18 7,27 20,31 4,4138589 108.436.366 120.690.600 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada 16 set 25 0,32 0,84 0,89 8,62 3,82 6,07 18,41 4,5568939 10.734.532 13.717.404 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada 16 set 25 0,17 0,91 1,69 14,16 11,50 21,00 33,36 6.506,2490710 15.304.187 16.465.756 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada 16 set 25 0,12 0,75 1,37 8,78 10,27 17,51 30,86 8.682,5796079 37.607.273 40.214.824 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada 16 set 25 0,18 0,87 1,75 12,81 10,35 15,37 24,71 6.544,0470850 195.112.428 172.061.744 Não há (A) 08/mar/07
Estruturado                            
Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada 15 set 25 0,06 0,68 1,30 11,23 15,12 - - 1.179,6534867 226.897.871 200.977.165 1.000 (B) 28/jun/24
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada 16 set 25 -0,28 -1,94 -2,79 -11,15 0,88 20,34 18,71 16,0895390 25.791.569 28.425.660 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada 16 set 25 -0,28 -1,98 -2,79 -11,14 0,97 20,66 19,23 21.748,6898471 59.623.342 62.919.465 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 16 set 25 0,08 0,64 1,10 9,73 11,79 22,38 38,02 7,7104576 3.702.096 3.724.293 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada 16 set 25 0,06 0,63 1,11 8,89 11,38 22,39 37,10 10.052,4791172 14.604.485 17.623.452 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada 16 set 25 0,06 0,61 1,09 8,68 11,05 21,73 36,10 8,9105717 11.301.828 12.449.785 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Multitrading Plus Multimercado FIC FIF Resp Limitada 16 set 25 0,05 0,43 0,90 7,39 8,97 17,98 30,27 7,7385522 691.898 1.031.703 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 16 set 25 0,06 0,59 1,05 8,36 10,66 20,71 - 0,3972702 5.445.890 5.607.959 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 16 set 25 0,08 0,69 1,34 6,99 7,06 16,30 - 4,3902807 2.320.286 2.751.400 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 16 set 25 0,06 0,55 1,10 4,90 4,21 10,63 - 3,2444683 2.357.761 2.799.545 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 16 set 25 0,06 0,58 1,02 8,07 10,22 19,28 33,08 7,1769262 1.760.378 1.778.159 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 16 set 25 0,08 0,72 1,38 7,80 7,67 17,23 30,94 6,8929799 2.126.175 2.055.341 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada 16 set 25 0,08 0,77 1,48 8,67 8,88 18,92 27,33 8.428,8947907 14.456.097 14.891.083 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada 16 set 25 -0,07 1,00 1,79 8,11 9,58 22,58 35,23 6.458,6971166 10.405.199 11.691.497 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada 16 set 25 -0,07 1,03 1,73 7,25 8,14 18,07 28,35 3,9173040 1.865.391 1.843.386 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada 16 set 25 -0,10 2,73 2,56 17,59 24,68 62,72 102,03 9,1390145 1.018.719.617 1.178.103.539 25.000 (A) 30/abr/13
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada 16 set 25 0,27 1,25 3,67 13,80 8,60 21,54 35,68 29.839,3474843 2.102.396 2.244.669 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada 16 set 25 0,08 0,45 0,99 5,58 4,88 12,54 21,91 20,9337448 415.521 470.107 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset Multirenda 20 FIC FIF Multimercado Resp Limitada 16 set 25 0,13 0,71 1,77 8,38 7,11 14,53 23,69 21,0558295 1.539.339 1.492.654 500.000 (A) 07/set/99
Western Asset Multirenda 30 FIC de FIF Multimercado Resp Limitada 16 set 25 0,17 0,85 2,32 9,65 6,26 15,07 23,76 16,2679823 2.413.659 2.624.878 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada 16 set 25 0,27 1,65 6,34 16,58 2,91 9,63 12,52 6,7759762 1.468.137 2.034.058 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada 16 set 25 0,28 1,73 6,54 17,82 4,32 12,73 17,20 3,5482441 2.864.123 4.141.747 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada 16 set 25 0,28 1,89 6,82 19,98 6,88 18,59 26,08 14.027,95 4.290.049 6.127.715 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada 16 set 25 0,27 1,88 6,82 19,78 7,45 19,82 26,41 2,4703995 28.962.257 27.687.247 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada 16 set 25 0,30 1,92 6,77 20,56 8,01 22,05 30,38 3.233,67 181.212.621 153.019.126 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada 16 set 25 0,23 1,68 8,23 19,45 3,91 4,70 -6,80 0,3746127 4.920.298 5.021.245 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada 16 set 25 0,24 1,81 8,48 21,50 6,35 9,83 -0,10 1,3610350 4.901.715 5.001.550 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada 16 set 25 0,27 1,49 7,38 23,63 9,78 22,16 31,34 19,4761111 17.249.043 16.404.058 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada 16 set 25 0,29 1,48 7,46 24,56 9,96 25,73 36,83 3,3868691 18.023.501 17.143.469 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada 16 set 25 -0,32 -0,75 -2,59 -6,46 9,84 62,88 89,38 9.585,22 1.554.624.439 1.832.421.195 25.000 (B)(C) 06/mai/14
Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada 16 set 25 0,00 1,73 1,16 13,08 - - - 1.090,4933376 22.900.360 20.816.897 Não há (B)(C) 12/dez/24
Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada 16 set 25 0,24 1,81 8,43 21,47 6,40 9,52 7,05 1,77 43.451.450 41.448.558 25.000 (B) 25/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada 16 set 25 0,24 1,69 8,16 19,40 4,05 4,86 0,67 1.391,7570848 3.655.686 3.394.902 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada 16 set 25 -0,52 0,06 -1,60 -1,26 12,61 55,57 66,66 2.712,8334869 7.737.605 9.814.674 Não há (B)(C)(D) 08/ago/19
Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada 16 set 25 -0,53 0,03 -1,48 -1,07 12,65 55,55 66,21 1.750,5823466 65.440.168 60.564.906 Não há (B)(C)(D) 25/mai/22
Previdência Renda Fixa                            
METLIFE SILVER RF FIC FI RF 16 set 25 0,06 0,63 1,08 8,96 11,41 22,75 33,84 8.124,8416763 45.369.635 44.703.558 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada 16 set 25 0,06 0,55 0,94 7,31 8,92 15,40 24,62 3,6418214 1.203.365 1.314.050 Não há (A) 09/nov/07
Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada 16 set 25 0,06 0,68 1,14 9,82 12,81 25,88 41,18 4,0362811 20.352.038 19.537.298 Não há (A) 10/fev/10
METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO 16 set 25 0,06 0,69 1,18 9,90 12,77 25,82 38,86 13.136,9547766 378.271.638 326.113.545 Não há (A) 01/nov/13
Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada 16 set 25 0,06 0,67 1,15 9,66 12,43 25,06 37,62 3,6432992 195.893.374 188.020.568 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada 16 set 25 0,07 0,67 1,15 9,21 11,66 22,27 34,24 1.749,4518017 5.361.994 6.491.312 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO 16 set 25 0,29 1,08 1,70 8,02 3,61 7,00 20,35 2,6715127 1.416.160 8.035.215 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado 16 set 25 0,12 0,98 2,49 11,60 10,18 21,45 31,54 9.082,4955352 20.282.687 19.205.334 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada 16 set 25 0,10 0,71 1,69 8,21 7,54 13,31 20,58 3,3352902 1.690.510 1.606.886 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada 16 set 25 0,07 0,63 1,09 8,60 10,75 20,16 30,84 4,0797832 6.412.881 6.132.673 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada 16 set 25 0,16 1,11 3,29 11,63 7,05 17,05 25,13 3,2979629 3.463.237 3.339.188 100.000 (A) 02/fev/10
METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO 16 set 25 0,12 0,96 2,44 11,74 10,48 22,36 33,14 2,8776370 113.379.446 103.209.844 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 16 set 25 0,06 0,66 1,16 9,74 13,13 25,80 42,89
IRF-M 16 set 25 0,18 0,98 1,66 14,05 11,49 20,83 38,91
IMA-B5 16 set 25 0,10 0,70 1,18 8,36 9,20 18,02 32,81
IMA-B 16 set 25 0,30 0,81 0,84 9,72 5,54 10,89 26,03
IMA-B5+ 16 set 25 0,45 0,90 0,54 10,64 2,77 5,65 20,75
Dólar Comercial (Venda) 16 set 25 -0,21 -2,15 -3,14 -14,25 -3,82 8,91 2,51
Ibovespa 16 set 25 0,36 1,87 6,28 19,77 6,62 20,66 30,03
IBrX 16 set 25 0,34 1,92 6,23 19,54 6,68 21,15 29,27
ISE 16 set 25 0,47 2,62 7,41 28,41 6,22 15,63 11,59
IDIV 16 set 25 0,34 1,21 5,36 17,65 8,02 28,99 47,59
S&P500® 16 set 25 -0,13 2,27 1,91 12,33 17,28 46,65 68,00
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Favor atentar para a data base para acompanhamento da performance do mês, do mês anterior e do ano.
OBS.: Como este relatório é atualizado diariamente, adotou-se os seguintes critérios para apresentação da rentabilidade em janelas móveis: 1 12 Meses (últimos 252 dias úteis); 2 24 Meses (últimos 504 dias úteis); 3 36 Meses (últimos 756 dias úteis).
N/D: Informações de rentabilidade não disponíveis antes do fundo completar 6 meses, conforme regulamentação da CVM.
*Cotas indisponíveis
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