Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)
Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset SELIC Soberano RF Referenciado FIC FI 1 jul 20 0,38 0,38 0,19 1,98 4,64 11,00 19,07 2,8516621 393.409.479 491.126.559 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II FIC FI RF Referenciado SELIC 1 jul 20 0,02 0,02 0,21 1,63 4,30 10,71 18,86 1.375,1314702 115.023.519 102.252.954 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II SELIC Referenciado FI 1 jul 20 0,02 0,02 0,22 1,74 4,53 11,17 19,55 2.961,6556186 1.376.436.169 1.485.641.614 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV SELIC Referenciado FI 1 jul 20 0,01 0,01 0,22 1,75 4,55 11,19 19,58 2.967,3919235 2.943.595.361 2.573.952.073 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Daily FIC FI RF Referenciado 1 jul 20 0,03 0,03 0,04 0,22 1,44 4,40 9,11 5,4475705 4.274.139 4.388.713 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Excellent FIC FI RF Referenciado 1 jul 20 0,04 0,04 0,18 1,32 3,76 9,64 17,14 28,8574163 194.617.825 235.277.589 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Master FIC FI RF Referenciado 1 jul 20 0,03 0,03 0,14 1,06 3,23 8,52 15,35 14,2420480 62.077.442 73.945.794 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FI RF Referenciado 1 jul 20 0,03 0,03 0,27 0,44 2,75 8,77 16,46 4,7059504 - 1.211.367.323 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FI RF Referenciado 1 jul 20 0,03 0,03 0,23 0,19 2,20 7,63 14,64 3,8939393 - 90.536.766 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Plus FIC FI RF Referenciado 1 jul 20 0,02 0,02 0,15 -0,54 0,65 4,42 9,70 3,1487531 - 3.746.680 500.000 Não há 30/jun/05
Western Asset DI Max Referenciado FI 1 jul 20 0,03 0,03 0,32 0,77 3,42 10,20 18,76 5.214,0005850 - 1.497.030.751 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Max Special FIC FI RF Referenciado 1 jul 20 0,02 0,02 0,21 -0,03 1,76 6,66 13,13 4,0668295 - 18.621.683 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Top FIC FI RF Referenciado 1 jul 20 0,03 0,03 0,24 0,25 2,37 7,97 15,19 2,4024237 - 122.267.795 500.000 Não há 30/set/09
Western Asset DI Gold FIC FI RF Referenciado 1 jul 20 0,03 0,03 0,06 0,34 1,73 5,36 10,41 13,5738832 7.365.211 8.454.574 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Plus FIC FI RF Referenciado 1 jul 20 0,03 0,03 0,07 0,42 1,85 5,58 10,70 19,0686121 18.939.423 23.536.319 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Referenciado FI 1 jul 20 0,04 0,04 0,22 1,55 4,25 10,67 18,77 33.015,37 309.373.976 371.343.647 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FI RF Referenciado 1 jul 20 0,03 0,03 0,06 0,36 1,71 5,22 10,22 14,8216842 6.265.267 6.479.822 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Special FIC FI RF Referenciado 1 jul 20 0,03 0,03 0,11 0,85 2,77 7,55 13,83 7,8329313 15.710.418 18.895.648 500.000 Não há 29/ago/00
Western Asset Private DI FIC FI RF Referenciado 1 jul 20 0,03 0,03 0,28 0,50 2,86 9,01 16,88 6,7573846 - 45.591.076 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
107 FI RF Crédito Privado 30 jun 20 0,01 2,07 0,22 10,90 29,12 138,51 71,05 960,7909603 7.205.088 6.573.955 Não há (A) 26/set/16
111 FI RF Crédito Privado 30 jun 20 0,01 0,23 0,25 1,60 4,21 11,30 21,35 1.254,9574534 8.097.568 8.077.767 Não há (A) 02/mai/17
112 FI RF Crédito Privado 30 jun 20 0,01 0,20 0,22 1,71 4,49 11,73 22,02 1.257,1905444 17.048.591 16.989.861 Não há (A) 02/mai/17
113 FI RF Crédito Privado 30 jun 20 0,01 0,20 0,22 1,72 4,48 13,40 27,03 1.287,3170992 15.373.590 15.467.217 Não há (A) 02/mai/17
Western Asset Credit Excellent FIC FI RF Crédito Privado 30 jun 20 0,04 0,50 0,82 -1,56 1,23 8,58 16,47 4,8121529 470.016.393 687.601.436 500.000 (A) 19/nov/04
Western Asset Crédito Bancário FI Renda Fixa Crédito Privado 30 jun 20 0,05 0,39 -1,26 -6,23 -4,08 2,27 10,05 1.193,7611486 8.442.012 68.367.709 2.000.000 (A) 24/out/16
Western Asset Pension RF FI Crédito Privado 30 jun 20 0,04 0,50 0,82 -1,56 1,23 8,57 16,49 34.498,5972713 470.014.251 687.567.562 Não há (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit FI RF Crédito Privado 30 jun 20 0,09 0,78 0,48 -0,69 1,60 9,10 18,06 36.537,8505765 1.182.253.275 1.563.790.700 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Prev Structured Credit FI RF Crédito Privado 30 jun 20 0,01 0,60 0,32 2,89 6,69 15,96 27,73 42.483,3855203 312.898.144 310.066.765 1.000.000 (A) 18/mar/11
Western Asset Total Credit Advisory FICFI RF CP 30 jun 20 0,06 0,71 0,12 -1,55 0,82 - - 1.027,3637053 95.445.281 100.425.787 25.000 (B) 14/mar/19
WA Total Credit FI RF CP 30 jun 20 0,06 0,72 0,12 -1,52 0,80 - - 1.018,4102363 95.197.248 90.063.960 5.000 (B) 25/abr/19
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo FI 30 jun 20 0,10 0,58 0,87 2,74 5,85 16,98 25,50 13.601,7782233 2.059.831.592 2.158.557.378 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FI RF 30 jun 20 0,09 0,49 0,77 2,15 4,59 14,21 21,11 10,1954316 30.347.834 33.590.648 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FI RF 30 jun 20 0,09 0,37 0,66 1,43 2,78 10,49 15,81 20,7640013 2.966.076 3.184.897 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC FI RF 30 jun 20 0,10 0,53 0,82 2,43 5,21 15,57 23,24 11,3467578 463.208.854 539.089.610 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FI RF 30 jun 20 0,04 0,34 0,51 1,48 4,13 11,75 19,86 8.788,1588454 22.050.449 26.732.567 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Star FIC FI RF 30 jun 20 0,03 0,17 0,34 0,46 2,14 7,09 13,08 6,4529729 1.116.619 1.329.520 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top FIC FI RF 30 jun 20 0,04 0,30 0,47 1,20 3,55 10,47 17,84 7,8118911 20.888.153 25.362.977 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star FIC FI RF 30 jun 20 0,09 0,39 0,69 1,61 3,15 11,64 17,55 6,7601893 2.701.051 3.098.883 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC FI RF 30 jun 20 0,10 0,52 0,81 2,36 5,05 15,23 22,73 8,3508434 74.632.118 81.109.589 500.000 (A) 04/fev/02
IPCA                            
Western Asset Inflation RF FI 30 jun 20 -0,02 0,92 1,15 1,77 5,95 16,00 26,20 12.277,6395560 6.321.870 7.746.944 Não há (A) 14/nov/01
Western Asset Price FIC FI  RF 30 jun 20 -0,03 0,74 0,97 0,69 3,69 11,00 18,23 6,5686282 6.313.029 7.739.095 500.000 (A) 24/out/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FI RF 30 jun 20 0,01 1,06 2,08 3,19 8,48 24,57 36,03 4.046,3392495 49.399.803 57.090.960 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FI 30 jun 20 0,00 0,99 2,09 3,02 8,54 25,14 37,21 4.518,4502133 214.499.154 401.439.056 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Plus RF FI 30 jun 20 0,48 2,81 0,95 -5,37 1,53 44,63 51,72 5.352,6024928 67.094.133 83.630.405 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FI 30 jun 20 0,27 2,04 1,48 -1,79 4,54 36,08 46,46 4.836,6086759 338.519.075 402.856.276 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Invest RF Crédito Privado FI 30 jun 20 0,12 3,62 2,65 6,77 11,62 39,05 55,57 4.295,4955605 8.589.658 8.937.250 Não há (A) 10/jul/08
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FI 30 jun 20 0,61% 2,86% 1,43% 1,49% 9,73% 42,61% 43,22% 6.028,3350210 45.645.146 98.349.091 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FI RF 30 jun 20 0,01 0,21 0,23 1,67 4,45 11,85 19,14 2,3378983 59.463.263 59.996.521 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF 30 jun 20 0,09 1,41 2,90 4,81 10,92 33,82 45,88 2,3316110 608.337.848 526.751.005 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo  FI RF 30 jun 20 0,36 2,37 2,22 -0,04 6,73 45,34 54,48 3,4647519 577.872.848 341.333.472 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC FI RF 30 jun 20 0,36 2,34 2,19 -0,22 6,34 43,51 52,80 3,6657644 58.296.767 62.892.844 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev Fix FI RF Crédito Privado 30 jun 20 0,16 0,92 1,42 4,13 8,82 27,29 39,42 4.511,3458809 261.343.296 243.374.434 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset Renda Fixa Ativo Max FI 30 jun 20 0,20 0,97 2,01 6,40 10,61 28,02 35,85 6.478,9021637 240.277.700 192.725.159 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FI 30 jun 20 0,18 0,91 1,94 7,15 11,96 38,75 51,96 5.206,1475405 1.017.750.306 857.523.106 Não há (A) 08/mar/07
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC FI Cambial 30 jun 20 -0,05 0,83 -1,31 33,45 41,01 43,34 68,14 14,1796229 41.010.986 36.511.355 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Câmbio Dólar Silver FIC FI Cambial 30 jun 20 -0,06 0,61 -1,51 31,62 36,60 35,01 54,52 9,2893904 2.323.421 2.348.784 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FI Cambial 30 jun 20 -0,05 0,83 -1,31 33,49 41,14 43,54 68,43 19.049,9902368 98.259.569 75.036.333 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 FIC FI Multimercado 30 jun 20 0,02 0,22 0,33 1,80 4,29 11,00 18,56 5,0760201 15.265.720 18.115.326 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FI Multimercado 30 jun 20 0,01 0,35 0,52 2,99 6,59 16,44 24,18 6.525,8245572 82.056.596 74.219.121 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FI Multimercado 30 jun 20 0,01 0,34 0,51 2,92 6,45 16,11 23,68 5,8469324 60.909.258 63.359.344 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Multitrading Plus FIC FI Multimercado 30 jun 20 0,01 0,29 0,46 2,60 5,81 14,53 21,24 5,3945717 3.777.349 4.058.618 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 FIC FI Multimercado 30 jun 20 0,07 0,54 0,64 0,89 3,74 10,43 17,76 4,9413844 6.552.825 7.375.872 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 FIC FI Multimercado 30 jun 20 0,13 0,81 1,10 1,08 4,31 12,21 19,39 4,9237021 4.584.564 4.831.601 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 5 FIC FI Multimercado 30 jun 20 0,23 1,68 2,09 -0,42 3,47 13,51 19,66 4,2900536 1.437.629 1.565.983 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset HUB FI Multimercado 30 jun 20 0,25 1,16 1,52 0,30 5,86 20,20 29,69 1.824,7032959 304.916.077 243.588.100 Não há (C)(E) 28/out/14
Western Asset Multitrading Advanced Global FIC FI Multimercado 30 jun 20 0,11 1,03 1,68 -0,50 2,94 11,06 17,81 5,2809085 3.302.041 3.724.505 500.000 (A)(C)(E) 01/jul/03
Western Asset Multitrading Advanced Top FIC FI Multimercado 30 jun 20 0,11 1,05 1,37 0,36 4,11 12,58 20,42 5,6289476 34.793.582 39.417.940 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Western Asset Multitrading Alpha Top Multimercado FIC FI 30 jun 20 0,25 1,03 1,39 -0,52 4,11 14,11 21,13 2,1242173 4.926.962 5.020.909 500.000 (B)(C)(E) 29/jan/10
Western Asset Multitrading H Multimercado FI 30 jun 20 0,11 1,05 1,38 0,40 4,21 12,73 20,62 6.262,5319960 53.304.576 59.316.018 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Premium FIC FI Multimercado 30 jun 20 0,24 0,98 1,35 -0,55 3,56 14,78 20,94 1.311,5696903 294.088.306 231.313.703 25.000 (B) 04/mai/16
Western Asset Multimercado Institucional FI 30 jun 20 0,06 0,55 0,59 0,74 4,01 12,88 22,07 3.274,7708455 105.288.126 103.916.130 50.000 (A) 18/set/07
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short Multimercado FI 30 jun 20 0,12 1,22 1,23 -0,54 1,25 6,52 17,02 4.355,4923189 166.886.803 218.866.421 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC FI Multimercado 30 jun 20 0,12 1,17 1,18 -0,59 1,11 6,26 16,54 2,8065112 13.902.538 22.072.829 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Western Asset Long & Short Macro FIM 30 jun 20 0,31 -0,01 0,12 -0,25 4,40 10,65 - 1.147,0213319 74.455.423 84.952.857 Não há (A) 02/ago/17
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FI Multimercado 30 jun 20 1,37 0,85 5,37 -6,40 3,29 17,99 37,54 3,2583960 896.638.683 785.715.836 25.000 (A) 30/abr/13
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FI 30 jun 20 -0,35 5,42 4,94 -11,65 -3,13 22,72 37,38 18.835,9474301 5.766.104 6.383.468 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FI Multimercado 30 jun 20 -0,04 1,13 0,99 -2,49 -0,49 7,19 12,70 16,0100201 1.905.569 2.291.043 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset Multirenda 20 FIC FI Multimercado 30 jun 20 -0,12 2,17 1,96 -4,35 -0,77 10,98 17,98 15,7998271 5.498.136 5.988.297 500.000 (A) 07/set/99
Western Asset Multirenda 30 FIC FI Multimercado 30 jun 20 -0,20 3,25 3,00 -6,71 -1,90 13,75 21,66 12,1852277 5.028.941 5.759.238 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FI 30 jun 20 -0,58 8,65 8,37 -18,85 -10,95 21,06 33,61 5,8139020 4.659.292 5.592.752 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIC FI 30 jun 20 -0,58 8,80 8,48 -18,43 -9,95 24,04 38,39 2,8495873 7.384.870 8.875.547 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIA 30 jun 20 -0,57 9,03 8,73 -17,65 -8,08 29,74 48,09 9.961,05 11.981.807 14.404.301 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBrX Alpha Ações FIC FI 30 jun 20 -0,42 9,08 8,87 -17,42 -7,98 29,29 50,60 1,7359231 127.926.035 133.150.945 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FI 30 jun 20 -0,52 8,96 8,88 -17,46 -6,59 32,63 52,04 2.127,62 302.909.865 319.849.768 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Sustentabilidade Empresarial FIC FI 30 jun 20 0,05 6,27 8,55 -15,15 3,01 23,02 24,07 0,4595533 20.552.687 21.723.796 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Sustentabilidade Empresarial FIA 30 jun 20 0,06 6,47 8,75 -14,31 5,16 28,37 32,21 1,4848298 20.521.621 21.693.411 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC FI 30 jun 20 0,00 11,03 7,63 -20,30 -10,40 29,75 38,00 14,2661611 31.944.762 33.934.821 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIA 30 jun 20 0,00 11,12 7,74 -19,98 -9,52 32,54 42,51 2,3226066 40.838.366 43.053.427 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIA BDR Nivel I 30 jun 20 1,57 4,31 4,34 40,57 59,45 81,95 127,90 5.050,0058550 921.500.996 473.930.774 25.000 (B) 06/mai/14
Western Asset Long Biased FIA 30 jun 20 -0,71 8,00 7,01 -14,33 -1,79 30,54 43,01 1,6673939 755.600 1.012.461 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Valuation FIA 30 jun 20 0,10 9,58 8,30 -15,55 -1,49 34,02 45,19 1,7790466 150.780.206 154.634.959 25.000 (B) 28/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC FI 30 jun 20 0,09 9,41 8,12 -16,18 -3,14 29,33 37,85 1.545,95 12.601.773 13.240.053 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Global Western Asset Macro Opportunities FIC FIM Inv. no Exterior 30 jun 20 0,09 1,43 4,32 -3,88 3,14 14,51 14,31 1,5376800 85.155.829 95.825.860 500.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FI Multimercado Inv. no Exterior 30 jun 20 -0,11 2,38 3,00 29,15 43,88 56,77 74,87 1.927,4407748 78.909.152 42.464.619 25.000 (B)(C)(D) 26/jul/16
Western Asset Macro Opportunities FI Multimercado Inv. no Exterior 30 jun 20 0,09 1,52 4,42 -3,38 4,28 17,01 18,35 1.641,4140113 910.225.680 812.449.276 100.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset Macro Strategies FIC FI Multimercado Inv. no Exterior 30 jun 20 0,09 1,43 4,32 -3,87 3,13 14,47 14,62 1.511,4882839 87.296.795 85.733.320 25.000 (B)(C)(D)(E) 23/nov/15
Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha FIM IE 30 jun 20 0,06 -0,03 2,48 -10,21 -6,93 -10,32 - 928,1572898 12.326.177 11.373.963 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Clearbridge US Large CAP Growth FIA IE 30 jun 20 1,84 3,00 7,05 6,21 13,47 31,11 - 1.412,6559828 59.441.601 29.713.839 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities FIM IE 30 jun 20 0,25 7,20 1,36 -7,46 -5,46 -0,92 - 1.042,4854466 10.451.094 10.785.039 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Rare Infrastructure Value FIA IE 30 jun 20 0,68 -1,18 3,36 -11,19 -2,59 15,38 - 1.226,5705389 20.238.697 17.353.608 25.000 (B)(C)(D)(E) 11/ago/17
Legg Mason Royce US Small CAP Opportunity FIA IE 30 jun 20 1,55 3,85 4,90 -21,34 -14,21 -22,00 - 822,6733403 8.663.831 9.273.335 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Previdência Renda Fixa                            
Citi Previdência Corporate RF FIC FI #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 35.145.619 -- (A) #N/A
Citi Previdência FIC FI RF Conservador 30 jun 20 0,08 0,41 0,74 1,75 3,39 9,25 15,52 5.581,3277291 58.687.357 46.347.442 Não há (A) 21/out/02
Citiprevidência Multimercado FI Previdenciário 30 jun 20 0,08 0,36 0,79 1,89 3,71 14,82 - 1,8197470 87.903.724 10.172.154 Não há (A) 18/jun/18
FIC FI Investmet RF Corporate Previdenciário #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 33.562.838 -- (A) #N/A
Icatu Seguros Estratégia 2020 FIC FI Multimercado 30 jun 20 0,05 0,55 0,75 -0,46 0,59 10,23 15,45 2,4661981 1.422.993 1.599.457 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2020 Silver FI Multimercado 30 jun 20 0,05 0,62 0,84 0,20 2,13 12,74 19,15 2,7426436 2.580.364 2.655.885 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Max RF FIC FI Multimercado 30 jun 20 0,05 0,40 0,46 0,98 3,10 10,02 17,25 2,4924907 12.961.260 18.875.879 Não há (A) 10/fev/10
Metlife Platinum RF FIC FI Previdenciário 30 jun 20 0,08 0,51 0,85 2,36 4,89 13,17 21,09 8.471,4018474 118.047.670 122.073.346 Não há (A) 01/nov/13
Metlife RF FIC Previdenciário 30 jun 20 0,08 0,49 0,84 2,27 5,04 11,96 19,35 2,3872052 75.278.852 77.651.179 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIC FI 30 jun 20 0,07 0,39 0,63 2,38 3,86 11,14 17,66 1.177,7537979 7.677.306 3.678.449 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
Citi Previdência Inflação FIC FI RF 30 jun 20 0,31% 2,18% 1,91% -0,72% 5,58% 40,29% 49,03% 2,0620707 40.274.198 39.523.811 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Citi Previdência Corporate C25 FIC FI Multimercado 30 jun 20 -0,14 2,80 2,81 -3,33 0,92 15,25 23,90 6.222,6572859 21.251.042 19.682.414 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seguros Estratégia 2030 FIC FI Multimercado 30 jun 20 0,13 2,52 1,82 -4,05 -0,47 22,81 29,35 2,6067205 1.686.519 1.963.319 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Gold 2020 FIC FI Multimercado 30 jun 20 0,06 0,74 0,89 0,36 3,06 15,03 22,23 2,8605089 4.319.919 4.487.189 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seguros Generation Gold 2030 FIC FI Multimercado 30 jun 20 0,14 2,65 1,94 -4,90 -1,12 22,87 31,15 3,5683677 1.660.930 1.737.932 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Gold 2040 FIC FI Multimercado 30 jun 20 0,06 4,61 3,53 -6,86 -2,19 26,14 35,78 3,1535243 1.229.837 1.230.188 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Max 2050 FIC FI Multimercado 30 jun 20 0,03 5,26 4,04 -9,19 -2,41 31,43 42,57 2,3283448 4.056.162 4.192.498 100.000 (A) 02/fev/10
Metlife Prev Balanceado FIC FI Multimercado Previdenciário 30 jun 20 -0,14 2,82 2,81 -4,40 0,25 15,18 24,60 1,9269037 30.308.691 28.837.854 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 30 jun 20 0,01 0,22 0,24 1,76 4,59 11,29 19,66
IRF-M 30 jun 20 0,15 0,79 1,42 4,86 9,64 27,76 39,03
IMA-B5 30 jun 20 0,00 1,12 2,12 3,17 8,73 25,33 37,29
IMA-B 30 jun 20 0,26 2,05 1,52 -1,66 4,73 36,12 46,33
IMA-B5+ 30 jun 20 0,49 2,84 1,02 -5,26 1,68 44,99 52,30
Dólar Comercial (Venda) 30 jun 20 0,63 0,92 -0,01 35,86 43,38 42,76 64,24
Ibovespa 30 jun 20 -0,71 8,76 8,57 -17,80 -6,20 34,62 55,61
IBrX 30 jun 20 -0,64 8,97 8,52 -17,39 -4,94 38,06 58,24
ISE 30 jun 20 -0,04 6,55 8,61 -13,78 8,31 35,59 45,05
IDIV 30 jun 20 -0,91 8,95 5,00 -18,38 0,08 51,41 64,16
S&P500® 30 jun 20 1,54 1,84 4,53 -4,04 4,59 14,84 27,15
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