Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)
Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset SELIC Soberano RF Referenciado FIC FI 14 dez 18 0,02 0,24 0,46 5,88 6,18 17,07 33,04 2,6399667 838.744.234 975.726.603 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II FIC FI RF Referenciado SELIC 14 dez 18 0,02 0,24 0,46 5,95 6,26 17,25 - 1.276,7208475 127.680.953 221.192.662 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Soberano SELIC RF Referenciado FIC FI 14 dez 18 0,02 0,20 0,38 5,50 5,81 16,60 32,47 2,6086352 3.590.128 13.194.327 Não há Não há 20/out/08
Western Asset Sovereign II SELIC Referenciado FI 14 dez 18 0,02 0,25 0,48 6,13 6,45 17,66 34,05 2.740,8985219 1.912.908.301 1.917.671.310 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV SELIC Referenciado FI 14 dez 18 0,03 0,25 0,48 6,14 6,45 17,65 34,07 2.745,5590636 2.453.549.186 2.167.936.549 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Daily FIC FI RF Referenciado 14 dez 18 0,01 0,12 0,25 3,19 3,39 10,80 22,73 5,2886889 4.998.724 5.951.701 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Excellent FIC FI RF Referenciado 14 dez 18 0,02 0,22 0,45 5,41 5,71 16,01 31,60 26,9861010 353.099.665 413.268.128 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Master FIC FI RF Referenciado 14 dez 18 0,02 0,20 0,41 4,90 5,17 14,83 29,60 13,4240358 104.180.312 124.378.179 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FI RF Referenciado 14 dez 18 0,02 0,23 0,44 5,62 5,92 16,64 32,33 4,4395034 2.181.659.493 2.697.057.770 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FI RF Referenciado 14 dez 18 0,02 0,21 0,40 5,09 5,37 15,43 30,29 3,7032466 152.233.522 189.296.071 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Plus FIC FI RF Referenciado 14 dez 18 0,01 0,15 0,28 3,69 3,89 12,25 24,92 3,0661590 6.532.328 8.729.134 500.000 Não há 30/jun/05
Western Asset DI Max Referenciado FI 14 dez 18 0,02 0,26 0,50 6,28 6,61 18,17 34,95 4.869,7380704 2.670.670.482 3.375.169.760 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Max Special FIC FI RF Referenciado 14 dez 18 0,02 0,19 0,36 4,64 4,89 14,42 28,59 3,8938834 30.362.528 36.330.228 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Top FIC FI RF Referenciado 14 dez 18 0,02 0,22 0,42 5,25 5,53 15,79 30,90 2,2792172 225.282.176 278.331.587 500.000 Não há 30/set/09
Western Asset DI Gold FIC FI RF Referenciado 14 dez 18 0,01 0,15 0,29 3,46 3,67 11,58 24,13 13,0879554 10.971.665 16.330.070 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Plus FIC FI RF Referenciado 14 dez 18 0,01 0,15 0,29 3,52 3,72 11,71 24,36 18,3539223 42.118.101 52.468.719 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Referenciado FI 14 dez 18 0,02 0,24 0,48 5,87 6,20 17,08 33,43 30.655,4553927 549.701.657 678.763.351 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FI RF Referenciado 14 dez 18 0,01 0,13 0,26 3,39 3,59 11,46 23,97 14,3024021 7.729.031 9.606.544 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Special FIC FI RF Referenciado 14 dez 18 0,02 0,18 0,37 4,47 4,72 13,85 27,94 7,4344483 26.474.079 31.657.910 500.000 Não há 29/ago/00
Western Asset Liquidez FI Renda Fixa Crédito Privado 13 dez 18 0,02 0,25 0,55 6,52 6,87 17,69 33,99 6.651,4695045 145.092.487 119.393.457 2.500 Não há 12/nov/02
Western Asset Private DI FIC FI RF Referenciado 14 dez 18 0,02 0,24 0,45 5,73 6,04 16,93 32,86 6,3633201 69.074.716 115.253.552 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
095 FI RF Crédito Privado 13 dez 18 0,00 0,18 0,60 -7,74 -7,13 -19,10 - 855,7104153 19.298.477 20.060.233 Não há (A) 23/dez/15
101 FI RF Crédito Privado 13 dez 18 0,02 0,21 0,46 -13,90 -12,72 -15,06 - 755,1062261 8.830.621 9.872.523 Não há (A) 20/jun/16
107 FI RF Crédito Privado 13 dez 18 0,02 0,19 33,77 -13,42 -13,26 -9,41 - 549,9058345 4.134.967 3.264.137 Não há (A) 26/set/16
111 FI RF Crédito Privado 13 dez 18 0,02 0,25 0,51 7,01 7,75 - - 1.163,4502764 7.958.725 7.701.561 Não há (A) 02/mai/17
112 FI RF Crédito Privado 13 dez 18 0,03 0,26 0,55 7,19 7,92 - - 1.162,2698494 16.709.526 16.148.719 Não há (A) 02/mai/17
113 FI RF Crédito Privado 13 dez 18 0,04 0,22 0,37 8,40 9,23 - - 1.179,1796097 26.937.622 25.930.299 Não há (A) 02/mai/17
115 FI RF Crédito Privado 13 dez 18 -0,30 -0,28 20,80 -36,66 -35,68 - - 745,9389051 9.175.494 10.047.795 Não há (A) 19/jun/17
Taler High Yield II FIC FI Multimercado Crédito Privado 13 dez 18 0,03 0,30 1,09 7,53 9,00 20,37 - 1.248,8500599 73.970.269 79.784.707 Não há (A)(C)(D) 16/set/16
Western Asset Credit Excellent FIC FI RF Crédito Privado 13 dez 18 0,02 0,25 0,66 5,89 6,41 17,69 34,41 4,5767504 1.105.222.693 1.357.221.894 500.000 (A) 19/nov/04
Western Asset Crédito Bancário FI Renda Fixa Crédito Privado 13 dez 18 0,03 0,22 0,50 6,18 6,53 18,23 - 1.201,9921446 169.029.399 182.237.860 2.000.000 (A) 24/out/16
Western Asset Credito Corporativo FI RF Crédito Privado 13 dez 18 0,03 0,26 0,69 5,28 5,79 16,82 31,96 1.520,6113611 67.090.230 65.455.708 15.000 (B) 29/out/14
Western Asset Master Credit T II FI Multimercado Crédito Privado 13 dez 18 0,02 0,25 0,82 10,56 23,75 8,96 - 1.136,9980710 6.481.820 6.167.416 Não há (A)(C)(D) 12/set/16
Western Asset Master Credit T FI Multimercado Crédito Privado 13 dez 18 0,02 0,30 1,30 7,32 9,35 19,24 40,80 1,9004829 51.261.083 53.627.237 Não há (C)(D)(E) 28/mar/13
Western Asset Pension RF FI Crédito Privado 13 dez 18 0,02 0,25 0,66 5,90 6,42 17,70 34,43 32.807,5365362 1.105.219.842 1.359.535.611 Não há (A) 02/out/95
Western Asset PPW FI RF Crédito Privado 13 dez 18 0,02 0,28 0,79 7,06 8,81 17,56 34,78 1.922,1619228 31.664.686 32.029.103 Não há (B) 09/out/12
Western Asset Prev Credit FI RF Crédito Privado 13 dez 18 0,02 0,27 0,59 6,95 7,33 19,54 37,62 34.619,0169018 1.790.258.524 1.807.965.939 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Prev Structured Credit FI RF Crédito Privado 13 dez 18 0,03 0,29 0,67 8,66 9,14 23,36 44,18 38.100,2668609 270.121.743 242.575.920 1.000.000 (A) 18/mar/11
Western Asset Private Excellence FIC FI RF Crédito Privado #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A 2.385.810 -- (A) #N/A
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Bonito FI RF Crédito Privado 14 dez 18 0,01 0,13 0,25 4,73 5,02 14,85 29,52 8.302,4767375 1.029.412 2.711.992 Não há Não há 01/dez/00
Sunset FI Multimercado 13 dez 18 0,27 0,55 0,88 9,72 10,46 26,30 52,73 1.970,1131863 37.169.860 35.881.326 Não há Não há 02/jul/12
Western Asset RF Ativo FI 13 dez 18 0,18 0,48 0,74 7,47 7,96 20,45 39,55 12.185,0572619 1.546.050.705 1.727.808.308 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FI RF 13 dez 18 0,18 0,44 0,64 6,26 6,68 17,67 34,76 9,3019090 34.687.438 40.754.721 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FI RF 13 dez 18 0,17 0,37 0,49 4,78 5,14 14,71 29,94 19,4271669 4.425.147 5.741.258 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC FI RF 13 dez 18 0,18 0,46 0,69 6,86 7,31 19,01 37,05 10,2599296 647.345.014 843.913.231 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FI RF 13 dez 18 0,06 0,29 0,55 6,22 6,61 17,98 35,28 8.125,0508278 37.612.348 47.766.317 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Star FIC FI RF 13 dez 18 0,05 0,17 0,25 4,04 4,34 13,90 28,73 6,1501620 2.342.786 3.700.728 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top FIC FI RF 13 dez 18 0,06 0,27 0,50 5,62 5,97 16,66 33,05 7,2849854 35.154.032 43.450.712 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star FIC FI RF 13 dez 18 0,17 0,41 0,57 5,45 5,82 15,91 31,77 6,2837014 3.809.543 4.303.965 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC FI RF 13 dez 18 0,18 0,46 0,68 6,71 7,16 18,69 36,50 7,5674758 98.262.760 114.924.819 500.000 (A) 04/fev/02
IPCA                            
Ipioca FI Renda Fixa 13 dez 18 0,01 0,07 0,55 9,31 9,81 19,28 - 1.212,5798517 23.539.288 22.611.172 Não há (A) 22/set/16
Western Asset Inflation RF FI 13 dez 18 0,12 0,44 0,06 7,75 8,12 19,88 37,01 11.029,3429884 10.322.697 12.349.568 Não há (A) 14/nov/01
Western Asset Price FIC FI  RF 13 dez 18 0,11 0,36 -0,12 5,45 5,71 14,81 28,56 6,0994086 10.311.477 12.348.014 500.000 (A) 24/out/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FI RF 13 dez 18 0,25 0,60 0,10 8,70 9,54 23,29 43,02 3.457,9361398 49.446.091 68.126.245 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FI 13 dez 18 0,25 0,62 0,18 9,17 10,05 24,32 44,50 3.851,0522264 364.706.740 333.653.399 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Plus RF FI 13 dez 18 0,30 0,27 1,51 13,32 14,15 32,81 67,69 4.270,1549298 78.012.041 74.713.819 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FI 13 dez 18 0,28 0,41 0,93 11,97 12,83 30,11 55,01 3.958,6306685 485.410.087 479.627.462 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Invest RF Crédito Privado FI 13 dez 18 0,16 0,49 0,10 14,98 15,46 28,62 48,50 3.392,3369891 9.737.097 9.060.616 Não há (A) 10/jul/08
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FI 13 dez 18 0,10% 0,18% 0,69% 6,79% 7,46% 23,61% 53,57% 4.619,8072017 114.446.481 96.085.866 Não há (A) 13/jan/06
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF 13 dez 18 0,45 0,94 0,48 10,46 11,52 27,64 51,09 1,8964567 297.847.541 234.179.864 25.000 (A) 27/ago/13
Western Asset Prev Inflação Implícita FI RF 13 dez 18 0,05 0,24 0,47 6,00 6,41 17,12 33,94 2,1658456 95.436.764 144.157.168 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo  FI RF 13 dez 18 0,48 0,73 1,20 12,70 13,69 31,81 60,84 2,7095851 137.371.238 149.645.849 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC FI RF 13 dez 18 0,48 0,72 1,16 12,30 13,26 30,89 59,17 2,8832436 56.138.626 74.108.452 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev Fix FI RF Crédito Privado 13 dez 18 0,32 0,67 1,04 10,52 11,31 29,69 59,13 3.831,2801194 187.628.234 179.337.836 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset Bond RF FI 13 dez 18 0,36 0,74 0,96 7,58 8,44 22,02 53,10 5.385,3633647 110.851.039 56.080.907 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FI 13 dez 18 0,88 1,69 1,77 13,40 14,64 39,19 72,00 4.182,5793399 376.546.957 368.912.509 Não há (A) 08/mar/07
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC FI Cambial 13 dez 18 0,85 0,46 4,20 19,24 19,46 18,03 7,78 10,0189143 57.481.347 70.495.332 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Câmbio Dólar Silver FIC FI Cambial 13 dez 18 0,84 0,33 3,90 16,04 16,12 12,22 0,25 6,8715359 2.900.682 3.173.335 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FI Cambial 13 dez 18 0,85 0,45 4,20 19,29 19,51 18,13 7,91 13.444,8820079 87.671.154 108.326.453 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Multiprev II FI Multimercado Crédito Privado 13 dez 18 0,22 0,55 0,75 9,20 9,87 25,49 49,15 3.076,7078950 3.667.473.219 3.425.813.636 Não há (A) 23/jan/09
Western Asset Allocation 1 FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,06 0,26 0,49 5,59 5,95 16,53 32,11 4,7009022 24.817.875 30.869.163 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FI Multimercado 13 dez 18 0,16 0,46 0,89 6,34 7,67 18,57 33,99 5.816,3937830 82.249.820 117.944.601 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,16 0,45 0,87 6,19 7,52 18,26 33,48 5,2220713 74.876.633 110.182.709 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Multitrading Plus FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,16 0,42 0,79 5,25 6,54 16,59 30,92 4,8586984 5.282.967 5.889.478 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,04 0,06 0,52 5,28 5,67 15,94 31,27 4,5923206 12.056.133 12.961.561 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,07 -0,07 0,67 5,00 5,53 15,88 31,60 4,5057088 5.530.133 6.130.541 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 4 FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,11 -0,25 0,65 4,52 5,23 15,53 32,08 4,4084296 1.524.926 2.102.875 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 5 FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,15 -0,34 0,85 4,34 5,23 15,74 33,07 3,8995748 1.869.070 2.563.180 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset HUB FI Multimercado 13 dez 18 0,38 0,57 0,93 8,02 10,38 21,99 34,77 1.595,4807301 42.192.559 42.609.447 Não há (C)(E) 28/out/14
Western Asset Multitrading Advanced Global FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,20 0,38 0,57 4,25 5,53 16,62 30,07 4,8863896 5.445.699 6.722.444 500.000 (A)(C)(E) 01/jul/03
Western Asset Multitrading Advanced Top FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,20 0,30 0,57 5,36 6,70 17,21 30,11 5,1594343 54.644.639 78.702.519 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Western Asset Multitrading Alpha Top Multimercado FIC FI 13 dez 18 0,25 0,37 0,60 5,58 7,13 16,64 28,53 1,9244614 5.437.482 7.415.575 500.000 (B)(C)(E) 29/jan/10
Western Asset Multitrading H Multimercado FI 13 dez 18 0,20 0,30 0,58 5,41 6,75 17,29 30,23 5.733,4788535 77.886.175 110.106.252 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Premium FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,37 0,49 0,76 5,64 7,83 16,57 - 1.189,0553600 30.488.577 26.767.343 25.000 (B) 04/mai/16
Western Asset Multimercado Institucional FI 13 dez 18 0,10 0,27 0,65 7,45 8,12 19,82 35,77 3.014,5886637 96.922.931 92.713.703 50.000 (A) 18/set/07
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short Multimercado FI 13 dez 18 0,02 0,04 0,07 7,50 8,18 17,87 38,66 4.173,9537209 355.294.253 288.146.179 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,02 0,03 0,07 7,32 7,98 17,60 38,20 2,6949288 63.657.943 63.689.926 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 Feeder FIC FI Multimercado 12 dez 18 0,57 -3,11 2,01 2,82 4,40 32,69 57,62 2,6716262 26.792.222 31.237.774 -- (A) 24/out/14
Western Asset US Index 500 FI Multimercado 13 dez 18 -0,50 -3,53 1,88 2,39 3,44 33,76 63,77 2,7613378 995.684.569 1.135.515.963 25.000 (A) 30/abr/13
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FI 13 dez 18 0,58 -1,38 1,91 10,84 14,12 31,20 63,80 17.541,4114700 8.468.369 9.134.615 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,17 -0,19 0,51 3,95 4,73 13,87 29,31 15,5045186 3.409.179 3.870.077 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset Multirenda 20 FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,28 -0,46 0,85 5,53 6,88 16,97 35,42 15,1363791 7.359.763 7.611.723 500.000 (A) 07/set/99
Western Asset Multirenda 30 FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,39 -0,79 1,16 6,43 8,33 19,38 40,70 11,6407662 8.105.139 8.647.343 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FI 13 dez 18 0,91 -2,36 2,25 10,00 15,27 30,94 68,24 5,7898971 6.577.554 7.506.180 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIC FI 13 dez 18 0,92 -2,33 2,37 11,27 16,68 33,95 74,14 2,7873226 10.871.814 11.334.405 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIA 13 dez 18 0,93 -2,24 2,59 13,83 19,51 40,29 86,64 9.428,6916980 17.351.932 18.748.623 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBrX Alpha Ações FI 13 dez 18 0,89 -2,28 2,88 16,29 22,48 44,57 93,25 1,6369177 78.595.664 59.644.821 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FI 13 dez 18 0,93 -2,10 2,85 14,92 20,85 42,84 88,74 1.973,6773165 346.652.282 340.109.067 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Sustentabilidade Empresarial FIC FI 13 dez 18 0,82 -1,21 3,75 1,26 5,10 14,89 20,92 0,4219738 23.855.789 26.669.153 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Sustentabilidade Empresarial FIA 13 dez 18 0,83 -1,13 3,94 3,35 7,38 19,86 28,81 1,3202786 23.825.384 26.630.333 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC FI 13 dez 18 0,89 -0,77 6,42 11,44 17,47 37,64 58,40 13,2756458 32.083.866 34.199.643 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIA 13 dez 18 0,89 -0,73 6,54 12,66 18,83 40,73 63,73 2,1277087 36.562.807 38.718.802 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIA BDR Nivel I 13 dez 18 0,27 -1,84 6,20 15,93 17,79 38,43 31,49 2.797,8489006 405.973.698 323.803.729 25.000 (B) 06/mai/14
Western Asset Long Biased FIA 13 dez 18 0,53 -2,06 3,43 8,64 13,61 31,17 60,75 1,4686961 1.260.999 1.484.510 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Valuation FIA 13 dez 18 0,57 -2,19 4,18 7,71 13,16 32,22 76,04 1,5488161 132.690.451 135.280.261 25.000 (B) 28/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC FI 13 dez 18 0,56 -2,25 4,00 5,92 11,18 27,78 64,39 1.381,7129684 13.088.621 15.005.702 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Global Western Asset Macro Opportunities FIC FIM Inv. no Exterior 13 dez 18 0,17 1,72 1,19 -5,38 -4,52 14,18 28,79 1,3361834 142.253.694 420.721.907 500.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset FIC FI Multimercado Inv. no Exterior 13 dez 18 -0,33 -2,23 0,63 1,08 1,64 22,83 40,68 1.415,5314367 51.475.896 51.176.502 1.000.000 (B)(C)(D)(E) 23/nov/15
Legg Mason Clearbridge Global Equity FIA Inv. no exterior 13 dez 18 1,29 -2,78 3,20 -1,98 0,22 11,65 - 1.194,4423743 78.752.045 92.920.397 25.000 (B)(C)(D)(E) 24/ago/16
Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FI Multimercado Inv. no Exterior 13 dez 18 1,31 2,30 4,71 8,99 9,86 20,87 - 1.224,6774258 21.808.041 25.340.344 25.000 (B)(C)(D) 26/jul/16
Western Asset Macro Opportunities FI Multimercado Inv. no Exterior 13 dez 18 0,18 1,76 1,27 -4,48 -3,55 17,35 34,77 1.402,6888313 896.207.901 1.453.449.919 100.000 (B)(C)(D)(E) 05/out/15
Western Asset Macro Strategies FIC FI Multimercado Inv. no Exterior 13 dez 18 0,17 1,72 1,19 -5,40 -4,54 14,92 30,57 1.313,7891168 70.559.845 136.516.543 25.000 (B)(C)(D)(E) 23/nov/15
Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha FIM IE 13 dez 18 0,00 -0,22 -2,34 -2,06 -1,96 - - 977,9391135 9.927.622 9.820.611 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Clearbridge US Large CAP Growth FIA IE 13 dez 18 -0,17 -2,90 2,55 6,12 6,87 - - 1.079,7584334 13.116.804 11.852.136 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Legg Mason Royce US Small CAP Opportunity FIA IE 13 dez 18 -1,78 -7,73 0,11 -13,12 -11,54 - - 881,1697204 8.798.428 9.739.831 25.000 (B)(C)(D)(E) 22/nov/17
Previdência Renda Fixa                            
Citi Previdência Corporate RF FIC FI 13 dez 18 0,08 0,24 0,42 4,89 5,22 15,95 31,94 5.669,9192078 42.409.018 89.624.448 Não há (A) 21/out/02
Citi Previdência FIC FI RF Conservador 13 dez 18 0,08 0,23 0,39 4,48 4,79 15,03 30,35 5.233,2490745 25.245.359 69.609.183 Não há (A) 21/out/02
Citi Previdência Gold FIC FI RF 13 dez 18 0,22 0,46 0,70 6,66 7,14 19,43 37,76 1,5628091 38.104.259 180.840.749 300.000 (A) 25/jul/14
Citi Previdência Privilege FIC FI RF 13 dez 18 0,11 0,31 0,53 5,95 6,36 17,97 36,92 1,5096333 35.532.067 207.840.850 100.000 (A) 06/ago/14
FIC FI Investmet RF Corporate Previdenciário 13 dez 18 0,08 0,25 0,42 4,89 5,22 16,10 31,73 526,7229291 31.419.086 31.076.565 Não há (A) 12/ago/09
FIC FI Investmet RF Previdenciário 13 dez 18 0,08 0,19 0,30 3,36 3,61 12,56 25,79 547,7567329 33.353.799 34.020.876 Não há (A) 12/ago/09
Icatu Seguros Estratégia 2020 FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,16 0,28 0,25 4,63 5,07 14,48 29,27 2,3269100 4.170.294 10.921.866 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2020 Silver FI Multimercado 13 dez 18 0,16 0,32 0,31 5,40 5,89 16,38 32,51 2,5374410 4.626.067 21.271.102 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Max RF FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,08 0,28 0,56 5,19 5,54 16,49 32,55 2,3285206 64.827.808 395.206.064 Não há (A) 10/fev/10
Metlife FI Renda Fixa 13 dez 18 0,04 0,22 0,45 5,82 6,20 17,73 34,40 1.449,8727162 291.331.951 548.292.587 Não há (A) 13/mai/15
Metlife FI Renda Fixa II 13 dez 18 0,35 0,67 0,97 8,66 9,28 23,92 45,90 1.528,4161684 88.502.670 233.922.506 Não há (A) 13/mai/15
Metlife PGBL FIC FI Previdenciário 13 dez 18 0,07 0,21 0,35 4,13 4,42 14,57 29,38 3,4050913 14.707.994 15.106.022 Não há (A) 29/nov/07
Metlife Platinum RF FIC FI Previdenciário 13 dez 18 0,12 0,32 0,54 5,98 6,38 18,76 37,03 7.742,5418849 87.395.645 74.743.164 Não há (A) 01/nov/13
Metlife RF FIC Previdenciário 13 dez 18 0,08 0,25 0,45 5,26 5,62 16,83 33,45 2,1913632 39.198.888 35.488.364 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset XP Icatu Premium Previdência FIC FI Renda Fixa 13 dez 18 0,18 0,40 0,42 4,71 5,23 - - 1.090,2495242 2.133.190 3.050.301 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
Citi Previdência Inflação FIC FI RF 13 dez 18 0,39% 0,59% 1,10% 11,78% 12,72% 29,80% 58,61% 1,6527243 29.708.705 34.700.706 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Citi Previdência C25 FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,34 -0,55 0,99 6,46 8,22 20,56 42,04 5.303,4271135 13.444.238 28.108.989 Não há (A) 21/out/02
Citi Previdência Corporate C25 FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,33 -0,51 0,95 6,24 7,93 20,37 41,46 5.795,7742688 11.147.915 14.587.747 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seguros Estratégia 2030 FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,28 -0,46 1,04 7,42 8,60 22,84 46,17 2,3314195 2.592.436 6.630.307 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2030 Silver FI Multimercado 13 dez 18 0,27 -0,45 1,01 8,39 9,71 24,80 49,59 2,5419009 3.036.289 8.711.194 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2040 FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,36 -1,22 1,56 7,32 9,47 24,36 53,00 2,0299303 1.023.374 3.060.590 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Estratégia 2040 Silver FI Multimercado 13 dez 18 0,38 -1,05 1,54 8,19 10,35 26,38 56,63 2,2195531 1.128.765 3.670.884 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Gold 2020 FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,17 0,35 0,40 6,18 6,70 17,90 34,95 2,6060563 12.463.444 40.164.073 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seguros Generation Gold 2030 FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,28 -0,40 1,08 8,43 9,75 25,46 51,32 3,1985999 3.533.177 13.049.946 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Gold 2040 FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,37 -1,15 1,61 9,48 11,68 28,66 59,99 2,8238178 1.161.347 4.576.479 Não há (A) 01/out/08
Icatu Seguros Generation Max 2050 FIC FI Multimercado 13 dez 18 0,45 -1,16 1,96 11,38 14,03 32,47 67,11 2,0435674 5.942.728 9.106.990 100.000 (A) 02/fev/10
Metlife Prev Balanceado FIC FI Multimercado Previdenciário 13 dez 18 0,36 -0,58 1,10 6,97 8,68 21,39 43,91 1,8021066 22.763.553 19.120.289 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 13 dez 18 - - - - - - -
IRF-M 13 dez 18 - - - - - - -
IMA-B5 13 dez 18 - - - - - - -
IMA-B 13 dez 18 - - - - - - -
IMA-B5+ 13 dez 18 - - - - - - -
Dólar Comercial (Venda) 13 dez 18 - - - - - - -
Ibovespa 13 dez 18 - - - - - - -
IBrX 13 dez 18 - - - - - - -
ISE 13 dez 18 - - - - - - -
IDIV 13 dez 18 - - - - - - -
S&P500® 13 dez 18 - - - - - - -
O Índice S&P 500® é um produto da S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”). 
Favor atentar para a data base para acompanhamento da performance do mês, do mês anterior e do ano.
OBS.: Como este relatório é atualizado diariamente, adotou-se os seguintes critérios para apresentação da rentabilidade em janelas móveis: 1 12 Meses (últimos 252 dias úteis); 2 24 Meses (últimos 504 dias úteis); 3 36 Meses (últimos 756 dias úteis).
N/D: Informações de rentabilidade não disponíveis antes do fundo completar 6 meses, conforme regulamentação da CVM.
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AS RENTABILIDADES DIVULGADAS NÃO ESTÃO LÍQUIDAS DE IMPOSTOS. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.                           
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Para os fundos (A): a data do pagamento do resgate é diversa da data do pedido e da conversão de cotas.                 
Para os fundos (B): o pedido de resgate, a conversão de cotas, e o pagamento ocorrem em datas diferentes.                 
Os fundos (C) estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.                  
Público-alvo para os fundos (D): investidores qualificados.                  
Os fundos (E) admitem alavagem.                  
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