Data efetiva Nome do Fundo Data de início Patrimônio Liquído (R$) Valor da Cota
  VAL_TOTAL_AUM_CLOSING VAL_SHARE_VALUE
17 jul 19 AGPREV PGBL FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 31/mar/05  340.820.967,6   5,150003 
17 jul 19 ALPINO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP 15/out/14 #N/A #N/A
17 jul 19 BALTIMORE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 31/jul/08  43.453.256,73   3.504,7527963 
17 jul 19 BALTIMORE II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 31/mar/10  488.681.436,55   4.074,3505118 
17 jul 19 BALTIMORE IV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 16/fev/11  151.584.870,58   3.369,7123451 
17 jul 19 BASEL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 17/out/13  59.530.312,32   1,8267195 
17 jul 19 BONITO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 30/mar/05  1.041.404,88   8.413,1691736 
17 jul 19 BOSCH BRASIL VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 22/dez/08  365.034.140,25   2,9586959 
17 jul 19 BRF PREV INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 31/mar/05  244.998.298,43   17,2948446 
17 jul 19 CHATEAUBRIAND FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 16/mar/05  850.362.166,16   27,9333915 
17 jul 19 CITIPREVIDÊNCIA C25 FIC MULTIMERCADO 16/mar/05  12.048.941,58   5.667,2828888 
17 jul 19 CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE C25 FIC MULTIMERCADO 16/mar/05  10.424.215,51   6.210,2409355 
17 jul 19 CITIPREVIDÊNCIA INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA 15/abr/14  36.743.846,08   1,964373 
17 jul 19 COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 20/out/09  536.499.577,62   2,56047752 
17 jul 19 COMSHELL WA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 17/mar/05  143.924.755,61   9.075,68059594 
17 jul 19 CRYSTAL DB PLAN FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 15/mar/12  276.362.176,29   2,66347009 
17 jul 19 DIAMOND DC PLAN FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 15/mar/12  134.658.071,95   2,49564745 
17 jul 19 EMERALD DB PLAN FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 14/mar/12  61.525.540,37   1,967255 
17 jul 19 FAELCE BITUPITÁ FI RENDA FIXA 22/ago/07  113.714.413,23   2,890967 
17 jul 19 FILADÉLFIA FI CAMBIAL 05/mai/16  184.021.704,42   1.178,4706808 
17 jul 19 FIVESTARS PREV FI MULTIMERCADO 31/mar/05  941.322.248,3   46,24641857 
17 jul 19 GENERATION FI RENDA FIXA 30/mar/12  189.862.505,78   2.086,1835855 
17 jul 19 GERDAU PREVIDÊNCIA 4 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 14/dez/11  534.229.527,06   1.411,5552022 
17 jul 19 GRAN TORINO FI MULTIMERCADO 29/ago/11  149.679.343,48   2,3170785 
17 jul 19 HBRP CMA III FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 27/abr/12  502.590.923,16   2.279,07261795 
17 jul 19 HBRP III ATIVO IBRX FI AÇÕES 23/abr/12  6.244.320,62   1.979,55272296 
17 jul 19 HBRP SC III FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 27/abr/12  102.668.748,35   2.019,44937626 
17 jul 19 ICATU FMP MODERADO FIC MULTIMERCADO 22/set/11  99.962.573,02   2,2736836 
17 jul 19 ICATU SEG APOSENTADORIA FI RENDA FIXA 24/set/07  27.451.536,29   3.189,7645567 
17 jul 19 ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO FI AÇÕES 24/set/07  3.252.560,65   1.876,0671767 
17 jul 19 ICATU SEG APOSENTADORIA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA 24/set/07  6.448.191,02   5.171,9167611 
17 jul 19 ICATU SEG APOSENTADORIA INFLATION LIMITED FI RENDA FIXA 12/abr/10  5.812.774,07   2.624,8112237 
17 jul 19 ICATU SEG APOSENTADORIA US INDEX FI MULTIMERCADO 17/jun/15  993.678,05   1.960,1429712 
17 jul 19 ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  2.086.817,57   2,4587509 
17 jul 19 ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 SILVER FIC MULTIMERCADO 18/set/07  3.247.192,24   2,6947075 
17 jul 19 ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  2.212.897,66   2,6345038 
17 jul 19 ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 SILVER FIC MULTIMERCADO 18/set/07  1.070.820,81   2,8797448 
17 jul 19 ICATU SEG GENERATION GOLD 2020 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  4.636.921,42   2,7848866 
17 jul 19 ICATU SEG GENERATION GOLD 2030 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  2.176.352,63   3,63101 
17 jul 19 ICATU SEG GENERATION GOLD 2040 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  1.227.883,72   3,246942 
17 jul 19 ICATU SEG GENERATION MAX 2050 FIC MULTIMERCADO 20/jan/09  5.059.408,89   2,4107056 
17 jul 19 ICATU SEG GENERATION MAX FIC RENDA FIXA 26/ago/09  25.166.455,91   2,4199661 
17 jul 19 INFLAÇÃO FI RENDA FIXA 28/jul/15  36.756.594,29   2.002,1757272 
17 jul 19 INVESTMENT CORPORATE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11/fev/05  33.316.878,24   546,0082291 
17 jul 19 INVESTMENT FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11/fev/05  32.705.289,93   562,6097395 
17 jul 19 JASPER DB PLAN FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 15/mar/12  75.207.521,12   2,35866357 
17 jul 19 JJSP FUND III FI MULTIMERCADO 17/mar/05  342.470.591,2   11.100,6060975 
17 jul 19 LUCERNE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/fev/07  194.741.099,28   3.449,9865588 
17 jul 19 MAIS VIDA II FI MULTIMERCADO 13/jun/12  459.140.751,66   1.991,9025845 
17 jul 19 MALIBU FI AÇÕES 25/mai/10  61.415.413,48   1,83185627 
17 jul 19 METLIFE FI AÇÕES 05/ago/15  15.409.622,55   2.084,9567755 
17 jul 19 METLIFE FI RENDA FIXA 28/out/14  278.913.637,4   1.504,6474434 
17 jul 19 METLIFE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 20/jan/09  83.659.124,03   2,2783512 
17 jul 19 METLIFE II FI RENDA FIXA 13/abr/15  104.272.203,99   1.652,597384 
17 jul 19 METLIFE PGBL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 06/jan/05  12.514.911,57   3,5106501 
17 jul 19 METLIFE PLATINUM FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 15/abr/05  128.570.199,83   8.096,8697424 
17 jul 19 METLIFE PREV BALANCEADO FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 11/jan/10  27.393.259,04   1,9369715 
17 jul 19 MULTIPREV IBRX ATIVO FI AÇÕES 30/jun/15  487.750.765,64   1.982,3862898 
17 jul 19 MULTIPREV II FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 24/set/07  3.991.046.203,14   3.325,1270694 
17 jul 19 NAN CDI FI RENDA FIXA LP 15/out/14  570.996.449,06   166,1960912 
17 jul 19 SHELBY COBRA FI RENDA FIXA 25/fev/14  217.704.449,15   1,78314597 
17 jul 19 SPEED PECÚLIO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 01/mar/05  378.609.511,59   138,47530096 
17 jul 19 SUNSET FI MULTIMERCADO 29/jun/12  40.302.041,54   2.171,7876856 
17 jul 19 TELOS BAIXO RISCO I FI RENDA FIXA 17/mar/05  675.908.708,88   6.033,98041 
17 jul 19 TRANCOSO FI MULTIMERCADO 30/jan/06  222.114.476,38   419,29333527 
17 jul 19 TURQUOISE DC PLAN FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 05/abr/12  85.066.222,01   1,88124859 
17 jul 19 WESTERN ASSET DIVIDENDOS CEARÁ FI AÇÕES 28/dez/12  69.381.570,37   1,7494486 
17 jul 19 WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO 05/jun/15  158.782.911,88   1,8717412 
17 jul 19 WESTERN ASSET GROWTH FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 09/out/12  132.542.869,21   1,8189508 
17 jul 19 WESTERN ASSET IGUAÇU FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 04/out/13  74.339.461,93   18,5002765 
17 jul 19 WESTERN ASSET INSTITUTIONAL 50 AÇÕES FI AÇÕES 12/abr/10  67.838.915,65   1,7145513 
17 jul 19 WESTERN ASSET INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO 10/ago/15  56.496.432,13   1.557,7534664 
17 jul 19 WESTERN ASSET IU CORPORATE III FI RENDA FIXA 31/mar/05  117.602.336,55   7,269161 
17 jul 19 WESTERN ASSET IU CORPORATE RV 25 FI MULTIMERCADO 31/mar/05  46.120.691,67   6.868,321431 
17 jul 19 WESTERN ASSET IU PERFORMANCE V FI RENDA FIXA 31/mar/05  9.298.233,16   5.952,086076 
17 jul 19 WESTERN ASSET NEWPORT NEWS FI MULTIMERCADO 08/ago/14  480.682.798,81   1.664,3102414 
17 jul 19 WESTERN ASSET POLIURETANO FI RENDA FIXA 25/ago/14  150.061.715,61   1.657,0349652 
17 jul 19 WESTERN ASSET PREV FIX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 22/jan/07  197.974.178,32   4.172,3617574 
17 jul 19 WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO FI RF CRÉDITO PRIVADO 14/out/16  164.859.689,9   1.248,1360712 
17 jul 19 WA ICATU RENDA FIXA ATIVO PREVIDENCIA FIC FI 21/jun/17  2.028.921,7   1.135,4612052 
17 jul 19 111 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 02/mai/17  8.261.169,36   1.207,6632914 
17 jul 19 112 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 02/mai/17  17.348.476,78   1.206,7135187 
17 jul 19 113 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 02/mai/17  15.829.357,56   1.237,065146 
17 jul 19 ODP WESTERN ASSET HIGH YIELD FIM CRED PRIV 06/jun/17  57.467.134,65   2,04971136 
17 jul 19 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VISAO PREV WESTERN ASSET 21/jul/17  674.936.200,58   2,6794688 
17 jul 19 ICATU SEG APOSENTADORIA RENDA FIXA FI II 18/set/17  5.036.165,65   1.193,3016622 
17 jul 19 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SOLAR 31/out/16  147.298.826,67   8,4211172 
17 jul 19 MULTIPREV VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 28/mar/18  331.399.169,3   1.982,3736315 
17 jul 19 FP WESTERN TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 26/fev/18  158.178.879,74   121,5152088 
17 jul 19 FRG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES WESTERN ASSET 12/mar/18  70.735.869,07   2,2237208 
17 jul 19 WA INDEPENDENCE FI MULTIMERCADO 11/mai/18  217.869.814,13   51,42074 
17 jul 19 CITIPREVIDENCIA MULTIMERCADO FI PREVIDENCIARIO 18/jun/18  3.114.989,41   1,7584554 
17 jul 19 TELOS RENDA FIXA MEDIO RISCO FI 01/nov/18  344.586.250,7   178,7886728 
IMPORTANTE              
*Fundo ainda não possui 6 meses de existência.      
 - Leia o Regulamento, a Lâmina de Informações Essenciais e o formulário de informações complementares antes de investir;  
 - INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE  QUALQUER MECANISMO DE
SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC;
 - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.