| Data efetiva |
Nome do
Fundo |
Data de
início |
Patrimônio
Liquído (R$) |
Valor da
Cota |
| |
|
|
VAL_TOTAL_AUM_CLOSING |
VAL_SHARE_VALUE |
| 17 jul 19 |
AGPREV PGBL FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
31/mar/05 |
340.820.967,6 |
5,150003 |
| 17 jul 19 |
ALPINO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP |
15/out/14 |
#N/A |
#N/A |
| 17 jul 19 |
BALTIMORE FI MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO |
31/jul/08 |
43.453.256,73 |
3.504,7527963 |
| 17 jul 19 |
BALTIMORE II FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
31/mar/10 |
488.681.436,55 |
4.074,3505118 |
| 17 jul 19 |
BALTIMORE IV FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
16/fev/11 |
151.584.870,58 |
3.369,7123451 |
| 17 jul 19 |
BASEL FI RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO |
17/out/13 |
59.530.312,32 |
1,8267195 |
| 17 jul 19 |
BONITO FI RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO |
30/mar/05 |
1.041.404,88 |
8.413,1691736 |
| 17 jul 19 |
BOSCH BRASIL VII FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
22/dez/08 |
365.034.140,25 |
2,9586959 |
| 17 jul 19 |
BRF PREV INSTITUCIONAL FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
31/mar/05 |
244.998.298,43 |
17,2948446 |
| 17 jul 19 |
CHATEAUBRIAND FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
16/mar/05 |
850.362.166,16 |
27,9333915 |
| 17 jul 19 |
CITIPREVIDÊNCIA C25 FIC
MULTIMERCADO |
16/mar/05 |
12.048.941,58 |
5.667,2828888 |
| 17 jul 19 |
CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE C25
FIC MULTIMERCADO |
16/mar/05 |
10.424.215,51 |
6.210,2409355 |
| 17 jul 19 |
CITIPREVIDÊNCIA INFLAÇÃO FIC
RENDA FIXA |
15/abr/14 |
36.743.846,08 |
1,964373 |
| 17 jul 19 |
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO |
20/out/09 |
536.499.577,62 |
2,56047752 |
| 17 jul 19 |
COMSHELL WA FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
17/mar/05 |
143.924.755,61 |
9.075,68059594 |
| 17 jul 19 |
CRYSTAL DB PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
15/mar/12 |
276.362.176,29 |
2,66347009 |
| 17 jul 19 |
DIAMOND DC PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
15/mar/12 |
134.658.071,95 |
2,49564745 |
| 17 jul 19 |
EMERALD DB PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO |
14/mar/12 |
61.525.540,37 |
1,967255 |
| 17 jul 19 |
FAELCE BITUPITÁ FI RENDA FIXA |
22/ago/07 |
113.714.413,23 |
2,890967 |
| 17 jul 19 |
FILADÉLFIA FI CAMBIAL |
05/mai/16 |
184.021.704,42 |
1.178,4706808 |
| 17 jul 19 |
FIVESTARS PREV FI MULTIMERCADO |
31/mar/05 |
941.322.248,3 |
46,24641857 |
| 17 jul 19 |
GENERATION FI RENDA FIXA |
30/mar/12 |
189.862.505,78 |
2.086,1835855 |
| 17 jul 19 |
GERDAU PREVIDÊNCIA 4 FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
14/dez/11 |
534.229.527,06 |
1.411,5552022 |
| 17 jul 19 |
GRAN TORINO FI MULTIMERCADO |
29/ago/11 |
149.679.343,48 |
2,3170785 |
| 17 jul 19 |
HBRP CMA III FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
27/abr/12 |
502.590.923,16 |
2.279,07261795 |
| 17 jul 19 |
HBRP III ATIVO IBRX FI AÇÕES |
23/abr/12 |
6.244.320,62 |
1.979,55272296 |
| 17 jul 19 |
HBRP SC III FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
27/abr/12 |
102.668.748,35 |
2.019,44937626 |
| 17 jul 19 |
ICATU FMP MODERADO FIC
MULTIMERCADO |
22/set/11 |
99.962.573,02 |
2,2736836 |
| 17 jul 19 |
ICATU SEG APOSENTADORIA FI RENDA
FIXA |
24/set/07 |
27.451.536,29 |
3.189,7645567 |
| 17 jul 19 |
ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX
ATIVO FI AÇÕES |
24/set/07 |
3.252.560,65 |
1.876,0671767 |
| 17 jul 19 |
ICATU SEG APOSENTADORIA INFLAÇÃO
FI RENDA FIXA |
24/set/07 |
6.448.191,02 |
5.171,9167611 |
| 17 jul 19 |
ICATU SEG APOSENTADORIA
INFLATION LIMITED FI RENDA FIXA |
12/abr/10 |
5.812.774,07 |
2.624,8112237 |
| 17 jul 19 |
ICATU SEG APOSENTADORIA US INDEX
FI MULTIMERCADO |
17/jun/15 |
993.678,05 |
1.960,1429712 |
| 17 jul 19 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 FIC
MULTIMERCADO |
18/set/07 |
2.086.817,57 |
2,4587509 |
| 17 jul 19 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 SILVER
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
3.247.192,24 |
2,6947075 |
| 17 jul 19 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 FIC
MULTIMERCADO |
18/set/07 |
2.212.897,66 |
2,6345038 |
| 17 jul 19 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 SILVER
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
1.070.820,81 |
2,8797448 |
| 17 jul 19 |
ICATU SEG GENERATION GOLD 2020
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
4.636.921,42 |
2,7848866 |
| 17 jul 19 |
ICATU SEG GENERATION GOLD 2030
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
2.176.352,63 |
3,63101 |
| 17 jul 19 |
ICATU SEG GENERATION GOLD 2040
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
1.227.883,72 |
3,246942 |
| 17 jul 19 |
ICATU SEG GENERATION MAX 2050
FIC MULTIMERCADO |
20/jan/09 |
5.059.408,89 |
2,4107056 |
| 17 jul 19 |
ICATU SEG GENERATION MAX FIC
RENDA FIXA |
26/ago/09 |
25.166.455,91 |
2,4199661 |
| 17 jul 19 |
INFLAÇÃO FI RENDA FIXA |
28/jul/15 |
36.756.594,29 |
2.002,1757272 |
| 17 jul 19 |
INVESTMENT CORPORATE FIC RENDA
FIXA PREVIDENCIÁRIO |
11/fev/05 |
33.316.878,24 |
546,0082291 |
| 17 jul 19 |
INVESTMENT FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
11/fev/05 |
32.705.289,93 |
562,6097395 |
| 17 jul 19 |
JASPER DB PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO |
15/mar/12 |
75.207.521,12 |
2,35866357 |
| 17 jul 19 |
JJSP FUND III FI MULTIMERCADO |
17/mar/05 |
342.470.591,2 |
11.100,6060975 |
| 17 jul 19 |
LUCERNE FI MULTIMERCADO CRÉDITO
PRIVADO |
09/fev/07 |
194.741.099,28 |
3.449,9865588 |
| 17 jul 19 |
MAIS VIDA II FI MULTIMERCADO |
13/jun/12 |
459.140.751,66 |
1.991,9025845 |
| 17 jul 19 |
MALIBU FI AÇÕES |
25/mai/10 |
61.415.413,48 |
1,83185627 |
| 17 jul 19 |
METLIFE FI AÇÕES |
05/ago/15 |
15.409.622,55 |
2.084,9567755 |
| 17 jul 19 |
METLIFE FI RENDA FIXA |
28/out/14 |
278.913.637,4 |
1.504,6474434 |
| 17 jul 19 |
METLIFE FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
20/jan/09 |
83.659.124,03 |
2,2783512 |
| 17 jul 19 |
METLIFE II FI RENDA FIXA |
13/abr/15 |
104.272.203,99 |
1.652,597384 |
| 17 jul 19 |
METLIFE PGBL FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
06/jan/05 |
12.514.911,57 |
3,5106501 |
| 17 jul 19 |
METLIFE PLATINUM FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
15/abr/05 |
128.570.199,83 |
8.096,8697424 |
| 17 jul 19 |
METLIFE PREV BALANCEADO FIC
MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO |
11/jan/10 |
27.393.259,04 |
1,9369715 |
| 17 jul 19 |
MULTIPREV IBRX ATIVO FI AÇÕES |
30/jun/15 |
487.750.765,64 |
1.982,3862898 |
| 17 jul 19 |
MULTIPREV II FI MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO |
24/set/07 |
3.991.046.203,14 |
3.325,1270694 |
| 17 jul 19 |
NAN CDI FI RENDA FIXA LP |
15/out/14 |
570.996.449,06 |
166,1960912 |
| 17 jul 19 |
SHELBY COBRA FI RENDA FIXA |
25/fev/14 |
217.704.449,15 |
1,78314597 |
| 17 jul 19 |
SPEED PECÚLIO FI MULTIMERCADO
PREVIDENCIÁRIO |
01/mar/05 |
378.609.511,59 |
138,47530096 |
| 17 jul 19 |
SUNSET FI MULTIMERCADO |
29/jun/12 |
40.302.041,54 |
2.171,7876856 |
| 17 jul 19 |
TELOS BAIXO RISCO I FI RENDA
FIXA |
17/mar/05 |
675.908.708,88 |
6.033,98041 |
| 17 jul 19 |
TRANCOSO FI MULTIMERCADO |
30/jan/06 |
222.114.476,38 |
419,29333527 |
| 17 jul 19 |
TURQUOISE DC PLAN FI AÇÕES
PREVIDENCIÁRIO |
05/abr/12 |
85.066.222,01 |
1,88124859 |
| 17 jul 19 |
WESTERN ASSET DIVIDENDOS CEARÁ
FI AÇÕES |
28/dez/12 |
69.381.570,37 |
1,7494486 |
| 17 jul 19 |
WESTERN ASSET FUNPRESP FI
MULTIMERCADO |
05/jun/15 |
158.782.911,88 |
1,8717412 |
| 17 jul 19 |
WESTERN ASSET GROWTH FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
09/out/12 |
132.542.869,21 |
1,8189508 |
| 17 jul 19 |
WESTERN ASSET IGUAÇU FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
04/out/13 |
74.339.461,93 |
18,5002765 |
| 17 jul 19 |
WESTERN ASSET INSTITUTIONAL 50
AÇÕES FI AÇÕES |
12/abr/10 |
67.838.915,65 |
1,7145513 |
| 17 jul 19 |
WESTERN ASSET INVESTIMENTO NO
EXTERIOR FIC MULTIMERCADO |
10/ago/15 |
56.496.432,13 |
1.557,7534664 |
| 17 jul 19 |
WESTERN ASSET IU CORPORATE III
FI RENDA FIXA |
31/mar/05 |
117.602.336,55 |
7,269161 |
| 17 jul 19 |
WESTERN ASSET IU CORPORATE RV 25
FI MULTIMERCADO |
31/mar/05 |
46.120.691,67 |
6.868,321431 |
| 17 jul 19 |
WESTERN ASSET IU PERFORMANCE V
FI RENDA FIXA |
31/mar/05 |
9.298.233,16 |
5.952,086076 |
| 17 jul 19 |
WESTERN ASSET NEWPORT NEWS FI
MULTIMERCADO |
08/ago/14 |
480.682.798,81 |
1.664,3102414 |
| 17 jul 19 |
WESTERN ASSET POLIURETANO FI
RENDA FIXA |
25/ago/14 |
150.061.715,61 |
1.657,0349652 |
| 17 jul 19 |
WESTERN ASSET PREV FIX FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
22/jan/07 |
197.974.178,32 |
4.172,3617574 |
| 17 jul 19 |
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO
FI RF CRÉDITO PRIVADO |
14/out/16 |
164.859.689,9 |
1.248,1360712 |
| 17 jul 19 |
WA ICATU RENDA FIXA ATIVO
PREVIDENCIA FIC FI |
21/jun/17 |
2.028.921,7 |
1.135,4612052 |
| 17 jul 19 |
111 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA CREDITO PRIVADO |
02/mai/17 |
8.261.169,36 |
1.207,6632914 |
| 17 jul 19 |
112 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA CREDITO PRIVADO |
02/mai/17 |
17.348.476,78 |
1.206,7135187 |
| 17 jul 19 |
113 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA CREDITO PRIVADO |
02/mai/17 |
15.829.357,56 |
1.237,065146 |
| 17 jul 19 |
ODP WESTERN ASSET HIGH YIELD FIM
CRED PRIV |
06/jun/17 |
57.467.134,65 |
2,04971136 |
| 17 jul 19 |
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
VISAO PREV WESTERN ASSET |
21/jul/17 |
674.936.200,58 |
2,6794688 |
| 17 jul 19 |
ICATU SEG APOSENTADORIA RENDA
FIXA FI II |
18/set/17 |
5.036.165,65 |
1.193,3016622 |
| 17 jul 19 |
FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO SOLAR |
31/out/16 |
147.298.826,67 |
8,4211172 |
| 17 jul 19 |
MULTIPREV VALUATION FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES |
28/mar/18 |
331.399.169,3 |
1.982,3736315 |
| 17 jul 19 |
FP WESTERN TOTAL RETURN FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES |
26/fev/18 |
158.178.879,74 |
121,5152088 |
| 17 jul 19 |
FRG FUNDO DE INVESTIMENTO EM
ACOES WESTERN ASSET |
12/mar/18 |
70.735.869,07 |
2,2237208 |
| 17 jul 19 |
WA INDEPENDENCE FI MULTIMERCADO |
11/mai/18 |
217.869.814,13 |
51,42074 |
| 17 jul 19 |
CITIPREVIDENCIA MULTIMERCADO FI
PREVIDENCIARIO |
18/jun/18 |
3.114.989,41 |
1,7584554 |
| 17 jul 19
|
TELOS RENDA FIXA
MEDIO RISCO FI |
01/nov/18 |
344.586.250,7 |
178,7886728 |
|
|
|
|
|
| IMPORTANTE |
|
|
|
| *Fundo ainda
não possui 6 meses de existência. |
|
|
|
| - Leia o Regulamento, a Lâmina de
Informações Essenciais e o formulário de informações complementares antes de
investir; |
|
-
INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR,
DE QUALQUER MECANISMO DE
|
| SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS
– FGC; |
| - A rentabilidade obtida no passado não
representa garantia de resultados futuros. |
|
|
|
|
|
|
|
|