| Data efetiva |
Nome do
Fundo |
Data de
início |
Patrimônio
Liquído (R$) |
Valor da
Cota |
| |
|
|
VAL_TOTAL_AUM_CLOSING |
VAL_SHARE_VALUE |
| 11 dez 19 |
AGPREV PGBL FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
31/mar/05 |
334.428.947,97 |
5,258565 |
| 11 dez 19 |
BALTIMORE FI MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO |
31/jul/08 |
70.336.586,56 |
3.647,1789346 |
| 11 dez 19 |
BALTIMORE II FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
31/mar/10 |
517.002.407,23 |
4.314,0756219 |
| 11 dez 19 |
BALTIMORE IV FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
16/fev/11 |
141.798.822,5 |
3.497,1079004 |
| 11 dez 19 |
BASEL FI RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO |
17/out/13 |
60.574.163,11 |
1,8587507 |
| 11 dez 19 |
BONITO FI RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO |
30/mar/05 |
1.048.266,37 |
8.482,943743 |
| 11 dez 19 |
BOSCH BRASIL VII FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
22/dez/08 |
391.647.603,55 |
3,0368887 |
| 11 dez 19 |
BRF PREV INSTITUCIONAL FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
31/mar/05 |
253.591.198,68 |
17,9014319 |
| 11 dez 19 |
CHATEAUBRIAND FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
16/mar/05 |
893.262.564,24 |
28,8741356 |
| 11 dez 19 |
CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE C25
FIC MULTIMERCADO |
16/mar/05 |
22.111.499,36 |
6.355,3913258 |
| 11 dez 19 |
CITIPREVIDÊNCIA INFLAÇÃO FIC
RENDA FIXA |
15/abr/14 |
39.891.295,51 |
2,074118 |
| 11 dez 19 |
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO |
20/out/09 |
553.552.013,16 |
2,6835797 |
| 11 dez 19 |
COMSHELL WA FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
17/mar/05 |
150.958.377,62 |
9.451,63767731 |
| 11 dez 19 |
CRYSTAL DB PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
15/mar/12 |
295.239.188,19 |
2,84539932 |
| 11 dez 19 |
DIAMOND DC PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
15/mar/12 |
156.894.694,58 |
2,64261786 |
| 11 dez 19 |
EMERALD DB PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO |
14/mar/12 |
62.968.451,62 |
2,01241198 |
| 11 dez 19 |
FAELCE BITUPITÁ FI RENDA FIXA |
22/ago/07 |
119.133.219,14 |
2,9788831 |
| 11 dez 19 |
FILADÉLFIA FI CAMBIAL |
05/mai/16 |
72.256.571,6 |
1.298,0014789 |
| 11 dez 19 |
FIVESTARS PREV FI MULTIMERCADO |
31/mar/05 |
818.409.296,22 |
47,64869371 |
| 11 dez 19 |
GENERATION FI RENDA FIXA |
30/mar/12 |
202.669.546,39 |
2.143,3098669 |
| 11 dez 19 |
GERDAU PREVIDÊNCIA 4 FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
14/dez/11 |
526.609.756,91 |
1.442,7698467 |
| 11 dez 19 |
GRAN TORINO FI MULTIMERCADO |
29/ago/11 |
145.593.727,36 |
2,38282914 |
| 11 dez 19 |
HBRP CMA III FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
27/abr/12 |
519.355.767,97 |
2.373,98457251 |
| 11 dez 19 |
HBRP III ATIVO IBRX FI AÇÕES |
23/abr/12 |
6.597.559,37 |
2.091,53523827 |
| 11 dez 19 |
HBRP SC III FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
27/abr/12 |
105.519.946,39 |
2.075,53119469 |
| 11 dez 19 |
ICATU SEG APOSENTADORIA FI RENDA
FIXA |
24/set/07 |
5.339.753,09 |
3.252,807137 |
| 11 dez 19 |
ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX
ATIVO FI AÇÕES |
24/set/07 |
2.954.419,13 |
1.977,9973125 |
| 11 dez 19 |
ICATU SEG APOSENTADORIA INFLAÇÃO
FI RENDA FIXA |
24/set/07 |
5.708.869,52 |
5.507,4486284 |
| 11 dez 19 |
ICATU SEG APOSENTADORIA
INFLATION LIMITED FI RENDA FIXA |
12/abr/10 |
4.939.328,3 |
2.715,2443409 |
| 11 dez 19 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 FIC
MULTIMERCADO |
18/set/07 |
1.633.837,07 |
2,4773106 |
| 11 dez 19 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 SILVER
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
2.573.145, |
2,7342872 |
| 11 dez 19 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 FIC
MULTIMERCADO |
18/set/07 |
2.154.047,03 |
2,7001778 |
| 11 dez 19 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 SILVER
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
#N/A |
#N/A |
| 11 dez 19 |
ICATU SEG GENERATION GOLD 2020
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
4.258.846,96 |
2,8459866 |
| 11 dez 19 |
ICATU SEG GENERATION GOLD 2030
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
1.716.772,01 |
3,7287549 |
| 11 dez 19 |
ICATU SEG GENERATION GOLD 2040
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
1.277.650,69 |
3,3393183 |
| 11 dez 19 |
ICATU SEG GENERATION MAX 2050
FIC MULTIMERCADO |
20/jan/09 |
4.552.539,06 |
2,5211639 |
| 11 dez 19 |
ICATU SEG GENERATION MAX FIC
RENDA FIXA |
26/ago/09 |
22.599.043,94 |
2,4635001 |
| 11 dez 19 |
INFLAÇÃO FI RENDA FIXA |
28/jul/15 |
39.901.743,4 |
2.121,2876901 |
| 11 dez 19 |
INVESTMENT CORPORATE FIC RENDA
FIXA PREVIDENCIÁRIO |
11/fev/05 |
32.936.668,47 |
554,4545921 |
| 11 dez 19 |
INVESTMENT FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
11/fev/05 |
#N/A |
#N/A |
| 11 dez 19 |
JASPER DB PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO |
15/mar/12 |
77.979.491,65 |
2,4455983 |
| 11 dez 19 |
JJSP FUND III FI MULTIMERCADO |
17/mar/05 |
357.803.645,31 |
11.597,6011631 |
| 11 dez 19 |
LUCERNE FI MULTIMERCADO CRÉDITO
PRIVADO |
09/fev/07 |
207.083.869,59 |
3.528,9375502 |
| 11 dez 19 |
MAIS VIDA II FI MULTIMERCADO |
13/jun/12 |
480.231.419,02 |
2.040,4889013 |
| 11 dez 19 |
MALIBU FI AÇÕES |
25/mai/10 |
65.001.379,71 |
1,93881598 |
| 11 dez 19 |
METLIFE FI AÇÕES |
05/ago/15 |
15.960.330,25 |
2.195,6185684 |
| 11 dez 19 |
METLIFE FI RENDA FIXA |
28/out/14 |
192.449.188,39 |
1.537,6162493 |
| 11 dez 19 |
METLIFE FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
20/jan/09 |
77.268.887,94 |
2,3314526 |
| 11 dez 19 |
METLIFE II FI RENDA FIXA |
13/abr/15 |
172.033.186,3 |
1.705,41688 |
| 11 dez 19 |
METLIFE PGBL FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
06/jan/05 |
#N/A |
#N/A |
| 11 dez 19 |
METLIFE PLATINUM FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
15/abr/05 |
118.277.510,9 |
8.264,1573694 |
| 11 dez 19 |
METLIFE PREV BALANCEADO FIC
MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO |
11/jan/10 |
29.350.937,12 |
1,9882619 |
| 11 dez 19 |
MULTIPREV IBRX ATIVO FI AÇÕES |
30/jun/15 |
581.964.381,46 |
2.100,4930126 |
| 11 dez 19 |
MULTIPREV II FI MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO |
24/set/07 |
4.289.987.265,84 |
3.439,3959481 |
| 11 dez 19 |
NAN CDI FI RENDA FIXA LP |
15/out/14 |
585.871.438,74 |
170,423864 |
| 11 dez 19 |
SHELBY COBRA FI RENDA FIXA |
25/fev/14 |
270.817.458,56 |
1,82910451 |
| 11 dez 19 |
SPEED PECÚLIO FI MULTIMERCADO
PREVIDENCIÁRIO |
01/mar/05 |
377.878.010,49 |
142,02410461 |
| 11 dez 19 |
SUNSET FI MULTIMERCADO |
29/jun/12 |
42.539.246,65 |
2.256,3802039 |
| 11 dez 19 |
TELOS BAIXO RISCO I FI RENDA
FIXA |
17/mar/05 |
663.990.354,02 |
6.168,7387402 |
| 11 dez 19 |
TRANCOSO FI MULTIMERCADO |
30/jan/06 |
227.915.735,14 |
430,24457615 |
| 11 dez 19 |
TURQUOISE DC PLAN FI AÇÕES
PREVIDENCIÁRIO |
05/abr/12 |
89.253.727,86 |
1,99233501 |
| 11 dez 19 |
WESTERN ASSET FUNPRESP FI
MULTIMERCADO |
05/jun/15 |
246.910.944,71 |
1,96308793 |
| 11 dez 19 |
WESTERN ASSET GROWTH FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
09/out/12 |
135.212.696,21 |
1,8555902 |
| 11 dez 19 |
WESTERN ASSET IGUAÇU FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
04/out/13 |
83.332.522,2 |
18,8549391 |
| 11 dez 19 |
WESTERN ASSET INSTITUTIONAL 50
AÇÕES FI AÇÕES |
12/abr/10 |
52.102.751,29 |
1,8157379 |
| 11 dez 19 |
WESTERN ASSET INVESTIMENTO NO
EXTERIOR FIC MULTIMERCADO |
10/ago/15 |
58.414.715,98 |
1.631,9810645 |
| 11 dez 19 |
WESTERN ASSET IU CORPORATE III
FI RENDA FIXA |
31/mar/05 |
118.095.316,32 |
7,393271 |
| 11 dez 19 |
WESTERN ASSET IU CORPORATE RV 25
FI MULTIMERCADO |
31/mar/05 |
46.149.812,42 |
7.005,411014 |
| 11 dez 19 |
WESTERN ASSET IU PERFORMANCE V
FI RENDA FIXA |
31/mar/05 |
8.495.281,04 |
6.015,85705 |
| 11 dez 19 |
WESTERN ASSET NEWPORT NEWS FI
MULTIMERCADO |
08/ago/14 |
344.164.419,51 |
1.707,0193042 |
| 11 dez 19 |
WESTERN ASSET POLIURETANO FI
RENDA FIXA |
25/ago/14 |
134.236.339,89 |
1.701,9461551 |
| 11 dez 19 |
WESTERN ASSET PREV FIX FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
22/jan/07 |
233.982.530,87 |
4.323,6518118 |
| 11 dez 19 |
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO
FI RF CRÉDITO PRIVADO |
14/out/16 |
85.496.588,57 |
1.269,8646059 |
| 11 dez 19 |
WA ICATU RENDA FIXA ATIVO
PREVIDENCIA FIC FI |
21/jun/17 |
3.149.294,09 |
1.150,3706997 |
| 11 dez 19 |
111 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA CREDITO PRIVADO |
02/mai/17 |
7.953.200,05 |
1.232,5833155 |
| 11 dez 19 |
112 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA CREDITO PRIVADO |
02/mai/17 |
16.724.967,83 |
1.233,3260654 |
| 11 dez 19 |
113 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA CREDITO PRIVADO |
02/mai/17 |
15.062.490,18 |
1.261,2669874 |
| 11 dez 19 |
ODP WESTERN ASSET HIGH YIELD FIM
CRED PRIV |
06/jun/17 |
58.524.998,89 |
2,08744278 |
| 11 dez 19 |
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
VISAO PREV WESTERN ASSET |
21/jul/17 |
706.391.874,27 |
2,7830813 |
| 11 dez 19 |
ICATU SEG APOSENTADORIA RENDA
FIXA FI II |
18/set/17 |
2.377.109,99 |
1.222,8671995 |
| 11 dez 19 |
FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO SOLAR |
31/out/16 |
150.946.254,03 |
8,6296417 |
| 11 dez 19 |
MULTIPREV VALUATION FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES |
28/mar/18 |
388.708.527,4 |
2.123,3703903 |
| 11 dez 19 |
FP WESTERN TOTAL RETURN FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES |
26/fev/18 |
169.544.361,47 |
130,2463272 |
| 11 dez 19 |
FRG FUNDO DE INVESTIMENTO EM
ACOES WESTERN ASSET |
12/mar/18 |
75.368.083,06 |
2,3693435 |
| 11 dez 19 |
WA INDEPENDENCE FI MULTIMERCADO |
11/mai/18 |
210.969.924,07 |
52,594611 |
| 11 dez 19 |
CITIPREVIDENCIA MULTIMERCADO FI
PREVIDENCIARIO |
18/jun/18 |
3.135.746,31 |
1,7850667 |
| 11 dez 19
|
TELOS RENDA FIXA
MEDIO RISCO FI |
01/nov/18 |
441.017.665,41 |
183,3886931 |
|
|
|
|
|
| IMPORTANTE |
|
|
|
| *Fundo ainda
não possui 6 meses de existência. |
|
|
|
| - Leia o Regulamento, a Lâmina de
Informações Essenciais e o formulário de informações complementares antes de
investir; |
|
-
INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR,
DE QUALQUER MECANISMO DE
|
| SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS
– FGC; |
| - A rentabilidade obtida no passado não
representa garantia de resultados futuros. |
|
|
|
|
|
|
|
|