| Data efetiva |
Nome do
Fundo |
Data de
início |
Patrimônio
Liquído (R$) |
Valor da
Cota |
| |
|
|
VAL_TOTAL_AUM_CLOSING |
VAL_SHARE_VALUE |
| 16 mai 19 |
AGPREV PGBL FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
31/mar/05 |
342.262.152,38 |
5,072966 |
| 16 mai 19 |
ALPINO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP |
15/out/14 |
160.075.989,06 |
162,5883876 |
| 16 mai 19 |
BALTIMORE FI MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO |
31/jul/08 |
49.279.161,57 |
3.326,0401914 |
| 16 mai 19 |
BALTIMORE II FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
31/mar/10 |
452.756.092,27 |
3.773,6516816 |
| 16 mai 19 |
BALTIMORE IV FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
16/fev/11 |
148.880.748,22 |
3.232,8336182 |
| 16 mai 19 |
BASEL FI RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO |
17/out/13 |
58.841.735,45 |
1,8055902 |
| 16 mai 19 |
BONITO FI RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO |
30/mar/05 |
1.038.321,8 |
8.374,3388802 |
| 16 mai 19 |
BOSCH BRASIL VII FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
22/dez/08 |
349.848.545,5 |
2,8999369 |
| 16 mai 19 |
BRF PREV INSTITUCIONAL FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
31/mar/05 |
252.325.413,89 |
16,7780221 |
| 16 mai 19 |
CHATEAUBRIAND FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
16/mar/05 |
819.952.396,22 |
27,1261277 |
| 16 mai 19 |
CITIPREVIDÊNCIA C25 FIC
MULTIMERCADO |
16/mar/05 |
11.919.683,85 |
5.403,408334 |
| 16 mai 19 |
CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE C25
FIC MULTIMERCADO |
16/mar/05 |
10.469.456,45 |
5.915,5033325 |
| 16 mai 19 |
CITIPREVIDÊNCIA GOLD FIC RENDA
FIXA |
11/abr/14 |
34.791.955,67 |
1,6177142 |
| 16 mai 19 |
CITIPREVIDÊNCIA INFLAÇÃO FIC
RENDA FIXA |
15/abr/14 |
33.841.912,3 |
1,8165109 |
| 16 mai 19 |
CITIPREVIDÊNCIA PRIVILEGE FIC
RENDA FIXA |
11/abr/14 |
22.411.887,73 |
1,5532382 |
| 16 mai 19 |
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO |
20/out/09 |
514.236.278,96 |
2,4361133 |
| 16 mai 19 |
COMSHELL WA FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
17/mar/05 |
130.899.976,02 |
8.658,12924283 |
| 16 mai 19 |
CRYSTAL DB PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
15/mar/12 |
251.781.016,95 |
2,42671008 |
| 16 mai 19 |
DIAMOND DC PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
15/mar/12 |
124.761.027,96 |
2,31222338 |
| 16 mai 19 |
EMERALD DB PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO |
14/mar/12 |
65.549.018,06 |
1,94290751 |
| 16 mai 19 |
FAELCE BITUPITÁ FI RENDA FIXA |
22/ago/07 |
109.459.870,09 |
2,8123924 |
| 16 mai 19 |
FILADÉLFIA FI CAMBIAL |
05/mai/16 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19 |
FIVESTARS PREV FI MULTIMERCADO |
31/mar/05 |
910.860.267,52 |
44,910348 |
| 16 mai 19 |
GENERATION FI RENDA FIXA |
30/mar/12 |
179.820.776,31 |
2.041,1852009 |
| 16 mai 19 |
GERDAU PREVIDÊNCIA 4 FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
14/dez/11 |
532.054.085,02 |
1.392,0317433 |
| 16 mai 19 |
GRAN TORINO FI MULTIMERCADO |
29/ago/11 |
148.150.214,26 |
2,27114932 |
| 16 mai 19 |
HBRP CMA III FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
27/abr/12 |
492.005.430,93 |
2.170,20374614 |
| 16 mai 19 |
HBRP III ATIVO IBRX FI AÇÕES |
23/abr/12 |
36.738.446,18 |
1.732,59027921 |
| 16 mai 19 |
HBRP SC III FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
27/abr/12 |
100.128.687,54 |
1.969,48749106 |
| 16 mai 19 |
ICATU FMP MODERADO FIC
MULTIMERCADO |
22/set/11 |
95.404.311,95 |
2,1667263 |
| 16 mai 19 |
ICATU SEG APOSENTADORIA FI RENDA
FIXA |
24/set/07 |
37.116.059,29 |
3.145,3739412 |
| 16 mai 19 |
ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX
ATIVO FI AÇÕES |
24/set/07 |
3.750.340,02 |
1.629,5315907 |
| 16 mai 19 |
ICATU SEG APOSENTADORIA INFLAÇÃO
FI RENDA FIXA |
24/set/07 |
8.399.019,05 |
4.713,5537141 |
| 16 mai 19 |
ICATU SEG APOSENTADORIA
INFLATION LIMITED FI RENDA FIXA |
12/abr/10 |
8.946.397,68 |
2.534,2632701 |
| 16 mai 19 |
ICATU SEG APOSENTADORIA US INDEX
FI MULTIMERCADO |
17/jun/15 |
1.188.189,9 |
1.888,7127361 |
| 16 mai 19 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 FIC
MULTIMERCADO |
18/set/07 |
3.452.338,79 |
2,3976423 |
| 16 mai 19 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 SILVER
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
3.642.591,32 |
2,6240759 |
| 16 mai 19 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 FIC
MULTIMERCADO |
18/set/07 |
2.275.531,22 |
2,469352 |
| 16 mai 19 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 SILVER
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
1.955.678,77 |
2,6962823 |
| 16 mai 19 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2040 FIC
MULTIMERCADO |
18/set/07 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2040 SILVER
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
976.659,08 |
2,3340516 |
| 16 mai 19 |
ICATU SEG GENERATION GOLD 2020
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
9.425.997,97 |
2,7064128 |
| 16 mai 19 |
ICATU SEG GENERATION GOLD 2030
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
2.650.654,95 |
3,4039055 |
| 16 mai 19 |
ICATU SEG GENERATION GOLD 2040
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
1.888.622,46 |
2,9752372 |
| 16 mai 19 |
ICATU SEG GENERATION MAX 2050
FIC MULTIMERCADO |
20/jan/09 |
4.834.353,68 |
2,1764195 |
| 16 mai 19 |
ICATU SEG GENERATION MAX FIC
RENDA FIXA |
26/ago/09 |
32.990.809,8 |
2,3847519 |
| 16 mai 19 |
INFLAÇÃO FI RENDA FIXA |
28/jul/15 |
33.851.875,94 |
1.848,9441169 |
| 16 mai 19 |
INVESTMENT CORPORATE FIC RENDA
FIXA PREVIDENCIÁRIO |
11/fev/05 |
32.379.899,8 |
539,4530293 |
| 16 mai 19 |
INVESTMENT FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
11/fev/05 |
32.728.945,48 |
557,3822128 |
| 16 mai 19 |
JASPER DB PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO |
15/mar/12 |
72.519.602,85 |
2,27436489 |
| 16 mai 19 |
JJSP FUND III FI MULTIMERCADO |
17/mar/05 |
320.671.733,51 |
10.394,0329236 |
| 16 mai 19 |
LUCERNE FI MULTIMERCADO CRÉDITO
PRIVADO |
09/fev/07 |
193.086.605,2 |
3.400,8835328 |
| 16 mai 19 |
MAIS VIDA II FI MULTIMERCADO |
13/jun/12 |
446.449.693,97 |
1.954,0926474 |
| 16 mai 19 |
MALIBU FI AÇÕES |
25/mai/10 |
53.402.476,44 |
1,5931884 |
| 16 mai 19 |
METLIFE FI AÇÕES |
05/ago/15 |
14.204.102,74 |
1.812,1011004 |
| 16 mai 19 |
METLIFE FI RENDA FIXA |
28/out/14 |
285.469.000,57 |
1.488,4212487 |
| 16 mai 19 |
METLIFE FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
20/jan/09 |
49.679.692,39 |
2,2473003 |
| 16 mai 19 |
METLIFE II FI RENDA FIXA |
13/abr/15 |
85.773.230,39 |
1.600,5672614 |
| 16 mai 19 |
METLIFE PGBL FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
06/jan/05 |
12.497.053,52 |
3,4750814 |
| 16 mai 19 |
METLIFE PLATINUM FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
15/abr/05 |
94.458.577,53 |
7.971,9824775 |
| 16 mai 19 |
METLIFE PREV BALANCEADO FIC
MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO |
11/jan/10 |
26.073.318,08 |
1,8438471 |
| 16 mai 19 |
MULTIPREV IBRX ATIVO FI AÇÕES |
30/jun/15 |
441.276.736,1 |
1.720,1723643 |
| 16 mai 19 |
MULTIPREV II FI MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO |
24/set/07 |
3.853.317.222,36 |
3.215,3545067 |
| 16 mai 19 |
NAN CDI FI RENDA FIXA LP |
15/out/14 |
547.677.878,63 |
163,1318356 |
| 16 mai 19 |
SHELBY COBRA FI RENDA FIXA |
25/fev/14 |
210.414.543,19 |
1,74897137 |
| 16 mai 19 |
SPEED PECÚLIO FI MULTIMERCADO
PREVIDENCIÁRIO |
01/mar/05 |
375.704.562,48 |
136,02640706 |
| 16 mai 19 |
SUNSET FI MULTIMERCADO |
29/jun/12 |
38.979.298,64 |
2.079,0607077 |
| 16 mai 19 |
TELOS BAIXO RISCO I FI RENDA
FIXA |
17/mar/05 |
680.104.126,8 |
5.967,8086623 |
| 16 mai 19 |
TRANCOSO FI MULTIMERCADO |
30/jan/06 |
157.937.631,29 |
410,28439704 |
| 16 mai 19 |
TURQUOISE DC PLAN FI AÇÕES
PREVIDENCIÁRIO |
05/abr/12 |
73.987.926,83 |
1,63408414 |
| 16 mai 19 |
WESTERN ASSET DIVIDENDOS CEARÁ
FI AÇÕES |
28/dez/12 |
58.389.747,51 |
1,472291 |
| 16 mai 19 |
WESTERN ASSET FUNPRESP FI
MULTIMERCADO |
05/jun/15 |
136.570.680,1 |
1,76117457 |
| 16 mai 19 |
WESTERN ASSET GROWTH FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
09/out/12 |
130.983.806,4 |
1,797555 |
| 16 mai 19 |
WESTERN ASSET IGUAÇU FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
04/out/13 |
68.584.349,01 |
18,2988069 |
| 16 mai 19 |
WESTERN ASSET INSTITUTIONAL 50
AÇÕES FI AÇÕES |
12/abr/10 |
59.003.273,13 |
1,4912405 |
| 16 mai 19 |
WESTERN ASSET INVESTIMENTO NO
EXTERIOR FIC MULTIMERCADO |
10/ago/15 |
55.264.327,07 |
1.519,7091847 |
| 16 mai 19 |
WESTERN ASSET IU CORPORATE III
FI RENDA FIXA |
31/mar/05 |
118.015.392,14 |
7,182046 |
| 16 mai 19 |
WESTERN ASSET IU CORPORATE RV 25
FI MULTIMERCADO |
31/mar/05 |
44.301.094,74 |
6.559,238045 |
| 16 mai 19 |
WESTERN ASSET IU PERFORMANCE V
FI RENDA FIXA |
31/mar/05 |
9.525.253,75 |
5.918,05879 |
| 16 mai 19 |
WESTERN ASSET NEWPORT NEWS FI
MULTIMERCADO |
08/ago/14 |
468.569.919,48 |
1.635,0586536 |
| 16 mai 19 |
WESTERN ASSET POLIURETANO FI
RENDA FIXA |
25/ago/14 |
139.649.245,26 |
1.621,541611 |
| 16 mai 19 |
WESTERN ASSET PREV FIX FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
22/jan/07 |
188.482.974,85 |
4.002,0582767 |
| 16 mai 19 |
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO
FI RF CRÉDITO PRIVADO |
14/out/16 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19 |
WA ICATU RENDA FIXA ATIVO
PREVIDENCIA FIC FI |
21/jun/17 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19 |
111 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA CREDITO PRIVADO |
02/mai/17 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19 |
112 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA CREDITO PRIVADO |
02/mai/17 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19 |
113 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA CREDITO PRIVADO |
02/mai/17 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19 |
ODP WESTERN ASSET HIGH YIELD FIM
CRED PRIV |
06/jun/17 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19 |
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
VISAO PREV WESTERN ASSET |
21/jul/17 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19 |
115 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA CREDITO PRIVADO |
19/jun/17 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19 |
ICATU SEG APOSENTADORIA RENDA
FIXA FI II |
18/set/17 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19 |
FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO SOLAR |
31/out/16 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19 |
MULTIPREV VALUATION FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES |
28/mar/18 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19 |
NUCLEOS V WESTERN ASSET ALM FI
RENDA FIXA LONGO PRAZO |
26/fev/18 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19 |
FP WESTERN TOTAL RETURN FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES |
26/fev/18 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19 |
FRG FUNDO DE INVESTIMENTO EM
ACOES WESTERN ASSET |
12/mar/18 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19 |
WA INDEPENDENCE FI MULTIMERCADO |
11/mai/18 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19 |
CITIPREVIDENCIA MULTIMERCADO FI
PREVIDENCIARIO |
18/jun/18 |
#N/A |
#N/A |
| 16 mai 19
|
TELOS RENDA FIXA
MEDIO RISCO FI |
01/nov/18 |
#N/A |
#N/A |
|
|
|
|
|
| IMPORTANTE |
|
|
|
| *Fundo ainda
não possui 6 meses de existência. |
|
|
|
| - Leia o Regulamento, a Lâmina de
Informações Essenciais e o formulário de informações complementares antes de
investir; |
|
-
INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR,
DE QUALQUER MECANISMO DE
|
| SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS
– FGC; |
| - A rentabilidade obtida no passado não
representa garantia de resultados futuros. |
|
|
|
|
|
|
|
|