Data efetiva Nome do Fundo Data de início Patrimônio Liquído (R$) Valor da Cota
  VAL_TOTAL_AUM_CLOSING VAL_SHARE_VALUE
11 dez 19 AGPREV PGBL FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 31/mar/05  334.428.947,97   5,258565 
11 dez 19 BALTIMORE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 31/jul/08  70.336.586,56   3.647,1789346 
11 dez 19 BALTIMORE II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 31/mar/10  517.002.407,23   4.314,0756219 
11 dez 19 BALTIMORE IV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 16/fev/11  141.798.822,5   3.497,1079004 
11 dez 19 BASEL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 17/out/13  60.574.163,11   1,8587507 
11 dez 19 BONITO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 30/mar/05  1.048.266,37   8.482,943743 
11 dez 19 BOSCH BRASIL VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 22/dez/08  391.647.603,55   3,0368887 
11 dez 19 BRF PREV INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 31/mar/05  253.591.198,68   17,9014319 
11 dez 19 CHATEAUBRIAND FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 16/mar/05  893.262.564,24   28,8741356 
11 dez 19 CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE C25 FIC MULTIMERCADO 16/mar/05  22.111.499,36   6.355,3913258 
11 dez 19 CITIPREVIDÊNCIA INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA 15/abr/14  39.891.295,51   2,074118 
11 dez 19 COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 20/out/09  553.552.013,16   2,6835797 
11 dez 19 COMSHELL WA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 17/mar/05  150.958.377,62   9.451,63767731 
11 dez 19 CRYSTAL DB PLAN FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 15/mar/12  295.239.188,19   2,84539932 
11 dez 19 DIAMOND DC PLAN FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 15/mar/12  156.894.694,58   2,64261786 
11 dez 19 EMERALD DB PLAN FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 14/mar/12  62.968.451,62   2,01241198 
11 dez 19 FAELCE BITUPITÁ FI RENDA FIXA 22/ago/07  119.133.219,14   2,9788831 
11 dez 19 FILADÉLFIA FI CAMBIAL 05/mai/16  72.256.571,6   1.298,0014789 
11 dez 19 FIVESTARS PREV FI MULTIMERCADO 31/mar/05  818.409.296,22   47,64869371 
11 dez 19 GENERATION FI RENDA FIXA 30/mar/12  202.669.546,39   2.143,3098669 
11 dez 19 GERDAU PREVIDÊNCIA 4 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 14/dez/11  526.609.756,91   1.442,7698467 
11 dez 19 GRAN TORINO FI MULTIMERCADO 29/ago/11  145.593.727,36   2,38282914 
11 dez 19 HBRP CMA III FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 27/abr/12  519.355.767,97   2.373,98457251 
11 dez 19 HBRP III ATIVO IBRX FI AÇÕES 23/abr/12  6.597.559,37   2.091,53523827 
11 dez 19 HBRP SC III FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 27/abr/12  105.519.946,39   2.075,53119469 
11 dez 19 ICATU SEG APOSENTADORIA FI RENDA FIXA 24/set/07  5.339.753,09   3.252,807137 
11 dez 19 ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO FI AÇÕES 24/set/07  2.954.419,13   1.977,9973125 
11 dez 19 ICATU SEG APOSENTADORIA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA 24/set/07  5.708.869,52   5.507,4486284 
11 dez 19 ICATU SEG APOSENTADORIA INFLATION LIMITED FI RENDA FIXA 12/abr/10  4.939.328,3   2.715,2443409 
11 dez 19 ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  1.633.837,07   2,4773106 
11 dez 19 ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 SILVER FIC MULTIMERCADO 18/set/07  2.573.145,   2,7342872 
11 dez 19 ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  2.154.047,03   2,7001778 
11 dez 19 ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 SILVER FIC MULTIMERCADO 18/set/07 #N/A #N/A
11 dez 19 ICATU SEG GENERATION GOLD 2020 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  4.258.846,96   2,8459866 
11 dez 19 ICATU SEG GENERATION GOLD 2030 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  1.716.772,01   3,7287549 
11 dez 19 ICATU SEG GENERATION GOLD 2040 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  1.277.650,69   3,3393183 
11 dez 19 ICATU SEG GENERATION MAX 2050 FIC MULTIMERCADO 20/jan/09  4.552.539,06   2,5211639 
11 dez 19 ICATU SEG GENERATION MAX FIC RENDA FIXA 26/ago/09  22.599.043,94   2,4635001 
11 dez 19 INFLAÇÃO FI RENDA FIXA 28/jul/15  39.901.743,4   2.121,2876901 
11 dez 19 INVESTMENT CORPORATE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11/fev/05  32.936.668,47   554,4545921 
11 dez 19 INVESTMENT FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11/fev/05 #N/A #N/A
11 dez 19 JASPER DB PLAN FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 15/mar/12  77.979.491,65   2,4455983 
11 dez 19 JJSP FUND III FI MULTIMERCADO 17/mar/05  357.803.645,31   11.597,6011631 
11 dez 19 LUCERNE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/fev/07  207.083.869,59   3.528,9375502 
11 dez 19 MAIS VIDA II FI MULTIMERCADO 13/jun/12  480.231.419,02   2.040,4889013 
11 dez 19 MALIBU FI AÇÕES 25/mai/10  65.001.379,71   1,93881598 
11 dez 19 METLIFE FI AÇÕES 05/ago/15  15.960.330,25   2.195,6185684 
11 dez 19 METLIFE FI RENDA FIXA 28/out/14  192.449.188,39   1.537,6162493 
11 dez 19 METLIFE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 20/jan/09  77.268.887,94   2,3314526 
11 dez 19 METLIFE II FI RENDA FIXA 13/abr/15  172.033.186,3   1.705,41688 
11 dez 19 METLIFE PGBL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 06/jan/05 #N/A #N/A
11 dez 19 METLIFE PLATINUM FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 15/abr/05  118.277.510,9   8.264,1573694 
11 dez 19 METLIFE PREV BALANCEADO FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 11/jan/10  29.350.937,12   1,9882619 
11 dez 19 MULTIPREV IBRX ATIVO FI AÇÕES 30/jun/15  581.964.381,46   2.100,4930126 
11 dez 19 MULTIPREV II FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 24/set/07  4.289.987.265,84   3.439,3959481 
11 dez 19 NAN CDI FI RENDA FIXA LP 15/out/14  585.871.438,74   170,423864 
11 dez 19 SHELBY COBRA FI RENDA FIXA 25/fev/14  270.817.458,56   1,82910451 
11 dez 19 SPEED PECÚLIO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 01/mar/05  377.878.010,49   142,02410461 
11 dez 19 SUNSET FI MULTIMERCADO 29/jun/12  42.539.246,65   2.256,3802039 
11 dez 19 TELOS BAIXO RISCO I FI RENDA FIXA 17/mar/05  663.990.354,02   6.168,7387402 
11 dez 19 TRANCOSO FI MULTIMERCADO 30/jan/06  227.915.735,14   430,24457615 
11 dez 19 TURQUOISE DC PLAN FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 05/abr/12  89.253.727,86   1,99233501 
11 dez 19 WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO 05/jun/15  246.910.944,71   1,96308793 
11 dez 19 WESTERN ASSET GROWTH FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 09/out/12  135.212.696,21   1,8555902 
11 dez 19 WESTERN ASSET IGUAÇU FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 04/out/13  83.332.522,2   18,8549391 
11 dez 19 WESTERN ASSET INSTITUTIONAL 50 AÇÕES FI AÇÕES 12/abr/10  52.102.751,29   1,8157379 
11 dez 19 WESTERN ASSET INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO 10/ago/15  58.414.715,98   1.631,9810645 
11 dez 19 WESTERN ASSET IU CORPORATE III FI RENDA FIXA 31/mar/05  118.095.316,32   7,393271 
11 dez 19 WESTERN ASSET IU CORPORATE RV 25 FI MULTIMERCADO 31/mar/05  46.149.812,42   7.005,411014 
11 dez 19 WESTERN ASSET IU PERFORMANCE V FI RENDA FIXA 31/mar/05  8.495.281,04   6.015,85705 
11 dez 19 WESTERN ASSET NEWPORT NEWS FI MULTIMERCADO 08/ago/14  344.164.419,51   1.707,0193042 
11 dez 19 WESTERN ASSET POLIURETANO FI RENDA FIXA 25/ago/14  134.236.339,89   1.701,9461551 
11 dez 19 WESTERN ASSET PREV FIX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 22/jan/07  233.982.530,87   4.323,6518118 
11 dez 19 WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO FI RF CRÉDITO PRIVADO 14/out/16  85.496.588,57   1.269,8646059 
11 dez 19 WA ICATU RENDA FIXA ATIVO PREVIDENCIA FIC FI 21/jun/17  3.149.294,09   1.150,3706997 
11 dez 19 111 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 02/mai/17  7.953.200,05   1.232,5833155 
11 dez 19 112 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 02/mai/17  16.724.967,83   1.233,3260654 
11 dez 19 113 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 02/mai/17  15.062.490,18   1.261,2669874 
11 dez 19 ODP WESTERN ASSET HIGH YIELD FIM CRED PRIV 06/jun/17  58.524.998,89   2,08744278 
11 dez 19 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VISAO PREV WESTERN ASSET 21/jul/17  706.391.874,27   2,7830813 
11 dez 19 ICATU SEG APOSENTADORIA RENDA FIXA FI II 18/set/17  2.377.109,99   1.222,8671995 
11 dez 19 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SOLAR 31/out/16  150.946.254,03   8,6296417 
11 dez 19 MULTIPREV VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 28/mar/18  388.708.527,4   2.123,3703903 
11 dez 19 FP WESTERN TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 26/fev/18  169.544.361,47   130,2463272 
11 dez 19 FRG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES WESTERN ASSET 12/mar/18  75.368.083,06   2,3693435 
11 dez 19 WA INDEPENDENCE FI MULTIMERCADO 11/mai/18  210.969.924,07   52,594611 
11 dez 19 CITIPREVIDENCIA MULTIMERCADO FI PREVIDENCIARIO 18/jun/18  3.135.746,31   1,7850667 
11 dez 19 TELOS RENDA FIXA MEDIO RISCO FI 01/nov/18  441.017.665,41   183,3886931 
IMPORTANTE              
*Fundo ainda não possui 6 meses de existência.      
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SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC;
 - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.