Data efetiva Nome do Fundo Data de início Patrimônio Liquído (R$) Valor da Cota
  VAL_TOTAL_AUM_CLOSING VAL_SHARE_VALUE
03 jul 20 AGPREV PGBL FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 31/mar/05  327.412.309,54   5,300556 
03 jul 20 BALTIMORE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 31/jul/08  47.694.985,31   3.618,9989039 
03 jul 20 BALTIMORE II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 31/mar/10  313.592.448,68   4.029,8824386 
03 jul 20 BALTIMORE IV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 16/fev/11  112.114.548,78   3.512,676222 
03 jul 20 BASEL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 17/out/13  58.678.481,29   1,8005806 
03 jul 20 BONITO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 30/mar/05  1.053.958,19   8.529,0039718 
03 jul 20 BOSCH BRASIL VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 22/dez/08  345.363.753,51   3,0369392 
03 jul 20 BRF PREV INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 31/mar/05  256.920.715,13   17,4324183 
03 jul 20 CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE C25 FIC MULTIMERCADO 16/mar/05  20.300.259,21   5.849,7972362 
03 jul 20 CITIPREVIDÊNCIA INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA 15/abr/14  38.053.516,73   1,9539261 
03 jul 20 COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 20/out/09  523.128.073,81   2,59135688 
03 jul 20 COMSHELL WA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 17/mar/05  148.768.475,97   9.329,36548093 
03 jul 20 CRYSTAL DB PLAN FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 15/mar/12  431.021.356,82   2,50614723 
03 jul 20 DIAMOND DC PLAN FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 15/mar/12  129.781.137,6   2,48043138 
03 jul 20 EMERALD DB PLAN FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 14/mar/12  56.384.489,95   2,04185447 
03 jul 20 FAELCE BITUPITÁ FI RENDA FIXA 22/ago/07  121.069.864,93   2,9763414 
03 jul 20 FILADÉLFIA FI CAMBIAL 05/mai/16  251.392.454,25   1.822,0437064 
03 jul 20 FIVESTARS PREV FI MULTIMERCADO 31/mar/05  778.956.056,85   47,71006359 
03 jul 20 GENERATION FI RENDA FIXA 30/mar/12  213.456.733,04   2.147,7989402 
03 jul 20 GERDAU PREVIDÊNCIA 4 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 14/dez/11  470.645.548,39   1.440,6595118 
03 jul 20 GRAN TORINO FI MULTIMERCADO 29/ago/11  137.419.574,13   2,42046849 
03 jul 20 HBRP CMA III FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 27/abr/12  509.351.248,34   2.300,72318272 
03 jul 20 HBRP SC III FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 27/abr/12  105.396.145,44   2.073,09608415 
03 jul 20 ICATU SEG APOSENTADORIA FI RENDA FIXA 24/set/07  6.226.124,43   3.286,7196629 
03 jul 20 ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO FI AÇÕES 24/set/07  2.346.293,3   1.415,4984753 
03 jul 20 ICATU SEG APOSENTADORIA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA 24/set/07  4.579.638,56   4.888,375761 
03 jul 20 ICATU SEG APOSENTADORIA INFLATION LIMITED FI RENDA FIXA 12/abr/10  4.636.292,32   2.738,1450063 
03 jul 20 ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  1.429.111,67   2,4288436 
03 jul 20 ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 SILVER FIC MULTIMERCADO 18/set/07  2.537.407,02   2,6985146 
03 jul 20 ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  1.590.908,33   2,4619639 
03 jul 20 ICATU SEG GENERATION GOLD 2020 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  4.228.602,68   2,8087845 
03 jul 20 ICATU SEG GENERATION GOLD 2030 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  1.564.215,21   3,3626415 
03 jul 20 ICATU SEG GENERATION GOLD 2040 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  1.104.485,19   2,8471168 
03 jul 20 ICATU SEG GENERATION MAX 2050 FIC MULTIMERCADO 20/jan/09  3.623.058,44   2,0755752 
03 jul 20 ICATU SEG GENERATION MAX FIC RENDA FIXA 26/ago/09  13.216.500,   2,4684778 
03 jul 20 INFLAÇÃO FI RENDA FIXA 28/jul/15  38.065.173,47   2.004,8173051 
03 jul 20 INVESTMENT CORPORATE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11/fev/05  33.903.247,53   559,368705 
03 jul 20 JASPER DB PLAN FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 15/mar/12  ,   0, 
03 jul 20 JJSP FUND III FI MULTIMERCADO 17/mar/05  327.775.777,8   10.624,2985271 
03 jul 20 LUCERNE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/fev/07  199.700.982,31   3.556,5708654 
03 jul 20 MAIS VIDA II FI MULTIMERCADO 13/jun/12  492.265.027,68   2.042,2764783 
03 jul 20 MALIBU FI AÇÕES 25/mai/10  46.332.681,61   1,38197903 
03 jul 20 METLIFE FI AÇÕES 05/ago/15  13.640.778,22   1.568,8623917 
03 jul 20 METLIFE FI RENDA FIXA 28/out/14  198.767.588,71   1.549,1167391 
03 jul 20 METLIFE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 20/jan/09  75.140.414,23   2,3568911 
03 jul 20 METLIFE II FI RENDA FIXA 13/abr/15  181.354.585,43   1.741,7766626 
03 jul 20 METLIFE PLATINUM FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 15/abr/05  122.765.917,79   8.362,473749 
03 jul 20 METLIFE PREV BALANCEADO FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 11/jan/10  28.172.896,59   1,8114545 
03 jul 20 MULTIPREV IBRX ATIVO FI AÇÕES 30/jun/15  470.654.703,19   1.493,2892518 
03 jul 20 MULTIPREV II FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 24/set/07  1.229.550.416,92   3.469,6701285 
03 jul 20 NAN CDI FI RENDA FIXA LP 15/out/14  514.551.150,37   171,9412418 
03 jul 20 SHELBY COBRA FI RENDA FIXA 25/fev/14  269.318.782,63   1,85063312 
03 jul 20 SPEED PECÚLIO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 01/mar/05  374.275.171,13   143,86863638 
03 jul 20 SUNSET FI MULTIMERCADO 29/jun/12  3.082.215.517,77   2.244,7913804 
03 jul 20 TELOS BAIXO RISCO I FI RENDA FIXA 17/mar/05  664.066.053,3   6.260,1470736 
03 jul 20 TRANCOSO FI MULTIMERCADO 30/jan/06  127.040.466,08   429,63395684 
03 jul 20 WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO 05/jun/15  214.180.690,81   1,81563964 
03 jul 20 WESTERN ASSET GROWTH FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 09/out/12  132.625.942,44   1,8200909 
03 jul 20 WESTERN ASSET IGUAÇU FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 04/out/13  103.425.377,37   18,37647 
03 jul 20 WESTERN ASSET INSTITUTIONAL 50 AÇÕES FI AÇÕES 12/abr/10  9.932.397,37   1,2962911 
03 jul 20 WESTERN ASSET INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO 10/ago/15  50.657.633,14   1.415,2649152 
03 jul 20 WESTERN ASSET IU CORPORATE III FI RENDA FIXA 31/mar/05  118.545.022,23   7,43369 
03 jul 20 WESTERN ASSET IU CORPORATE RV 25 FI MULTIMERCADO 31/mar/05  42.786.603,35   6.483,467104 
03 jul 20 WESTERN ASSET IU PERFORMANCE V FI RENDA FIXA 31/mar/05  7.616.335,73   6.004,279604 
03 jul 20 WESTERN ASSET NEWPORT NEWS FI MULTIMERCADO 08/ago/14  337.615.815,66   1.723,0033903 
03 jul 20 WESTERN ASSET POLIURETANO FI RENDA FIXA 25/ago/14  117.260.644,26   1.717,3761952 
03 jul 20 WESTERN ASSET PREV FIX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 22/jan/07  256.438.772,1   4.398,8813681 
03 jul 20 WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO FI RF CRÉDITO PRIVADO 14/out/16  9.424.075,07   1.200,1803544 
03 jul 20 WA ICATU RENDA FIXA ATIVO PREVIDENCIA FIC FI 21/jun/17  5.281.556,01   1.165,2767452 
03 jul 20 111 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 02/mai/17  8.068.814,5   1.250,5011902 
03 jul 20 112 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 02/mai/17  16.995.435,16   1.253,2707619 
03 jul 20 113 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 02/mai/17  15.325.785,19   1.283,3141588 
03 jul 20 ODP WESTERN ASSET HIGH YIELD FIM CRED PRIV 06/jun/17  56.054.865,26   1,99933918 
03 jul 20 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VISAO PREV WESTERN ASSET 21/jul/17  469.453.647,56   2,8113658 
03 jul 20 ICATU SEG APOSENTADORIA RENDA FIXA FI II 18/set/17  3.581.209,85   1.253,1595398 
03 jul 20 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SOLAR 31/out/16  137.857.641,88   8,6954508 
03 jul 20 MULTIPREV VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 28/mar/18  483.059.277,98   1.535,1727264 
03 jul 20 FP WESTERN TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 26/fev/18  122.103.167,05   93,8013461 
03 jul 20 FRG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES WESTERN ASSET 12/mar/18  54.157.619,15   1,702551 
03 jul 20 WA INDEPENDENCE FI MULTIMERCADO 11/mai/18  201.841.322,26   53,270681 
03 jul 20 CITIPREVIDENCIA MULTIMERCADO FI PREVIDENCIARIO 18/jun/18  3.091.636,89   1,7992483 
03 jul 20 TELOS RENDA FIXA MEDIO RISCO FI 01/nov/18  427.229.819,81   187,0209482 
IMPORTANTE              
*Fundo ainda não possui 6 meses de existência.      
 - Leia o Regulamento, a Lâmina de Informações Essenciais e o formulário de informações complementares antes de investir;  
 - INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE  QUALQUER MECANISMO DE
SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC;
 - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.