| Data efetiva |
Nome do
Fundo |
Data de
início |
Patrimônio
Liquído (R$) |
Valor da
Cota |
| |
|
|
VAL_TOTAL_AUM_CLOSING |
VAL_SHARE_VALUE |
| 03 jul 20 |
AGPREV PGBL FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
31/mar/05 |
327.412.309,54 |
5,300556 |
| 03 jul 20 |
BALTIMORE FI MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO |
31/jul/08 |
47.694.985,31 |
3.618,9989039 |
| 03 jul 20 |
BALTIMORE II FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
31/mar/10 |
313.592.448,68 |
4.029,8824386 |
| 03 jul 20 |
BALTIMORE IV FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
16/fev/11 |
112.114.548,78 |
3.512,676222 |
| 03 jul 20 |
BASEL FI RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO |
17/out/13 |
58.678.481,29 |
1,8005806 |
| 03 jul 20 |
BONITO FI RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO |
30/mar/05 |
1.053.958,19 |
8.529,0039718 |
| 03 jul 20 |
BOSCH BRASIL VII FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
22/dez/08 |
345.363.753,51 |
3,0369392 |
| 03 jul 20 |
BRF PREV INSTITUCIONAL FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
31/mar/05 |
256.920.715,13 |
17,4324183 |
| 03 jul 20 |
CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE C25
FIC MULTIMERCADO |
16/mar/05 |
20.300.259,21 |
5.849,7972362 |
| 03 jul 20 |
CITIPREVIDÊNCIA INFLAÇÃO FIC
RENDA FIXA |
15/abr/14 |
38.053.516,73 |
1,9539261 |
| 03 jul 20 |
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO |
20/out/09 |
523.128.073,81 |
2,59135688 |
| 03 jul 20 |
COMSHELL WA FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
17/mar/05 |
148.768.475,97 |
9.329,36548093 |
| 03 jul 20 |
CRYSTAL DB PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
15/mar/12 |
431.021.356,82 |
2,50614723 |
| 03 jul 20 |
DIAMOND DC PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
15/mar/12 |
129.781.137,6 |
2,48043138 |
| 03 jul 20 |
EMERALD DB PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO |
14/mar/12 |
56.384.489,95 |
2,04185447 |
| 03 jul 20 |
FAELCE BITUPITÁ FI RENDA FIXA |
22/ago/07 |
121.069.864,93 |
2,9763414 |
| 03 jul 20 |
FILADÉLFIA FI CAMBIAL |
05/mai/16 |
251.392.454,25 |
1.822,0437064 |
| 03 jul 20 |
FIVESTARS PREV FI MULTIMERCADO |
31/mar/05 |
778.956.056,85 |
47,71006359 |
| 03 jul 20 |
GENERATION FI RENDA FIXA |
30/mar/12 |
213.456.733,04 |
2.147,7989402 |
| 03 jul 20 |
GERDAU PREVIDÊNCIA 4 FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
14/dez/11 |
470.645.548,39 |
1.440,6595118 |
| 03 jul 20 |
GRAN TORINO FI MULTIMERCADO |
29/ago/11 |
137.419.574,13 |
2,42046849 |
| 03 jul 20 |
HBRP CMA III FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
27/abr/12 |
509.351.248,34 |
2.300,72318272 |
| 03 jul 20 |
HBRP SC III FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
27/abr/12 |
105.396.145,44 |
2.073,09608415 |
| 03 jul 20 |
ICATU SEG APOSENTADORIA FI RENDA
FIXA |
24/set/07 |
6.226.124,43 |
3.286,7196629 |
| 03 jul 20 |
ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX
ATIVO FI AÇÕES |
24/set/07 |
2.346.293,3 |
1.415,4984753 |
| 03 jul 20 |
ICATU SEG APOSENTADORIA INFLAÇÃO
FI RENDA FIXA |
24/set/07 |
4.579.638,56 |
4.888,375761 |
| 03 jul 20 |
ICATU SEG APOSENTADORIA
INFLATION LIMITED FI RENDA FIXA |
12/abr/10 |
4.636.292,32 |
2.738,1450063 |
| 03 jul 20 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 FIC
MULTIMERCADO |
18/set/07 |
1.429.111,67 |
2,4288436 |
| 03 jul 20 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 SILVER
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
2.537.407,02 |
2,6985146 |
| 03 jul 20 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 FIC
MULTIMERCADO |
18/set/07 |
1.590.908,33 |
2,4619639 |
| 03 jul 20 |
ICATU SEG GENERATION GOLD 2020
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
4.228.602,68 |
2,8087845 |
| 03 jul 20 |
ICATU SEG GENERATION GOLD 2030
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
1.564.215,21 |
3,3626415 |
| 03 jul 20 |
ICATU SEG GENERATION GOLD 2040
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
1.104.485,19 |
2,8471168 |
| 03 jul 20 |
ICATU SEG GENERATION MAX 2050
FIC MULTIMERCADO |
20/jan/09 |
3.623.058,44 |
2,0755752 |
| 03 jul 20 |
ICATU SEG GENERATION MAX FIC
RENDA FIXA |
26/ago/09 |
13.216.500, |
2,4684778 |
| 03 jul 20 |
INFLAÇÃO FI RENDA FIXA |
28/jul/15 |
38.065.173,47 |
2.004,8173051 |
| 03 jul 20 |
INVESTMENT CORPORATE FIC RENDA
FIXA PREVIDENCIÁRIO |
11/fev/05 |
33.903.247,53 |
559,368705 |
| 03 jul 20 |
JASPER DB PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO |
15/mar/12 |
, |
0, |
| 03 jul 20 |
JJSP FUND III FI MULTIMERCADO |
17/mar/05 |
327.775.777,8 |
10.624,2985271 |
| 03 jul 20 |
LUCERNE FI MULTIMERCADO CRÉDITO
PRIVADO |
09/fev/07 |
199.700.982,31 |
3.556,5708654 |
| 03 jul 20 |
MAIS VIDA II FI MULTIMERCADO |
13/jun/12 |
492.265.027,68 |
2.042,2764783 |
| 03 jul 20 |
MALIBU FI AÇÕES |
25/mai/10 |
46.332.681,61 |
1,38197903 |
| 03 jul 20 |
METLIFE FI AÇÕES |
05/ago/15 |
13.640.778,22 |
1.568,8623917 |
| 03 jul 20 |
METLIFE FI RENDA FIXA |
28/out/14 |
198.767.588,71 |
1.549,1167391 |
| 03 jul 20 |
METLIFE FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
20/jan/09 |
75.140.414,23 |
2,3568911 |
| 03 jul 20 |
METLIFE II FI RENDA FIXA |
13/abr/15 |
181.354.585,43 |
1.741,7766626 |
| 03 jul 20 |
METLIFE PLATINUM FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
15/abr/05 |
122.765.917,79 |
8.362,473749 |
| 03 jul 20 |
METLIFE PREV BALANCEADO FIC
MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO |
11/jan/10 |
28.172.896,59 |
1,8114545 |
| 03 jul 20 |
MULTIPREV IBRX ATIVO FI AÇÕES |
30/jun/15 |
470.654.703,19 |
1.493,2892518 |
| 03 jul 20 |
MULTIPREV II FI MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO |
24/set/07 |
1.229.550.416,92 |
3.469,6701285 |
| 03 jul 20 |
NAN CDI FI RENDA FIXA LP |
15/out/14 |
514.551.150,37 |
171,9412418 |
| 03 jul 20 |
SHELBY COBRA FI RENDA FIXA |
25/fev/14 |
269.318.782,63 |
1,85063312 |
| 03 jul 20 |
SPEED PECÚLIO FI MULTIMERCADO
PREVIDENCIÁRIO |
01/mar/05 |
374.275.171,13 |
143,86863638 |
| 03 jul 20 |
SUNSET FI MULTIMERCADO |
29/jun/12 |
3.082.215.517,77 |
2.244,7913804 |
| 03 jul 20 |
TELOS BAIXO RISCO I FI RENDA
FIXA |
17/mar/05 |
664.066.053,3 |
6.260,1470736 |
| 03 jul 20 |
TRANCOSO FI MULTIMERCADO |
30/jan/06 |
127.040.466,08 |
429,63395684 |
| 03 jul 20 |
WESTERN ASSET FUNPRESP FI
MULTIMERCADO |
05/jun/15 |
214.180.690,81 |
1,81563964 |
| 03 jul 20 |
WESTERN ASSET GROWTH FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
09/out/12 |
132.625.942,44 |
1,8200909 |
| 03 jul 20 |
WESTERN ASSET IGUAÇU FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
04/out/13 |
103.425.377,37 |
18,37647 |
| 03 jul 20 |
WESTERN ASSET INSTITUTIONAL 50
AÇÕES FI AÇÕES |
12/abr/10 |
9.932.397,37 |
1,2962911 |
| 03 jul 20 |
WESTERN ASSET INVESTIMENTO NO
EXTERIOR FIC MULTIMERCADO |
10/ago/15 |
50.657.633,14 |
1.415,2649152 |
| 03 jul 20 |
WESTERN ASSET IU CORPORATE III
FI RENDA FIXA |
31/mar/05 |
118.545.022,23 |
7,43369 |
| 03 jul 20 |
WESTERN ASSET IU CORPORATE RV 25
FI MULTIMERCADO |
31/mar/05 |
42.786.603,35 |
6.483,467104 |
| 03 jul 20 |
WESTERN ASSET IU PERFORMANCE V
FI RENDA FIXA |
31/mar/05 |
7.616.335,73 |
6.004,279604 |
| 03 jul 20 |
WESTERN ASSET NEWPORT NEWS FI
MULTIMERCADO |
08/ago/14 |
337.615.815,66 |
1.723,0033903 |
| 03 jul 20 |
WESTERN ASSET POLIURETANO FI
RENDA FIXA |
25/ago/14 |
117.260.644,26 |
1.717,3761952 |
| 03 jul 20 |
WESTERN ASSET PREV FIX FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
22/jan/07 |
256.438.772,1 |
4.398,8813681 |
| 03 jul 20 |
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO
FI RF CRÉDITO PRIVADO |
14/out/16 |
9.424.075,07 |
1.200,1803544 |
| 03 jul 20 |
WA ICATU RENDA FIXA ATIVO
PREVIDENCIA FIC FI |
21/jun/17 |
5.281.556,01 |
1.165,2767452 |
| 03 jul 20 |
111 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA CREDITO PRIVADO |
02/mai/17 |
8.068.814,5 |
1.250,5011902 |
| 03 jul 20 |
112 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA CREDITO PRIVADO |
02/mai/17 |
16.995.435,16 |
1.253,2707619 |
| 03 jul 20 |
113 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
FIXA CREDITO PRIVADO |
02/mai/17 |
15.325.785,19 |
1.283,3141588 |
| 03 jul 20 |
ODP WESTERN ASSET HIGH YIELD FIM
CRED PRIV |
06/jun/17 |
56.054.865,26 |
1,99933918 |
| 03 jul 20 |
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
VISAO PREV WESTERN ASSET |
21/jul/17 |
469.453.647,56 |
2,8113658 |
| 03 jul 20 |
ICATU SEG APOSENTADORIA RENDA
FIXA FI II |
18/set/17 |
3.581.209,85 |
1.253,1595398 |
| 03 jul 20 |
FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO SOLAR |
31/out/16 |
137.857.641,88 |
8,6954508 |
| 03 jul 20 |
MULTIPREV VALUATION FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES |
28/mar/18 |
483.059.277,98 |
1.535,1727264 |
| 03 jul 20 |
FP WESTERN TOTAL RETURN FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES |
26/fev/18 |
122.103.167,05 |
93,8013461 |
| 03 jul 20 |
FRG FUNDO DE INVESTIMENTO EM
ACOES WESTERN ASSET |
12/mar/18 |
54.157.619,15 |
1,702551 |
| 03 jul 20 |
WA INDEPENDENCE FI MULTIMERCADO |
11/mai/18 |
201.841.322,26 |
53,270681 |
| 03 jul 20 |
CITIPREVIDENCIA MULTIMERCADO FI
PREVIDENCIARIO |
18/jun/18 |
3.091.636,89 |
1,7992483 |
| 03 jul 20
|
TELOS RENDA FIXA
MEDIO RISCO FI |
01/nov/18 |
427.229.819,81 |
187,0209482 |
|
|
|
|
|
| IMPORTANTE |
|
|
|
| *Fundo ainda
não possui 6 meses de existência. |
|
|
|
| - Leia o Regulamento, a Lâmina de
Informações Essenciais e o formulário de informações complementares antes de
investir; |
|
-
INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR,
DE QUALQUER MECANISMO DE
|
| SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS
– FGC; |
| - A rentabilidade obtida no passado não
representa garantia de resultados futuros. |
|
|
|
|
|
|
|
|