Data efetiva Nome do Fundo Data de início Patrimônio Liquído (R$) Valor da Cota
  VAL_TOTAL_AUM_CLOSING VAL_SHARE_VALUE
16 mai 19 AGPREV PGBL FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 31/mar/05  342.262.152,38   5,072966 
16 mai 19 ALPINO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP 15/out/14  160.075.989,06   162,5883876 
16 mai 19 BALTIMORE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 31/jul/08  49.279.161,57   3.326,0401914 
16 mai 19 BALTIMORE II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 31/mar/10  452.756.092,27   3.773,6516816 
16 mai 19 BALTIMORE IV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 16/fev/11  148.880.748,22   3.232,8336182 
16 mai 19 BASEL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 17/out/13  58.841.735,45   1,8055902 
16 mai 19 BONITO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 30/mar/05  1.038.321,8   8.374,3388802 
16 mai 19 BOSCH BRASIL VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 22/dez/08  349.848.545,5   2,8999369 
16 mai 19 BRF PREV INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 31/mar/05  252.325.413,89   16,7780221 
16 mai 19 CHATEAUBRIAND FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 16/mar/05  819.952.396,22   27,1261277 
16 mai 19 CITIPREVIDÊNCIA C25 FIC MULTIMERCADO 16/mar/05  11.919.683,85   5.403,408334 
16 mai 19 CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE C25 FIC MULTIMERCADO 16/mar/05  10.469.456,45   5.915,5033325 
16 mai 19 CITIPREVIDÊNCIA GOLD FIC RENDA FIXA 11/abr/14  34.791.955,67   1,6177142 
16 mai 19 CITIPREVIDÊNCIA INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA 15/abr/14  33.841.912,3   1,8165109 
16 mai 19 CITIPREVIDÊNCIA PRIVILEGE FIC RENDA FIXA 11/abr/14  22.411.887,73   1,5532382 
16 mai 19 COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 20/out/09  514.236.278,96   2,4361133 
16 mai 19 COMSHELL WA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 17/mar/05  130.899.976,02   8.658,12924283 
16 mai 19 CRYSTAL DB PLAN FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 15/mar/12  251.781.016,95   2,42671008 
16 mai 19 DIAMOND DC PLAN FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 15/mar/12  124.761.027,96   2,31222338 
16 mai 19 EMERALD DB PLAN FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 14/mar/12  65.549.018,06   1,94290751 
16 mai 19 FAELCE BITUPITÁ FI RENDA FIXA 22/ago/07  109.459.870,09   2,8123924 
16 mai 19 FILADÉLFIA FI CAMBIAL 05/mai/16 #N/A #N/A
16 mai 19 FIVESTARS PREV FI MULTIMERCADO 31/mar/05  910.860.267,52   44,910348 
16 mai 19 GENERATION FI RENDA FIXA 30/mar/12  179.820.776,31   2.041,1852009 
16 mai 19 GERDAU PREVIDÊNCIA 4 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 14/dez/11  532.054.085,02   1.392,0317433 
16 mai 19 GRAN TORINO FI MULTIMERCADO 29/ago/11  148.150.214,26   2,27114932 
16 mai 19 HBRP CMA III FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 27/abr/12  492.005.430,93   2.170,20374614 
16 mai 19 HBRP III ATIVO IBRX FI AÇÕES 23/abr/12  36.738.446,18   1.732,59027921 
16 mai 19 HBRP SC III FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 27/abr/12  100.128.687,54   1.969,48749106 
16 mai 19 ICATU FMP MODERADO FIC MULTIMERCADO 22/set/11  95.404.311,95   2,1667263 
16 mai 19 ICATU SEG APOSENTADORIA FI RENDA FIXA 24/set/07  37.116.059,29   3.145,3739412 
16 mai 19 ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO FI AÇÕES 24/set/07  3.750.340,02   1.629,5315907 
16 mai 19 ICATU SEG APOSENTADORIA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA 24/set/07  8.399.019,05   4.713,5537141 
16 mai 19 ICATU SEG APOSENTADORIA INFLATION LIMITED FI RENDA FIXA 12/abr/10  8.946.397,68   2.534,2632701 
16 mai 19 ICATU SEG APOSENTADORIA US INDEX FI MULTIMERCADO 17/jun/15  1.188.189,9   1.888,7127361 
16 mai 19 ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  3.452.338,79   2,3976423 
16 mai 19 ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 SILVER FIC MULTIMERCADO 18/set/07  3.642.591,32   2,6240759 
16 mai 19 ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  2.275.531,22   2,469352 
16 mai 19 ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 SILVER FIC MULTIMERCADO 18/set/07  1.955.678,77   2,6962823 
16 mai 19 ICATU SEG ESTRATÉGIA 2040 FIC MULTIMERCADO 18/set/07 #N/A #N/A
16 mai 19 ICATU SEG ESTRATÉGIA 2040 SILVER FIC MULTIMERCADO 18/set/07  976.659,08   2,3340516 
16 mai 19 ICATU SEG GENERATION GOLD 2020 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  9.425.997,97   2,7064128 
16 mai 19 ICATU SEG GENERATION GOLD 2030 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  2.650.654,95   3,4039055 
16 mai 19 ICATU SEG GENERATION GOLD 2040 FIC MULTIMERCADO 18/set/07  1.888.622,46   2,9752372 
16 mai 19 ICATU SEG GENERATION MAX 2050 FIC MULTIMERCADO 20/jan/09  4.834.353,68   2,1764195 
16 mai 19 ICATU SEG GENERATION MAX FIC RENDA FIXA 26/ago/09  32.990.809,8   2,3847519 
16 mai 19 INFLAÇÃO FI RENDA FIXA 28/jul/15  33.851.875,94   1.848,9441169 
16 mai 19 INVESTMENT CORPORATE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11/fev/05  32.379.899,8   539,4530293 
16 mai 19 INVESTMENT FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11/fev/05  32.728.945,48   557,3822128 
16 mai 19 JASPER DB PLAN FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 15/mar/12  72.519.602,85   2,27436489 
16 mai 19 JJSP FUND III FI MULTIMERCADO 17/mar/05  320.671.733,51   10.394,0329236 
16 mai 19 LUCERNE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/fev/07  193.086.605,2   3.400,8835328 
16 mai 19 MAIS VIDA II FI MULTIMERCADO 13/jun/12  446.449.693,97   1.954,0926474 
16 mai 19 MALIBU FI AÇÕES 25/mai/10  53.402.476,44   1,5931884 
16 mai 19 METLIFE FI AÇÕES 05/ago/15  14.204.102,74   1.812,1011004 
16 mai 19 METLIFE FI RENDA FIXA 28/out/14  285.469.000,57   1.488,4212487 
16 mai 19 METLIFE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 20/jan/09  49.679.692,39   2,2473003 
16 mai 19 METLIFE II FI RENDA FIXA 13/abr/15  85.773.230,39   1.600,5672614 
16 mai 19 METLIFE PGBL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 06/jan/05  12.497.053,52   3,4750814 
16 mai 19 METLIFE PLATINUM FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 15/abr/05  94.458.577,53   7.971,9824775 
16 mai 19 METLIFE PREV BALANCEADO FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 11/jan/10  26.073.318,08   1,8438471 
16 mai 19 MULTIPREV IBRX ATIVO FI AÇÕES 30/jun/15  441.276.736,1   1.720,1723643 
16 mai 19 MULTIPREV II FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 24/set/07  3.853.317.222,36   3.215,3545067 
16 mai 19 NAN CDI FI RENDA FIXA LP 15/out/14  547.677.878,63   163,1318356 
16 mai 19 SHELBY COBRA FI RENDA FIXA 25/fev/14  210.414.543,19   1,74897137 
16 mai 19 SPEED PECÚLIO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 01/mar/05  375.704.562,48   136,02640706 
16 mai 19 SUNSET FI MULTIMERCADO 29/jun/12  38.979.298,64   2.079,0607077 
16 mai 19 TELOS BAIXO RISCO I FI RENDA FIXA 17/mar/05  680.104.126,8   5.967,8086623 
16 mai 19 TRANCOSO FI MULTIMERCADO 30/jan/06  157.937.631,29   410,28439704 
16 mai 19 TURQUOISE DC PLAN FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 05/abr/12  73.987.926,83   1,63408414 
16 mai 19 WESTERN ASSET DIVIDENDOS CEARÁ FI AÇÕES 28/dez/12  58.389.747,51   1,472291 
16 mai 19 WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO 05/jun/15  136.570.680,1   1,76117457 
16 mai 19 WESTERN ASSET GROWTH FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 09/out/12  130.983.806,4   1,797555 
16 mai 19 WESTERN ASSET IGUAÇU FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 04/out/13  68.584.349,01   18,2988069 
16 mai 19 WESTERN ASSET INSTITUTIONAL 50 AÇÕES FI AÇÕES 12/abr/10  59.003.273,13   1,4912405 
16 mai 19 WESTERN ASSET INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO 10/ago/15  55.264.327,07   1.519,7091847 
16 mai 19 WESTERN ASSET IU CORPORATE III FI RENDA FIXA 31/mar/05  118.015.392,14   7,182046 
16 mai 19 WESTERN ASSET IU CORPORATE RV 25 FI MULTIMERCADO 31/mar/05  44.301.094,74   6.559,238045 
16 mai 19 WESTERN ASSET IU PERFORMANCE V FI RENDA FIXA 31/mar/05  9.525.253,75   5.918,05879 
16 mai 19 WESTERN ASSET NEWPORT NEWS FI MULTIMERCADO 08/ago/14  468.569.919,48   1.635,0586536 
16 mai 19 WESTERN ASSET POLIURETANO FI RENDA FIXA 25/ago/14  139.649.245,26   1.621,541611 
16 mai 19 WESTERN ASSET PREV FIX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 22/jan/07  188.482.974,85   4.002,0582767 
16 mai 19 WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO FI RF CRÉDITO PRIVADO 14/out/16 #N/A #N/A
16 mai 19 WA ICATU RENDA FIXA ATIVO PREVIDENCIA FIC FI 21/jun/17 #N/A #N/A
16 mai 19 111 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 02/mai/17 #N/A #N/A
16 mai 19 112 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 02/mai/17 #N/A #N/A
16 mai 19 113 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 02/mai/17 #N/A #N/A
16 mai 19 ODP WESTERN ASSET HIGH YIELD FIM CRED PRIV 06/jun/17 #N/A #N/A
16 mai 19 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VISAO PREV WESTERN ASSET 21/jul/17 #N/A #N/A
16 mai 19 115 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 19/jun/17 #N/A #N/A
16 mai 19 ICATU SEG APOSENTADORIA RENDA FIXA FI II 18/set/17 #N/A #N/A
16 mai 19 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SOLAR 31/out/16 #N/A #N/A
16 mai 19 MULTIPREV VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 28/mar/18 #N/A #N/A
16 mai 19 NUCLEOS V WESTERN ASSET ALM FI RENDA FIXA LONGO PRAZO 26/fev/18 #N/A #N/A
16 mai 19 FP WESTERN TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 26/fev/18 #N/A #N/A
16 mai 19 FRG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES WESTERN ASSET 12/mar/18 #N/A #N/A
16 mai 19 WA INDEPENDENCE FI MULTIMERCADO 11/mai/18 #N/A #N/A
16 mai 19 CITIPREVIDENCIA MULTIMERCADO FI PREVIDENCIARIO 18/jun/18 #N/A #N/A
16 mai 19 TELOS RENDA FIXA MEDIO RISCO FI 01/nov/18 #N/A #N/A
IMPORTANTE              
*Fundo ainda não possui 6 meses de existência.      
 - Leia o Regulamento, a Lâmina de Informações Essenciais e o formulário de informações complementares antes de investir;  
 - INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE  QUALQUER MECANISMO DE
SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC;
 - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.