Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)		 Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset SELIC Soberano RF Referenciado FIC FI 13 jun 25 0,05 0,53 1,11 5,72 11,60 24,69 41,35 4,4137586 146.685.497 156.032.953 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II FIC FI RF Referenciado SELIC 13 jun 25 0,05 0,54 1,68 5,81 11,86 25,20 42,19 2.151,1069054 623.640.480 506.674.739 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II SELIC Referenciado FI 13 jun 25 0,05 0,55 1,14 5,88 12,02 25,56 42,75 4.670,1904168 1.297.814.605 1.069.681.424 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV SELIC Referenciado FI 13 jun 25 0,05 0,55 1,15 5,91 12,12 25,69 42,89 4.680,4287050 3.582.261.745 3.612.381.262 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Excellent FIC FI RF Referenciado 13 jun 25 0,05 0,53 1,08 5,75 11,30 23,83 39,84 44,1676720 94.670.094 100.236.173 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Master FIC FI RF Referenciado 13 jun 25 0,05 0,52 1,05 5,37 10,81 22,93 38,21 21,3647823 27.938.209 28.934.829 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FI RF Referenciado 13 jun 25 0,05 0,56 1,18 5,92 11,75 25,45 41,24 7,4135026 - 350.151.335 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FI RF Referenciado 13 jun 25 0,05 0,54 1,14 5,75 11,24 24,37 39,45 6,0091386 - 28.211.644 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Plus FIC FI RF Referenciado 13 jun 25 0,04 0,50 1,03 5,16 9,55 21,08 35,24 4,6768432 - 2.164.265 500.000 Não há 30/jun/05
Western Asset DI Max Referenciado FI 13 jun 25 0,05 0,57 1,22 6,17 12,34 26,79 43,51 8.452,4332511 - 683.038.852 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Max Special FIC FI RF Referenciado 13 jun 25 0,05 0,54 1,10 5,57 11,22 23,65 38,40 6,2198229 - 7.291.378 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Top FIC FI RF Referenciado 13 jun 25 0,05 0,54 1,14 5,72 11,26 24,38 39,47 3,7095032 - 28.324.883 500.000 Não há 30/set/09
Western Asset DI Gold FIC FI RF Referenciado 13 jun 25 0,05 0,51 1,03 5,26 10,48 22,23 37,13 20,1219815 5.668.849 5.804.438 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Plus FIC FI RF Referenciado 13 jun 25 0,05 0,52 1,03 5,32 10,69 22,56 37,68 28,4325041 9.601.730 10.332.493 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Referenciado FI 13 jun 25 0,05 0,55 1,12 5,79 11,82 25,19 42,04 51.801,79 148.890.734 158.468.693 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FI RF Referenciado 13 jun 25 0,05 0,51 0,99 5,16 10,40 21,94 36,81 21,8566201 3.054.640 3.213.287 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Special FIC FI RF Referenciado 13 jun 25 0,05 0,51 1,03 5,31 10,58 22,45 37,58 11,6782861 7.848.532 7.857.980 500.000 Não há 29/ago/00
Western Asset Private DI FIC FI RF Referenciado 13 jun 25 0,05 0,56 1,18 5,95 11,78 25,56 41,44 10,6812412 - 23.578.531 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
Western Asset Alpha Credit  Renda Fixa FI Credito Privado 12 jun 25 0,03 0,62 1,23 6,51 12,08 28,49 41,11 56.571,4963131 228.565.063 230.003.938 1.000 (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit FI RF Crédito Privado 12 jun 25 0,05 0,55 1,30 6,57 12,59 28,32 37,17 58.629,5871484 362.651.482 385.600.318 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Total Credit Advisory FICFI RF CP 12 jun 25 0,04 0,60 1,89 6,40 12,52 29,28 42,45 1.696,9514985 2.933.852.975 2.329.988.357 25.000 (B) 14/mar/19
WA Total Credit FI RF CP 12 jun 25 0,04 0,63 1,34 6,69 13,15 30,96 43,79 1.717,7279688 2.677.587.286 2.124.044.962 5.000 (B) 25/abr/19
WA Prev Credit 2 RF FI CP 12 jun 25 0,06 0,53 1,77 6,29 12,31 27,36 39,95 1.648,5635950 549.562.174 580.057.012 Não há (A) 01/abr/20
WA Fundo Incentivado de Inv em Deb de Infra RF CP 12 jun 25 -0,01 0,69 1,27 8,51 9,36 21,94 25,15 1.479,2344811 66.030.803 60.022.105 Não há (B) 05/mar/20
Western Asset Creditech FIM CP 12 jun 25 0,05 0,48 1,16 6,02 13,53 23,20 - 1,5535078 52.088.872 48.956.095 -- (A) 31/ago/22
WA Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada 12 jun 25 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1.012,2030484 95.506.151 41.797.242 Não há (A) 13/mai/25
WA Creditech FIC FIM CP 12 jun 25 0,04 0,45 1,53 5,57 12,41 21,36 - 1,4632249 52.973.174 50.047.612 -- (B) 31/ago/22
WA Debêntures Institucional FI RF CP 12 jun 25 0,05 0,49 1,14 5,75 11,68 24,78 - 1.378,3337784 10.354.458 9.872.216 Não há (A) 26/ago/22
203 FI RF CP 11 jun 25 0,03 0,33 0,39 3,37 5,35 25,42 - 853,4260771 12.989.782 12.564.878 Não há (A) 07/fev/23
204 FIM Crédito Privado 11 jun 25 0,06 0,31 0,13 3,37 5,49 24,96 - 868,6545839 6.891.719 6.665.045 Não há (A) 07/fev/23
200 FIM Crédito Privado 12 jun 25 0,05 0,50 0,98 5,34 14,96 59,76 - 1.688,9827490 3.236.090 3.058.853 Não há (A) 25/jan/23
201 FI RF Crédito Privado 12 jun 25 0,05 0,56 0,97 5,44 19,14 122,53 - 2.402,2166127 26.440.981 24.906.785 Não há (A) 25/jan/23
WA Crédito Bancário Plus FI RF CP 12 jun 25 0,05 0,49 1,65 5,85 12,30 - - 1.255,6165486 686.574.235 384.502.852 500 (B) 17/jul/23
WA  Total Credit Max FI RF Crédito Privado 12 jun 25 0,06 0,50 1,15 6,26 11,98 - - 1.257,9959515 71.055.474 16.619.711 Não há (A) 26/jul/23
WA Crédito Imobiliário FIM CP 12 jun 25 0,08 0,32 1,43 7,85 13,81 - - 1.245,6630346 31.446.280 30.484.509 Não há (B) 11/ago/23
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo FI 12 jun 25 0,02 0,46 1,07 6,65 11,70 25,05 38,82 20.615,4517717 243.524.777 264.167.779 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FI RF 12 jun 25 0,02 0,41 0,95 6,02 10,21 21,72 33,25 14,4730420 7.736.084 8.253.325 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FI RF 12 jun 25 0,00 0,30 0,60 4,35 6,57 15,54 22,98 26,1050456 794.258 784.459 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC FI RF 12 jun 25 0,02 0,45 1,01 6,37 11,15 23,45 36,16 16,6620408 62.278.961 71.240.529 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FI RF 12 jun 25 0,05 0,45 1,04 5,42 10,91 23,46 38,57 13.374,9712726 4.716.938 5.040.551 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top FIC FI RF 12 jun 25 0,05 0,43 0,97 5,07 10,09 21,52 35,39 11,4746786 4.704.554 5.026.380 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star FIC FI RF 12 jun 25 0,01 0,33 0,74 4,96 7,91 17,77 26,28 8,8161583 1.054.932 1.163.539 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC FI RF 12 jun 25 0,02 0,45 0,99 6,20 10,83 23,12 35,50 12,1658618 18.153.794 18.505.198 500.000 (A) 04/fev/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FI RF 12 jun 25 0,15 -0,05 0,57 5,48 8,86 17,73 28,89 6.011,5522734 10.282.436 27.342.203 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FI 12 jun 25 0,15 -0,03 0,63 5,55 8,90 18,23 29,67 6.801,0510578 101.569.864 121.861.548 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Plus RF FI 12 jun 25 -0,04 -0,29 2,46 8,38 3,71 4,88 18,00 6.733,8011520 18.592.598 20.973.221 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FI 12 jun 25 0,02 -0,17 1,71 7,29 5,67 10,55 23,27 6.646,1892984 101.355.842 95.464.134 Não há (A) 13/set/07
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FI 12 jun 25 0,10 -0,15 0,30 4,68 9,20 17,53 30,70 8.252,4698096 173.040.561 67.733.763 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FI RF 12 jun 25 0,05 0,49 1,15 5,13 14,96 30,17 47,62 3,6727295 12.331.161 116.932.438 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF 12 jun 25 0,15 -0,17 0,35 5,26 7,46 14,63 24,47 3,2052166 104.210.807 210.446.393 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo  FI RF 12 jun 25 0,02 -0,32 1,45 6,86 4,09 7,26 17,97 4,3168120 111.109.446 131.172.408 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC FI RF 12 jun 25 0,02 -0,32 1,40 6,40 3,58 6,11 16,21 4,4638885 12.529.225 15.637.268 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev Fix FI RF Crédito Privado 12 jun 25 0,02 0,47 0,97 9,49 9,83 20,18 33,84 6.239,7148345 14.677.237 18.020.758 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset Renda Fixa Ativo Max FI 12 jun 25 0,06 0,16 0,59 5,16 8,63 17,58 30,38 8.393,3734030 39.560.892 42.335.009 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FI 12 jun 25 0,04 0,43 0,78 8,09 7,52 14,90 24,04 6.270,1182227 192.139.445 176.760.336 Não há (A) 08/mar/07
Estruturado                            
WA HIGH GRADE ONE FIC DE FIDC RESP LIMITADA 12 jun 25 0,06 0,56 1,32 6,80 - - - 1.132,6771430 217.862.309 169.462.066 1.000 (B) 28/jun/24
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC FI Cambial 12 jun 25 0,07 -2,74 1,20 -8,29 8,38 26,24 30,70 16,6073028 26.892.966 29.134.832 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FI Cambial 12 jun 25 0,07 -2,79 1,21 -8,31 8,48 26,66 31,24 22.440,5570461 58.617.450 62.880.280 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 FIC FI Multimercado 12 jun 25 0,02 0,43 0,99 6,23 10,73 22,13 36,64 7,4641799 3.627.341 3.959.932 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FI Multimercado 12 jun 25 0,05 0,39 0,98 5,27 10,40 21,88 36,61 9.718,1664888 16.091.653 19.565.050 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FI Multimercado 12 jun 25 0,06 0,39 0,96 5,16 10,11 21,28 35,67 8,6220836 12.289.050 13.174.413 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Multitrading Plus FIC FI Multimercado 12 jun 25 0,05 0,34 0,84 4,51 8,39 18,02 30,29 7,5309281 931.428 1.196.531 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
WA Global Access FIM de Longo Prazo 12 jun 25 0,05 0,37 0,91 4,96 9,60 20,48 - 0,3847991 5.451.099 5.703.347 -- (A)(C)(E) 29/set/22
WA Global Plus FIM de Longo Prazo 12 jun 25 0,06 0,26 0,80 3,46 6,70 14,75 - 4,2454913 2.540.174 3.031.406 -- (A)(C)(E) 29/set/22
WA Global Plus FIC FIM de Longo Prazo 12 jun 25 0,05 0,16 0,57 2,20 3,94 9,33 - 3,1607095 2.582.156 3.108.879 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 FIC FI Multimercado 12 jun 25 0,04 0,40 0,88 4,82 9,33 19,19 31,97 6,9605328 1.720.644 1.862.459 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 FIC FI Multimercado 12 jun 25 0,06 0,28 0,74 4,30 7,73 16,79 28,16 6,6693044 2.057.185 2.035.378 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Multitrading H Multimercado FI 12 jun 25 0,07 0,31 0,83 4,78 8,87 16,85 26,34 8.127,7270746 13.747.607 15.396.356 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short Multimercado FI 12 jun 25 0,00 0,74 1,56 3,24 11,16 22,05 33,08 6.167,4771768 10.288.960 12.392.173 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC FI Multimercado 12 jun 25 -0,01 0,77 1,42 2,73 9,21 16,82 26,49 3,7521274 1.838.649 1.835.056 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FI Multimercado 12 jun 25 0,37 2,64 6,85 5,14 16,58 53,92 77,10 8,1709257 1.099.513.484 1.190.260.606 25.000 (A) 30/abr/13
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FI 12 jun 25 0,28 0,48 1,36 9,48 12,61 19,85 34,69 28.707,5683283 2.253.029 2.368.290 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FI Multimercado 12 jun 25 0,06 0,29 0,63 3,71 5,37 13,22 22,88 20,5633390 491.145 574.509 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset Multirenda 20 FIC FI Multimercado 12 jun 25 0,12 0,40 0,88 5,60 8,06 14,06 23,76 20,5160438 1.499.877 1.519.563 500.000 (A) 07/set/99
Western Asset Multirenda 30 FIC FI Multimercado 12 jun 25 0,16 0,35 0,95 6,64 8,11 14,02 23,55 15,8226048 2.623.735 2.755.881 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FI 12 jun 25 0,53 0,53 1,34 12,28 10,79 6,40 9,53 6,5260978 1.744.401 2.267.215 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIC FI 12 jun 25 0,54 0,60 1,46 13,06 12,38 9,37 14,13 3,4048859 3.904.982 4.422.715 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIA 12 jun 25 0,55 0,68 1,67 14,34 15,14 15,00 22,80 13.368,21 5.607.465 6.639.231 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBrX Alpha Ações FIC FI 12 jun 25 0,58 0,71 1,87 14,04 15,32 16,18 22,59 2,3521501 25.330.477 28.754.167 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FI 12 jun 25 0,57 0,72 1,94 14,69 16,30 18,55 26,62 3.076,26 159.316.271 147.603.515 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Sustentabilidade Empresarial FIC FI 12 jun 25 0,69 0,74 1,88 13,59 10,96 -1,05 -10,55 0,3562601 5.018.276 5.296.199 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Sustentabilidade Empresarial FIA 12 jun 25 0,70 0,83 2,08 14,82 13,61 3,76 -4,09 1,2862013 4.998.600 5.272.209 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC FI 12 jun 25 0,39 0,63 1,71 16,46 16,49 16,91 24,60 18,3470351 16.662.747 16.775.599 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIA 12 jun 25 0,40 0,58 1,83 16,94 17,30 20,29 29,81 3,1796239 17.385.613 17.552.197 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIA BDR Nivel I 12 jun 25 0,19 -0,32 7,86 -7,43 15,54 68,01 90,79 9.485,84 1.654.000.155 1.875.808.926 25.000 (B)(C) 06/mai/14
Western Asset BDR Hedge FIF 12 jun 25 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1.015,0004000 21.315.008 20.106.768 Não há (B)(C) 12/dez/24
Western Asset Valuation FIA 12 jun 25 0,70 0,83 2,10 14,82 13,44 3,36 3,47 1,67 38.560.247 43.540.885 25.000 (B) 25/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC FI 12 jun 25 0,69 0,76 1,89 13,55 10,88 -0,95 -2,56 1.323,6033288 3.476.690 3.490.684 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Western Asset Global Equities FIA IE 12 jun 25 -0,03 -0,71 7,23 -4,52 15,76 52,19 61,08 2.623,1746493 9.121.221 10.413.659 Não há (B)(C)(D) 08/ago/19
Western Asset Global Equities II FIA IE 12 jun 25 -0,05 -0,70 7,31 -4,48 15,30 52,75 60,32 1.690,3403810 64.735.463 62.701.976 Não há (B)(C)(D) 25/mai/22
Previdência Renda Fixa                            
Citi Previdência FIC FI RF Conservador 12 jun 25 0,05 0,44 1,03 5,36 10,39 22,59 33,49 7.856,3259383 44.875.660 44.482.165 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seguros Estratégia 2020 Silver FI Multimercado 12 jun 25 0,04 0,31 0,78 4,39 7,30 15,57 24,36 3,5424549 1.166.803 1.372.482 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Max RF FIC FI Multimercado 12 jun 25 0,06 0,51 1,15 5,90 11,86 25,91 40,91 3,8920494 19.644.524 18.950.012 Não há (A) 10/fev/10
Metlife Platinum RF FIC FI Previdenciário 12 jun 25 0,05 0,48 1,13 5,92 11,76 25,65 38,49 12.661,6073269 351.811.926 304.343.758 Não há (A) 01/nov/13
Metlife RF FIC Previdenciário 12 jun 25 0,05 0,47 1,10 5,78 11,42 24,89 37,24 3,5143309 192.194.725 183.863.302 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIC FI 12 jun 25 0,05 0,41 0,98 5,50 10,63 22,21 33,75 1.690,1127890 5.771.240 7.426.421 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
Citi Previdência Inflação FIC FI RF 12 jun 25 0,01 -0,28 1,23 5,95 3,93 7,24 18,29 2,6203134 1.363.062 18.131.035 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Citi Previdência Corporate C25 FIC FI Multimercado 12 jun 25 0,17 0,49 1,15 7,31 11,36 20,06 30,35 8.733,0192795 19.756.656 18.898.047 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seguros Estratégia 2030 FIC FI Multimercado 12 jun 25 0,12 0,34 0,83 5,18 7,26 12,81 19,68 3,2420993 1.644.079 1.592.280 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seguros Generation Gold 2020 FIC FI Multimercado 12 jun 25 0,05 0,38 0,91 5,15 9,70 20,14 30,23 3,9500571 6.301.223 5.946.933 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seguros Generation Max 2050 FIC FI Multimercado 12 jun 25 0,26 0,47 1,16 7,68 9,99 15,83 24,12 3,1812685 3.342.998 4.252.946 100.000 (A) 02/fev/10
Metlife Prev Balanceado FIC FI Multimercado Previdenciário 12 jun 25 0,17 0,51 1,19 7,51 11,89 21,18 32,26 2,7686441 106.695.175 99.648.611 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 12 jun 25 0,05 0,49 1,14 5,77 11,94 25,37 42,37
IRF-M 12 jun 25 0,01 0,47 1,00 9,34 9,74 19,77 38,97
IMA-B5 12 jun 25 0,15 -0,03 0,62 5,54 8,95 18,28 29,71
IMA-B 12 jun 25 0,03 -0,19 1,70 7,20 5,76 10,82 23,37
IMA-B5+ 12 jun 25 -0,04 -0,28 2,45 8,42 3,87 5,23 18,55
Dólar Comercial (Venda) 12 jun 25 0,00 -2,98 0,85 -10,55 2,62 13,43 13,71
Ibovespa 12 jun 25 0,49 0,56 1,45 14,56 15,25 17,44 27,16
IBrX 12 jun 25 0,53 0,58 1,70 14,34 15,46 18,13 25,33
ISE 12 jun 25 0,34 0,11 3,84 23,42 15,83 6,52 9,40
IDIV 12 jun 25 0,63 0,51 1,31 12,31 17,41 28,39 41,24
S&P500® 12 jun 25 0,38 2,26 6,15 2,78 11,25 39,33 46,88
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Favor atentar para a data base para acompanhamento da performance do mês, do mês anterior e do ano.
OBS.: Como este relatório é atualizado diariamente, adotou-se os seguintes critérios para apresentação da rentabilidade em janelas móveis: 1 12 Meses (últimos 252 dias úteis); 2 24 Meses (últimos 504 dias úteis); 3 36 Meses (últimos 756 dias úteis).
N/D: Informações de rentabilidade não disponíveis antes do fundo completar 6 meses, conforme regulamentação da CVM.
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