Tabela Diária - Fundos de Investimento
Fundo Data Base Rentabilidade (%) Valor da Cota (R$) Patrimônio Líquido (R$) Aplicação mínima inicial (R$) Observações
(legenda no verso)		 Data de início do Fundo
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses1 24 Meses2 36 Meses3 Dia Médio              (12 Meses)
Referenciado SELIC (Risco Soberano)                            
Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 19 ago 25 0,05 0,71 1,27 8,40 12,43 24,95 41,73 4,5256221 0 153.100.536 500.000 Não há 20/out/08
Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada 20 ago 25 0,05 0,77 2,07 8,58 12,69 25,44 42,57 2.207,4123793 649.014.174 549.651.120 2.000.000 Não há 12/abr/16
Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada 20 ago 25 0,05 0,78 1,30 8,68 12,87 25,83 43,17 4.794,0399296 978.866.768 1.058.129.434 Não há Não há 16/set/08
Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada 20 ago 25 0,05 0,78 1,30 8,71 12,96 25,95 43,31 4.804,5420123 2.913.499.928 3.551.726.128 Não há Não há 12/set/12
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado)                            
Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 19 ago 25 0,05 0,70 1,21 8,33 12,11 24,09 40,18 45,2434251 0 98.295.905 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 20 ago 25 0,05 0,72 1,17 7,90 11,60 23,18 38,58 21,8788781 28.072.876 28.691.635 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada 20 ago 25 0,05 0,75 1,24 8,61 12,46 25,57 41,51 7,6017166 - 345.568.625 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada 20 ago 25 0,05 0,72 1,20 8,35 11,96 24,48 39,72 6,1569668 - 27.836.780 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Plus FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 19 ago 25 0,05 0,65 1,14 7,52 10,48 21,15 35,34 4,7817595 - 2.156.482 500.000 Não há 30/jun/05
Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada 20 ago 25 0,05 0,78 1,29 8,98 13,06 26,91 43,75 8.675,6804888 - 666.873.242 Não há Não há 29/out/04
Western Asset DI Max Special FIC de FIF RF Ref Resp Limitada 19 ago 25 0,05 0,66 1,16 8,03 11,91 23,83 38,61 6,3650898 - 6.929.629 500.000 Não há 01/nov/04
Western Asset DI Max Top RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 20 ago 25 0,05 0,72 1,20 8,32 11,97 24,49 39,73 3,8007061 - 27.562.113 500.000 Não há 30/set/09
Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada 20 ago 25 0,05 0,71 1,16 7,77 11,29 22,49 37,49 20,6016689 5.786.081 5.745.005 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Plus FIC FIF RF Ref Resp Limitada 20 ago 25 0,05 0,72 1,17 7,85 11,50 22,84 38,03 29,1149754 9.648.313 10.119.902 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada 20 ago 25 0,05 0,77 1,26 8,53 12,62 25,47 42,41 53.145,54 140.725.387 155.250.964 2.000.000 Não há 02/out/95
Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada 20 ago 25 0,05 0,71 1,14 7,63 11,21 22,20 37,10 22,3711188 3.127.906 3.144.396 500.000 Não há 17/set/99
Western Asset DI Special RF Ref FIC FIF Resp Limitada 20 ago 25 0,05 0,72 1,17 7,83 11,39 22,72 37,92 11,9581300 7.936.893 7.817.088 500.000 Não há 29/ago/00
Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada 20 ago 25 0,05 0,75 1,24 8,65 12,50 25,66 41,71 10,9535708 - 23.006.322 500.000 Não há 13/dez/02
Crédito Privado                            
Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada 19 ago 25 0,07 0,76 1,35 9,39 12,80 28,37 41,21 58.097,3426765 222.645.285 231.448.872 1.000 (A) 02/out/95
Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada 19 ago 25 0,05 0,76 1,34 9,53 13,18 28,50 37,44 60.258,6991543 352.747.640 381.289.699 Não há (A) 01/nov/01
Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada 19 ago 25 0,06 0,76 2,05 9,24 13,05 29,39 42,86 1.742,3131487 3.039.443.304 2.623.533.545 25.000 (B) 14/mar/19
Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada 19 ago 25 0,07 0,78 1,33 9,65 13,65 31,03 44,15 1.765,4013223 2.802.734.152 2.397.306.467 5.000 (B) 25/abr/19
Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada 19 ago 25 0,05 0,74 2,06 9,16 12,99 27,69 40,07 1.692,9961130 526.388.410 575.613.583 Não há (A) 01/abr/20
Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada 19 ago 25 -0,43 0,84 0,02 10,45 6,87 18,29 26,19 1.505,6372402 70.554.618 61.755.869 Não há (B) 05/mar/20
Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada 19 ago 25 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1.039,8131855 146.131.730 94.149.306 Não há (A) 13/mai/25
Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada 19 ago 25 0,05 0,72 1,27 8,49 12,51 25,07 - 1.414,1632359 10.623.620 10.021.234 Não há (A) 26/ago/22
200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada 19 ago 25 0,04 0,67 1,18 7,90 10,14 61,21 - 1.730,0083051 3.314.695 3.125.157 Não há (A) 25/jan/23
201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada 19 ago 25 0,05 0,65 1,14 8,04 8,88 127,48 - 2.461,5243884 27.093.777 25.537.389 Não há (A) 25/jan/23
Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada 20 ago 25 0,06 0,77 2,08 8,71 13,05 27,53 - 1.289,5522468 729.134.844 483.267.900 500 (B) 17/jul/23
Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada 19 ago 25 0,05 0,70 1,27 9,00 12,61 27,78 - 1.290,4200531 106.087.628 33.055.707 Não há (A) 26/jul/23
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada 19 ago 25 -0,31 0,90 1,02 9,88 12,81 26,83 - 1.269,1083603 32.038.148 29.962.081 Não há (B) 11/ago/23
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset RF Ativo Resp Limitada 19 ago 25 -0,08 0,69 1,10 9,19 12,36 24,66 38,32 21.106,2855351 240.265.428 255.910.208 25.000 (A) 21/mar/00
Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada 19 ago 25 -0,08 0,62 0,98 8,26 10,85 21,29 32,78 14,7777753 7.017.503 8.051.770 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada 19 ago 25 -0,09 0,46 0,70 5,95 7,19 14,99 22,05 26,5033879 806.365 773.162 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada 18 ago 25 0,02 0,76 1,04 8,84 12,03 23,11 35,92 17,0499164 62.005.127 68.351.986 500.000 (A) 26/abr/00
Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada 19 ago 25 0,02 0,67 1,17 7,99 11,63 23,53 38,71 13.701,0712819 4.793.614 4.980.554 25.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada 19 ago 25 0,02 0,62 1,09 7,46 10,78 21,56 35,47 11,7362544 4.779.884 4.966.229 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada 19 ago 25 -0,09 0,50 0,77 6,72 8,50 17,25 25,53 8,9647320 982.898 1.129.142 500.000 (A) 04/fev/02
Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada 18 ago 25 0,02 0,75 1,02 8,63 11,62 22,75 35,21 12,4445728 18.099.545 18.343.330 500.000 (A) 04/fev/02
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada 19 ago 25 -0,28 0,52 0,24 6,77 8,16 16,29 29,19 6.085,3889156 10.408.729 20.302.207 1.000.000 (A) 27/jun/08
Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada 19 ago 25 -0,28 0,55 0,29 6,94 8,28 16,78 30,11 6.890,6382484 102.907.798 116.279.983 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada 19 ago 25 -1,13 -0,07 -1,51 8,98 -1,02 1,30 16,56 6.771,1133723 17.695.449 20.186.212 Não há (A) 13/set/07
Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada 19 ago 25 -0,77 0,25 -0,82 8,28 2,93 7,84 22,61 6.707,4740442 102.263.444 97.218.669 Não há (A) 13/set/07
Índice de Preços (Ativo)                            
Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada 19 ago 25 -0,24 0,55 1,25 6,34 9,19 16,28 29,74 8.383,2379826 172.956.555 92.535.215 Não há (A) 13/jan/06
Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada 19 ago 25 0,05 0,72 1,28 7,89 16,01 30,44 48,59 3,7690422 12.654.530 89.194.450 Não há (A) 13/ago/10
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo)                             
Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada 19 ago 25 -0,44 0,54 -0,04 6,36 6,82 12,84 24,32 3,2385236 100.305.044 170.947.699 25.000 (A) 27/ago/13
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado                            
Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada 19 ago 25 -0,91 0,22 -1,11 7,56 1,34 4,25 17,01 4,3454038 108.039.498 124.303.701 25.000 (A) 24/set/10
Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada 18 ago 25 -0,31 1,14 -1,17 7,97 1,62 3,93 16,88 4,5298507 11.966.491 14.296.119 500.000 (A) 07/jul/09
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado                            
Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada 19 ago 25 -0,36 0,88 0,34 12,24 9,79 20,05 32,18 6.396,4245765 15.045.854 16.974.501 1.000.000 (A) 24/mai/07
Juros Pré-fixados (Ativo)                            
Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada 19 ago 25 -0,32 0,69 0,53 7,26 9,36 16,78 29,70 8.561,1272200 37.201.730 40.868.655 Não há (A) 07/out/04
Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada 19 ago 25 -0,37 0,83 0,54 10,83 8,75 14,06 22,81 6.429,0176514 191.682.796 173.874.467 Não há (A) 08/mar/07
Estruturado                            
Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada 19 ago 25 0,06 0,81 1,42 9,94 14,75 - - 1.165,9410686 224.260.386 192.823.086 1.000 (B) 28/jun/24
Cambial                            
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada 18 ago 25 0,65 -2,66 3,56 -9,27 4,21 20,78 24,25 16,4295512 26.752.740 28.688.056 500.000 (A)(C)(E) 17/set/99
Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada 19 ago 25 1,02 -1,71 3,59 -8,33 6,58 22,40 25,42 22.434,5984382 58.208.460 62.854.077 25.000 (A)(C)(E) 02/out/95
Multimercado (Juros e Moedas)                            
Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 19 ago 25 -0,08 0,64 1,02 8,54 11,34 22,09 36,70 7,6266250 3.661.844 3.794.435 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada 19 ago 25 0,00 0,66 1,11 7,72 11,04 22,11 36,60 9.944,1488763 14.905.165 18.241.906 15.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada 19 ago 25 -0,01 0,64 1,06 7,55 10,72 21,48 35,63 8,8172801 11.371.342 12.650.643 500.000 (A)(C)(E) 17/nov/03
Western Asset Multitrading Plus Multimercado FIC FIF Resp Limitada 19 ago 25 -0,01 0,49 0,90 6,51 8,81 17,94 30,02 7,6748166 949.225 1.086.901 500.000 (A)(C)(E) 12/nov/03
Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 18 ago 25 0,03 0,63 1,03 7,28 10,32 20,57 - 0,3933173 5.429.841 5.638.933 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 18 ago 25 -0,02 0,84 0,69 5,73 6,51 15,54 - 4,3384510 2.392.395 2.839.917 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada 18 ago 25 -0,03 0,70 0,44 3,91 3,72 9,97 - 3,2137041 2.445.084 2.890.557 -- (A)(C)(E) 29/set/22
Multimercado (Juros e Moedas + Ações)                            
Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 19 ago 25 -0,01 0,60 1,08 7,01 9,91 19,20 31,84 7,1059557 1.745.959 1.806.350 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada 19 ago 25 -0,29 0,59 0,64 6,19 6,97 16,61 27,18 6,7903756 2.094.526 2.048.578 500.000 (A)(C)(E) 05/mai/04
Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada 19 ago 25 -0,28 0,65 0,74 6,96 8,17 17,83 24,51 8.296,3732962 14.419.203 15.029.985 25.000 (A)(C)(E) 11/nov/03
Long and Short - Neutro                            
Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada 19 ago 25 0,13 1,05 0,87 6,26 9,61 21,97 34,20 6.347,9205831 10.311.345 11.935.599 Não há (B) 14/ago/06
Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada 18 ago 25 0,24 0,96 0,78 5,36 7,88 17,20 27,23 3,8482561 1.885.728 1.843.277 500.000 (B)(C)(E) 15/ago/08
Multimercado (Estratégia Específica)                            
Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada 19 ago 25 -0,56 1,54 3,06 13,32 21,26 61,27 79,87 8,8071568 1.184.682.252 1.192.735.743 25.000 (A) 30/abr/13
Balanceados                            
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada 19 ago 25 -1,11 0,79 -1,65 9,28 4,16 19,27 29,73 28.655,2316134 2.027.475 2.285.476 Não há (A) 23/jan/98
Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada 19 ago 25 -0,22 0,35 0,04 4,44 3,94 12,36 20,96 20,7090259 416.080 478.488 500.000 (A) 17/set/99
Western Asset Multirenda 20 FIC FIF Multimercado Resp Limitada 19 ago 25 -0,44 0,53 -0,37 6,30 5,23 13,70 21,51 20,6534506 1.509.922 1.502.605 500.000 (A) 07/set/99
Western Asset Multirenda 30 FIC de FIF Multimercado Resp Limitada 18 ago 25 0,17 1,27 -0,84 7,60 4,69 14,22 21,48 15,9650897 2.373.824 2.670.600 500.000 (A) 17/set/99
#N/A
Ações Ibovespa Ativo                            
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada 19 ago 25 -2,00 1,41 -4,70 9,36 -4,34 5,80 3,25 6,3563845 1.563.484 2.124.953 500.000 (B) 17/set/99
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada 19 ago 25 -2,02 1,48 -4,60 10,32 -3,11 8,71 7,42 3,3222613 3.858.969 4.230.126 500.000 (B) 27/jul/04
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada 19 ago 25 -2,03 1,63 -4,43 12,03 -0,84 14,28 15,43 13.098,55 5.354.218 6.306.807 5.000 (B) 07/jul/97
Ações IBrX Ativo                            
Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada 19 ago 25 -2,06 1,61 -4,37 11,82 -0,04 15,46 15,55 2,3063373 26.343.921 27.962.949 300.000 (B) 26/fev/13
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada 19 ago 25 -2,07 1,50 -4,27 12,44 0,48 17,67 19,08 3.015,98 164.264.577 150.722.034 Não há (A) 27/ago/07
Ações Sustentabilidade/Governança                            
Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada 19 ago 25 -2,18 2,56 -4,99 11,32 -4,45 -0,16 -16,04 0,3491259 4.695.232 5.126.830 500.000 (B) 10/abr/86
Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada 19 ago 25 -2,18 2,71 -4,80 12,99 -2,25 4,70 -10,05 1,2656910 4.674.174 5.104.286 5.000 (B) 23/ago/10
Ações Dividendos                            
Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada 18 ago 25 0,36 4,43 -3,67 18,46 7,41 19,00 24,18 18,6629844 16.541.922 16.529.579 500.000 (B) 03/jul/92
Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada 19 ago 25 -1,77 2,55 -3,54 17,13 4,74 21,03 26,56 3,1847977 16.976.725 17.275.690 25.000 (B) 02/jul/10
Ações Livre                            
Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada 19 ago 25 0,04 -1,56 3,76 -4,76 14,60 67,03 75,59 9.759,09 1.637.335.903 1.852.539.403 25.000 (B)(C) 06/mai/14
Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada 19 ago 25 -0,85 0,73 1,41 10,68 - - - 1.067,4288252 22.416.005 20.605.056 Não há (B)(C) 12/dez/24
Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada 19 ago 25 -2,17 2,68 -4,80 12,99 -2,20 4,41 -3,03 1,65 39.999.592 42.031.188 25.000 (B) 25/jun/10
Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada 19 ago 25 -2,17 2,53 -4,93 11,32 -4,29 0,03 -8,69 1.297,5277987 3.408.198 3.426.599 500.000 (B) 27/fev/07
Investimento no Exterior                            
Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada 19 ago 25 0,88 -0,46 5,00 -0,18 16,89 55,05 59,16 2.742,5986919 8.534.411 10.037.905 Não há (B)(C)(D) 08/ago/19
Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada 19 ago 25 0,94 -0,34 5,09 0,05 16,89 55,52 58,88 1.770,4259609 65.903.348 61.449.681 Não há (B)(C)(D) 25/mai/22
Previdência Renda Fixa                            
METLIFE SILVER RF FIC FI RF 19 ago 25 0,02 0,66 1,11 7,83 11,02 22,58 33,60 8.040,6966251 45.161.803 44.633.113 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada 19 ago 25 -0,07 0,53 0,76 6,30 7,84 15,13 24,19 3,6073459 1.190.752 1.333.613 Não há (A) 09/nov/07
Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada 19 ago 25 0,05 0,71 1,24 8,62 12,51 25,81 41,12 3,9921891 20.145.583 19.369.050 Não há (A) 10/fev/10
METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO 19 ago 25 0,03 0,72 1,23 8,66 12,39 25,64 38,61 12.988,3120607 371.189.476 318.245.822 Não há (A) 01/nov/13
Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada 19 ago 25 0,03 0,71 1,20 8,45 12,05 24,89 37,37 3,6029468 194.911.943 186.566.919 Não há (A) 13/abr/10
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada 19 ago 25 -0,06 0,67 1,00 7,96 11,19 21,92 33,76 1.729,4484904 5.224.581 6.719.032 30.000 (A) 21/jun/17
Previdência Inflação                            
METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO 19 ago 25 -0,76 0,09 -0,98 6,31 0,77 3,96 16,97 2,6292901 1.385.073 11.434.710 300.000 (A) 23/set/14
Previdência Balanceado                            
Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado 19 ago 25 -0,47 0,92 -0,14 8,84 7,78 20,19 28,47 8.857,5959496 19.919.281 19.108.687 Não há (A) 21/out/02
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada 19 ago 25 -0,37 0,63 -0,08 6,32 5,46 12,43 18,59 3,2770772 1.659.949 1.601.752 Não há (A) 09/nov/07
Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada 19 ago 25 -0,06 0,63 0,93 7,42 10,26 19,83 30,39 4,0354612 6.469.058 6.069.141 Não há (A) 10/jun/08
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada 19 ago 25 -0,89 0,93 -1,37 7,88 3,51 15,20 20,31 3,1870971 3.343.927 3.655.074 100.000 (A) 02/fev/10
METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO 19 ago 25 -0,48 0,90 -0,16 9,01 8,20 21,18 30,14 2,8074390 110.355.199 101.928.246 Não há (A) 13/abr/10
Indicadores de Mercado (%)                
CDI (Fechamento) 19 ago 25 0,06 0,72 1,28 8,54 12,77 25,64 42,77
IRF-M 19 ago 25 -0,36 0,88 0,29 12,07 9,63 19,80 37,39
IMA-B5 19 ago 25 -0,29 0,54 0,29 6,92 8,29 16,82 30,11
IMA-B 19 ago 25 -0,76 0,21 -0,79 8,17 2,93 8,03 22,76
IMA-B5+ 19 ago 25 -1,14 -0,07 -1,52 8,99 -0,95 1,49 17,05
Dólar Comercial (Venda) 19 ago 25 1,04 -2,33 2,66 -11,64 0,88 9,93 7,44
Ibovespa 19 ago 25 -2,10 1,02 -4,17 11,76 -0,99 16,30 18,93
IBrX 19 ago 25 -2,12 1,01 -4,18 11,53 -0,78 16,87 17,89
ISE 19 ago 25 -2,35 1,83 -7,19 18,64 -3,23 5,04 -0,05
IDIV 19 ago 25 -1,83 0,35 -2,97 10,72 3,81 25,56 33,66
S&P500® 19 ago 25 -0,59 1,14 2,17 9,01 14,32 45,57 49,20
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Favor atentar para a data base para acompanhamento da performance do mês, do mês anterior e do ano.
OBS.: Como este relatório é atualizado diariamente, adotou-se os seguintes critérios para apresentação da rentabilidade em janelas móveis: 1 12 Meses (últimos 252 dias úteis); 2 24 Meses (últimos 504 dias úteis); 3 36 Meses (últimos 756 dias úteis).
N/D: Informações de rentabilidade não disponíveis antes do fundo completar 6 meses, conforme regulamentação da CVM.
*Cotas indisponíveis
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