| Data efetiva |
Nome do
Fundo |
Data de
início |
Patrimônio
Liquído (R$) |
Valor da
Cota |
| |
|
|
VAL_TOTAL_AUM_CLOSING |
VAL_SHARE_VALUE |
| 01 abr 26 |
Agprev PGBL Prev FIF RF Resp
Limitada |
31/mar/05 |
98.583.155,66 |
8,8154150000 |
| 01 abr 26 |
Baltimore FIF Mult CP Resp
Limitada |
31/jul/08 |
439.072.013,26 |
6.034,9292892000 |
| 01 abr 26 |
BRF Prev Institucional FIF Mult
CP Resp Limitada |
31/mar/05 |
86.162.868,67 |
30,9315629000 |
| 01 abr 26 |
Metlife Platinum RV 25 FIC de
FIF Multimercado Balanceado Resp Limitada |
16/mar/05 |
21.111.924,34 |
10.253,7976718000 |
| 01 abr 26 |
Metlife Inflação FIC de FIF RF
Previdenciário Resp Limitada |
15/abr/14 |
1.240.360,62 |
2,7950870000 |
| 01 abr 26 |
Citiprevi Titanium FIF Ações
Resp Limitada |
31/jul/23 |
88.114.958,58 |
2,5161346000 |
| 01 abr 26 |
Comshell Western Asset BD FIF
Restp Limitada |
20/out/09 |
725.813.520,03 |
4,5456464500 |
| 01 abr 26 |
Comshell Western Asset FIF Resp
Limitada |
17/mar/05 |
170.829.771,66 |
15.004,2860390000 |
| 01 abr 26 |
Comshell Western Asset IMA-S
Classe de Investimento RF Resp Limitada |
17/mar/05 |
207.678.603,36 |
2,8819610100 |
| 01 abr 26 |
Crystal DB ALM FIF RF
Previdenciário Resp Limitada |
15/mar/12 |
517.668.462,93 |
3,8439162100 |
| 01 abr 26 |
Diamond DC Plan FIF RF
Previdenciário Resp Limitada |
15/mar/12 |
148.808.177,92 |
3,6586710200 |
| 01 abr 26 |
IAJA Western Asset 4 Classe de
Investimento em Cotas de Classe de Investimento RF
CP Resp Limitada |
02/mar/21 |
34.497.282,94 |
1,5969536200 |
| 01 abr 26 |
Filadélfia Cambial FIF Resp
Limitada |
05/mai/16 |
165.684.382,77 |
2.043,8508909000 |
| 01 abr 26 |
MBPrev III FIF Mult Resp
Limitada |
11/jan/21 |
305.144.354,88 |
7,2056303000 |
| 01 abr 26 |
FIF RF CP Value Prev CMA III
Resp Limitada |
27/abr/12 |
378.519.498,14 |
4.292,5594502900 |
| 01 abr 26 |
Icatu Seg Aposentadoria IBRX
Ativo Ações FIF Resp Limitada |
24/set/07 |
1.792.671,06 |
3.036,0375018000 |
| 01 abr 26 |
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver
FIF Multimercado Resp Limitada |
18/set/07 |
1.264.375,97 |
3,8028729000 |
| 01 abr 26 |
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF
Multimercado Resp Limitada |
18/set/07 |
1.789.255,41 |
3,5845231000 |
| 01 abr 26 |
Icatu Seg Generation Gold 2020
FIF Multimercado Resp Limitada |
18/set/07 |
6.898.554,96 |
4,3287178000 |
| 01 abr 26 |
Icatu Seg Generation Max 2050
FIF Multimercado Resp Limitada |
20/jan/09 |
3.646.119,58 |
3,7735989000 |
| 01 abr 26 |
Western Asset Income Generation
Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada |
26/ago/09 |
20.145.408,53 |
4,3330417000 |
| 01 abr 26 |
Icatu Seg Western Asset
Previdência FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada |
20/abr/22 |
20.602.268,23 |
2,3491498000 |
| 01 abr 26 |
Inflação FIF RF Resp Limitada |
28/jul/15 |
1.248.783,94 |
3.009,9614393000 |
| 01 abr 26 |
Western B Previdência FIFE
Master FIF Classe de Investimento Mult CP Resp
Limitada |
31/ago/20 |
595.105.092,63 |
1.770,5058564000 |
| 01 abr 26 |
W3 FIF Multimercado CP Resp
Limitada |
25/abr/23 |
252.321.425,17 |
140,2906322000 |
| 01 abr 26 |
Metlife FIF em Ações Resp
Limitada |
05/ago/15 |
43.387.247,37 |
3.703,0219136000 |
| 01 abr 26 |
Metlife Gold RF I FIC de FIF RF
Previdenciário Resp Limitada |
20/jan/09 |
207.523.319,20 |
3,9049475000 |
| 01 abr 26 |
Metlife FIF RF II Resp Limitada |
13/abr/15 |
795.940.443,78 |
3.012,1814982000 |
| 01 abr 26 |
Metlife Platinum RF FIC de FIF
RF Previdenciário Resp Limitada |
15/abr/05 |
429.711.966,89 |
14.103,4003116000 |
| 01 abr 26 |
Metlife Gold RV 25 FIC de FIF
Multimercado Balanceado Previdenciário Resp
Limitada |
11/jan/10 |
132.528.763,09 |
3,2362644000 |
| 01 abr 26 |
Multiprev IMA-B Ativo FIF RF
Resp Limitada |
28/abr/20 |
64.981.266,62 |
1.499,5467564000 |
| 01 abr 26 |
Western Asset Multiprev Global
Equities FIF Ações IE Resp Limitada |
15/out/19 |
325.052.845,91 |
2.321,7006716000 |
| 01 abr 26 |
Multiprev LXS BD FIF RF Resp
Limitada |
04/nov/20 |
53.044.850,95 |
3,4535881000 |
| 01 abr 26 |
Multiprev FIF Ações Resp
Limitada |
30/jun/15 |
540.005.875,88 |
3.578,1467110000 |
| 01 abr 26 |
Multiprev II FIF Mult CP Resp
Limitada |
24/set/07 |
6.419.484.083,01 |
5.748,5131258000 |
| 01 abr 26 |
Multiprev III FIF RF CP Resp
Limitada |
08/mai/23 |
1.489.123.783,45 |
1.425,9586270000 |
| 01 abr 26 |
Fundo Carteira 1 Multiprev FIF
Mult CP Resp Limitada |
18/mai/23 |
1.642.132.298,83 |
1.355,9339231000 |
| 01 abr 26 |
Fundo Carteira 2 Multiprev FIF
Mult CP Resp Limitada |
18/mai/23 |
4.387.129.895,68 |
1.410,3847773000 |
| 01 abr 26 |
Fundo Carteira 3 Multiprev FIF
Mult CP Resp Limitada |
18/mai/23 |
904.049.641,74 |
1.446,0080536000 |
| 01 abr 26 |
Fundo Carteira 5 Multiprev FIF
Mult CP Resp Limitada |
18/mai/23 |
691.729.947,60 |
1.386,9669106000 |
| 01 abr 26 |
Fundo Carteira 6 Multiprev FIF
Mult CP Resp Limitada |
18/mai/23 |
182.043.056,98 |
1.500,2420519000 |
| 01 abr 26 |
Fundo Carteira 10 Multiprev FIF
Mult CP Resp Limitada |
18/mai/23 |
59.887.745,93 |
1.213,4337040000 |
| 01 abr 26 |
Fundo Carteira 11 Multiprev FIF
Mult CP Resp Limitada |
18/mai/23 |
1.431.051.743,89 |
1.415,6545864000 |
| 01 abr 26 |
Fundo Carteira 13 Multiprev FIF
Mult CP Resp Limitada |
18/mai/23 |
133.211.217,92 |
1.415,3646611000 |
| 01 abr 26 |
208 FIF Mult CP Resp Limitada |
05/mai/23 |
28.821.343,34 |
2.081,8906513000 |
| 01 abr 26 |
207 FIF Mult CP Resp Limitada |
02/mai/23 |
11.237.872,08 |
2.059,5117791000 |
| 01 abr 26 |
Icatu FMP Moderado FIF em Cotas
Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada |
15/out/14 |
159.337.015,85 |
3,9104911000 |
| 01 abr 26 |
Chateaubriand Previdenciário FIF
Classe de Investimento RF Resp Limitada |
15/out/14 |
- |
48,3148144000 |
| 01 abr 26 |
NAN CDI FIF CI Mult Longo Prazo
Resp Limitada |
15/out/14 |
236.391.185,30 |
299,9797316000 |
| 01 abr 26 |
Telos RF Baixo Risco I FIF Resp
Limitada |
17/mar/05 |
1.440.052.256,59 |
11.057,9011574000 |
| 01 abr 26 |
Western Asset Tropical FIF
Classe de Investimento RF Resp Limitada |
06/dez/21 |
69.644.431,42 |
4,1014446000 |
| 01 abr 26 |
Brasil Western Asset FIF Classe
de Investimento em Ações Resp Limitada |
06/dez/21 |
150.047.881,82 |
217,6964625000 |
| 01 abr 26 |
Zeus Classe de Investimento
Multimercado Resp Limitada |
06/dez/21 |
112.541.144,42 |
1.607,7306345700 |
| 01 abr 26 |
Western Asset Growth FIF RF CP
Resp Limitada |
09/out/12 |
133.681.966,06 |
3,4125387000 |
| 01 abr 26 |
Legg Mason Holding FIF
Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada |
10/ago/15 |
2.572.427,74 |
3.229,0174768000 |
| 01 abr 26 |
IU Western Asset Corporate III
FIF RF Resp Limitada |
31/mar/05 |
164.480.027,67 |
11,9740180000 |
| 01 abr 26 |
IU Western Asset Corporate RV 25
FIF Multimercado Resp Limitada |
31/mar/05 |
34.290.607,25 |
11.179,3344260000 |
| 01 abr 26 |
IU Western Asset Performance V
FIF RF Resp Limitada |
31/mar/05 |
6.692.776,15 |
9.177,3926860000 |
| 01 abr 26 |
BPC Poliuretano FIF Classe de
Investimento Multimercado Resp Limitada |
25/ago/14 |
105.895.871,58 |
2.950,5353418000 |
| 01 abr 26 |
Western Asset Prev FIX RF CP FIF
Resp Limitada |
22/jan/07 |
15.579.258,68 |
6.910,9087123000 |
| 01 abr 26 |
Western Asset Icatu RF Ativo
Previdência FIF Resp Limitada |
21/jun/17 |
7.322.304,86 |
1.867,0984686000 |
| 01 abr 26 |
Icatu Seg Aposentadoria RF FIF
II Resp Limitada |
18/set/17 |
19.219.611,60 |
2.119,0118971000 |
| 01 abr 26 |
Western Asset Independence FIF
Mult Resp Limitada |
11/mai/18 |
356.536.784,08 |
87,8292510000 |
|
|
|
|
|
| IMPORTANTE |
|
|
|
| *Fundo ainda
não possui 6 meses de existência. |
|
|
|
| - Leia o Regulamento, a Lâmina de
Informações Essenciais e o formulário de informações complementares antes de
investir; |
|
-
INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR,
DE QUALQUER MECANISMO DE
|
| SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS
– FGC; |
| - A rentabilidade obtida no passado não
representa garantia de resultados futuros. |
|
|
|
|
|
|
|
|