| Data efetiva |
Nome do
Fundo |
Data de
início |
Patrimônio
Liquído (R$) |
Valor da
Cota |
| |
|
|
VAL_TOTAL_AUM_CLOSING |
VAL_SHARE_VALUE |
| 22 mai 25 |
AGPREV PGBL FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
31/mar/05 |
97.813.161,77 |
7,892797 |
| 22 mai 25 |
BALTIMORE FI MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO |
31/jul/08 |
373.157.312,71 |
5.414,7160402 |
| 22 mai 25 |
BRF PREV INSTITUCIONAL FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
31/mar/05 |
60.339.163,93 |
27,9540909 |
| 22 mai 25 |
CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE C25
FIC MULTIMERCADO |
16/mar/05 |
19.663.676,89 |
8.673,3283965 |
| 22 mai 25 |
CITIPREVIDÊNCIA INFLAÇÃO FIC
RENDA FIXA |
15/abr/14 |
1.357.325,78 |
2,6281967 |
| 22 mai 25 |
CITIPREVI TITANIUM FIA |
31/jul/23 |
61.348.184,58 |
1,8423339 |
| 22 mai 25 |
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO |
20/out/09 |
Não disponível |
Não disponível |
| 22 mai 25 |
COMSHELL WA FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
17/mar/05 |
Não disponível |
Não disponível |
| 22 mai 25 |
CRYSTAL DB PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
15/mar/12 |
Não disponível |
Não disponível |
| 22 mai 25 |
DIAMOND DC PLAN FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
15/mar/12 |
Não disponível |
Não disponível |
| 22 mai 25 |
IAJA WA 4 FIC FI RENDA FIXA
CREDITO PRIVADO |
02/mar/21 |
Não disponível |
Não disponível |
| 22 mai 25 |
FILADÉLFIA FI CAMBIAL |
05/mai/16 |
136.876.147,78 |
2.121,866148 |
| 22 mai 25 |
MBPREV III MULTIMERCADO FI |
11/jan/21 |
283.267.136,89 |
6,3946446 |
| 22 mai 25 |
GENERATION FI RENDA FIXA |
30/mar/12 |
15.212.768,46 |
3.273,5343123 |
| 22 mai 25 |
HBRP CMA III FI RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO |
27/abr/12 |
Não disponível |
Não disponível |
| 22 mai 25 |
ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX
ATIVO FI AÇÕES |
24/set/07 |
1.662.554,33 |
2.267,7282197 |
| 22 mai 25 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 SILVER
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
1.417.043,11 |
3,5244854 |
| 22 mai 25 |
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 FIC
MULTIMERCADO |
18/set/07 |
1.635.464,31 |
3,2271887 |
| 22 mai 25 |
ICATU SEG GENERATION GOLD 2020
FIC MULTIMERCADO |
18/set/07 |
6.262.422,27 |
3,9258277 |
| 22 mai 25 |
ICATU SEG GENERATION MAX 2050
FIC MULTIMERCADO |
20/jan/09 |
3.383.673,84 |
3,1641713 |
| 22 mai 25 |
ICATU SEG GENERATION MAX FIC
RENDA FIXA |
26/ago/09 |
20.084.325,09 |
3,8598906 |
| 22 mai 25 |
WA GLOBAL OPPORTUNITIES ICATU
QUALIFICADO PREV FIM CP |
13/abr/21 |
836.433,32 |
1.211,5583567 |
| 22 mai 25 |
ICATU SEG WA PREVIDENCIA FI
MULTIMERCADO |
20/abr/22 |
Não disponível |
Não disponível |
| 22 mai 25 |
INFLAÇÃO FI RENDA FIXA |
28/jul/15 |
1.370.190,36 |
2.797,9860484 |
| 22 mai 25 |
WESTERN B PREVIDENCIA FIFE
MASTER FIM CP |
31/ago/20 |
Não disponível |
Não disponível |
| 22 mai 25 |
MAVERICK MODERADO FIM CREDITO
PRIVADO |
02/dez/20 |
Não disponível |
Não disponível |
| 22 mai 25 |
FI MULTIMERCADO W3 CREDITO
PRIVADO |
25/abr/23 |
Não disponível |
Não disponível |
| 22 mai 25 |
METLIFE FI AÇÕES |
05/ago/15 |
28.752.896,51 |
2.698,8613898 |
| 22 mai 25 |
METLIFE FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
20/jan/09 |
191.562.034,09 |
3,4868012 |
| 22 mai 25 |
METLIFE II FI RENDA FIXA |
13/abr/15 |
682.477.156,57 |
2.670,0038858 |
| 22 mai 25 |
METLIFE PLATINUM FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO |
15/abr/05 |
348.894.183,7 |
12.560,159295 |
| 22 mai 25 |
METLIFE PREV BALANCEADO FIC
MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO |
11/jan/10 |
106.055.298,27 |
2,7489108 |
| 22 mai 25 |
MULTIPREV IMA-B ATIVO FIRF |
28/abr/20 |
57.252.026,23 |
1.381,3425567 |
| 22 mai 25 |
WESTERN ASSET MULTIPREV GLOBAL
EQUITIES FIA IE |
15/out/19 |
317.657.079,12 |
2.237,4778584 |
| 22 mai 25 |
MULTIPREV LXS BD FI RENDA FIXA |
04/nov/20 |
52.445.593,04 |
3,1406614 |
| 22 mai 25 |
MULTIPREV IBRX ATIVO FI AÇÕES |
30/jun/15 |
494.789.809,62 |
2.610,1665854 |
| 22 mai 25 |
MULTIPREV II FI MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO |
24/set/07 |
6.554.702.920,22 |
5.154,2434799 |
| 22 mai 25 |
MULTIPREV III FI RF CREDITO
PRIVADO |
08/mai/23 |
956.352.998,06 |
1.264,6924188 |
| 22 mai 25 |
FUNDO CARTEIRA 1 MULTIPREV FIM
CP |
18/mai/23 |
1.873.970.067,49 |
1.216,7983344 |
| 22 mai 25 |
FUNDO CARTEIRA 2 MULTIPREV FIM
CP |
18/mai/23 |
4.290.332.874,15 |
1.229,0294557 |
| 22 mai 25 |
FUNDO CARTEIRA 3 MULTIPREV FIM
CP |
18/mai/23 |
777.322.489,49 |
1.241,93884 |
| 22 mai 25 |
FUNDO CARTEIRA 5 MULTIPREV FIM
CP |
18/mai/23 |
599.668.372,58 |
1.226,330994 |
| 22 mai 25 |
FUNDO CARTEIRA 6 MULTIPREV FIM
CP |
18/mai/23 |
169.060.901,6 |
1.249,8826596 |
| 22 mai 25 |
FUNDO CARTEIRA 10 MULTIPREV FIM
CP |
18/mai/23 |
54.270.010, |
1.118,4478767 |
| 22 mai 25 |
FUNDO CARTEIRA 11 MULTIPREV FIM
CP |
18/mai/23 |
765.997.840,84 |
1.256,5959539 |
| 22 mai 25 |
FUNDO CARTEIRA 13 MULTIPREV FIM
CP |
18/mai/23 |
124.545.282,98 |
1.245,6506066 |
| 22 mai 25 |
208 FI MULTIMERCADO CREDITO
PRIVADO |
05/mai/23 |
25.577.325,45 |
1.847,5611673 |
| 22 mai 25 |
207 FIM CREDITO PRIVADO |
02/mai/23 |
9.988.742,63 |
1.830,5897195 |
| 22 mai 25 |
209 FIF MULT CRED PRIV
RESPONSABILIDADE LIMITADA |
19/jan/24 |
6.467.550,7 |
521,3969564 |
| 22 mai 25 |
210 FIF RF CRED PRIV
RESPONSABILIDADE LIMITADA |
23/jan/24 |
1.033.118,1 |
804,4940582 |
| 22 mai 25 |
NAN CDI FI RENDA FIXA LP |
15/out/14 |
Não disponível |
Não disponível |
| 22 mai 25 |
SHELBY COBRA FI RENDA FIXA |
25/fev/14 |
Não disponível |
Não disponível |
| 22 mai 25 |
TELOS BAIXO RISCO I FI RENDA
FIXA |
17/mar/05 |
1.299.601.151,55 |
9.816,9525618 |
| 22 mai 25 |
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO |
06/dez/21 |
Não disponível |
Não disponível |
| 22 mai 25 |
OABPREV CLASSICO II FI
MULTIMERCADO |
01/fev/22 |
Não disponível |
Não disponível |
| 22 mai 25 |
WESTERN ASSET GROWTH FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
09/out/12 |
118.588.990,51 |
3,0272559 |
| 22 mai 25 |
WESTERN ASSET INVESTIMENTO NO
EXTERIOR FIC MULTIMERCADO |
10/ago/15 |
99.398.129,53 |
2.632,3579866 |
| 22 mai 25 |
WESTERN ASSET IU CORPORATE III
FI RENDA FIXA |
31/mar/05 |
153.626.958,86 |
10,762742 |
| 22 mai 25 |
WESTERN ASSET IU CORPORATE RV 25
FI MULTIMERCADO |
31/mar/05 |
31.120.143,58 |
9.558,897959 |
| 22 mai 25 |
WESTERN ASSET IU PERFORMANCE V
FI RENDA FIXA |
31/mar/05 |
6.156.822,99 |
8.315,683538 |
| 22 mai 25 |
WESTERN ASSET POLIURETANO FI
RENDA FIXA |
25/ago/14 |
Não disponível |
Não disponível |
| 22 mai 25 |
WESTERN ASSET PREV FIX FI RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO |
22/jan/07 |
14.564.162,74 |
6.191,6437202 |
| 22 mai 25 |
WA ICATU RENDA FIXA ATIVO
PREVIDENCIA FIC FI |
21/jun/17 |
5.848.734,05 |
1.678,9727993 |
| 22 mai 25 |
ICATU SEG APOSENTADORIA RENDA
FIXA FI II |
18/set/17 |
16.982.271,95 |
1.894,3845403 |
| 22 mai 25 |
WA INDEPENDENCE FI MULTIMERCADO |
11/mai/18 |
265.230.841,18 |
78,827754 |
|
|
|
|
|
| IMPORTANTE |
|
|
|
| *Fundo ainda
não possui 6 meses de existência. |
|
|
|
| - Leia o Regulamento, a Lâmina de
Informações Essenciais e o formulário de informações complementares antes de
investir; |
|
-
INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR,
DE QUALQUER MECANISMO DE
|
| SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS
– FGC; |
| - A rentabilidade obtida no passado não
representa garantia de resultados futuros. |
|
|
|
|
|
|
|